资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 6060.34 99.44%
银行存款和结算备付金 33.28 0.55%
其他资产 0.54 0.01%
资产总值:6094.16万元报告期:2024-12-31
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22河钢集MTN003 5.00 516.41 9.56%
20川高速MTN001 5.00 515.65 9.55%
24吉安城建CP001 5.00 514.00 9.52%
22中海租赁MTN001 5.00 505.29 9.36%
18黄山债 20.00 424.31 7.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 424.31 7.86%
国家债券 303.79 5.62%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%