我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 11228.88 98.93%
银行存款和结算备付金 119.05 1.05%
其他资产 1.88 0.02%
资产总值:11349.81万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发清发03 40.00 4085.13 39.60%
22农发06 20.00 2044.67 19.82%
23农发清发12 20.00 2028.56 19.66%
23附息国债12 10.00 1032.69 10.01%
16农发08 10.00 1026.82 9.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10196.19 98.84%
国家债券 1032.69 10.01%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%