大成惠兴一年定开债券(008938)_最新动态

大成惠兴一年定开债券008938DACHENG HUIXING ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

再有百亿私募因非法经营罪面临诉讼，曾多次踩中监管红线[2026-01-10]

最新动态

最新净值：1.0713 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1928

更新时间：2026-01-09 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

大成惠兴一年定开债券增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：方锐

2024-06-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.64亿元

2024-03-15 每10份派现金 0.1 元

大成惠兴一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.34	0.80	0.27	0.05
债券型名次	1782	1428	1262	3426	1944

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.18	7.46	11.84	19.46	20.76
债券型名次	3223	1432	1080	788	2397

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
大成惠兴一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1782 位，高于同类基金平均水平
1780	淳厚稳悦C	0.05	-0.02	0.29	4.25	0.00
1781	大成惠明纯债债券	0.05	0.06	0.45	-0.66	0.05
1782	大成惠兴一年定开债券	0.05	0.34	0.80	0.27	0.05
1783	大成惠源一年定开债发起式	0.05	0.24	0.85	0.45	0.05
1784	大摩丰裕63个月开放债券	0.05	0.17	0.57	1.45	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
大成惠兴一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1428 位，高于同类基金平均水平
1426	中银证券安沛债券A	0.08	0.35	0.88	0.24	0.08
1427	中银证券汇福定期开放债券	0.05	0.35	0.89	0.11	0.05
1428	大成惠兴一年定开债券	0.05	0.34	0.80	0.27	0.05
1429	蜂巢添跃66个月定开债券	0.09	0.34	1.01	2.13	0.09
1430	国金惠享一年定开	0.08	0.34	1.27	-0.03	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
大成惠兴一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1262 位，高于同类基金平均水平
1260	创金合信恒兴中短债债券A	0.04	0.25	0.80	0.81	0.04
1261	创金合信尊睿债券C	0.00	0.27	0.80	0.32	0.00
1262	大成惠兴一年定开债券	0.05	0.34	0.80	0.27	0.05
1263	大成全球美元债债券A美元	0.00	0.33	0.80	2.91	0.00
1264	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	0.26	0.39	0.80	0.71	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
大成惠兴一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3426 位，低于同类基金平均水平
3424	博时富嘉纯债债券	0.00	0.12	0.38	0.27	0.00
3425	长城悦享回报债券C	0.60	0.53	0.02	0.27	0.60
3426	大成惠兴一年定开债券	0.05	0.34	0.80	0.27	0.05
3427	东吴添利三个月定开债券C	0.06	0.17	0.45	0.27	0.06
3428	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.03	0.30	0.61	0.27	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
大成惠兴一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1944 位，高于同类基金平均水平
1942	创金合信尊泰纯债	0.05	0.15	0.37	-0.19	0.05
1943	大成惠明纯债债券	0.05	0.06	0.45	-0.66	0.05
1944	大成惠兴一年定开债券	0.05	0.34	0.80	0.27	0.05
1945	大成惠源一年定开债发起式	0.05	0.24	0.85	0.45	0.05
1946	大摩丰裕63个月开放债券	0.05	0.17	0.57	1.45	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
大成惠兴一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3223 位，低于同类基金平均水平
3221	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	1.19	5.00	9.15	17.01	33.81
3222	财通资管鸿益中短债债券C	1.18	3.81	7.42	12.42	22.54
3223	大成惠兴一年定开债券	1.18	7.46	11.84	19.46	20.76
3224	东方永悦18个月定开债券C	1.18	5.85	10.31	12.13	12.07
3225	国泰盛合三个月定期开放债券	1.18	5.75	9.28	16.16	20.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
大成惠兴一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1432 位，高于同类基金平均水平
1430	平安合享1年定开债	0.38	7.47	11.20	20.02	19.70
1431	中融恒通纯债C	1.01	7.47	10.29	-	10.24
1432	大成惠兴一年定开债券	1.18	7.46	11.84	19.46	20.76
1433	广发集利一年定期开放债券A	-0.01	7.46	13.67	21.21	97.97
1434	民生加银恒益纯债A	-0.52	7.46	10.29	17.01	29.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
大成惠兴一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1080 位，高于同类基金平均水平
1078	国寿安保尊诚纯债债券A	1.52	7.75	11.85	20.36	19.67
1079	海富通弘丰定开债券	1.04	7.53	11.85	19.41	28.56
1080	大成惠兴一年定开债券	1.18	7.46	11.84	19.46	20.76
1081	广发聚利(LOF)C	-1.34	5.94	11.84	11.39	21.31
1082	南方稳鑫6个月持有债券C	2.89	8.35	11.84	-	12.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
大成惠兴一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 788 位，高于同类基金平均水平
786	海富通上证城投债ETF	1.61	5.97	11.35	19.48	55.99
787	中欧兴华债券	1.23	8.11	12.32	19.48	31.84
788	大成惠兴一年定开债券	1.18	7.46	11.84	19.46	20.76
789	建信信用增强债券C	3.47	6.43	9.49	19.46	56.69
790	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	1.90	7.04	10.76	19.46	20.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
大成惠兴一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2397 位，高于同类基金平均水平
2395	易方达中债1-3年国开行债券指数C	1.12	4.67	7.56	14.09	20.77
2396	中信建投稳裕C	0.18	5.02	10.46	17.05	20.77
2397	大成惠兴一年定开债券	1.18	7.46	11.84	19.46	20.76
2398	国泰聚鑫纯债债券	1.44	7.12	10.38	19.34	20.76
2399	中信建投稳丰63个月债	2.82	6.74	10.63	19.04	20.75

