我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 6038.89 97.86%
银行存款和结算备付金 125.15 2.03%
其他资产 6.77 0.11%
资产总值:6170.80万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开08 10.00 1032.17 18.43%
21中国银行二级01 5.00 516.99 9.23%
23首城01 5.00 513.65 9.17%
21凯盛科技GN001 5.00 512.58 9.15%
23青岛城发CP001 5.00 511.98 9.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2055.68 36.70%
企业债 932.43 16.65%
国家债券 303.36 5.42%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%