大成月添利一个月滚动持有中短债债券E(001497)_规模评级

大成月添利一个月滚动持有中短债债券E001497DACHENG MONTHLY TIANLI HOLDS MEDIUM AND SHORT-TERM DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E IN A ROLLING MANNER FOR ONE MONTH

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.05	0.09	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	-364.24	400.15	431.32	23.40	-0.27	0.57	0.12
总份额	492.30	856.54	456.39	25.07	1.67	1.94	1.37
季度总申购份额	12.41	876.26	464.90	34.16	0.44	2.82	0.12
季度总赎回份额	376.65	476.11	33.58	10.76	0.70	2.25	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E基金规模在同类基金中排列第 4690 位，低于同类基金平均水平

4683	中邮纯债优选一年定开债C	0.06	526.90	-	-	-
4684	宝盈安盛中短债债券C	0.05	455.02	-8121.19	2555.81	10676.99
4685	财通安益中短债债券E	0.05	508.53	39.48	325.83	286.35
4686	长城悦享回报债券C	0.05	607.63	-15.00	76.68	91.68
4687	长信富民纯债一年定开债券C	0.05	511.59	316.09	381.36	65.27
4688	长信富全纯债一年定开债券C	0.05	503.07	-	-	-
4689	大成景旭纯债债券C	0.05	442.83	71.21	153.75	82.54
4690	大成月添利债券E	0.05	492.30	-364.24	12.41	376.65
4691	东方永兴18个月定期开放债券C	0.05	381.10	-	-	-
4692	东兴兴源债券C	0.05	502.84	-0.00	4591.32	4591.33
4693	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.05	531.44	-49008.91	30.13	49039.05
4694	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.05	442.25	-22.14	11.42	33.56
4695	华泰柏瑞锦瑞债券A	0.05	525.64	-120.13	2.00	122.13
4696	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.05	433.71	-586.25	433.44	1019.69
4697	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.05	446.47	-	-	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E基金规模在同类基金中排列第 4705 位，低于同类基金平均水平

4698	天弘通享债券发起C	0.05	501.30	-	0.00	-
4699	万家集利债券发起式A	0.05	500.10	-	0.00	-
4700	万家集利债券发起式C	0.05	500.00	-	0.00	-
4701	浙商惠裕纯债A	0.05	499.94	-92.74	57.10	149.84
4702	人保民富债券C	0.05	496.11	-2250.01	1.10	2251.11
4703	鹏华丰实定期开放债券B	0.05	494.93	-	-	-
4704	中信建投景荣债券C	0.05	492.72	487.57	1415.88	928.31
4705	大成月添利债券E	0.05	492.30	-364.24	12.41	376.65
4706	中欧增强回报债券(LOF)C	0.05	489.63	124.33	175.05	50.72
4707	宏利淘利债券C	0.06	489.06	-76.85	42.59	119.44
4708	通利债C	0.06	484.65	-7.32	1.81	9.13
4709	万家鑫融纯债债券C	0.05	483.47	-	-	500.01
4710	平安如意中短债C	0.05	478.61	-	-	-
4711	华夏聚利债券C	0.08	478.16	-95.95	489.30	585.25
4712	融通收益增强债券C	0.05	473.20	32.15	116.72	84.57

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E基金规模在同类基金中排列第 2709 位，高于同类基金平均水平

2702	华泰紫金周周购3月滚动债A	0.33	2752.87	-354.90	5.55	360.45
2703	长盛稳怡添利A	0.29	2526.50	-357.11	1802.04	2159.15
2704	鹏扬添利增强C	0.35	3349.79	-358.15	21.76	379.91
2705	长信先优债券A	0.44	4152.68	-359.84	3.96	363.80
2706	平安惠融纯债	14.58	127172.56	-360.12	124.09	484.21
2707	华宝增强收益债券A	0.12	1031.17	-361.23	98.72	459.95
2708	创金合信转债精选债券C	0.41	3506.10	-364.09	2926.79	3290.87
2709	大成月添利债券E	0.05	492.30	-364.24	12.41	376.65
2710	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.80	17565.13	-364.53	22024.72	22389.26
2711	兴合安平六个月持有期债券A	0.33	3423.29	-366.68	0.21	366.89
2712	博时恒乐债券C	0.21	2008.05	-367.19	0.29	367.48
2713	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	0.15	1427.17	-368.72	33.94	402.66
2714	汇添富多策略纯债C	0.28	2528.29	-369.67	553.45	923.11
2715	工银尊利中短债债券C	0.17	1575.22	-372.71	323.14	695.85
2716	汇添富双利增强债券C	0.72	6905.89	-374.45	23.22	397.67

