大成月添利一个月滚动持有中短债债券B(091021)_规模评级

大成月添利一个月滚动持有中短债债券B091021DACHENG MONTHLY TIANLI HOLDS MEDIUM AND SHORT-TERM DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND B IN A ROLLING MANNER FOR ONE MONTH

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.23	0.23	0.23	0.02	0.85	0.33	0.80
季度净申购	0.00	-4.72	1889.38	-7688.87	4810.06	-4310.39	5157.06
总份额	2082.62	2082.62	2087.34	197.96	7886.83	3076.76	7387.15
季度总申购份额	0.00	1884.66	1889.38	0.00	4810.06	2878.80	7189.19
季度总赎回份额	0.00	1889.38	0.00	7688.87	0.00	7189.19	2032.13

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	352.81	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.50	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.04	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
大成月添利一个月滚动持有中短债债券B基金规模在同类基金中排列第 4281 位，低于同类基金平均水平

4274	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.24	2295.40	-499.78	0.20	499.98
4275	汇添富安心中国债券C	0.24	1705.42	273.35	454.33	180.98
4276	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.24	2254.38	19.69	288.00	268.30
4277	中加聚享增盈债券C	0.24	2208.25	-12797.07	6792.73	19589.80
4278	中银招利债券C	0.24	2236.64	-1152.10	83.65	1235.75
4279	泓德裕丰中短债债券C	0.24	2134.31	1449.62	3941.33	2491.71
4280	博时中债3-5年国开行C	0.23	2148.55	-4266.11	14231.39	18497.51
4281	大成月添利债券B	0.23	2082.62	-	-	-
4282	东方红汇阳债券Z	0.23	2097.10	-	-	135.61
4283	东方红鑫裕两年定开信用债	0.23	2172.47	-27277.12	48.22	27325.34
4284	方正鑫悦一年持有债券A	0.23	2216.33	-464.30	0.03	464.33
4285	蜂巢添益纯债C	0.23	2163.07	570.12	1135.45	565.33
4286	富安达增强收益债券C	0.23	1795.47	-34.75	8.87	43.62
4287	格林中短债C	0.23	2134.93	1379.44	2783.33	1403.89
4288	广发集汇债券C	0.23	2246.62	-1165.79	2.34	1168.13

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.50	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	352.81	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
大成月添利一个月滚动持有中短债债券B基金规模在同类基金中排列第 4299 位，低于同类基金平均水平

4292	东海资管海鑫增利3个月定开	0.22	2113.19	-	-	4.94
4293	国金惠诚C	0.21	2110.97	-108.35	10.16	118.51
4294	国富强化收益债券C	0.22	2099.26	-307.73	7.89	315.62
4295	东方红汇阳债券Z	0.23	2097.10	-	-	135.61
4296	民生加银汇智3个月定开债券	0.22	2096.54	-46830.00	2.51	46832.51
4297	华夏鼎清债券C	0.21	2093.56	-242.29	13.38	255.67
4298	建信润利增强债券A	0.22	2092.69	-75.37	159.11	234.48
4299	大成月添利债券B	0.23	2082.62	-	-	-
4300	中加1-3年政金债指数	0.23	2082.44	0.12	0.16	0.04
4301	大成景荣债券C	0.24	2069.33	7.57	428.50	420.93
4302	鑫元恒鑫收益增强A	0.21	2059.00	-10.08	0.13	10.21
4303	博时富发纯债C	0.22	2055.50	1518.60	2395.52	876.91
4304	平安增鑫六个月定开债E	0.22	2051.49	-	-	-
4305	博远增强回报债券C	0.18	2048.76	164.41	224.20	59.79
4306	财通资管鸿益中短债债券E	0.22	2041.66	1019.74	26942.25	25922.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	117.97	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.63	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.01	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.61	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.07	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
大成月添利一个月滚动持有中短债债券B基金规模在同类基金中排列第 5443 位，低于同类基金平均水平

