最新净值:1.024 0.001(0.06%) 累计净值:1.136 更新时间:2024-04-30 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
|
投资类型:债券型 | 大成惠兴一年定开债券增长自成立以来,共分红 14 次 | |
基金经理:方锐 | 2024-03-15 每10份派现金 0.1 元 | |
基金规模:30.31亿元 | 2023-12-15 每10份派现金 0.1 元 |
-
大成惠兴一年定开债券基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | -0.11 | 0.51 | 1.30 | 3.04 | 1.96 |
债券型名次 | 4891 | 1432 | 2049 | 894 | 1087 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 4.89 | 7.65 | 11.59 | - | 14.37 |
债券型名次 | 592 | 830 | 1018 | 2591 | 2544 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 兴业嘉鸿一年定开债券发起式 | 2.71 | 3.91 | 4.63 | 5.75 | 4.99 |
大成惠兴一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4891 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4889 | 长盛盛启债券C | -0.11 | 0.66 | 1.60 | 3.74 | 2.43 |
4890 | 长盛盛琪一年债券C | -0.11 | 0.65 | 1.54 | 2.79 | 2.04 |
4891 | 大成惠兴一年定开债券 | -0.11 | 0.51 | 1.30 | 3.04 | 1.96 |
4892 | 大成景荣债券C | -0.11 | 0.55 | 1.23 | 3.00 | 1.80 |
4893 | 德邦德瑞一年定开债 | -0.11 | 0.60 | 1.46 | 2.93 | 2.03 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.05 | 22.32 | 23.22 | 25.00 | 23.80 |
2 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
3 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
4 | 南方希元可转债债券 | 1.07 | 4.77 | 12.91 | -1.44 | 1.29 |
5 | 建信双息红利债券C | 1.16 | 4.50 | 13.36 | 2.76 | 4.61 |
大成惠兴一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1432 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1430 | 博时宏观回报债券C | 0.02 | 0.51 | 2.17 | 1.33 | 1.33 |
1431 | 财通资管鸿盛12个月定开债券C | 0.10 | 0.51 | 0.73 | 0.60 | 0.39 |
1432 | 大成惠兴一年定开债券 | -0.11 | 0.51 | 1.30 | 3.04 | 1.96 |
1433 | 东方永泰纯债1年定期开放债券C | -0.11 | 0.51 | 1.59 | 4.48 | 2.29 |
1434 | 东海祥利纯债 | -0.23 | 0.51 | 1.29 | 3.11 | 1.90 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | -0.05 | 0.17 | 72.94 | 74.41 | 73.55 |
2 | 同泰恒利纯债C | -0.05 | 0.15 | 72.85 | 74.23 | 73.43 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.05 | 22.32 | 23.22 | 25.00 | 23.80 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 0.02 | 0.17 | 14.34 | 15.86 | 14.86 |
5 | 建信双息红利债券A | 1.13 | 4.49 | 13.45 | 2.98 | 4.69 |
大成惠兴一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2049 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2047 | 长城瑞利债券A | -0.04 | 0.30 | 1.30 | 2.37 | 1.71 |
2048 | 长城信利一年定开债券发起式 | -0.08 | 0.50 | 1.30 | 2.81 | 1.84 |
2049 | 大成惠兴一年定开债券 | -0.11 | 0.51 | 1.30 | 3.04 | 1.96 |
2050 | 大成稳益90天滚动持有债券E | -0.06 | 0.40 | 1.30 | 2.51 | 1.77 |
2051 | 东方红6个月定开纯债 | -0.14 | 0.47 | 1.30 | 2.50 | 1.68 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | -0.05 | 0.17 | 72.94 | 74.41 | 73.55 |
2 | 同泰恒利纯债C | -0.05 | 0.15 | 72.85 | 74.23 | 73.43 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.05 | 22.32 | 23.22 | 25.00 | 23.80 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 0.02 | 0.17 | 14.34 | 15.86 | 14.86 |
5 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 0.77 | -5.35 | -3.63 | 14.32 | -6.44 |
大成惠兴一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 894 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
892 | 中欧兴利债券A | -0.08 | 0.48 | 1.32 | 3.05 | 1.94 |
893 | 长盛安逸纯债债券C | -0.07 | 0.40 | 1.14 | 3.04 | 1.77 |
894 | 大成惠兴一年定开债券 | -0.11 | 0.51 | 1.30 | 3.04 | 1.96 |
895 | 富国祥利一年期定期开放债券型C | -0.15 | 0.53 | 1.29 | 3.04 | 1.94 |
896 | 国金惠享一年定开 | -0.17 | 0.44 | 1.43 | 3.04 | 1.92 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | -0.05 | 0.17 | 72.94 | 74.41 | 73.55 |
2 | 同泰恒利纯债C | -0.05 | 0.15 | 72.85 | 74.23 | 73.43 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.05 | 22.32 | 23.22 | 25.00 | 23.80 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 0.02 | 0.17 | 14.34 | 15.86 | 14.86 |
5 | 工银可转债债券 | -0.81 | 2.87 | 12.87 | 13.51 | 11.34 |
大成惠兴一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1087 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1085 | 中加纯债债券 | -0.02 | 0.47 | 1.38 | 3.01 | 1.97 |
1086 | 中银恒悦180天持有期债券A | -0.04 | 0.74 | 2.19 | 2.42 | 1.97 |
1087 | 大成惠兴一年定开债券 | -0.11 | 0.51 | 1.30 | 3.04 | 1.96 |