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E基金规模在同类基金中排列第 3462 位，低于同类基金平均水平

3455	嘉实中债1-3政金债指数C	0.02	150.36	-56.68	13.13	69.81
3456	招商招怡纯债C	0.00	8.71	1.10	12.97	11.87
3457	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.11	1038.27	-98.37	12.96	111.33
3458	国寿安保尊裕优化回报债券C	0.00	36.52	-2104.10	12.95	2117.05
3459	中加颐信纯债债券C	0.00	12.05	1.15	12.95	11.79
3460	建信睿和纯债定期开放债券	29.85	293185.35	12.48	12.48	0.00
3461	鹏华双债增利债券C	0.00	7.85	7.32	12.45	5.13
3462	大成月添利债券E	0.05	492.30	-364.24	12.41	376.65
3463	华安双债添利债券A	0.43	3234.52	-65.53	12.35	77.88
3464	鹏华双债保利债券	36.27	307564.27	-97913.98	12.34	97926.32
3465	鹏扬淳开债券C	0.00	11.98	11.87	12.27	0.41
3466	华安安心收益债B类	0.16	1703.35	-76.04	12.22	88.27
3467	华创证券创享一年持有期B	0.15	1430.77	-329.17	12.12	341.30
3468	宏利纯利债券C	0.08	718.91	6.09	12.09	6.00
3469	交银施罗德安心收益债券	23.79	227380.13	-183448.21	12.06	183460.27

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E基金规模在同类基金中排列第 2978 位，低于同类基金平均水平

2971	浦银安盛优化收益债券A	0.29	1881.61	-386.18	6.54	392.73
2972	光大阳光北斗星9个月持有债券A	1.43	14111.76	257.34	644.82	387.48
2973	工银丰淳半年定开债券	75.71	725685.62	-	-	384.95
2974	鑫元聚鑫收益增强D	0.04	321.04	300.99	682.94	381.95
2975	工银可转债优选债券C	0.33	3116.76	-272.00	108.64	380.65
2976	鹏扬添利增强C	0.35	3349.79	-358.15	21.76	379.91
2977	银河中债1-5年政金债指数C	0.01	59.89	-251.15	127.05	378.20
2978	大成月添利债券E	0.05	492.30	-364.24	12.41	376.65
2979	交银中债1-3年农发债指数C	0.01	47.54	-134.72	241.88	376.60
2980	前海开源润和债券A	0.31	2568.17	1819.64	2195.33	375.68
2981	华夏鼎沛债券A	0.84	7763.07	2479.14	2851.28	372.14
2982	大摩优质信价纯债C	0.31	2919.38	1681.94	2052.81	370.86
2983	南方通利C	0.58	5352.28	-295.80	73.60	369.40
2984	平安季添盈定开债E	1.06	9302.51	-284.54	83.82	368.36
2985	博时恒乐债券C	0.21	2008.05	-367.19	0.29	367.48

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

203937.7400

0.11%

99.89%

2023-06-30

3095.0100

3.79%

96.21%

2022-12-31

969.2300

48.99%

51.01%

2022-06-30

1252.8100

75.80%

24.20%

2021-12-31

308.0900

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	42	203937.7400	0.95	0.11	855.59	99.89
2023-06-30	81	3095.0100	0.95	3.79	24.12	96.21
2022-12-31	20	969.2300	0.95	48.99	0.99	51.01
2022-06-30	10	1252.8100	0.95	75.80	0.30	24.20
2021-12-31	10	308.0900	0.00	0.00	0.31	100.00

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