东兴兴瑞一年定开债A(007769)_规模评级

东兴兴瑞一年定开债A007769DONGXING XINGRUI REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND IN ONE YEAR A

我要报告错误份额规模

项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	14.55	14.55	14.55	13.10	13.10	13.10	13.03
季度净申购	0.00	0.00	10720.90	0.00	0.00	559.62	26965.83
总份额	107968.42	107968.42	107968.42	97247.52	97247.52	97247.52	96687.90
季度总申购份额	0.00	0.00	38485.75	0.00	0.00	559.62	70475.87
季度总赎回份额	0.00	0.00	27764.85	0.00	0.00	0.00	43510.04

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	494.87	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	432.99	3791200.03	-	-	0.05
3	易方达稳健收益债券B	342.51	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
4	中银证券安进债券A	340.78	3194377.25	5.84	17.63	11.79
5	易方达裕祥回报债券A	289.29	1857980.69	269754.06	357736.02	87981.96
东兴兴瑞一年定开债A基金规模在同类基金中排列第 1784 位，高于同类基金平均水平

1777	嘉实债券	14.68	116994.89	64487.12	71013.85	6526.73
1778	新华中债1-5年农发行债券指数A	14.67	142284.57	37824.55	57918.12	20093.57
1779	南方信元债券	14.63	137514.78	132584.50	249068.30	116483.80
1780	创金合信尊泓债券A	14.60	137762.61	-	0.00	-
1781	平安元泓30天滚动持有短债C	14.59	134052.89	79843.82	248547.44	168703.62
1782	鑫元一年定开中高等级	14.59	137039.98	0.09	0.57	0.48
1783	创金合信季安盈3个月持有期债券A	14.57	136423.01	126209.79	168294.44	42084.66
1784	东兴兴瑞一年定开A	14.55	107968.42	-	-	-
1785	广发景富纯债	14.48	139869.49	-	48.88	-
1786	嘉实稳瑞纯债债券	14.46	139733.36	4.28	10.13	5.85
1787	工银恒享纯债债券A	14.44	139371.55	51.76	182.97	131.21
1788	华安锦溶0-5年金融债定开债	14.44	136031.20	0.21	0.32	0.10
1789	先锋汇盈纯债A	14.44	166968.22	-	-	5.99
1790	博时裕泰纯债债券	14.41	106969.07	-	-	651.82
1791	工银纯债债券B	14.40	122456.16	56701.43	204953.57	148252.14

截止日期：2024-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	494.87	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	432.99	3791200.03	-	-	0.05
3	中银证券安进债券A	340.78	3194377.25	5.84	17.63	11.79
4	易方达稳健收益债券B	342.51	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
5	中银睿享定期开放债券	255.54	2372222.14	-	-	0.20
东兴兴瑞一年定开债A基金规模在同类基金中排列第 1938 位，高于同类基金平均水平

1931	华安证券合赢六个月持有债券	11.29	108742.39	48574.29	63959.26	15384.97
1932	景顺长城景泰盈利纯债债券	13.28	108662.40	3234.20	3635.59	401.39
1933	华商可转债债券A	15.06	108311.38	76744.79	133302.88	56558.09
1934	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	11.72	108265.90	35443.57	107366.59	71923.02
1935	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	11.67	108092.53	-13000.69	2002.59	15003.28
1936	汇添富稳添利定期开放债券A	12.59	108044.10	167.70	167.71	0.01
1937	博时岁岁增利一年持有期债券C	13.16	107986.18	107333.76	107333.93	0.17
1938	东兴兴瑞一年定开A	14.55	107968.42	-	-	-
1939	永赢迅利中高等级短债E	11.32	107451.68	75291.06	192387.88	117096.82
1940	招商信用添利债券(LOF)A	11.26	107415.73	-3146.61	25779.02	28925.63
1941	广发景和中短债A	11.29	107321.24	48557.22	97248.95	48691.73
1942	华富吉富30天滚动持有中短债C	11.47	107315.62	73440.71	136624.01	63183.30
1943	天弘弘择短债A	12.39	107309.60	21536.55	175906.06	154369.51
1944	华夏鼎隆债券A	10.74	107305.99	3827.90	8799.10	4971.20
1945	信诚优质纯债债券A	11.80	107114.37	43838.62	57747.00	13908.38

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.77	1772292.38	1564111.56	3776170.42	2212058.86
2	华夏中短债债券A	232.11	2012743.97	1221245.44	2183993.32	962747.88
3	广发招财短债E	116.96	1099418.70	1095776.23	1970434.83	874658.59
4	东方添益债券	272.53	2012924.09	1093847.30	1394436.67	300589.37
5	华夏彭博政金债1-5年A	168.10	1597282.46	1042712.75	1448152.76	405440.01
东兴兴瑞一年定开债A基金规模在同类基金中排列第 4817 位，低于同类基金平均水平

