大成月添利一个月滚动持有中短债债券B(091021)_规模评级

大成月添利一个月滚动持有中短债债券B091021DACHENG MONTHLY TIANLI HOLDS MEDIUM AND SHORT-TERM DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND B IN A ROLLING MANNER FOR ONE MONTH

份额规模

项目	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30

基金规模(亿元)	0.27	0.27	0.23	0.23	0.23	0.23	0.02
季度净申购	0.00	412.58	-20.08	0.00	-4.72	1889.38	-7688.87
总份额	2475.12	2475.12	2062.54	2082.62	2082.62	2087.34	197.96
季度总申购份额	0.00	412.58	922.34	0.00	1884.66	1889.38	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	942.42	0.00	1889.38	0.00	7688.87

截止日期：2024-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	500.22	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	435.80	3791199.91	-0.12	0.00	0.12
3	博时可转债ETF	405.99	332088.67	90940.00	115780.00	24840.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	370.50	32363.65	7130.00	10653.00	3523.00
5	中银证券安进债券A	336.66	3194374.37	-3.32	8.30	11.62
大成月添利一个月滚动持有中短债债券B基金规模在同类基金中排列第 4374 位，低于同类基金平均水平

4367	华宝安宜六个月持有期债券A	0.28	2519.31	-723.12	188.36	911.48
4368	华宝增强收益债券B	0.28	2033.64	402.77	2029.48	1626.71
4369	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.28	2698.42	-6817.59	990.22	7807.82
4370	农银增强收益债券C	0.28	1569.67	369.23	884.81	515.58
4371	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.28	2623.86	53.79	1438.91	1385.13
4372	中信建投稳硕债券C	0.28	2683.13	-319.69	8261.77	8581.46
4373	大成全球美元债债券A美元	0.27	18536.64	-5740.95	2895.25	8636.20
4374	大成月添利债券B	0.27	2475.12	-	-	-
4375	第一创业创和一个月滚动持有债券	0.27	2617.85	-4067.78	59.18	4126.96
4376	东海证券海鑫添利短债	0.27	2566.11	2396.52	7911.96	5515.44
4377	富安达增强收益债券C	0.27	2013.38	-56.30	9.91	66.20
4378	华宝安融六个月持有期债券A	0.27	2634.43	30.13	1097.99	1067.86
4379	汇添富理财14天债券B	0.27	2514.42	9.22	1604.84	1595.62
4380	金鹰添利信用债债券A	0.27	2423.72	-959.06	572.76	1531.82
4381	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.27	2494.60	-9620.96	950.09	10571.04

截止日期：2024-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	500.22	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	435.80	3791199.91	-0.12	0.00	0.12
3	中银证券安进债券A	336.66	3194374.37	-3.32	8.30	11.62
4	永赢中债-1-5年国开债指数A	263.26	2421218.09	868458.89	1035971.39	167512.49
5	华夏彭博政金债1-5年A	256.62	2403672.44	512598.18	1041711.65	529113.46
大成月添利一个月滚动持有中短债债券B基金规模在同类基金中排列第 4370 位，低于同类基金平均水平

4363	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.27	2517.40	1991.24	2396.69	405.45
4364	汇添富理财14天债券B	0.27	2514.42	9.22	1604.84	1595.62
4365	长江聚利债券型A	0.28	2501.82	143.52	233.98	90.46
4366	财通资管鸿盛12个月定开债券C	0.30	2498.12	-	-	-
4367	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.27	2494.60	-9620.96	950.09	10571.04
4368	融通岁岁添利定期开放债券A	0.31	2488.54	-	13.89	-
4369	天弘稳健回报债券发起C	0.26	2476.85	992.24	1719.84	727.60
4370	大成月添利债券B	0.27	2475.12	-	-	-
4371	西部利得合享C	0.26	2468.51	50.78	271.90	221.12
4372	嘉合磐恒债券A	0.25	2468.00	-2580.57	67.77	2648.34
4373	华宝安融六个月持有期债券C	0.25	2451.70	-832.23	598.86	1431.10
4374	信澳鑫享债券A	0.24	2450.10	-2136.70	1.49	2138.19
4375	长城鑫享90天滚动持有中短债C	0.25	2432.10	-4878.43	598.90	5477.33
4376	金鹰添利信用债债券A	0.27	2423.72	-959.06	572.76	1531.82
4377	安信聚利增强债券A	0.29	2418.12	970.54	1898.36	927.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢中债-1-5年国开债指数A	263.26	2421218.09	868458.89	1035971.39	167512.49
2	交银中债1-3年农发债指数A	157.00	1551226.82	756305.53	825632.55	69327.02
3	天弘优选债券	208.81	1909029.97	712713.04	1203233.03	490519.99
4	嘉实致乾纯债债券	130.47	1186775.28	697971.27	726529.00	28557.73
5	财通多利债券C	125.47	1132585.71	670914.89	1087834.00	416919.11
大成月添利一个月滚动持有中短债债券B基金规模在同类基金中排列第 5455 位，低于同类基金平均水平

