大成月添利一个月滚动持有中短债债券E(001497)_最新动态

大成月添利一个月滚动持有中短债债券E001497DACHENG MONTHLY TIANLI HOLDS MEDIUM AND SHORT-TERM DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E IN A ROLLING MANNER FOR ONE MONTH

头部公募“一指多发”持续抢占市场份额[2026-01-08]

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累计净值：1.1522

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

大成月添利一个月滚动持有中短债债券E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：方锐

基金规模：0.04亿元

大成月添利一个月滚动持有中短债债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.23	1.13	1.52	0.00
债券型名次	2975	1776	700	1173	3159

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.34	5.85	8.52	11.60	15.22
债券型名次	1506	2591	3099	2878	3261

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 2975 位，低于同类基金平均水平
2973	大成月添利债券A	0.00	0.22	1.09	1.42	0.00
2974	大成月添利债券B	0.00	0.24	1.16	1.57	0.00
2975	大成月添利债券E	0.00	0.23	1.13	1.52	0.00
2976	第一创业创享纯债	0.00	-0.13	0.30	1.08	1.98
2977	东方红6个月定开纯债	0.00	0.31	0.97	0.67	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 1776 位，高于同类基金平均水平
1774	创金合信尊睿债券C	-0.05	0.23	0.81	0.23	-0.05
1775	大成惠源一年定开债发起式	0.04	0.23	0.91	0.42	0.04
1776	大成月添利债券E	0.00	0.23	1.13	1.52	0.00
1777	东方红益丰纯债债券C	0.01	0.23	0.72	0.23	0.01
1778	东方红益鑫纯债债券C	0.00	0.23	0.64	0.09	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 700 位，高于同类基金平均水平
698	安信永顺一年定开债券	0.04	0.23	1.13	0.78	0.04
699	长信先优债券C	1.16	1.80	1.13	4.06	1.16
700	大成月添利债券E	0.00	0.23	1.13	1.52	0.00
701	工银月月薪定期支付债券C	0.80	0.72	1.13	3.47	0.80
702	恒越嘉鑫债券A	0.42	1.22	1.13	5.65	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 1173 位，高于同类基金平均水平
1171	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.10	1.37	1.53	0.01
1172	中加聚享增盈债券C	0.89	1.04	-0.86	1.53	0.89
1173	大成月添利债券E	0.00	0.23	1.13	1.52	0.00
1174	华宝宝惠债券	0.04	0.27	0.77	1.52	3.09
1175	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.02	-0.01	0.55	1.52	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 3159 位，低于同类基金平均水平
3157	大成月添利债券A	0.00	0.22	1.09	1.42	0.00
3158	大成月添利债券B	0.00	0.24	1.16	1.57	0.00
3159	大成月添利债券E	0.00	0.23	1.13	1.52	0.00
3160	东方红益鑫纯债债券A	0.00	0.25	0.69	0.19	0.00
3161	东方红益鑫纯债债券C	0.00	0.23	0.64	0.09	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 1506 位，高于同类基金平均水平
1504	博时裕顺纯债债券	2.34	6.26	10.57	18.76	41.84
1505	长盛盛逸9个月持有期债券A	2.34	8.75	0.00	-	11.63
1506	大成月添利债券E	2.34	5.85	8.52	11.60	15.22
1507	南方恒泽18个月封闭式债券C	2.34	0.00	0.00	-	4.04
1508	东吴安鑫中短债B	2.33	5.76	7.83	-	9.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 2591 位，高于同类基金平均水平
2589	宝盈盈旭纯债债券C	0.91	5.85	9.18	9.42	10.59
2590	博时裕坤3个月定开债发起式	1.52	5.85	12.84	20.18	43.79
2591	大成月添利债券E	2.34	5.85	8.52	11.60	15.22
2592	东方稳健回报债券C	0.33	5.85	11.98	19.42	20.01
2593	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.68	5.85	9.25	16.17	36.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 3099 位，低于同类基金平均水平
3097	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.71	5.08	8.53	-	12.55
3098	长信富平纯债一年定开债券A	2.47	5.87	8.52	11.87	30.30
3099	大成月添利债券E	2.34	5.85	8.52	11.60	15.22
3100	大摩强收益债券	2.19	7.74	8.52	10.90	135.83
3101	华安安悦债券C	0.92	5.27	8.52	14.99	30.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 2878 位，低于同类基金平均水平
2876	汇添富安心中国债券C	0.18	5.11	7.08	11.61	44.98
2877	大成景乐纯债债券C	0.87	5.22	9.49	11.60	14.22
2878	大成月添利债券E	2.34	5.85	8.52	11.60	15.22
2879	汇添富丰利短债C	0.98	3.56	5.86	11.60	11.90
2880	南方初元中短债C	0.27	2.86	5.33	11.60	16.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 3261 位，低于同类基金平均水平
3259	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	1.43	6.37	10.78	-	15.26
3260	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.23	6.83	10.30	-	15.25
3261	大成月添利债券E	2.34	5.85	8.52	11.60	15.22
3262	鹏华年年红一年持有期债券C	0.41	3.67	7.83	14.36	15.21
3263	兴银稳安60天滚动持有债券C	1.66	4.96	9.56	-	15.21

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发04	7.00	714.30	10.77%
24南昌产投CP002	5.00	510.74	7.70%
25国信证券CP005	5.00	504.48	7.60%
25宜昌城发CP001	5.00	500.54	7.55%
22顺德投资MTN001	4.00	412.50	6.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	714.30	10.77%
企业债	417.50	6.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-03-31评级说明

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见年》7月7.等有关规定日起/，，大成基金管理有限公司（对本公司旗下证券投资基金持有的停牌股票诺辉健康以下简称“本公司”）（与基金托管人协商一致：，...

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06-13大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加部分代销机构的公告
06-12大成基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.1523	1.1523	1.1522	1.1521	1.1520
累计净值(元)	1.1523	1.1523	1.1522	1.1521	1.1520

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