1088 | 德邦锐兴债券A | -0.09 | 0.42 | 1.24 | 3.10 | 1.96 |
1089 | 方正富邦添利纯债A | -0.04 | 0.36 | 1.39 | 3.18 | 1.96 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 78.84 | 82.00 | 88.92 | - | 92.84 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.33 | 79.86 | 87.10 | - | 91.43 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | 27.43 | 30.94 | 37.48 | - | 59.75 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 17.28 | 20.27 | 25.73 | - | 44.12 |
5 | 财通资管中债1-3年国开债C | 10.88 | 13.30 | 0.00 | - | 15.60 |
大成惠兴一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 592 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
590 | 招商双债增强债券C | 4.90 | 8.28 | 14.11 | - | 88.50 |
591 | 浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E | 4.90 | 0.00 | 0.00 | - | 5.69 |
592 | 大成惠兴一年定开债券 | 4.89 | 7.65 | 11.59 | - | 14.37 |
593 | 福建国有企业债6个月定期开放债券C | 4.89 | 7.28 | 12.11 | - | 20.74 |
594 | 国新国证雄安建设发展三年定开 | 4.89 | 6.80 | 11.47 | - | 14.59 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 78.84 | 82.00 | 88.92 | - | 92.84 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.33 | 79.86 | 87.10 | - | 91.43 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | 27.43 | 30.94 | 37.48 | - | 59.75 |
4 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 2.88 | 21.32 | 28.83 | - | 38.00 |
5 | 华商丰利增强定期开放债券A | -5.90 | 20.41 | 45.93 | - | 87.23 |
大成惠兴一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 830 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
828 | 中信证券六个月债券A | 4.82 | 7.66 | 12.83 | - | 18.52 |
829 | 中信证券六个月债券C | 4.82 | 7.66 | 12.43 | - | 18.59 |
830 | 大成惠兴一年定开债券 | 4.89 | 7.65 | 11.59 | - | 14.37 |
831 | 德邦资管月月鑫30天滚动债C | 4.22 | 7.65 | 0.00 | - | 9.15 |
832 | 东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C | 4.17 | 7.65 | 0.00 | - | 9.20 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 78.84 | 82.00 | 88.92 | - | 92.84 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.33 | 79.86 | 87.10 | - | 91.43 |
3 | 华商丰利增强定期开放债券A | -5.90 | 20.41 | 45.93 | - | 87.23 |
4 | 华商丰利增强定期开放债券C | -6.19 | 19.49 | 44.27 | - | 81.64 |
5 | 南方兴利半年定开债券发起 | 27.43 | 30.94 | 37.48 | - | 59.75 |
大成惠兴一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1018 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1016 | 民生加银鑫安A | 3.77 | 6.97 | 11.60 | - | 29.22 |
1017 | 银河景行3个月定开债券 | 4.31 | 7.05 | 11.60 | - | 28.25 |
1018 | 大成惠兴一年定开债券 | 4.89 | 7.65 | 11.59 | - | 14.37 |
1019 | 方正富邦富利纯债A | 5.15 | 8.41 | 11.59 | - | 20.36 |
1020 | 蜂巢添鑫纯债C | 4.49 | 7.23 | 11.59 | - | 18.90 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中海可转债债券A类 | -8.51 | -5.45 | -11.69 | - | -10.29 |
2 | 中海可转债债券C类 | -8.87 | -6.25 | -12.79 | - | -11.82 |
3 | 嘉实增强信用定期债券 | 3.76 | 7.23 | 11.60 | - | 63.86 |
4 | 华夏聚利债券A | -7.36 | -4.61 | -2.32 | - | 67.13 |
5 | 华夏纯债债券A | 3.64 | 6.84 | 11.05 | - | 55.33 |
大成惠兴一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2591 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2589 | 中银产业债债券C | -1.02 | 3.63 | 4.14 | - | 12.24 |
2590 | 诺德安盈 | 3.67 | 6.10 | 10.46 | - | 12.98 |
2591 | 大成惠兴一年定开债券 | 4.89 | 7.65 | 11.59 | - | 14.37 |
2592 | 华泰紫金月月购3月滚动债A | -1.04 | 1.79 | 5.53 | - | 7.99 |
2593 | 华泰紫金月月购3月滚动债C | -1.33 | 1.18 | 4.57 | - | 6.80 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.70 | 9.81 | 21.30 | - | 386.20 |
2 | 富国天利增长债券A | 3.21 | 6.51 | 12.03 | - | 348.35 |
3 | 易方达安心回报债券A | 2.11 | 2.70 | 2.21 | - | 268.84 |
4 | 易方达增强回报债券A | 6.05 | 9.01 | 12.91 | - | 253.42 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.62 | 4.31 | 9.36 | - | 252.86 |
大成惠兴一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2544 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2542 | 招商鑫福中短债A | 3.18 | 5.85 | 10.22 | - | 14.39 |
2543 | 中信建投稳丰63个月债 | 3.71 | 7.63 | 11.55 | - | 14.38 |
2544 | 大成惠兴一年定开债券 | 4.89 | 7.65 | 11.59 | - | 14.37 |
2545 | 工银尊益中短债债券C | 3.16 | 6.25 | 11.08 | - | 14.37 |
2546 | 博时季季享三个月持有期债券B | 2.54 | 4.64 | 7.87 | - | 14.36 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)