4810	永赢元利债券C	0.00	0.11	-	-	-
4811	鹏华锦润86个月定开债券	82.13	799900.13	-	-	-
4812	民生加银聚鑫三年定开债券	83.47	797212.09	-	-	-
4813	淳厚稳惠债券A	5.58	52044.58	-	0.00	-
4814	平安乐享一年定开债A	81.11	797986.46	-	-	-
4815	平安乐享一年定开债C	0.00	0.48	-	-	-
4816	鑫元安睿三年定期开放债券	80.16	798543.23	-	-	-
4817	东兴兴瑞一年定开A	14.55	107968.42	-	-	-
4818	浦银安盛盛煊定开债券	66.05	636825.47	-	196270.80	-
4819	广发景富纯债	14.48	139869.49	-	48.88	-
4820	华泰紫金丰益中短债发起C	0.06	554.42	-	-	105.69
4821	建信荣瑞一年定期开放债券	81.24	777912.85	-	-	-
4822	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	81.27	797882.63	-	-	-
4823	国泰惠享三个月定期开放债券	30.27	289889.76	-	0.00	-
4824	嘉实致安3个月定期债券	54.69	462226.59	-	13013.97	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.77	1772292.38	1564111.56	3776170.42	2212058.86
2	嘉实超短债债券A	176.39	1676506.26	619715.89	2878430.57	2258714.68
3	建信短债债券C	145.42	1287852.25	229771.85	2822344.09	2592572.25
4	广发中债7-10年国开债指数E	155.09	1210131.07	931976.77	2520927.37	1588950.61
5	华夏中短债债券A	232.11	2012743.97	1221245.44	2183993.32	962747.88
东兴兴瑞一年定开债A基金规模在同类基金中排列第 5026 位，低于同类基金平均水平

5019	万家鑫盛纯债A	27.27	249562.20	-	-	0.01
5020	永赢元利债券C	0.00	0.11	-	-	-
5021	鹏华锦润86个月定开债券	82.13	799900.13	-	-	-
5022	民生加银聚鑫三年定开债券	83.47	797212.09	-	-	-
5023	平安乐享一年定开债A	81.11	797986.46	-	-	-
5024	平安乐享一年定开债C	0.00	0.48	-	-	-
5025	鑫元安睿三年定期开放债券	80.16	798543.23	-	-	-
5026	东兴兴瑞一年定开A	14.55	107968.42	-	-	-
5027	华泰紫金丰益中短债发起C	0.06	554.42	-	-	105.69
5028	建信荣瑞一年定期开放债券	81.24	777912.85	-	-	-
5029	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	81.27	797882.63	-	-	-
5030	招商添韵3个月定开债C	0.00	0.00	-	-	-
5031	财通资管丰和两年定开债券A	80.34	792935.10	-	-	-
5032	财通资管丰和两年定开债券C	0.00	1.02	-	-	-
5033	大成惠嘉一年定开债券	79.91	793581.71	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	145.42	1287852.25	229771.85	2822344.09	2592572.25
2	嘉实超短债债券A	176.39	1676506.26	619715.89	2878430.57	2258714.68
3	广发双债添利债券A	218.77	1772292.38	1564111.56	3776170.42	2212058.86
4	国泰利享中短债债券A	142.12	1191596.02	421599.04	2012299.89	1590700.85
5	广发中债7-10年国开债指数E	155.09	1210131.07	931976.77	2520927.37	1588950.61
东兴兴瑞一年定开债A基金规模在同类基金中排列第 4960 位，低于同类基金平均水平

4953	永赢元利债券C	0.00	0.11	-	-	-
4954	鹏华锦润86个月定开债券	82.13	799900.13	-	-	-
4955	民生加银聚鑫三年定开债券	83.47	797212.09	-	-	-
4956	淳厚稳惠债券A	5.58	52044.58	-	0.00	-
4957	平安乐享一年定开债A	81.11	797986.46	-	-	-
4958	平安乐享一年定开债C	0.00	0.48	-	-	-
4959	鑫元安睿三年定期开放债券	80.16	798543.23	-	-	-
4960	东兴兴瑞一年定开A	14.55	107968.42	-	-	-
4961	浦银安盛盛煊定开债券	66.05	636825.47	-	196270.80	-
4962	广发景富纯债	14.48	139869.49	-	48.88	-
4963	建信荣瑞一年定期开放债券	81.24	777912.85	-	-	-
4964	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	81.27	797882.63	-	-	-
4965	国泰惠享三个月定期开放债券	30.27	289889.76	-	0.00	-
4966	嘉实致安3个月定期债券	54.69	462226.59	-	13013.97	-
4967	浦银安盛盛诺定开债券发起式	7.94	77032.44	-	0.00	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

33688

32049.5200

6.38%

93.62%

2023-12-31

33688

32049.5200

6.38%

93.62%

2023-06-30

8404

115715.7600

12.43%

87.57%

2022-12-31

8404

115049.8500

12.46%

87.54%

2022-06-30

5141

135619.6600

6.79%

93.21%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	33688	32049.5200	6893.28	6.38	101075.14	93.62
2023-12-31	33688	32049.5200	6893.28	6.38	101075.14	93.62
2023-06-30	8404	115715.7600	12088.01	12.43	85159.51	87.57
2022-12-31	8404	115049.8500	12043.85	12.46	84644.05	87.54
2022-06-30	5141	135619.6600	4731.22	6.79	64990.85	93.21

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