大成月添利一个月滚动持有中短债债券B(091021)_最新动态

大成月添利一个月滚动持有中短债债券B091021DACHENG MONTHLY TIANLI HOLDS MEDIUM AND SHORT-TERM DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND B IN A ROLLING MANNER FOR ONE MONTH

合并传闻引股价涨停，中金公司、中国银河双双澄清；开年新成立基金发行份额超千亿份 [2025-02-27]

最新动态

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累计净值：1.106

更新时间：2025-02-26 15:00

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投资类型：债券型

大成月添利一个月滚动持有中短债债券B增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：万晓慧

基金规模：0.27亿元

大成月添利一个月滚动持有中短债债券B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	-0.05	0.63	1.22	-0.03
债券型名次	2775	2372	3657	3364	2072

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.46	5.90	7.56	-	10.57
债券型名次	4104	3540	3050	5271	3751

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券C	5.98	11.66	13.01	35.37	11.03
2	华商丰利增强定期开放债券A	5.95	11.69	13.14	35.65	11.08
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大成月添利一个月滚动持有中短债债券B一周收益在同类基金中排列第 2775 位，低于同类基金平均水平
2773	大成稳益90天滚动持有债券E	-0.07	-0.08	0.57	1.20	-0.09
2774	大成月添利债券A	-0.07	-0.06	0.55	1.08	-0.07
2775	大成月添利债券B	-0.07	-0.05	0.63	1.22	-0.03
2776	大成月添利债券E	-0.07	-0.04	0.61	1.20	-0.04
2777	东兴兴利债券A	-0.07	-0.10	1.29	1.49	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.95	11.69	13.14	35.65	11.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	5.98	11.66	13.01	35.37	11.03
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈融源可转债债券A	1.50	9.34	17.99	22.15	12.76
大成月添利一个月滚动持有中短债债券B一周收益在同类基金中排列第 2372 位，高于同类基金平均水平
2370	长信稳健纯债债券A	-0.11	-0.05	0.61	0.97	0.00
2371	创金尊隆纯债A	-0.06	-0.05	0.88	1.54	-0.06
2372	大成月添利债券B	-0.07	-0.05	0.63	1.22	-0.03
2373	大成中债1-3年国开债指数A	0.04	-0.05	0.90	1.48	-0.38
2374	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	-0.05	0.08	0.43	-0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	0.96	9.34	18.62	34.35	16.96
2	金鹰元丰债券C	0.95	9.30	18.50	34.07	16.89
3	宝盈融源可转债债券A	1.50	9.34	17.99	22.15	12.76
4	宝盈融源可转债债券C	1.50	9.31	17.89	21.96	12.72
5	东方可转债债券A	0.65	8.59	17.85	31.98	13.71
大成月添利一个月滚动持有中短债债券B一周收益在同类基金中排列第 3657 位，低于同类基金平均水平
3655	长安泓沣中短债债券E	-0.04	0.03	0.63	0.53	-0.01
3656	长盛盛康纯债C	-0.12	-0.07	0.63	0.89	-0.04
3657	大成月添利债券B	-0.07	-0.05	0.63	1.22	-0.03
3658	东方恒瑞短债债券A	0.04	0.14	0.63	1.08	0.13
3659	东方恒瑞短债债券B	0.04	0.14	0.63	1.01	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	1.29	8.29	15.57	36.87	11.68
2	富国优化增强债券C	1.27	8.22	15.47	36.59	11.59
3	华商丰利增强定期开放债券A	5.95	11.69	13.14	35.65	11.08
4	华商丰利增强定期开放债券C	5.98	11.66	13.01	35.37	11.03
5	光大保德信信用添益债券A	0.91	6.82	12.66	34.95	8.91
大成月添利一个月滚动持有中短债债券B一周收益在同类基金中排列第 3364 位，低于同类基金平均水平
3362	博时富乾3个月定开债发起式	-0.15	-0.61	0.58	1.22	-0.79
3363	大成惠业一年定开债发起式	-0.10	-0.20	0.81	1.22	-0.23
3364	大成月添利债券B	-0.07	-0.05	0.63	1.22	-0.03
3365	富国汇远纯债三年定期开放债券C	0.03	0.20	0.58	1.22	0.34
3366	工银1-3年农发债指数E	-0.07	-0.30	0.60	1.22	-0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	0.96	9.34	18.62	34.35	16.96
2	金鹰元丰债券C	0.95	9.30	18.50	34.07	16.89
3	东方可转债债券A	0.65	8.59	17.85	31.98	13.71
4	东方可转债债券C	0.65	8.55	17.74	31.72	13.64
5	华宝可转债债券A	0.49	7.08	16.61	28.32	13.46
大成月添利一个月滚动持有中短债债券B一周收益在同类基金中排列第 2072 位，高于同类基金平均水平
2070	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	-0.05	0.00	0.48	0.98	-0.03
2071	大成景安短融债券E	-0.07	-0.02	0.46	0.98	-0.03
2072	大成月添利债券B	-0.07	-0.05	0.63	1.22	-0.03
2073	东方红30天滚动持有纯债C	0.00	0.04	0.65	1.08	-0.03
2074	东方红短债债券C	-0.04	0.02	0.35	0.75	-0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	29.78	21.64	16.83	38.15	60.45
2	光大保德信中高等级债券C	29.26	20.66	15.44	35.41	55.70
3	华商丰利增强定期开放债券A	28.70	10.35	30.21	-	126.66
4	富国优化增强债券A/B	28.44	20.84	18.49	21.51	140.86