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	170.00	17725.41	5.79%
21邮储银行二级01	140.00	14262.37	4.66%
25进出06	139.00	13921.74	4.54%
22国开08	130.00	13327.41	4.35%
24国开清发02	110.00	11155.37	3.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	247986.44	80.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元多只产品份额创新高

　　开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元　　多只产品份额创新高　　1月5日至8日，港股主题ETF净申购额合计达到100.5亿元。从资金流向看，港股科技板块成为资金重点关注方向　　大量资金在港股震荡行情中进场。开年以来，短短四个交易日，港股

查看全文[01-10]
标题：从ETF规模超6万亿元说起

　　桂浩明(市场资深人士)　　在2025年底，ETF规模突破6万亿元。去年初，ETF规模尚不到4万亿元，一年中连续跨越三个台阶，这是巨大的突破。　　 ETF作为一种金融创新产品，萌芽于本世纪初，我国也是此时诞生了第一个ETF产品，即上证50

查看全文[01-10]
标题： A股暖意浓多只绩优基金限购“松绑”

　　2026年开年，A股市场暖意融融，带动公募基金布局节奏提速。1月份以来短短数日，信达澳亚基金、华富基金、中欧基金、鹏华基金等十余家公募机构，陆续对旗下10余只主动权益类基金恢复大额申购，其中不乏近一年净值涨幅超40%的绩优产品。这一密集

查看全文[01-10]
01-09 银华基金54岁基金经理刘辉因病逝世
01-09 同星科技：长城基金投资者于1月9日调研我司
01-09 银华基金刘辉因病离世卸任名下基金产品
01-09 机构眼中的2026年基金配置策略

更多>> 基金公告

标题：大成惠兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书

目录一、绪言................................................................

查看全文[07-22]
标题：大成惠兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

大成惠兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：大成基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份...

查看全文[07-19]
标题：大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年2季度报告提示性公告

大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF) 大成中国优势混合型证券投资基金（QDII）大成中小盘混合型证券投资基金(LOF) 大成中证1000指数增强...

查看全文[07-19]
07-12大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
07-04大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-28大成惠兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
06-28大成基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0712	1.0711	1.0712	1.0713	1.0708
累计净值(元)	1.1927	1.1926	1.1927	1.1928	1.1923

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。