大成月添利一个月滚动持有中短债债券E(001497)_最新动态

大成月添利一个月滚动持有中短债债券E001497DACHENG MONTHLY TIANLI HOLDS MEDIUM AND SHORT-TERM DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E IN A ROLLING MANNER FOR ONE MONTH

情绪价值拉满、资产价值加码，富国产业债最新一手“剧情”解析[2024-04-18]

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累计净值：1.102

更新时间：2024-04-18 15:00

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投资类型：债券型

大成月添利一个月滚动持有中短债债券E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曾婷婷

基金规模：0.09亿元

大成月添利一个月滚动持有中短债债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.36	1.08	2.07	1.22
债券型名次	3466	4063	3832	3043	3355

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.16	4.80	6.30	-	10.19
债券型名次	3314	3197	2858	1817	3240

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	3.53	3.96	4.86	5.82	5.06
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 3466 位，低于同类基金平均水平
3464	大成景悦中短债债券C	0.05	0.66	1.46	1.94	1.66
3465	大成月添利债券A	0.05	0.34	1.02	1.96	1.15
3466	大成月添利债券E	0.05	0.36	1.08	2.07	1.22
3467	德邦资管月月鑫30天滚动债C	0.05	0.39	0.96	2.01	1.12
3468	东方恒瑞短债债券A	0.05	0.38	1.01	1.70	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	民生加银转债优选A	1.02	5.86	12.13	6.14	9.50
5	民生加银转债优选C	1.05	5.79	11.95	5.93	9.40
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 4063 位，低于同类基金平均水平
4061	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.22	0.36	1.09	2.12	1.20
4062	大成月添利债券B	0.06	0.36	1.10	2.11	1.25
4063	大成月添利债券E	0.05	0.36	1.08	2.07	1.22
4064	东方红短债债券A	0.04	0.36	0.93	1.69	1.07
4065	东方红短债债券C	0.05	0.36	0.92	1.64	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 3832 位，低于同类基金平均水平
3830	长信富全纯债一年定开债券C	0.19	0.36	1.08	2.40	1.27
3831	创金合信恒兴中短债债券C	0.04	0.44	1.08	2.08	1.28
3832	大成月添利债券E	0.05	0.36	1.08	2.07	1.22
3833	蜂巢添幂中短债A	0.11	0.53	1.08	1.92	1.28
3834	广发集富纯债A	0.00	0.58	1.08	1.77	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.67	1.18	6.97	11.76	-
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 3043 位，低于同类基金平均水平
3041	大成景安短融债券A	0.06	0.38	1.07	2.07	1.28
3042	大成稳安60天滚动持有债券C	0.08	0.47	1.33	2.07	1.47
3043	大成月添利债券E	0.05	0.36	1.08	2.07	1.22
3044	蜂巢添益纯债C	0.09	0.50	1.14	2.07	1.32
3045	工银瑞信双利债券B	0.35	0.52	2.49	2.07	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 3355 位，低于同类基金平均水平
3353	博时季季乐持有期债券A	0.06	0.41	1.01	1.89	1.22
3354	长城稳利纯债C	0.06	0.46	1.09	2.30	1.22
3355	大成月添利债券E	0.05	0.36	1.08	2.07	1.22
3356	工银目标收益一年定开债券A	0.14	0.93	1.87	2.69	1.22
3357	华安众悦60天滚动持有短债A	0.06	0.39	1.02	1.89	1.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.49	20.61	26.03	-	44.15
5	财通资管中债1-3年国开债C	11.23	13.41	0.00	-	15.67
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 3314 位，低于同类基金平均水平
3312	中银稳汇短债债券C	3.17	6.06	8.61	15.50	16.57
3313	中银证券安业债券A	3.17	4.94	0.00	-	6.69
3314	大成月添利债券E	3.16	4.80	6.30	-	10.19
3315	广发集富纯债A	3.16	5.15	8.99	15.08	24.57
3316	广发添财90天滚动持有债券C	3.16	5.86	0.00	-	8.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.36	23.40	28.57	30.62	36.89
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.90	22.16	26.67	27.45	31.78
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 3197 位，低于同类基金平均水平
3195	中海纯债债券A	3.34	4.81	6.13	13.25	38.22
3196	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	-0.11	4.81	-0.26	-	-0.64
3197	大成月添利债券E	3.16	4.80	6.30	-	10.19
3198	中金金利C	3.09	4.80	8.49	13.05	25.02
3199	融通通源短融债券B	2.38	4.79	8.17	14.88	28.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	-	81.18
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	-	75.83
5	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 2858 位，低于同类基金平均水平
2856	鑫元恒鑫收益增强A	1.52	1.97	6.32	12.37	9.81
2857	宝盈盈旭纯债债券A	5.70	4.99	6.30	-	7.91
2858	大成月添利债券E	3.16	4.80	6.30	-	10.19
2859	国金惠鑫短债C	2.91	4.24	6.29	-	12.22
2860	嘉实稳华纯债债券C	1.77	3.94	6.29	-	6.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.17	3.22	22.96	89.05	92.23
2	浙商丰利增强债券	-12.19	-13.11	7.47	59.07	64.21
3	华商可转债债券A	5.61	0.82	13.20	57.40	61.92
4	华商信用增强债券A	-7.30	7.01	25.37	55.67	35.90
5	华商可转债债券C	5.19	0.01	11.85	54.15	58.59
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 1817 位，高于同类基金平均水平
1815	兴业稳固收益一年理财债券	2.16	4.69	7.29	-	10.80
1816	兴业稳固收益两年理财债券	1.93	4.72	7.37	-	28.50
1817	大成月添利债券E	3.16	4.80	6.30	-	10.19
1818	大成安汇金融债E	4.02	7.26	11.25	-	13.61
1819	博时裕盈3个月定开债	4.22	8.82	16.25	-	49.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.06	9.97	23.19	45.00	386.01
2	富国天利增长债券A	3.36	6.44	12.27	24.48	348.01
3	易方达安心回报债券A	0.67	1.59	3.39	25.96	266.03
4	易方达增强回报债券A	5.74	8.22	13.50	37.00	252.91
5	汇丰晋信2016周期混合	1.16	3.79	9.31	17.71	251.82
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 3240 位，低于同类基金平均水平
3238	新华纯债添利债券B	3.57	5.52	7.23	-	10.20
3239	兴业60天滚动持有短债A	3.44	6.68	0.00	-	10.20
3240	大成月添利债券E	3.16	4.80	6.30	-	10.19
3241	华富富惠一年定期开放债券型发起式	5.16	8.62	0.00	-	10.19
3242	海富通中债1-3年农发A	4.23	6.51	10.16	-	10.18

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18农发11	10.00	1035.86	18.68%
21国开08	10.00	1021.04	18.41%
21中国银行二级01	5.00	531.21	9.58%
20川高速MTN001	5.00	518.37	9.35%
23徐工租赁MTN001	5.00	513.16	9.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3602.87	64.96%
企业债	919.04	16.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-03-31评级说明

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交易日	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15	2024-04-12	2024-04-11
单位净值(元)	1.102	1.102	1.102	1.101	1.101
累计净值(元)	1.102	1.102	1.102	1.101	1.101

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