5436	兴华安惠纯债A	5.23	50002.48	-	-	4.00
5437	兴华安惠纯债C	0.00	3.67	-	-	0.09
5438	汇泉安盈回报债券E	0.10	995.37	-	995.37	-
5439	尚正臻元债券	10.11	100008.92	-	-	0.33
5440	工银瑞宁3个月定开债券C	0.00	2.06	-	0.00	-
5441	万家集利债券发起式A	0.05	500.10	-	0.00	-
5442	万家集利债券发起式C	0.05	500.00	-	0.00	-
5443	大成月添利债券B	0.23	2082.62	-	-	-
5444	南方金利定开债券A	2.72	26720.52	-	81.83	-
5445	南方金利C	0.44	4348.65	-	29.16	-
5446	博时安丰18个月定开债A	4.51	43013.13	-	60.26	-
5447	博时安丰18个月定开债C	0.02	215.53	-	0.27	-
5448	易方达永旭定期开放债券	17.29	162160.67	-	-	-
5449	融通岁岁添利定期开放债券A	0.46	3809.46	-	-	-
5450	融通岁岁添利定期开放债券B	0.27	2214.64	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.46	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.37	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.80	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.01	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.33	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
大成月添利一个月滚动持有中短债债券B基金规模在同类基金中排列第 5459 位，低于同类基金平均水平

5452	汇添富鑫荣纯债C	0.00	0.06	-	-	0.00
5453	淳厚瑞明债券C	0.00	1.03	-	-	0.00
5454	广发景佳纯债	10.30	99849.09	-	-	0.00
5455	中加民丰纯债C	0.00	0.00	-	-	-
5456	兴华安惠纯债A	5.23	50002.48	-	-	4.00
5457	兴华安惠纯债C	0.00	3.67	-	-	0.09
5458	尚正臻元债券	10.11	100008.92	-	-	0.33
5459	大成月添利债券B	0.23	2082.62	-	-	-
5460	易方达永旭定期开放债券	17.29	162160.67	-	-	-
5461	融通岁岁添利定期开放债券A	0.46	3809.46	-	-	-
5462	融通岁岁添利定期开放债券B	0.27	2214.64	-	-	-
5463	万家强化收益定期开放债券	3.09	30465.56	-	-	-
5464	中银互利半年定期开放债券	10.60	88699.31	-	-	-
5465	汇添富季季红定期开放债券	0.52	5073.34	-	-	-
5466	招商理财7天债券B	0.00	0.00	-	-	490.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.37	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.42	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.15	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.80	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.46	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
大成月添利一个月滚动持有中短债债券B基金规模在同类基金中排列第 5482 位，低于同类基金平均水平

5475	创金合信尊享纯债债券C	0.00	0.02	-	0.01	-
5476	中加民丰纯债C	0.00	0.00	-	-	-
5477	中信建投景润3个月定开债券D	0.01	99.27	-	0.01	-
5478	汇泉安盈回报债券E	0.10	995.37	-	995.37	-
5479	工银瑞宁3个月定开债券C	0.00	2.06	-	0.00	-
5480	万家集利债券发起式A	0.05	500.10	-	0.00	-
5481	万家集利债券发起式C	0.05	500.00	-	0.00	-
5482	大成月添利债券B	0.23	2082.62	-	-	-
5483	南方金利定开债券A	2.72	26720.52	-	81.83	-
5484	南方金利C	0.44	4348.65	-	29.16	-
5485	博时安丰18个月定开债A	4.51	43013.13	-	60.26	-
5486	博时安丰18个月定开债C	0.02	215.53	-	0.27	-
5487	易方达永旭定期开放债券	17.29	162160.67	-	-	-
5488	融通岁岁添利定期开放债券A	0.46	3809.46	-	-	-
5489	融通岁岁添利定期开放债券B	0.27	2214.64	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

6942066.3200

54.75%

45.25%

2023-06-30

1979610.0200

100.00%

0.00%

2022-12-31

15383817.1000

100.00%

0.00%

2022-06-30

11150439.8100

8.88%

91.12%

2021-12-31

1979610.0200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	3	6942066.3200	1140.20	54.75	942.42	45.25
2023-06-30	1	1979610.0200	197.96	100.00	0.00	0.00
2022-12-31	2	15383817.1000	3076.76	100.00	0.00	0.00
2022-06-30	2	11150439.8100	197.96	8.88	2032.13	91.12
2021-12-31	1	1979610.0200	197.96	100.00	0.00	0.00

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