大成惠兴一年定开债券(008938)_规模评级

大成惠兴一年定开债券008938DACHENG HUIXING ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	30.56	30.56	30.56	30.56	30.56	30.56	30.56
季度净申购	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	98087.20
总份额	297668.78	297668.78	297668.78	297668.76	297668.76	297668.76	297668.76
季度总申购份额	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	98087.20
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	355.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	260.15	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
大成惠兴一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 925 位，高于同类基金平均水平

918	鑫元嘉利一年定开债发起式	30.78	300999.90	-	-	-
919	中银丰进定期开放债券	30.74	288240.00	-	-	0.03
920	易方达年年恒夏纯债A	30.70	301368.94	-	725.54	-
921	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	30.69	300999.90	-	-	-
922	平安惠润纯债	30.63	290220.32	-	-	334.75
923	鹏华丰腾债券	30.58	286959.46	-3233.66	1045.68	4279.33
924	海富通聚利债券	30.57	270837.69	0.90	0.91	0.01
925	大成惠兴一年定开债券	30.56	297668.78	-	0.00	-
926	兴银长益三个月定开债	30.56	300029.89	-0.07	0.42	0.50
927	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	30.55	292935.84	-41205.31	58491.16	99696.47
928	万家鑫瑞纯债D	30.55	294560.50	8.14	8.86	0.72
929	平安合进1年定开债	30.54	294206.62	-	17.40	-
930	工银尊益中短债债券C	30.53	265803.30	129732.77	371738.59	242005.82
931	交银施罗德中高等级信用债债券	30.53	300771.35	2.32	4.89	2.57
932	南方卓元债券A	30.52	284658.00	48958.49	57046.17	8087.68

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	355.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
大成惠兴一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 852 位，高于同类基金平均水平

845	创金合信利泽纯债债券C	30.19	298645.03	298644.82	311310.84	12666.02
846	万家鑫璟纯债A	35.27	298584.56	-52122.21	82266.30	134388.51
847	农银金润定开债券	30.96	298521.35	-	97494.32	-
848	申万菱信安泰景利纯债	30.48	298501.62	-51148.37	98707.65	149856.01
849	平安惠铭纯债	32.17	298452.83	-88031.65	108795.21	196826.85
850	国泰兴富三个月定期开放债券	30.12	298031.35	-	0.00	-
851	东方臻善纯债债券A	31.24	297769.56	11.56	48.73	37.17
852	大成惠兴一年定开债券	30.56	297668.78	-	0.00	-
853	嘉实致泓一年定期纯债债券	30.27	297480.90	-	-	-
854	易方达安和中短债债券C	31.83	297444.60	-81598.44	167483.96	249082.40
855	兴银汇智定开债	30.81	297382.85	-	-	-
856	国泰睿元一年定期开放债券发起式	30.42	297033.18	246033.18	296033.18	50000.00
857	嘉实稳骏纯债债券	30.98	296868.22	-21.80	0.63	22.43
858	中银丰实定期开放债券	30.83	296758.91	-0.05	0.00	0.05
859	鹏华可转债债券A	40.75	296360.21	-13556.61	36600.29	50156.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.09	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.74	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.69	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.62	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
大成惠兴一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 4870 位，低于同类基金平均水平

4863	国联安增盛一年定开债发起式	8.42	79113.17	-	-	-
4864	兴业鼎泰一年定开债券发起式	49.10	483760.28	-	0.00	-
4865	国联安增泰一年定开债发起式	5.08	48160.20	-	-	-
4866	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	21.74	197291.44	-	-	1000.00
4867	华安安腾一年定开债	25.62	246861.99	-	-	-
4868	平安元丰中短债债券C	0.00	0.00	-	-	-
4869	鹏华尊达一年定开发起式债券	22.38	216541.83	-	-	-
4870	大成惠兴一年定开债券	30.56	297668.78	-	0.00	-
4871	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	10.44	100711.06	-	0.00	-
4872	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	2.17	19372.20	-	-	0.00
4873	西部利得聚泰18个月定开债A	4.87	42715.01	-	10.83	-
4874	西部利得聚泰18个月定开债C	0.46	4108.56	-	0.47	-
4875	浦银安盛普天纯债债券A	11.10	100249.73	-	-	0.06
4876	浦银安盛盛智一年定开债券	1.18	10458.94	-	-	-
4877	易方达恒裕一年定开债券发起式	27.98	266938.88	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.78	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.46	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.94	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.42	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
大成惠兴一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 4248 位，低于同类基金平均水平

4241	创金合信尊丰纯债	9.44	79792.18	-0.08	0.00	0.08
4242	淳厚安心87个月定开债	79.64	774999.82	-	0.00	-
4243	淳厚安裕87个月定开债	76.26	740001.41	-	0.00	-
4244	淳厚瑞和债券A	5.14	50000.20	0.00	0.00	0.00
4245	淳厚瑞和债券C	0.00	0.13	-0.00	0.00	0.00
4246	淳厚稳惠债券A	5.58	52044.58	-	0.00	-
4247	淳厚稳惠债券C	0.00	1.09	-	0.00	-
4248	大成惠兴一年定开债券	30.56	297668.78	-	0.00	-
4249	大成景盛一年定期债券A	0.70	6131.51	-44286.49	0.00	44286.49
4250	蜂巢丰华债券A	11.31	109222.61	-2947.96	0.00	2947.96
4251	蜂巢丰华债券C	0.00	0.23	-	0.00	-
4252	蜂巢丰嘉债券C	0.00	0.20	-0.02	0.00	0.02
4253	蜂巢添盈纯债A	10.66	61598.80	-0.03	0.00	0.03
4254	蜂巢添元纯债C	0.00	0.26	-	0.00	-
4255	蜂巢添跃66个月定开债券	80.59	799003.46	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.46	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.49	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.88	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.78	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
大成惠兴一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 5043 位，低于同类基金平均水平

5036	中银证券汇兴定期开放债券	20.28	192300.20	-	0.00	-
5037	国联安增盛一年定开债发起式	8.42	79113.17	-	-	-
5038	兴业鼎泰一年定开债券发起式	49.10	483760.28	-	0.00	-
5039	国联安增泰一年定开债发起式	5.08	48160.20	-	-	-
5040	华安安腾一年定开债	25.62	246861.99	-	-	-
5041	平安元丰中短债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5042	鹏华尊达一年定开发起式债券	22.38	216541.83	-	-	-
5043	大成惠兴一年定开债券	30.56	297668.78	-	0.00	-
5044	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	10.44	100711.06	-	0.00	-
5045	西部利得聚泰18个月定开债A	4.87	42715.01	-	10.83	-
5046	西部利得聚泰18个月定开债C	0.46	4108.56	-	0.47	-
5047	浦银安盛盛智一年定开债券	1.18	10458.94	-	-	-
5048	易方达恒裕一年定开债券发起式	27.98	266938.88	-	-	-
5049	平安合庆定开债	8.23	79957.87	-	0.00	-
5050	中信保诚嘉丰一年定开纯债	20.07	199570.64	-	0.00	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

219

13592181.6600

100.00%

0.00%

2023-06-30

992229188.8300

100.00%

0.00%

2022-12-31

992229188.8300

100.00%

0.00%

2022-06-30

997907785.2000

100.00%

0.00%

2021-12-31

997907785.2000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	219	13592181.6600	297668.78	100.00
2023-06-30	3	992229188.8300	297668.76	100.00
2022-12-31	3	992229188.8300	297668.76	100.00
2022-06-30	2	997907785.2000	199581.56	100.00
2021-12-31	2	997907785.2000	199581.56	100.00

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