资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 46692.11 99.75%
银行存款和结算备付金 111.83 0.24%
其他资产 4.63 0.01%
资产总值:46808.57万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出03 50.00 5098.19 12.41%
23中行二级资本债01A 20.00 2124.80 5.17%
22国开行二级资本债01A 20.00 2045.86 4.98%
25杨浦科创MTN001 20.00 2040.56 4.97%
25平湖国发MTN002 20.00 2009.44 4.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 15491.85 37.70%
企业债 5009.91 12.19%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%