大成月添利一个月滚动持有中短债债券E(001497)_最新动态

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从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响[2026-03-03]

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最新净值：1.1586 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1586

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

大成月添利一个月滚动持有中短债债券E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：方锐

基金规模：0.48亿元

大成月添利一个月滚动持有中短债债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.11	0.87	1.79	0.56
债券型名次	4404	4770	1443	1122	2271

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.11	5.57	9.02	11.95	15.86
债券型名次	1353	2474	2887	2465	3271

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 4404 位，低于同类基金平均水平
4402	大成月添利债券A	0.01	0.10	0.82	1.70	0.52
4403	大成月添利债券B	0.01	0.12	0.89	1.84	0.57
4404	大成月添利债券E	0.01	0.11	0.87	1.79	0.56
4405	大摩丰裕63个月开放债券	0.01	0.07	0.38	1.06	0.21
4406	东方红30天滚动持有纯债C	0.01	0.10	0.38	1.12	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 4770 位，低于同类基金平均水平
4768	淳厚稳荣一年定开债发起	0.02	0.11	0.18	0.12	0.33
4769	淳厚中短债A	0.07	0.11	0.23	0.46	0.24
4770	大成月添利债券E	0.01	0.11	0.87	1.79	0.56
4771	德邦资管月月鑫30天滚动债A	0.02	0.11	0.43	0.81	0.86
4772	东方恒瑞短债债券C	0.02	0.11	0.37	0.67	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 1443 位，高于同类基金平均水平
1441	长盛盛康纯债D	0.07	0.35	0.87	1.48	0.72
1442	长盛盛远债券A	0.17	0.38	0.87	0.92	0.80
1443	大成月添利债券E	0.01	0.11	0.87	1.79	0.56
1444	富国景利纯债债券	0.07	0.29	0.87	1.20	0.71
1445	富国增利债券发起式A	0.06	0.30	0.87	1.25	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 1122 位，高于同类基金平均水平
1120	先锋汇盈纯债C	0.48	3.20	3.03	1.80	7.38
1121	兴全稳泰债券A	0.13	0.49	1.43	1.80	1.18
1122	大成月添利债券E	0.01	0.11	0.87	1.79	0.56
1123	华安证券聚赢一年持有A	0.00	0.05	0.13	1.79	2.38
1124	平安0-3年期政策性金融债债券C	0.04	0.13	0.73	1.79	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 2271 位，高于同类基金平均水平
2269	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	0.07	0.26	0.76	1.20	0.56
2270	大成惠兴一年定开债券	0.03	0.21	0.81	1.14	0.56
2271	大成月添利债券E	0.01	0.11	0.87	1.79	0.56
2272	德邦锐乾债券A	0.06	0.22	0.52	0.85	0.56
2273	东方添益债券	0.06	0.27	0.64	0.99	0.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 1353 位，高于同类基金平均水平
1351	平安季添盈定开债A	3.12	5.86	10.25	17.01	25.01
1352	博时稳欣39个月定开债	3.11	6.17	9.00	-	20.24
1353	大成月添利债券E	3.11	5.57	9.02	11.95	15.86
1354	东方红鑫泰66个月定开债券	3.11	7.01	11.05	-	21.92
1355	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	3.11	7.07	11.02	19.48	20.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 2474 位，高于同类基金平均水平
2472	安信尊享添利利率债C	1.79	5.57	9.62	18.17	20.54
2473	宝盈聚福39个月定开债A	2.81	5.57	8.96	-	18.73
2474	大成月添利债券E	3.11	5.57	9.02	11.95	15.86
2475	广发纯债债券C	2.01	5.57	11.39	19.94	78.51
2476	海富通中债1-3年农发A	1.67	5.57	9.90	-	15.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 2887 位，低于同类基金平均水平
2885	中信建投稳裕A	1.25	4.82	9.03	-	36.50
2886	财通资管鸿慧中短债发起式A	2.21	4.69	9.02	-	12.11
2887	大成月添利债券E	3.11	5.57	9.02	11.95	15.86
2888	海富通纯债债券C	5.07	11.41	9.02	9.36	161.73
2889	华泰保兴尊享定开	1.99	4.29	9.02	15.32	20.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 2465 位，高于同类基金平均水平
2463	国联安增利债券A	2.32	4.52	6.88	11.97	103.30
2464	国寿安保尊利增强回报债券C	12.03	17.86	13.71	11.96	33.61
2465	大成月添利债券E	3.11	5.57	9.02	11.95	15.86
2466	国联安增鑫纯债C	1.70	3.51	6.21	11.94	18.50
2467	恒生前海短债债券发起式C	1.65	3.51	6.99	11.94	12.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 3271 位，低于同类基金平均水平
3269	易方达裕丰回报债券C	8.41	14.40	15.56	-	15.90
3270	安信资管瑞元添利A	3.75	5.66	8.42	-	15.86
3271	大成月添利债券E	3.11	5.57	9.02	11.95	15.86
3272	新华利率债A	1.10	6.08	9.54	-	15.85
3273	安信资管瑞元添利B	3.75	5.66	8.42	-	15.84

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21汉江国资MTN001	10.00	1038.22	5.81%
23泉州交通MTN002	10.00	1028.96	5.76%
23九龙江MTN002	10.00	1026.81	5.74%
23青岛国信MTN007B	10.00	1021.95	5.72%
22知识城MTN004	10.00	1019.00	5.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2733.24	15.29%
企业债	209.86	1.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-03-31评级说明

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见年》7月7.等有关规定日起/，，大成基金管理有限公司（对本公司旗下证券投资基金持有的停牌股票诺辉健康以下简称“本公司”）（与基金托管人协商一致：，...

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07-04大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
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06-13大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加部分代销机构的公告
06-12大成基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.1585	1.1585	1.1584	1.1586	1.1580
累计净值(元)	1.1585	1.1585	1.1584	1.1586	1.1580

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