资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 256311.43 99.99%
银行存款和结算备付金 24.96 0.01%
其他资产 1.69 0.00%
资产总值:256338.08万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发13 220.00 22084.96 10.28%
25农发清发12 210.00 21129.45 9.84%
25农发23 210.00 20977.45 9.77%
22农发07 180.00 18316.85 8.53%
24农发03 178.00 18118.45 8.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 240345.27 111.92%
国家债券 15966.16 7.43%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%