大成月添利一个月滚动持有中短债债券E(001497)_最新动态

大成月添利一个月滚动持有中短债债券E001497DACHENG MONTHLY TIANLI HOLDS MEDIUM AND SHORT-TERM DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E IN A ROLLING MANNER FOR ONE MONTH

市场回调之际：公募发行节奏加快，宽基ETF净流入｜国泰海通投资者微观行为洞察手册3月第3期[2026-03-25]

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累计净值：1.1606

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

大成月添利一个月滚动持有中短债债券E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：方锐

基金规模：0.48亿元

大成月添利一个月滚动持有中短债债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.17	0.77	1.89	0.73
债券型名次	1330	1786	1334	739	1653

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.08	5.62	8.90	12.07	16.06
债券型名次	1270	2323	2740	2446	3225

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 1330 位，高于同类基金平均水平
1328	大成稳益90天滚动持有债券C	0.03	0.19	0.55	1.11	0.51
1329	大成稳益90天滚动持有债券E	0.03	0.19	0.57	1.16	0.53
1330	大成月添利债券E	0.03	0.17	0.77	1.89	0.73
1331	德邦短债A	0.03	0.13	0.49	0.99	0.50
1332	德邦锐乾债券A	0.03	0.18	0.69	1.07	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 1786 位，高于同类基金平均水平
1784	大成景悦中短债债券A	0.03	0.17	0.46	0.90	0.45
1785	大成景泽中短债债券C	-0.01	0.17	0.41	0.68	0.40
1786	大成月添利债券E	0.03	0.17	0.77	1.89	0.73
1787	大成中债1-3年国开债指数A	0.02	0.17	0.48	0.94	0.52
1788	东方红短债债券A	0.02	0.17	0.45	0.88	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 1334 位，高于同类基金平均水平
1332	博时稳健回报债券(LOF)A	0.19	-1.30	0.77	1.68	0.74
1333	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.06	0.13	0.77	1.09	0.76
1334	大成月添利债券E	0.03	0.17	0.77	1.89	0.73
1335	东方强化收益债券	-0.12	-0.90	0.77	1.89	0.53
1336	东方永兴18个月定期开放债券A	0.02	0.25	0.77	1.31	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 739 位，高于同类基金平均水平
737	中银信用增利债券A	-0.01	-0.46	1.01	1.90	0.86
738	大成景荣债券C	-0.18	-2.02	1.30	1.89	1.49
739	大成月添利债券E	0.03	0.17	0.77	1.89	0.73
740	东方强化收益债券	-0.12	-0.90	0.77	1.89	0.53
741	东莞证券德益6个月持有期债券	-0.04	-0.04	0.77	1.89	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 1653 位，高于同类基金平均水平
1651	长城信利一年定开债券发起式	0.02	0.21	0.73	1.44	0.73
1652	创金合信尊智纯债C	0.01	0.11	0.73	1.47	0.73
1653	大成月添利债券E	0.03	0.17	0.77	1.89	0.73
1654	富国汇享三个月定期开放债券C	0.05	0.35	2.79	3.28	0.73
1655	广发集源债券E	-0.14	0.15	0.60	1.29	0.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 1270 位，高于同类基金平均水平
1268	博时稳欣39个月定开债	3.08	6.18	8.99	-	20.42
1269	大成稳安60天滚动持有债券E	3.08	6.75	9.62	-	13.12
1270	大成月添利债券E	3.08	5.62	8.90	12.07	16.06
1271	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	3.08	6.38	12.70	-	28.60
1272	诺安优化收益债券	3.08	11.14	11.34	38.34	261.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 2323 位，高于同类基金平均水平
2321	永赢颐利债券	2.29	5.63	10.93	18.40	28.88
2322	招商招裕纯债D	2.34	5.63	11.33	-	11.85
2323	大成月添利债券E	3.08	5.62	8.90	12.07	16.06
2324	富国碳中和一年定期开放债券发起式	2.17	5.62	9.65	-	11.29
2325	富国中债1-5年农发行债券指数C	1.89	5.62	9.98	17.86	24.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 2740 位，高于同类基金平均水平
2738	农银丰盈定开债券	2.65	5.81	8.91	-	22.02
2739	天弘同利债券(LOF)E	1.80	4.16	8.91	16.59	18.27
2740	大成月添利债券E	3.08	5.62	8.90	12.07	16.06
2741	国泰惠盈纯债债券A	0.94	4.14	8.90	13.20	20.21
2742	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2.19	4.95	8.90	-	12.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 2446 位，高于同类基金平均水平
2444	大成景悦中短债债券C	1.63	5.33	7.49	12.08	15.54
2445	南华瑞扬纯债C	1.50	4.18	6.77	12.08	12.54
2446	大成月添利债券E	3.08	5.62	8.90	12.07	16.06
2447	宏利溢利债券A	0.51	2.60	6.02	12.07	33.12
2448	汇添富90天短债B	1.66	3.89	6.91	12.06	19.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 3225 位，低于同类基金平均水平
3223	天弘纯享一年定开	0.62	4.02	7.75	15.32	16.07
3224	财通资管睿慧1年定期开放债券	2.09	5.65	8.94	-	16.06
3225	大成月添利债券E	3.08	5.62	8.90	12.07	16.06
3226	万家民安增利12个月定开债A	1.98	4.07	6.37	-	16.06
3227	安信瑞鸿中短债B	1.37	3.87	7.54	13.68	16.05

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21汉江国资MTN001	10.00	1038.22	5.81%
23泉州交通MTN002	10.00	1028.96	5.76%
23九龙江MTN002	10.00	1026.81	5.74%
23青岛国信MTN007B	10.00	1021.95	5.72%
22知识城MTN004	10.00	1019.00	5.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2733.24	15.29%
企业债	209.86	1.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-03-31评级说明

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03-25 涨幅居前的ETF
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03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1605	1.1603	1.1602	1.1602	1.1599
累计净值(元)	1.1605	1.1603	1.1602	1.1602	1.1599

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