5448	浦银安盛普兴3个月定开债券	44.37	427941.01	-	-	0.00
5449	华泰柏瑞锦合债券	20.45	199795.27	-	-	0.25
5450	中加民丰纯债C	0.00	0.00	-	-	-
5451	中信建投景润3个月定开债券D	0.00	29.06	-	-	-
5452	兴华安惠纯债A	5.49	50002.38	-	-	0.10
5453	兴华安惠纯债C	0.00	2.09	-	-	0.64
5454	中银惠利半年定期开放债券B	0.00	2.62	-	0.00	-
5455	大成月添利债券B	0.27	2475.12	-	-	-
5456	0-4地债	17.19	1520.75	-	50.00	-
5457	南方金利定开债券A	9.20	90663.57	-	180.40	-
5458	博时安丰18个月定开债A	2.18	20904.40	-	-	-
5459	博时安丰18个月定开债C	0.02	224.01	-	-	-
5460	富国汇利回报定期开放债券	5.31	38797.54	-	-	-
5461	融通岁岁添利定期开放债券A	0.31	2488.54	-	13.89	-
5462	融通岁岁添利定期开放债券B	0.32	2635.20	-	16.64	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	天弘优选债券	208.81	1909029.97	712713.04	1203233.03	490519.99
2	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	96.22	906188.75	280244.27	1160506.12	880261.86
3	易方达稳鑫30天滚动短债C	137.00	1233086.76	361831.41	1150151.81	788320.40
4	东海祥苏短债E	52.29	477523.41	298609.77	1143397.90	844788.13
5	博时安悦短债C	100.21	945455.26	515441.94	1088254.37	572812.43
大成月添利一个月滚动持有中短债债券B基金规模在同类基金中排列第 5467 位，低于同类基金平均水平

5460	恒越安裕纯债债券	0.21	1997.28	-	-	2922.57
5461	浦银安盛普兴3个月定开债券	44.37	427941.01	-	-	0.00
5462	华泰柏瑞锦合债券	20.45	199795.27	-	-	0.25
5463	中加民丰纯债C	0.00	0.00	-	-	-
5464	中信建投景润3个月定开债券D	0.00	29.06	-	-	-
5465	兴华安惠纯债A	5.49	50002.38	-	-	0.10
5466	兴华安惠纯债C	0.00	2.09	-	-	0.64
5467	大成月添利债券B	0.27	2475.12	-	-	-
5468	博时安丰18个月定开债A	2.18	20904.40	-	-	-
5469	博时安丰18个月定开债C	0.02	224.01	-	-	-
5470	富国汇利回报定期开放债券	5.31	38797.54	-	-	-
5471	万家强化收益定期开放债券	3.08	30465.56	-	-	-
5472	工银纯债定开	2.23	22240.26	-	-	-
5473	招商理财7天债券B	0.00	0.00	-	-	490.29
5474	中银聚享债券B	20.51	194748.02	-	-	10688.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发中债7-10年国开债指数E	113.72	859294.04	-642826.57	884213.67	1527040.24
2	广发双债添利债券A	130.21	1063097.20	-703324.22	541405.58	1244729.80
3	嘉实汇鑫中短债债券A	148.05	1357354.05	-332191.05	807739.70	1139930.75
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	94.59	849811.54	-470623.38	550787.75	1021411.13
5	交银稳利中短债债券A	173.88	1509153.28	60063.27	1044453.02	984389.76
大成月添利一个月滚动持有中短债债券B基金规模在同类基金中排列第 5494 位，低于同类基金平均水平

5487	招商添泰1年定开债发起式	21.57	201000.00	-	-	-
5488	博时富耀一年定开债发起式	21.08	200999.99	-	-	-
5489	华润元大润享三个月定开债A	42.57	398756.47	-	-	-
5490	华润元大润享三个月定开债C	0.00	2.32	-	-	-
5491	中加民丰纯债C	0.00	0.00	-	-	-
5492	中信建投景润3个月定开债券D	0.00	29.06	-	-	-
5493	中银惠利半年定期开放债券B	0.00	2.62	-	0.00	-
5494	大成月添利债券B	0.27	2475.12	-	-	-
5495	0-4地债	17.19	1520.75	-	50.00	-
5496	南方金利定开债券A	9.20	90663.57	-	180.40	-
5497	博时安丰18个月定开债A	2.18	20904.40	-	-	-
5498	博时安丰18个月定开债C	0.02	224.01	-	-	-
5499	富国汇利回报定期开放债券	5.31	38797.54	-	-	-
5500	融通岁岁添利定期开放债券A	0.31	2488.54	-	13.89	-
5501	融通岁岁添利定期开放债券B	0.32	2635.20	-	16.64	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

10312703.5100

100.00%

0.00%

2023-12-31

6942066.3200

54.75%

45.25%

2023-06-30

1979610.0200

100.00%

0.00%

2022-12-31

15383817.1000

100.00%

0.00%

2022-06-30

11150439.8100

8.88%

91.12%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	2	10312703.5100	2062.54	100.00	0.00	0.00
2023-12-31	3	6942066.3200	1140.20	54.75	942.42	45.25
2023-06-30	1	1979610.0200	197.96	100.00	0.00	0.00
2022-12-31	2	15383817.1000	3076.76	100.00	0.00	0.00
2022-06-30	2	11150439.8100	197.96	8.88	2032.13	91.12

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