大成彭博农发行债券1-3年指数C(009220)_最新动态

大成彭博农发行债券1-3年指数C009220DACHENG BLOOMBERG BOND 1-3 YEAR INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

大成彭博农发行债券1-3年指数C增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：刘传毅

2023-12-15 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.00亿元

2023-09-14 每10份派现金 0.1 元

大成彭博农发行债券1-3年指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.48	1.37	2.32	1.67
债券型名次	1061	1624	1836	2379	1893

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.54	6.20	9.87	-	12.70
债券型名次	2470	2098	1841	2661	2823

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
大成彭博农发行债券1-3年指数C一周收益在同类基金中排列第 1061 位，高于同类基金平均水平
1059	淳厚稳丰债券A	0.04	0.15	1.17	1.99	1.31
1060	大成彭博农发行债券1-3年指数A	0.04	0.49	1.39	2.37	1.69
1061	大成彭博农发行债券1-3年指数C	0.04	0.48	1.37	2.32	1.67
1062	大摩丰裕63个月开放债券	0.04	0.33	0.93	1.82	1.24
1063	德邦锐泽86个月定期开放债券	0.04	0.35	1.03	1.97	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
大成彭博农发行债券1-3年指数C一周收益在同类基金中排列第 1624 位，高于同类基金平均水平
1622	创金合信双季享6个月持有期C	-0.04	0.48	1.31	3.17	2.06
1623	大成景优中短债C	-0.06	0.48	1.31	2.57	1.79
1624	大成彭博农发行债券1-3年指数C	0.04	0.48	1.37	2.32	1.67
1625	东方中债1-5年政策性金融债A	0.01	0.48	1.29	2.24	1.62
1626	东方中债1-5年政策性金融债C	0.01	0.48	1.26	2.18	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
大成彭博农发行债券1-3年指数C一周收益在同类基金中排列第 1836 位，高于同类基金平均水平
1834	财通资管睿慧1年定期开放债券	-0.01	0.26	1.37	2.14	1.55
1835	大成惠裕定开纯债债券	-0.06	0.58	1.37	2.64	1.77
1836	大成彭博农发行债券1-3年指数C	0.04	0.48	1.37	2.32	1.67
1837	方正富邦鸿远债券A	0.02	0.59	1.37	1.68	1.13
1838	工银3-5年国开债指数A	0.00	0.53	1.37	2.79	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
大成彭博农发行债券1-3年指数C一周收益在同类基金中排列第 2379 位，高于同类基金平均水平
2377	博时中债1-3政金债指数C	0.03	0.29	1.30	2.32	1.66
2378	创金合信尊丰纯债	-0.07	0.27	0.93	2.32	1.37
2379	大成彭博农发行债券1-3年指数C	0.04	0.48	1.37	2.32	1.67
2380	富国天利增长债券A	-0.01	0.60	1.31	2.32	1.44
2381	工银中债1-5年进出口行C	-0.03	0.28	1.12	2.32	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
大成彭博农发行债券1-3年指数C一周收益在同类基金中排列第 1893 位，高于同类基金平均水平
1891	博时富悦纯债C	-0.04	0.30	1.10	2.63	1.67
1892	财通汇利债券	-0.11	0.52	1.13	2.63	1.67
1893	大成彭博农发行债券1-3年指数C	0.04	0.48	1.37	2.32	1.67
1894	东吴月月享30天持有期短债债券C	-0.04	0.29	0.97	2.44	1.67
1895	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	-0.04	0.34	1.31	2.53	1.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
大成彭博农发行债券1-3年指数C一年收益在同类基金中排列第 2470 位，高于同类基金平均水平
2468	长信富安纯债半年定开债券C	3.54	11.77	21.05	-	49.22
2469	创金合信季安鑫3个月A	3.54	6.37	12.05	-	10.12
2470	大成彭博农发行债券1-3年指数C	3.54	6.20	9.87	-	12.70
2471	国富恒利债券(LOF)C	3.54	5.30	8.35	-	27.56
2472	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	3.54	6.31	10.82	-	13.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
大成彭博农发行债券1-3年指数C一年收益在同类基金中排列第 2098 位，高于同类基金平均水平
2096	中信保诚稳利债券A	3.39	6.21	10.62	-	26.09
2097	博时聚瑞6个月定开债发起式	3.58	6.20	9.83	-	30.33
2098	大成彭博农发行债券1-3年指数C	3.54	6.20	9.87	-	12.70
2099	华商转债精选债券A	2.70	6.20	17.46	-	16.39
2100	嘉实中债3-5年国开债指数A	3.58	6.20	11.07	-	15.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
大成彭博农发行债券1-3年指数C一年收益在同类基金中排列第 1841 位，高于同类基金平均水平
1839	中银添利债券发起A	3.79	6.19	9.88	-	93.35
1840	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	3.26	5.79	9.88	-	16.96
1841	大成彭博农发行债券1-3年指数C	3.54	6.20	9.87	-	12.70
1842	富国中债-1-3年国开行债券指数A	3.68	6.10	9.87	-	19.55
1843	交银施罗德安心收益债券	1.12	4.67	9.87	-	23.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
大成彭博农发行债券1-3年指数C一年收益在同类基金中排列第 2661 位，高于同类基金平均水平
2659	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.76	6.40	9.92	-	12.52
2660	大成彭博农发行债券1-3年指数A	3.65	6.42	10.25	-	13.15
2661	大成彭博农发行债券1-3年指数C	3.54	6.20	9.87	-	12.70
2662	平安增鑫六个月定开债A	6.23	7.92	13.09	-	13.76
2663	平安增鑫六个月定开债C	5.40	5.43	8.86	-	8.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
大成彭博农发行债券1-3年指数C一年收益在同类基金中排列第 2823 位，低于同类基金平均水平
2821	同泰恒兴纯债A	4.32	6.46	11.13	-	12.71
2822	永赢同利债券A	2.62	4.93	7.86	-	12.71
2823	大成彭博农发行债券1-3年指数C	3.54	6.20	9.87	-	12.70
2824	中银证券安汇三年定期开放债券	2.67	6.51	10.28	-	12.70
2825	国投瑞银顺荣债券A	2.67	6.44	10.13	-	12.68

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发清发03	40.00	4085.13	39.60%
22农发06	20.00	2044.67	19.82%
23农发清发12	20.00	2028.56	19.66%
23附息国债12	10.00	1032.69	10.01%
16农发08	10.00	1026.82	9.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10196.19	98.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-03-31评级说明

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标题：以市值管理之名行操纵市场之实，上市公司与私募双双受罚

　　市值管理本是着眼于上市公司价值提升，但有些上市公司及其大股东、实际控制人却将其曲解为“股价管理”，把本应用在中长期不断改善上市公司基本面的功夫用在了“想方设法”影响上市公司短期股价上。　　此外，有的市场机构和人员也打着所谓的“专业机构、

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.024	1.024	1.025	1.024	1.025
累计净值(元)	1.120	1.120	1.121	1.121	1.121

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