大成月添利一个月滚动持有中短债债券E(001497)_最新动态

大成月添利一个月滚动持有中短债债券E001497DACHENG MONTHLY TIANLI HOLDS MEDIUM AND SHORT-TERM DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E IN A ROLLING MANNER FOR ONE MONTH

投资人纵论S基金与并购基金价值再发现[2025-12-13]

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最新净值：1.1495 -0.0005(-0.04%)

累计净值：1.1495

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

大成月添利一个月滚动持有中短债债券E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：方锐

基金规模：0.04亿元

大成月添利一个月滚动持有中短债债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.23	0.90	1.45	2.21
债券型名次	4954	353	458	1214	1386

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.40	6.23	8.57	11.60	14.95
债券型名次	1494	2697	3266	2924	3267

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 4954 位，低于同类基金平均水平
4952	大成景泽中短债债券A	-0.01	-0.25	0.11	-0.39	0.20
4953	大成月添利债券A	-0.01	0.22	0.86	1.35	2.01
4954	大成月添利债券E	-0.01	0.23	0.90	1.45	2.21
4955	大摩强收益债券	-0.01	-0.56	0.33	0.94	1.51
4956	东方兴润债券A	-0.01	-0.13	0.65	1.24	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 353 位，高于同类基金平均水平
351	安信中债1-3年政金债A	0.13	0.23	1.00	1.32	1.58
352	安信中债1-3年政金债C	0.14	0.23	0.99	1.27	1.45
353	大成月添利债券E	-0.01	0.23	0.90	1.45	2.21
354	工银泰和39个月定开债券A	0.05	0.23	0.80	1.57	2.76
355	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	0.06	0.23	0.87	4.07	5.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 458 位，高于同类基金平均水平
456	英大安鑫66个月定期开放债券	0.07	0.35	0.91	1.98	3.67
457	泓德裕康债券A	0.03	-0.13	0.91	4.89	8.21
458	大成月添利债券E	-0.01	0.23	0.90	1.45	2.21
459	东海鑫享66个月定开	0.07	0.35	0.90	1.89	3.41
460	格林聚享增强债券A	0.01	-0.12	0.90	-0.41	4.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 1214 位，高于同类基金平均水平
1212	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.06	0.28	0.70	1.46	2.53
1213	创金合信怡久回报债券A	-0.01	-0.20	0.21	1.45	1.43
1214	大成月添利债券E	-0.01	0.23	0.90	1.45	2.21
1215	华润元大润禧39个月定开债A	0.04	0.30	0.77	1.45	2.42
1216	建信信用增强债券C	0.06	-0.25	-0.06	1.45	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 1386 位，高于同类基金平均水平
1384	海富通添鑫收益债券A	-0.07	-0.51	-0.49	4.10	2.22
1385	西部利得双兴一年定开债券发起	0.06	-0.07	0.69	1.23	2.22
1386	大成月添利债券E	-0.01	0.23	0.90	1.45	2.21
1387	德邦锐恒39个月定开债C	0.04	0.19	0.48	1.31	2.21
1388	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	0.25	0.90	0.77	2.08	2.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 1494 位，高于同类基金平均水平
1492	中融融盛双盈一年封闭债券C	2.41	10.24	11.79	-	9.80
1493	博时安泰18个月定开债A	2.40	7.92	11.58	19.91	43.58
1494	大成月添利债券E	2.40	6.23	8.57	11.60	14.95
1495	鹏扬汇利债券A	2.40	9.33	8.80	14.30	38.25
1496	银河家盈债券	2.40	7.78	10.69	17.79	23.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 2697 位，高于同类基金平均水平
2695	长信稳势纯债债券	1.77	6.23	10.11	18.89	33.97
2696	创金合信尊智纯债C	1.84	6.23	7.19	-	5.55
2697	大成月添利债券E	2.40	6.23	8.57	11.60	14.95
2698	红土创新丰睿中短债C	1.54	6.23	0.00	-	8.32
2699	汇添富鑫荣纯债A	0.14	6.23	0.00	-	7.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 3266 位，低于同类基金平均水平
3264	安信中短利率债(LOF)C	1.42	5.58	8.57	16.00	20.29
3265	财通安裕30天持有期中短债债券A	1.98	4.74	8.57	-	11.58
3266	大成月添利债券E	2.40	6.23	8.57	11.60	14.95
3267	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	3.31	10.08	8.57	-	8.36
3268	南华瑞恒中短债债券A	1.69	5.75	8.57	6.19	10.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 2924 位，低于同类基金平均水平
2922	建信收益增强债券A	2.68	9.10	7.49	11.61	117.42
2923	博时季季享三个月持有期债券C	0.75	3.49	6.36	11.60	16.77
2924	大成月添利债券E	2.40	6.23	8.57	11.60	14.95
2925	万家稳健增利债券A	2.55	2.67	4.71	11.60	106.61
2926	华安年年盈定期开放债券C	1.85	4.41	5.45	11.59	42.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 3267 位，低于同类基金平均水平
3265	中融融慧双欣一年定开债券C	4.86	7.37	7.10	12.18	14.97
3266	淳厚稳悦C	6.90	10.63	12.92	-	14.96
3267	大成月添利债券E	2.40	6.23	8.57	11.60	14.95
3268	汇安稳裕债券	-3.49	2.88	1.03	0.97	14.95
3269	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.43	4.95	7.93	-	14.94

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发04	7.00	714.30	10.77%
24南昌产投CP002	5.00	510.74	7.70%
25国信证券CP005	5.00	504.48	7.60%
25宜昌城发CP001	5.00	500.54	7.55%
22顺德投资MTN001	4.00	412.50	6.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	714.30	10.77%
企业债	417.50	6.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-03-31评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1500	1.1499	1.1498	1.1496	1.1496
累计净值(元)	1.1500	1.1499	1.1498	1.1496	1.1496

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