资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 273601.65 98.95%
银行存款和结算备付金 2883.86 1.04%
其他资产 6.67 0.00%
资产总值:276492.17万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 170.00 17725.41 5.79%
21邮储银行二级01 140.00 14262.37 4.66%
25进出06 139.00 13921.74 4.54%
22国开08 130.00 13327.41 4.35%
24国开清发02 110.00 11155.37 3.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 247986.44 80.94%
国家债券 22584.39 7.37%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%