大成月添利一个月滚动持有中短债债券E(001497)_规模评级

大成月添利一个月滚动持有中短债债券E001497DACHENG MONTHLY TIANLI HOLDS MEDIUM AND SHORT-TERM DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E IN A ROLLING MANNER FOR ONE MONTH

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	0.49	0.04	0.01	0.01	0.02	0.00	0.06
季度净申购	3829.40	307.11	-10.29	-103.82	170.35	-476.63	-5.15
总份额	4203.28	373.88	66.77	77.05	180.87	10.52	487.15
季度总申购份额	4435.05	387.94	134.20	77.73	248.13	36.46	140.13
季度总赎回份额	605.65	80.83	144.48	181.55	77.79	513.09	145.28

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.68	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	525.77	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.75	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E基金规模在同类基金中排列第 4054 位，低于同类基金平均水平

4047	天治可转债增强债券A	0.50	3224.46	2360.42	2554.35	193.93
4048	同泰恒盛债券C	0.50	4774.96	4714.31	4746.62	32.30
4049	万家恒C	0.50	4254.25	-842.29	2231.40	3073.69
4050	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.50	4495.29	-282.72	83.34	366.06
4051	安信宝利	0.49	4699.87	-452.12	123.58	575.70
4052	安信永利信用C	0.49	3292.71	-	-	-
4053	达诚腾益债券A	0.49	4282.24	3444.46	3550.03	105.56
4054	大成月添利债券E	0.49	4203.28	3829.40	4435.05	605.65
4055	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.49	4670.19	-171.79	6526.98	6698.77
4056	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.49	4332.60	-473.32	406.59	879.91
4057	富国投资级信用债C	0.49	4559.82	-653.56	147.65	801.21
4058	富荣富乾债券A	0.49	5513.26	-6.77	0.01	6.79
4059	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	0.49	4268.68	-	-	1106.28
4060	广发招财短债C	0.49	4831.72	-235.42	1076.65	1312.07
4061	汇添富理财60天债券A	0.49	4352.75	-121.65	19.08	140.73

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.01	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	317.60	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E基金规模在同类基金中排列第 4067 位，低于同类基金平均水平

4060	国投瑞银稳定增利债券A	0.45	4280.98	-1209.81	5153.59	6363.39
4061	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.46	4275.21	-9699.73	998.76	10698.50
4062	博时宏观回报债券A/B	0.66	4272.10	-88.42	283.20	371.62
4063	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	0.49	4268.68	-	-	1106.28
4064	银华美元债精选债券(QDII)C	0.45	4254.89	-2185.06	378.08	2563.15
4065	万家恒C	0.50	4254.25	-842.29	2231.40	3073.69
4066	信诚优质纯债债券B	0.48	4253.30	-332.52	170.91	503.42
4067	大成月添利债券E	0.49	4203.28	3829.40	4435.05	605.65
4068	农银恒久增利债券C	0.49	4202.14	-13443.60	188.48	13632.08
4069	大成景旭纯债债券C	0.46	4196.90	-994.69	151.25	1145.93
4070	工银稳健瑞盈一年持有债券C	0.44	4185.12	-470.79	0.22	471.01
4071	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	0.46	4183.99	239.25	289.85	50.60
4072	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	0.42	4182.78	-1555.15	223.46	1778.62
4073	汇安短债债券C	0.45	4178.76	-237.11	109.66	346.77
4074	广发资管昭利中短债C	0.42	4174.65	-593.32	78.51	671.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.14	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.20	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.47	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E基金规模在同类基金中排列第 903 位，高于同类基金平均水平

896	交银增利增强债券A	16.99	127539.83	3885.26	13871.42	9986.16
897	鹏华丰诚债券A	4.46	35893.22	3874.64	4534.48	659.84
898	招商安凯债券	17.89	174166.53	3867.00	13240.77	9373.77
899	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	1.83	16686.41	3846.48	9053.39	5206.90
900	东方红30天滚动持有纯债A	1.39	12917.79	3846.32	6828.25	2981.93
901	兴全磐稳增利债券A	7.80	47805.74	3845.06	7373.59	3528.54
902	建信稳定增利债券A	13.02	71672.64	3835.56	7368.39	3532.83
903	大成月添利债券E	0.49	4203.28	3829.40	4435.05	605.65
904	华富收益增强债券B	1.96	13752.39	3828.79	6944.21	3115.42
905	嘉实稳宏债券C	1.91	11025.76	3809.31	7831.92	4022.61
906	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.19	724910.33	3792.67	589647.34	585854.67
907	北信瑞丰稳定收益C	0.82	6488.67	3784.27	4158.25	373.98
908	银华安盈短债债券A	11.20	101729.22	3776.02	21812.33	18036.31
909	广发集悦债券A	2.65	24699.55	3763.89	8830.93	5067.03
910	海通安悦A	2.12	16956.14	3761.19	5886.86	2125.67

