大成元吉增利债券A(010927)_资产配置

大成元吉增利债券A010927DACHENG YUANJI INCREASING INTEREST BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	47443.56	18.50%
债券	199451.62	77.77%
银行存款和结算备付金	765.30	0.30%
其他资产	8796.04	3.43%

资产总值：256456.52万元报告期：2025-12-31

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25交行TLAC非资本债01A(BC)	80.00	8063.26	3.29%
25国开06	60.00	6070.56	2.48%
23浙商银行二级资本债01	50.00	5283.52	2.16%
23国开03	50.00	5242.26	2.14%
25宁沪高MTN002	50.00	5081.55	2.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	85724.30	35.02%
企业债	20692.11	8.45%
国家债券	4110.31	1.68%
可转债	2317.24	0.95%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
齐鲁银行	601665	769.14	4414.86	1.80%
建设银行	00939	571.60	3970.20	1.62%
渝农商行	601077	472.55	3052.67	1.25%
中国巨石	600176	160.14	2738.39	1.12%
恩华药业	002262	76.91	1855.84	0.76%
重庆农村商业银行	03618	297.30	1651.44	0.67%
中国石油	601857	152.84	1591.06	0.65%
招商轮船	601872	178.52	1603.11	0.65%
中曼石油	603619	64.82	1494.10	0.61%
TCL科技	000100	330.92	1502.38	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.39	9.78%
金融业	0.89	3.65%
金融	0.56	2.30%
采矿业	0.39	1.61%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	0.65%
非必需消费品	0.10	0.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	0.40%
建筑业	0.09	0.39%
批发和零售业	0.05	0.20%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
齐鲁银行	601665	768.10	4408.89	2.04%
建设银行	00939	496.60	3391.33	1.57%
渝农商行	601077	471.91	3109.89	1.44%
恩华药业	002262	69.64	1894.21	0.88%
中国巨石	600176	108.54	1882.08	0.87%
英科医疗	300677	46.58	1711.35	0.79%
招商轮船	601872	183.68	1631.08	0.75%
甬金股份	603995	81.13	1427.08	0.66%
时代电气	688187	27.08	1425.18	0.66%
喜临门	603008	81.28	1432.15	0.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.08	9.64%
金融业	0.84	3.88%
金融	0.48	2.22%
采矿业	0.25	1.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	0.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	0.63%
建筑业	0.07	0.34%
批发和零售业	0.04	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
渝农商行	601077	465.86	3326.24	1.71%
齐鲁银行	601665	520.73	3291.01	1.70%
京东方A	000725	716.36	2858.28	1.47%
建设银行	00939	383.80	2772.05	1.43%
甬金股份	603995	102.24	1807.60	0.93%
潍柴动力	000338	103.37	1589.83	0.82%
招商轮船	601872	250.58	1568.63	0.81%
TCL科技	000100	321.35	1391.45	0.72%
重庆农村商业银行	03618	222.70	1346.50	0.69%
扬杰科技	300373	24.89	1291.79	0.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.19	6.12%
金融业	0.84	4.33%
金融	0.41	2.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	0.81%
批发和零售业	0.09	0.49%
房地产业	0.09	0.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.22%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
齐鲁银行	601665	541.70	3282.70	1.74%
渝农商行	601077	517.62	3147.13	1.67%
建设银行	00939	426.40	2707.24	1.44%
甬金股份	603995	122.54	2476.53	1.31%
扬杰科技	300373	48.92	2270.38	1.21%
京东方A	000725	518.63	2152.31	1.14%
潍柴动力	000338	114.85	1884.69	1.00%
招商轮船	601872	262.96	1714.50	0.91%
敏实集团	00425	60.40	1153.80	0.61%
重庆农村商业银行	03618	222.70	1085.12	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.44	7.63%
金融业	0.83	4.39%
金融	0.38	2.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.21	1.12%
非必需消费品	0.12	0.61%
房地产业	0.09	0.49%
批发和零售业	0.08	0.42%
材料	0.07	0.37%
科技	0.06	0.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.26%

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