大成月添利一个月滚动持有中短债债券E(001497)_最新动态

大成月添利一个月滚动持有中短债债券E001497DACHENG MONTHLY TIANLI HOLDS MEDIUM AND SHORT-TERM DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E IN A ROLLING MANNER FOR ONE MONTH

泓德基金：2025年A股总市值历史性突破100万亿元大关[2026-01-06]

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最新净值：1.1523 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1523

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

大成月添利一个月滚动持有中短债债券E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：方锐

基金规模：0.04亿元

大成月添利一个月滚动持有中短债债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.23	1.14	1.55	0.01
债券型名次	3597	2069	528	1124	3914

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.37	5.86	8.48	11.62	15.23
债券型名次	1487	2624	3158	2374	3251

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 3597 位，低于同类基金平均水平
3595	大成月添利债券A	0.01	0.23	1.10	1.46	0.01
3596	大成月添利债券B	0.01	0.25	1.17	1.59	0.01
3597	大成月添利债券E	0.01	0.23	1.14	1.55	0.01
3598	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.11	0.28	0.46	0.01
3599	德邦短债A	0.01	0.18	0.48	0.54	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 2069 位，高于同类基金平均水平
2067	大成稳益90天滚动持有债券A	0.03	0.23	0.69	0.72	0.03
2068	大成月添利债券A	0.01	0.23	1.10	1.46	0.01
2069	大成月添利债券E	0.01	0.23	1.14	1.55	0.01
2070	东方永兴18个月定期开放债券C	0.04	0.23	0.53	0.13	0.04
2071	东方臻裕债券C	0.04	0.23	0.48	0.39	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 528 位，高于同类基金平均水平
526	博时悦楚纯债债券	-0.01	0.40	1.14	2.19	-0.01
527	淳厚安心87个月定开债	0.07	0.40	1.14	2.29	4.48
528	大成月添利债券E	0.01	0.23	1.14	1.55	0.01
529	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	-0.05	0.40	1.14	1.28	0.68
530	华商鸿盈87个月定开债	0.05	0.36	1.14	2.19	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 1124 位，高于同类基金平均水平
1122	中邮稳定收益债券型C	0.26	0.52	0.78	1.57	0.26
1123	华富安兴39个月定期开放债券A	0.03	0.35	0.85	1.56	2.87
1124	大成月添利债券E	0.01	0.23	1.14	1.55	0.01
1125	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.03	0.39	0.86	1.55	2.99
1126	兴业稳康三年定开债券	0.03	0.36	0.93	1.55	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 3914 位，低于同类基金平均水平
3912	大成月添利债券A	0.01	0.23	1.10	1.46	0.01
3913	大成月添利债券B	0.01	0.25	1.17	1.59	0.01
3914	大成月添利债券E	0.01	0.23	1.14	1.55	0.01
3915	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.11	0.28	0.46	0.01
3916	德邦短债A	0.01	0.18	0.48	0.54	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 1487 位，高于同类基金平均水平
1485	兴银合盛定开债C	2.39	4.83	7.40	-	12.98
1486	财通资管丰和两年定开债券A	2.38	4.95	7.63	-	17.91
1487	大成月添利债券E	2.37	5.86	8.48	11.62	15.23
1488	汇添富年年利定期开放债券C	2.37	6.40	9.20	7.95	50.58
1489	格林泓鑫纯债C	2.36	6.40	12.43	21.53	32.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 2624 位，高于同类基金平均水平
2622	宝盈盈旭纯债债券C	0.92	5.86	9.19	9.53	10.60
2623	博时裕坤3个月定开债发起式	1.45	5.86	13.19	20.27	43.80
2624	大成月添利债券E	2.37	5.86	8.48	11.62	15.23
2625	华安鼎信3个月定开债	1.11	5.86	10.62	-	25.39
2626	鹏华丰盈债券	0.89	5.86	10.73	16.89	35.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 3158 位，低于同类基金平均水平
3156	大成景安短融债券B	1.69	5.07	8.48	13.29	61.68
3157	大成景盛一年定期债券A	4.00	9.82	8.48	13.33	27.44
3158	大成月添利债券E	2.37	5.86	8.48	11.62	15.23
3159	富国安慧短债债券A	1.65	4.81	8.48	-	9.54
3160	光大保德信安和债券A	5.54	7.64	8.48	9.66	47.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 2374 位，高于同类基金平均水平
2372	银河丰利	0.47	6.34	5.07	11.64	23.86
2373	中银证券安源债券A	1.02	5.90	8.13	11.64	18.68
2374	大成月添利债券E	2.37	5.86	8.48	11.62	15.23
2375	南方启元C	-1.19	3.64	5.89	11.62	36.98
2376	平安可转债C	26.03	26.29	11.17	11.62	32.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 3251 位，低于同类基金平均水平
3249	建信荣禧一年定期开放债券	1.45	3.77	6.46	12.19	15.26
3250	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	1.43	6.37	10.78	-	15.26
3251	大成月添利债券E	2.37	5.86	8.48	11.62	15.23
3252	华夏鼎佳债券A	0.82	6.19	9.74	16.51	15.23
3253	长盛盛康纯债D	2.11	5.54	10.82	-	15.22

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发04	7.00	714.30	10.77%
24南昌产投CP002	5.00	510.74	7.70%
25国信证券CP005	5.00	504.48	7.60%
25宜昌城发CP001	5.00	500.54	7.55%
22顺德投资MTN001	4.00	412.50	6.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	714.30	10.77%
企业债	417.50	6.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-03-31评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.1522	1.1521	1.1520	1.1519	1.1517
累计净值(元)	1.1522	1.1521	1.1520	1.1519	1.1517

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