权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2023-12-18 | 2023-12-18 | 2023-12-19 | 0.04元 | 2023-12-15 | 0.40% |
2023-09-18 | 2023-09-18 | 2023-09-19 | 0.07元 | 2023-09-14 | 0.69% |
2023-05-29 | 2023-05-29 | 2023-05-30 | 0.10元 | 2023-05-26 | 0.99% |
2023-03-21 | 2023-03-21 | 2023-03-22 | 0.05元 | 2023-03-17 | 0.49% |
2022-08-22 | 2022-08-22 | 2022-08-23 | 0.08元 | 2022-08-18 | 0.79% |
2022-06-20 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 0.08元 | 2022-06-16 | 0.79% |
2022-03-21 | 2022-03-21 | 2022-03-22 | 0.09元 | 2022-03-17 | 0.88% |
2021-12-13 | 2021-12-13 | 2021-12-14 | 0.10元 | 2021-12-09 | 0.99% |
2021-09-13 | 2021-09-13 | 2021-09-14 | 0.15元 | 2021-09-09 | 1.47% |
2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021-06-17 | 0.17元 | 2021-06-11 | 1.66% |
2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020-11-24 | 0.04元 | 2020-11-19 | 0.35% |
大成彭博农发行债券1-3年指数C自成立以来,累计分红11次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:0.87%