财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
20.36 |
39.88 |
20.86 |
95.19 |
12.99 |
| 本期利润(万元) |
6.81 |
39.19 |
22.93 |
109.64 |
6.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.78 |
0.00 |
2.86 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
184.14 |
0.00 |
145.33 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2704.14 |
2247.33 |
2251.61 |
2228.68 |
2215.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.82 |
0.00 |
2.52 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.08 |
0.00 |
5.16 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
78.49 |
45.86 |
67.79 |
224.75 |
117.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
5534.51 |
7086.65 |
3098.47 |
5668.90 |
5049.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
5534.51 |
7086.65 |
3098.47 |
5668.90 |
5049.37 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.15 |
1.27 |
1.25 |
2.37 |
0.80 |
| 应付托管费(万元) |
0.34 |
0.38 |
0.37 |
0.70 |
0.24 |
| 资产总计(万元) |
5628.57 |
7183.57 |
3192.68 |
5932.20 |
5192.45 |
| 负债合计(万元) |
409.31 |
1637.22 |
417.35 |
8.60 |
4.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
5219.26 |
5546.35 |
2775.33 |
5923.60 |
5187.55 |
| 未分配利润(万元) |
405.00 |
349.40 |
125.46 |
221.95 |
147.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.31 |
3.65 |
1.95 |
4.65 |
1.69 |
| 投资收益(万元) |
124.12 |
237.57 |
144.13 |
91.16 |
37.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-0.11 |
10.87 |
15.03 |
-12.67 |
-1.74 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
125.32 |
252.10 |
161.12 |
83.15 |
37.08 |
| 管理人报酬(万元) |
7.25 |
18.01 |
11.06 |
15.62 |
5.64 |
| 托管费(万元) |
2.15 |
5.34 |
3.28 |
4.63 |
1.67 |
| 其它费用(万元) |
7.66 |
17.51 |
9.28 |
5.96 |
4.13 |
| 费用合计(万元) |
31.92 |
77.50 |
44.50 |
47.22 |
19.59 |
| 利润总额(万元) |
93.40 |
174.60 |
116.62 |
35.93 |
17.50 |
| 净利润(万元) |
93.40 |
174.60 |
116.62 |
35.93 |
17.50 |