5	华商丰利增强定期开放债券C	28.22	9.52	28.69	-	119.11
大成月添利一个月滚动持有中短债债券B一年收益在同类基金中排列第 4104 位，低于同类基金平均水平
4102	创金合信季安鑫3个月A	2.46	6.36	9.17	16.36	12.23
4103	大成惠恒一年定开债券发起式	2.46	5.23	7.70	-	11.00
4104	大成月添利债券B	2.46	5.90	7.56	-	10.57
4105	蜂巢丰嘉债券C	2.46	0.00	0.00	-	4.37
4106	光大保德信荣利纯债债券C	2.46	5.64	0.00	-	5.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	6.93	27.28	10.15	27.10	66.09
2	工银瑞盈18个月定开债券	19.06	23.11	22.06	-	36.37
3	华泰保兴安悦	14.11	22.33	24.32	31.74	34.33
4	光大保德信中高等级债券A	29.78	21.64	16.83	38.15	60.45
5	富国优化增强债券A/B	28.44	20.84	18.49	21.51	140.86
大成月添利一个月滚动持有中短债债券B一年收益在同类基金中排列第 3540 位，低于同类基金平均水平
3538	招商鑫诚短债A	1.97	5.91	0.00	-	7.10
3539	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	1.50	5.91	7.98	13.59	24.94
3540	大成月添利债券B	2.46	5.90	7.56	-	10.57
3541	嘉实90天滚动持有短债C	1.86	5.90	0.00	-	7.98
3542	景顺长城睿丰短债债券C	2.36	5.90	0.00	-	6.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	9.14	9.01	32.59	29.31	47.67
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	8.57	7.91	30.53	26.13	41.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	28.70	10.35	30.21	-	126.66
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.22	9.52	28.69	-	119.11
5	长信全球债券(QDII)人民币	3.05	-0.70	26.89	6.53	25.43
大成月添利一个月滚动持有中短债债券B一年收益在同类基金中排列第 3050 位，低于同类基金平均水平
3048	南方昭元债券C	2.56	4.01	7.57	-	12.52
3049	万家安弘A	2.95	6.07	7.57	-	33.43
3050	大成月添利债券B	2.46	5.90	7.56	-	10.57
3051	华富强化回报债券	8.91	6.62	7.56	24.55	156.11
3052	嘉实多元债券B	8.08	9.21	7.56	25.00	139.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	19.88	9.01	15.28	80.02	62.20
2	华商信用增强债券C	19.43	8.18	13.94	76.38	56.10
3	长城悦享增利债券A	2.49	5.09	5.78	71.62	97.02
4	光大保德信信用添益债券A	22.47	4.03	2.62	54.83	159.63
5	光大保德信信用添益债券C	21.96	3.37	1.69	52.32	148.44
大成月添利一个月滚动持有中短债债券B一年收益在同类基金中排列第 5271 位，低于同类基金平均水平
5269	大成月添利债券A	2.16	5.30	6.39	-	8.80
5270	大成安汇金融债C	1.84	6.03	9.55	-	16.19
5271	大成月添利债券B	2.46	5.90	7.56	-	10.57
5272	大成安汇金融债A	1.94	6.23	9.87	-	16.69
5273	易方达安和中短债债券C	2.23	5.76	8.76	-	11.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	7.05	13.44	16.98	35.83	415.50
2	富国天利增长债券A	4.25	8.46	10.62	20.80	364.53
3	易方达安心回报债券A	7.73	7.01	4.50	20.95	287.50
4	易方达安心回报债券B	7.28	6.14	3.28	18.54	269.09
5	汇丰晋信2016周期混合	5.06	6.32	7.63	17.02	267.31
大成月添利一个月滚动持有中短债债券B一年收益在同类基金中排列第 3751 位，低于同类基金平均水平
3749	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	3.05	6.38	7.76	-	10.59
3750	华宝安宜六个月持有期债券A	8.17	10.17	0.00	-	10.59
3751	大成月添利债券B	2.46	5.90	7.56	-	10.57
3752	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	2.10	6.09	8.56	-	10.57
3753	华安众悦60天滚动持有短债A	2.14	5.82	8.83	-	10.57

五大重仓债券

2024-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22河钢集MTN003	5.00	516.41	9.56%
20川高速MTN001	5.00	515.65	9.55%
24吉安城建CP001	5.00	514.00	9.52%
22中海租赁MTN001	5.00	505.29	9.36%
18黄山债	20.00	424.31	7.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	424.31	7.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-03-31评级说明

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见年》7月7.等有关规定日起/，，大成基金管理有限公司（对本公司旗下证券投资基金持有的停牌股票诺辉健康以下简称“本公司”）（与基金托管人协商一致：，...

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07-04大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-28大成基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身...
06-13大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加部分代销机构的公告
06-12大成基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...

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交易日	2025-02-25	2025-02-24	2025-02-21	2025-02-20	2025-02-19
单位净值(元)	1.106	1.106	1.107	1.107	1.107
累计净值(元)	1.106	1.106	1.107	1.107	1.107

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