我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.11 |
0.46 |
0.10 |
0.30 |
0.18 |
| 本期利润(万元) |
0.12 |
0.44 |
0.07 |
0.32 |
0.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.06 |
0.00 |
1.08 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17.31 |
8.52 |
14.91 |
17.47 |
24.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.55 |
0.00 |
1.48 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.86 |
0.00 |
9.69 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
121.62 |
60.43 |
182.13 |
573.42 |
118.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
30566.13 |
42754.68 |
46821.88 |
39504.62 |
71592.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
30566.13 |
42754.68 |
46821.88 |
39504.62 |
71592.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.83 |
4.26 |
5.24 |
3.03 |
7.62 |
| 应付托管费(万元) |
1.28 |
1.42 |
1.75 |
1.01 |
2.54 |
| 资产总计(万元) |
30687.88 |
42815.43 |
47004.17 |
45110.15 |
73343.83 |
| 负债合计(万元) |
545.05 |
2542.93 |
5743.89 |
32.94 |
5679.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
30142.83 |
40272.50 |
41260.28 |
45077.21 |
67663.84 |
| 未分配利润(万元) |
285.41 |
377.05 |
373.09 |
136.19 |
467.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.49 |
0.24 |
9.08 |
5.56 |
2496.02 |
| 投资收益(万元) |
1003.36 |
460.32 |
1607.57 |
842.90 |
916.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
71.32 |
126.74 |
-178.52 |
-124.14 |
-390.95 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.01 |
6.51 |
5.11 |
0.70 |
| 收入合计(万元) |
1075.18 |
587.30 |
1444.64 |
729.43 |
3022.45 |
| 管理人报酬(万元) |
49.95 |
25.07 |
65.96 |
33.21 |
114.12 |
| 托管费(万元) |
16.65 |
8.36 |
21.99 |
11.07 |
38.04 |
| 其它费用(万元) |
27.18 |
13.51 |
29.02 |
14.54 |
38.80 |
| 费用合计(万元) |
217.53 |
98.54 |
180.08 |
88.97 |
293.95 |
| 利润总额(万元) |
857.65 |
488.76 |
1264.56 |
640.46 |
2728.50 |
| 净利润(万元) |
857.65 |
488.76 |
1264.56 |
640.46 |
2728.50 |
