大成惠兴一年定开债券(008938)_最新动态

大成惠兴一年定开债券008938DACHENG HUIXING ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

央行：积极推动全球金融治理改革，支持国际货币基金组织上海中心建设[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0713 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1928

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

大成惠兴一年定开债券增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：方锐

2024-06-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.64亿元

2024-03-15 每10份派现金 0.1 元

大成惠兴一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.36	0.84	0.23	0.05
债券型名次	1433	1211	1091	3497	1911

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.94	7.58	11.76	19.58	20.76
债券型名次	3562	1374	1067	585	2390

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
大成惠兴一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1433 位，高于同类基金平均水平
1431	淳厚稳悦A	0.05	-0.01	0.26	4.03	0.01
1432	淳厚稳悦C	0.05	-0.02	0.29	4.25	0.00
1433	大成惠兴一年定开债券	0.05	0.36	0.84	0.23	0.05
1434	大成惠源一年定开债发起式	0.05	0.24	0.92	0.48	0.05
1435	德邦锐泽86个月定期开放债券	0.05	0.38	1.08	2.18	4.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
大成惠兴一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1211 位，高于同类基金平均水平
1209	北信瑞丰鼎利C	0.52	0.36	0.18	6.01	0.52
1210	博时利发纯债债券A	0.02	0.36	0.69	-0.21	0.02
1211	大成惠兴一年定开债券	0.05	0.36	0.84	0.23	0.05
1212	方正证券鑫享三个月滚动债券E	0.01	0.36	0.78	1.46	0.14
1213	蜂巢恒利债券C	0.29	0.36	0.40	1.40	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
大成惠兴一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1091 位，高于同类基金平均水平
1089	创金合信泰博66个月定开债券	0.04	0.29	0.84	1.87	3.89
1090	创金合信信用红利债券A	0.07	0.28	0.84	0.28	0.07
1091	大成惠兴一年定开债券	0.05	0.36	0.84	0.23	0.05
1092	富国绿色纯债一年定开债券	0.04	0.22	0.84	0.28	0.04
1093	富国投资级信用债C	0.02	0.27	0.84	0.11	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
大成惠兴一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3497 位，低于同类基金平均水平
3495	长信纯债一年定开债券C	-0.02	-0.11	0.21	0.23	0.27
3496	长信稳恒债券C	0.02	0.09	0.48	0.23	0.02
3497	大成惠兴一年定开债券	0.05	0.36	0.84	0.23	0.05
3498	东海资管海鑫增利3个月定开	-0.04	-0.07	0.73	0.23	0.00
3499	工银1-3年国开债指数A	-0.02	0.18	0.50	0.23	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
大成惠兴一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1911 位，高于同类基金平均水平
1909	创金尊隆纯债A	0.05	0.38	0.92	0.88	0.05
1910	创金尊隆纯债C	0.05	0.37	0.91	0.86	0.05
1911	大成惠兴一年定开债券	0.05	0.36	0.84	0.23	0.05
1912	大成惠源一年定开债发起式	0.05	0.24	0.92	0.48	0.05
1913	方正富邦添利纯债A	0.05	0.19	1.00	0.36	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
大成惠兴一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3562 位，低于同类基金平均水平
3560	财通资管鸿运中短债债券E	0.94	3.35	6.68	12.21	14.44
3561	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.94	2.73	4.91	-	6.11
3562	大成惠兴一年定开债券	0.94	7.58	11.76	19.58	20.76
3563	大摩添利18个月开放债券C	0.94	7.40	12.28	-	76.41
3564	广发央企80债券指数C	0.94	4.72	8.03	17.45	17.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
大成惠兴一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1374 位，高于同类基金平均水平
1372	富国元利债券A	4.52	7.59	7.74	-	8.72
1373	融通增享纯债债券A	1.80	7.59	11.73	17.67	21.68
1374	大成惠兴一年定开债券	0.94	7.58	11.76	19.58	20.76
1375	富国亚洲收益债券(QDII)美元	4.23	7.58	9.83	3.53	14.96
1376	融通通恒63个月定开债券A	3.39	7.58	11.69	20.50	22.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
大成惠兴一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1067 位，高于同类基金平均水平
1065	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	1.20	5.38	11.77	-	13.58
1066	天弘丰益债券发起C	1.10	7.30	11.77	-	12.69
1067	大成惠兴一年定开债券	0.94	7.58	11.76	19.58	20.76
1068	鹏华信用增利债券A	11.69	15.10	11.76	13.18	109.57
1069	平安增鑫六个月定开债C	1.08	9.27	11.76	14.35	14.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
大成惠兴一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 585 位，高于同类基金平均水平
583	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	1.84	7.11	10.65	19.59	20.66
584	永赢邦利债券A	0.00	7.37	11.04	19.59	21.91
585	大成惠兴一年定开债券	0.94	7.58	11.76	19.58	20.76
586	东方稳健回报债券A	0.31	5.83	11.95	19.58	68.89
587	海富通弘丰定开债券	0.91	7.63	11.72	19.58	28.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
大成惠兴一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2390 位，高于同类基金平均水平
2388	恒生前海恒颐五年定开债券C	3.53	7.63	11.60	-	20.77
2389	银河天盈中短债A	2.20	6.28	9.06	15.68	20.77
2390	大成惠兴一年定开债券	0.94	7.58	11.76	19.58	20.76
2391	恒越嘉鑫债券C	9.77	20.69	21.26	-	20.76
2392	国泰惠鑫一年定期开放债券	2.06	6.78	11.98	-	20.75

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	170.00	17725.41	5.79%
21邮储银行二级01	140.00	14262.37	4.66%
25进出06	139.00	13921.74	4.54%
22国开08	130.00	13327.41	4.35%
24国开清发02	110.00	11155.37	3.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	247986.44	80.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：超7万亿元年金基金迎来长周期考核机制

　　人民财讯1月6日电，作为中长期资金的重要力量，规模超7万亿元的年金基金迎来了长周期考核机制。　　证券时报记者独家获悉，完善年金基金长周期考核的指导意见已经出台，相关工作正在推进中。　　这是打通中长期资金入市卡点堵点、持续构建“长钱长投”

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01-06 规模突破6万亿元，ETF下一步如何走？
01-06 “长钱长投”更新进度条万亿年金基金起行长周期考核
01-06 年度涨幅46.3% 构筑中国科创势力“标杆性指数” 科创综指成“硬科技”价值发现与配置核心渠道

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标题：大成惠兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书

目录一、绪言................................................................

查看全文[07-22]
标题：大成惠兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

大成惠兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：大成基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份...

查看全文[07-19]
标题：大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年2季度报告提示性公告

大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF) 大成中国优势混合型证券投资基金（QDII）大成中小盘混合型证券投资基金(LOF) 大成中证1000指数增强...

查看全文[07-19]
07-12大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
07-04大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-28大成惠兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
06-28大成基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身...

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0708	1.0707	1.0707	1.0710	1.0708
累计净值(元)	1.1923	1.1922	1.1922	1.1925	1.1923

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