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
3	建信睿丰纯债定期开放债券	172.24	1633892.54	-	1339848.49	-
4	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中邮睿信增强债券	96.35	678489.36	501040.58	1075618.23	574577.65
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E基金规模在同类基金中排列第 1922 位，高于同类基金平均水平

1915	淳厚稳悦A	0.03	234.11	46.75	4549.26	4502.51
1916	易方达丰华债券C	3.59	25928.78	-5576.97	4538.65	10115.62
1917	鹏华丰诚债券A	4.46	35893.22	3874.64	4534.48	659.84
1918	淳厚稳嘉债券A	0.02	187.45	-0.00	4512.19	4512.19
1919	招商双债增强(LOF)E	3.62	22967.84	-1191.92	4495.76	5687.68
1920	东方臻选纯债债券C	2.37	20926.81	-2420.33	4493.84	6914.17
1921	博时双月享60天滚动持有债券A	9.53	83127.21	-18043.24	4450.41	22493.65
1922	大成月添利债券E	0.49	4203.28	3829.40	4435.05	605.65
1923	建信鑫福60天持有期中短债债券C	4.70	42558.04	-4371.03	4417.09	8788.12
1924	平安元丰中短债债券E	5.99	52552.69	-5200.23	4378.12	9578.35
1925	财通资管鸿商中短债C	0.85	7654.30	-3273.74	4375.34	7649.08
1926	华夏稳鑫增利80天债券C	9.65	86191.22	-11577.92	4369.72	15947.64
1927	兴银聚丰债券	0.37	3561.82	-6634.26	4368.17	11002.43
1928	国投瑞银稳定增利债券C	2.60	24700.42	3385.39	4364.57	979.18
1929	华富中债1-3年国开行债券指数A	2.52	23239.04	-9639.62	4358.82	13998.44

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	嘉合慧康63个月定开债券A	80.74	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
3	大成通嘉三年定开债券A	80.11	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
4	华夏彭博政金债1-5年A	121.87	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
5	中加享润两年债券	80.65	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E基金规模在同类基金中排列第 3111 位，低于同类基金平均水平

3104	博时中债1-3政金债指数C	2.67	25867.78	24922.05	25548.24	626.19
3105	英大纯债债券E	2.26	18844.33	12339.84	12962.21	622.37
3106	融通可转债C	0.30	2686.44	-339.95	281.75	621.71
3107	汇添富理财14天债券A	0.19	1792.80	-441.50	176.10	617.60
3108	东吴优益债券C	0.04	334.89	10.20	617.83	607.63
3109	博时恒享债券C	0.06	607.67	-7.48	599.21	606.69
3110	前海开源弘丰债券C	1.69	15567.58	14223.42	14829.10	605.68
3111	大成月添利债券E	0.49	4203.28	3829.40	4435.05	605.65
3112	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.11	1012.63	-167.09	437.11	604.21
3113	安信资管瑞丰6个月持有债券B	0.13	1268.98	-603.03	0.55	603.58
3114	建信泓利一年持有期债券	0.95	8377.45	-556.08	47.27	603.35
3115	嘉合磐通A	1.35	11629.40	96.15	696.95	600.81
3116	招商安泰债券D	0.48	3618.43	-493.28	105.95	599.23
3117	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.31	2797.94	-593.18	3.47	596.66
3118	国泰上证5年期国债ETF	30.38	2157.63	535.00	1131.00	596.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

7179.3300

1.50%

98.50%

2024-12-31

148

12220.8600

0.55%

99.45%

2024-06-30

66733.2800

0.20%

99.80%

2023-12-31

203937.7400

0.11%

99.89%

2023-06-30

3095.0100

3.79%

96.21%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	93	7179.3300	1.00	1.50	65.77	98.50
2024-12-31	148	12220.8600	1.00	0.55	179.87	99.45
2024-06-30	73	66733.2800	1.00	0.20	486.16	99.80
2023-12-31	42	203937.7400	0.95	0.11	855.59	99.89
2023-06-30	81	3095.0100	0.95	3.79	24.12	96.21

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