大成惠兴一年定开债券(008938)_最新动态

大成惠兴一年定开债券008938DACHENG HUIXING ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

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最新净值：1.0692 0.0008(0.07%)

累计净值：1.1907

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

大成惠兴一年定开债券增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：方锐

2024-06-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.64亿元

2024-03-15 每10份派现金 0.1 元

大成惠兴一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.10	0.63	0.33	0.96
债券型名次	745	717	975	3626	3454

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.56	8.21	12.25	20.13	20.53
债券型名次	2981	1222	893	774	2394

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
大成惠兴一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 745 位，高于同类基金平均水平
743	创金合信利泽纯债债券A	0.16	-0.04	0.48	-0.16	0.07
744	大成惠平一年定开债发起式	0.16	-0.22	0.40	-0.23	-0.67
745	大成惠兴一年定开债券	0.16	0.10	0.63	0.33	0.96
746	大成彭博农发行债券1-3年指数C	0.16	-0.11	0.35	0.42	1.44
747	德邦锐乾债券A	0.16	-0.34	0.30	0.34	2.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
大成惠兴一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 717 位，高于同类基金平均水平
715	创金合信中债1-3年政金债C	0.08	0.10	0.42	0.21	0.68
716	创金合信尊盛纯债债券	0.10	0.10	0.60	0.69	1.49
717	大成惠兴一年定开债券	0.16	0.10	0.63	0.33	0.96
718	德邦资管月月鑫30天滚动债C	0.02	0.10	0.40	0.76	0.81
719	东吴安鑫中短债C	0.02	0.10	0.44	0.58	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
大成惠兴一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 975 位，高于同类基金平均水平
973	长盛盛远债券A	0.20	-0.29	0.63	-0.51	-0.62
974	大成惠信一年定开债发起式	0.06	-0.05	0.63	0.39	1.31
975	大成惠兴一年定开债券	0.16	0.10	0.63	0.33	0.96
976	东方兴润债券C	-0.02	-0.15	0.63	1.19	2.79
977	方正富邦禾利39个月定开C	0.05	0.25	0.63	1.32	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
大成惠兴一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3626 位，低于同类基金平均水平
3624	财通资管睿达一年定开债券发起式	0.12	-0.12	0.41	0.33	0.78
3625	长信稳惠债券A	0.25	-0.16	0.77	0.33	0.28
3626	大成惠兴一年定开债券	0.16	0.10	0.63	0.33	0.96
3627	大成惠泽一年定开债券发起式	0.07	-0.09	0.51	0.33	1.41
3628	东方红益鑫纯债债券A	0.06	0.07	0.46	0.33	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
大成惠兴一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3454 位，低于同类基金平均水平
3452	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	0.12	-0.04	0.48	0.28	0.96
3453	长盛安逸纯债债券C	0.09	-0.10	0.48	0.27	0.96
3454	大成惠兴一年定开债券	0.16	0.10	0.63	0.33	0.96
3455	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.23	0.47	0.96
3456	富国两年期理财债券C	0.03	0.14	0.32	0.55	0.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
大成惠兴一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2981 位，低于同类基金平均水平
2979	中邮鑫溢中短债债券A	1.57	6.04	8.36	-	9.57
2980	鑫元皓利一年定开债发起式	1.57	5.85	9.25	-	10.53
2981	大成惠兴一年定开债券	1.56	8.21	12.25	20.13	20.53
2982	德邦锐泓债券C	1.56	5.65	9.51	18.47	22.29
2983	方正富邦睿利纯债C	1.56	8.60	12.29	20.14	39.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
大成惠兴一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1222 位，高于同类基金平均水平
1220	博道和祥多元稳健债券C	1.65	8.22	0.00	-	7.27
1221	融通增享纯债债券A	2.55	8.22	11.83	18.22	21.57
1222	大成惠兴一年定开债券	1.56	8.21	12.25	20.13	20.53
1223	工银目标收益一年定开债券A	2.31	8.21	14.12	25.77	35.41
1224	华夏鼎禄三个月定开债券A	1.61	8.21	13.55	23.30	34.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
大成惠兴一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 893 位，高于同类基金平均水平
891	长盛安逸纯债债券E	1.71	6.81	12.25	-	15.24
892	创金合信泰博66个月定开债券	4.01	8.08	12.25	20.97	22.38
893	大成惠兴一年定开债券	1.56	8.21	12.25	20.13	20.53
894	国泰聚禾纯债债券	1.83	7.38	12.25	20.64	28.04
895	嘉实信用债券A	2.60	7.29	12.25	21.98	91.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
大成惠兴一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 774 位，高于同类基金平均水平
772	鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.13	6.36	11.60	20.15	23.47
773	方正富邦睿利纯债C	1.56	8.60	12.29	20.14	39.66
774	大成惠兴一年定开债券	1.56	8.21	12.25	20.13	20.53
775	大摩18个月定期开放债券C	4.30	8.35	12.57	20.13	101.86
776	广发集富纯债A	3.83	10.77	13.57	20.13	35.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
大成惠兴一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2394 位，高于同类基金平均水平
2392	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	1.64	8.28	11.90	20.59	20.54
2393	永赢邦利债券C	0.94	7.59	11.00	19.07	20.54
2394	大成惠兴一年定开债券	1.56	8.21	12.25	20.13	20.53
2395	华夏中短债债券C	1.24	5.58	9.36	15.17	20.53
2396	永赢迅利中高等级短债A	1.68	4.69	7.77	14.00	20.53

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	170.00	17725.41	5.79%
21邮储银行二级01	140.00	14262.37	4.66%
25进出06	139.00	13921.74	4.54%
22国开08	130.00	13327.41	4.35%
24国开清发02	110.00	11155.37	3.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	247986.44	80.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：大成惠兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书

目录一、绪言................................................................

查看全文[07-22]
标题：大成惠兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

大成惠兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：大成基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份...

查看全文[07-19]
标题：大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年2季度报告提示性公告

大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF) 大成中国优势混合型证券投资基金（QDII）大成中小盘混合型证券投资基金(LOF) 大成中证1000指数增强...

查看全文[07-19]
07-12大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
07-04大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-28大成惠兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
06-28大成基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0684	1.0677	1.0674	1.0675	1.0676
累计净值(元)	1.1899	1.1892	1.1889	1.1890	1.1891

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