大成惠兴一年定开债券(008938)_财务情况

大成惠兴一年定开债券008938DACHENG HUIXING ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	925.10	4371.62	2338.27	12972.95	5623.87
本期利润(万元)	-1243.54	2216.66	-1250.55	15321.84	1136.38
加权平均份额本期利润(元)	-0.00	0.01	-0.00	0.06	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.73	0.00	5.44	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	16509.77	0.00	12138.15	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.06	0.00	0.04	0.00
期末基金资产净值(万元)	306370.21	307613.75	304146.54	305397.09	1040.35
期末基金份额净值(元)	1.06	1.07	1.05	1.06	1.04
本期净值增长率(%)	0.00	0.73	0.00	6.42	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	20.24	0.00	19.38	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	25.54	59.96	52.54	122.69	179.07
交易性金融资产(万元)	378411.21	402156.96	380758.01	394457.86	414066.37
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	378411.21	402156.96	380758.01	394457.86	414066.37
应付管理人报酬(万元)	75.78	77.21	75.06	76.99	74.66
应付托管费(万元)	25.26	25.74	25.02	25.66	24.89
资产总计(万元)	381647.37	405123.77	384022.51	402919.78	421952.71
负债合计(万元)	74033.62	99726.68	79150.61	100585.16	120101.98
所有者权益合计(万元)	307613.75	305397.09	304871.91	302334.63	301850.73
未分配利润(万元)	19235.47	17018.81	7203.13	4665.85	4181.97

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	8.17	153.27	24.76	59.18	28.79
投资收益(万元)	5602.43	15442.39	7093.49	11382.74	4972.45
公允价值变动收益(万元)	-2154.96	2348.89	3279.46	3390.20	2343.89
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	3455.64	17944.55	10397.70	14832.11	7345.13
管理人报酬(万元)	454.56	825.63	454.56	905.82	448.12
托管费(万元)	151.52	275.21	151.52	301.94	149.37
其它费用(万元)	11.82	12.64	13.00	26.51	13.67
费用合计(万元)	1238.98	2622.71	1609.38	3032.83	1387.77
利润总额(万元)	2216.66	15321.84	8788.32	11799.28	5957.36
净利润(万元)	2216.66	15321.84	8788.32	11799.28	5957.36

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