我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
5.54 |
7.12 |
2.68 |
0.09 |
0.01 |
| 本期利润(万元) |
6.20 |
9.56 |
1.24 |
0.08 |
0.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.95 |
0.00 |
1.43 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
75.34 |
0.00 |
1.84 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
541.33 |
932.40 |
492.67 |
26.99 |
1.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.49 |
0.00 |
1.35 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.68 |
0.00 |
3.52 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
45.86 |
67.79 |
224.75 |
117.45 |
49.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
7086.65 |
3098.47 |
5668.90 |
5049.37 |
4012.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
7086.65 |
3098.47 |
5668.90 |
5049.37 |
4012.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.27 |
1.25 |
2.37 |
0.80 |
0.84 |
| 应付托管费(万元) |
0.38 |
0.37 |
0.70 |
0.24 |
0.25 |
| 资产总计(万元) |
7183.57 |
3192.68 |
5932.20 |
5192.45 |
4140.13 |
| 负债合计(万元) |
1637.22 |
417.35 |
8.60 |
4.89 |
615.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
5546.35 |
2775.33 |
5923.60 |
5187.55 |
3524.58 |
| 未分配利润(万元) |
349.40 |
125.46 |
221.95 |
147.80 |
73.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.65 |
1.95 |
4.65 |
1.69 |
130.60 |
| 投资收益(万元) |
237.57 |
144.13 |
91.16 |
37.13 |
-27.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
10.87 |
15.03 |
-12.67 |
-1.74 |
-0.53 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
252.10 |
161.12 |
83.15 |
37.08 |
102.50 |
| 管理人报酬(万元) |
18.01 |
11.06 |
15.62 |
5.64 |
12.60 |
| 托管费(万元) |
5.34 |
3.28 |
4.63 |
1.67 |
3.73 |
| 其它费用(万元) |
17.51 |
9.28 |
5.96 |
4.13 |
8.60 |
| 费用合计(万元) |
77.50 |
44.50 |
47.22 |
19.59 |
41.21 |
| 利润总额(万元) |
174.60 |
116.62 |
35.93 |
17.50 |
61.29 |
| 净利润(万元) |
174.60 |
116.62 |
35.93 |
17.50 |
61.29 |
