我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 396658.63 99.13%
银行存款和结算备付金 3275.14 0.82%
其他资产 207.68 0.05%
资产总值:400141.45万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开07 100.00 10195.98 3.36%
22西南01 70.00 7170.92 2.37%
22安庆城投MTN001 60.00 6255.07 2.06%
23附息国债18 60.00 6085.75 2.01%
16国开10 50.00 5262.26 1.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 120775.67 39.84%
企业债 74040.01 24.42%
国家债券 13234.78 4.37%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%