大成惠兴一年定开债券(008938)_最新动态

大成惠兴一年定开债券008938DACHENG HUIXING ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

上海私募为未建立劳动关系的人员挂靠基金从业资格，被撤销登记[2026-03-25]

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最新净值：1.0791 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2006

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

大成惠兴一年定开债券增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：方锐

2024-06-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.11亿元

2024-03-15 每10份派现金 0.1 元

大成惠兴一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.23	0.79	1.64	0.78
债券型名次	1316	688	1256	1074	1376

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.49	6.99	12.14	19.21	21.64
债券型名次	1898	1328	849	747	2352

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
大成惠兴一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1316 位，高于同类基金平均水平
1314	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.03	0.21	1.06	1.93	1.11
1315	大成惠信一年定开债发起式	0.03	0.22	0.81	1.64	0.82
1316	大成惠兴一年定开债券	0.03	0.23	0.79	1.64	0.78
1317	大成惠泽一年定开债券发起式	0.03	0.19	0.72	1.51	0.71
1318	大成景乐纯债债券A	0.03	0.19	0.57	1.14	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
大成惠兴一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 688 位，高于同类基金平均水平
686	长江乐丰纯债	0.04	0.23	0.86	1.66	0.90
687	长信稳丰债券A	0.02	0.23	0.76	1.74	0.84
688	大成惠兴一年定开债券	0.03	0.23	0.79	1.64	0.78
689	大成景盈债券A	0.01	0.23	0.64	1.21	0.66
690	东方添益债券	0.03	0.23	0.80	1.35	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
大成惠兴一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1256 位，高于同类基金平均水平
1254	长盛安鑫中短债A	0.03	0.17	0.79	1.49	0.75
1255	长盛安鑫中短债D	0.03	0.18	0.79	1.49	0.75
1256	大成惠兴一年定开债券	0.03	0.23	0.79	1.64	0.78
1257	大成月添利债券B	0.02	0.18	0.79	1.94	0.75
1258	丰润纯债债券C	0.02	0.23	0.79	1.34	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
大成惠兴一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1074 位，高于同类基金平均水平
1072	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.06	0.34	1.03	1.64	0.97
1073	大成惠信一年定开债发起式	0.03	0.22	0.81	1.64	0.82
1074	大成惠兴一年定开债券	0.03	0.23	0.79	1.64	0.78
1075	华夏鼎融债券A	0.01	-1.42	1.41	1.64	1.32
1076	金元顺安沣楹债券	-0.54	-1.70	0.58	1.64	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
大成惠兴一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1376 位，高于同类基金平均水平
1374	创金合信汇益纯债一年定开债券C	0.13	0.34	0.94	1.16	0.78
1375	创金尊隆纯债C	0.00	0.12	0.80	1.72	0.78
1376	大成惠兴一年定开债券	0.03	0.23	0.79	1.64	0.78
1377	大摩添利18个月开放债券A	0.11	0.37	0.84	1.53	0.78
1378	丰鑫债券	0.03	0.17	0.79	1.20	0.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
大成惠兴一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1898 位，高于同类基金平均水平
1896	财通汇利债券	2.49	5.66	9.42	16.37	30.13
1897	创金合信信用红利债券E	2.49	5.79	10.42	-	11.92
1898	大成惠兴一年定开债券	2.49	6.99	12.14	19.21	21.64
1899	大成惠泽一年定开债券发起式	2.49	5.97	10.80	-	16.62
1900	德邦锐泓债券A	2.49	5.21	9.28	18.36	23.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
大成惠兴一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1328 位，高于同类基金平均水平
1326	鹏华永益3个月定开债券	2.15	7.00	11.46	-	18.08
1327	招商招悦纯债A	2.50	7.00	12.76	23.51	51.07
1328	大成惠兴一年定开债券	2.49	6.99	12.14	19.21	21.64
1329	工银目标收益一年定开债券C	2.73	6.99	12.30	-	53.33
1330	广发中债农发债总指数C	1.90	6.99	12.94	21.64	24.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
大成惠兴一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 849 位，高于同类基金平均水平
847	易方达信用债债券A	2.27	6.25	12.15	20.30	73.77
848	浙商汇金安享66个月定期A	3.89	7.98	12.15	-	22.90
849	大成惠兴一年定开债券	2.49	6.99	12.14	19.21	21.64
850	富国可转债A	19.02	24.96	12.14	15.88	132.80
851	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	0.07	5.86	12.14	13.46	16.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
大成惠兴一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 747 位，高于同类基金平均水平
745	东海祥利纯债	2.23	5.66	11.39	19.25	19.09
746	天弘信利债券C	1.60	5.31	11.04	19.25	38.72
747	大成惠兴一年定开债券	2.49	6.99	12.14	19.21	21.64
748	前海开源润和债券A	2.34	7.05	11.47	19.20	39.28
749	博时富乐纯债债券	2.28	5.24	10.46	19.19	25.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
大成惠兴一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2352 位，高于同类基金平均水平
2350	中银稳汇短债债券A	1.92	4.19	7.37	13.36	21.66
2351	中银信用增利债券C	4.47	9.80	13.85	20.16	21.66
2352	大成惠兴一年定开债券	2.49	6.99	12.14	19.21	21.64
2353	招商双债增强(LOF)D	1.38	4.86	10.40	19.93	21.64
2354	鹏扬稳利债券A	3.55	7.56	12.01	20.16	21.63

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出03	50.00	5098.19	12.41%
23中行二级资本债01A	20.00	2124.80	5.17%
22国开行二级资本债01A	20.00	2045.86	4.98%
25杨浦科创MTN001	20.00	2040.56	4.97%
25平湖国发MTN002	20.00	2009.44	4.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15491.85	37.70%
企业债	5009.91	12.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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目录一、绪言................................................................

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06-28大成基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身...

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0789	1.0788	1.0787	1.0784	1.0781
累计净值(元)	1.2004	1.2003	1.2002	1.1999	1.1996

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