大成月添利一个月滚动持有中短债债券E(001497)_最新动态

大成月添利一个月滚动持有中短债债券E001497DACHENG MONTHLY TIANLI HOLDS MEDIUM AND SHORT-TERM DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E IN A ROLLING MANNER FOR ONE MONTH

新年资金入市！超450亿公募资金到位，“万亿活水”在路上[2026-01-11]

最新动态

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累计净值：1.1531

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

大成月添利一个月滚动持有中短债债券E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：方锐

基金规模：0.04亿元

大成月添利一个月滚动持有中短债债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.29	1.09	1.60	0.08
债券型名次	1456	1559	766	1167	1632

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.42	5.85	8.60	11.67	15.31
债券型名次	1521	2584	3075	2379	3256

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 1456 位，高于同类基金平均水平
1454	长江安享纯债18个月定开C	0.08	0.17	0.41	0.56	0.08
1455	创金合信汇嘉三个月定开债券	0.08	0.35	0.52	0.79	0.08
1456	大成月添利债券E	0.08	0.29	1.09	1.60	0.08
1457	东吴优益债券C	0.08	-0.32	0.54	1.53	0.08
1458	富安达增强收益债券A	0.08	0.26	1.34	1.18	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 1559 位，高于同类基金平均水平
1557	创金合信聚利债券A	0.12	0.29	0.62	0.73	0.12
1558	创金合信泰博66个月定开债券	0.06	0.29	0.90	1.89	0.06
1559	大成月添利债券E	0.08	0.29	1.09	1.60	0.08
1560	大摩优质信价纯债A	0.06	0.29	0.92	0.42	0.06
1561	工银瑞福纯债债券A	0.08	0.29	0.93	0.69	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 766 位，高于同类基金平均水平
764	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.09	0.37	1.10	2.09	0.09
765	长盛全债指数增强债券	0.70	1.08	1.09	0.85	0.70
766	大成月添利债券E	0.08	0.29	1.09	1.60	0.08
767	东方红收益增强债券A	1.93	2.77	1.09	8.05	1.93
768	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.06	0.27	1.09	-0.31	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 1167 位，高于同类基金平均水平
1165	银河领先债券A	0.45	0.64	0.58	1.61	0.45
1166	财通资管丰乾39个月定开债券A	0.06	0.25	0.97	1.60	0.06
1167	大成月添利债券E	0.08	0.29	1.09	1.60	0.08
1168	格林泓丰一年定开债券发起式	-0.01	0.19	0.55	1.60	0.58
1169	南方津享稳健添利债券C	0.36	0.39	-0.68	1.60	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 1632 位，高于同类基金平均水平
1630	长江安享纯债18个月定开C	0.08	0.17	0.41	0.56	0.08
1631	创金合信汇嘉三个月定开债券	0.08	0.35	0.52	0.79	0.08
1632	大成月添利债券E	0.08	0.29	1.09	1.60	0.08
1633	东吴优益债券C	0.08	-0.32	0.54	1.53	0.08
1634	富安达增强收益债券A	0.08	0.26	1.34	1.18	0.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 1521 位，高于同类基金平均水平
1519	南华瑞利债券C	2.43	7.67	11.65	-	11.73
1520	长城稳利纯债A	2.42	7.09	12.63	-	17.44
1521	大成月添利债券E	2.42	5.85	8.60	11.67	15.31
1522	工银泰和39个月定开债券C	2.42	4.80	7.23	13.60	14.94
1523	国联金如意双利一年持有债券C	2.42	4.80	5.07	-	6.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 2584 位，高于同类基金平均水平
2582	博时富鑫纯债债券C	0.89	5.85	11.20	-	10.79
2583	淳厚稳惠债券C	0.11	5.85	9.12	15.36	18.61
2584	大成月添利债券E	2.42	5.85	8.60	11.67	15.31
2585	东方永悦18个月定开债券C	1.18	5.85	10.31	-	12.07
2586	方正富邦稳丰一年定开债券发起	1.75	5.85	12.23	-	14.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 3075 位，低于同类基金平均水平
3073	财通资管中债1-3年国开债A	0.41	5.53	8.60	-	12.53
3074	长安泓润纯债债券C	-0.47	2.76	8.60	14.29	27.73
3075	大成月添利债券E	2.42	5.85	8.60	11.67	15.31
3076	蜂巢丰业一年定开	0.58	4.99	8.60	16.58	20.23
3077	国泰惠盈纯债债券C	-1.22	4.91	8.60	-	8.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 2379 位，高于同类基金平均水平
2377	南方贺元利率债C	-1.26	3.09	5.51	11.68	16.60
2378	银华安鑫短债债券C	1.03	3.61	6.02	11.68	17.09
2379	大成月添利债券E	2.42	5.85	8.60	11.67	15.31
2380	招商招恒纯债C	-1.20	3.42	6.91	11.66	21.79
2381	平安元盛超短债A	1.22	3.78	6.51	11.64	14.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 3256 位，低于同类基金平均水平
3254	国联安增祺纯债C	1.27	5.47	10.51	15.32	15.32
3255	华夏鼎成一年定开债券	1.44	6.92	14.63	-	15.32
3256	大成月添利债券E	2.42	5.85	8.60	11.67	15.31
3257	工银尊益中短债债券F	1.60	4.51	8.56	-	15.31
3258	广发汇择一年定期开放债券A	0.83	6.31	8.49	-	15.30

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发04	7.00	714.30	10.77%
24南昌产投CP002	5.00	510.74	7.70%
25国信证券CP005	5.00	504.48	7.60%
25宜昌城发CP001	5.00	500.54	7.55%
22顺德投资MTN001	4.00	412.50	6.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	714.30	10.77%
企业债	417.50	6.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-03-31评级说明

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06-28大成基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身...
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06-12大成基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1529	1.1522	1.1523	1.1523	1.1522
累计净值(元)	1.1529	1.1522	1.1523	1.1523	1.1522

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