大成元吉增利债券A(010927)_最新动态

大成元吉增利债券A010927DACHENG YUANJI INCREASING INTEREST BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

头部私募2026年新展望：A股牛市仍在进程中但驱动逻辑可能转向[2026-01-02]

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最新净值：1.1024 0.0009(0.08%)

累计净值：1.1024

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

大成元吉增利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐雄晖

基金规模：18.90亿元

大成元吉增利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.41	1.10	2.53	4.65
债券型名次	146	830	397	737	663

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.65	11.84	11.33	-	10.24
债券型名次	690	494	1350	3060	4240

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
大成元吉增利债券A一周收益在同类基金中排列第 146 位，高于同类基金平均水平
144	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.12	0.21	-1.68	-3.68	-1.11
145	长信全球债券(QDII)美元	0.11	-0.22	0.72	2.32	6.16
146	大成元吉增利债券A	0.11	0.41	1.10	2.53	4.65
147	大成元吉增利债券C	0.11	0.38	1.00	2.32	4.24
148	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	0.11	0.29	1.16	3.56	6.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
大成元吉增利债券A一周收益在同类基金中排列第 830 位，高于同类基金平均水平
828	中银证券安弘债券C	-0.59	0.42	0.43	8.20	10.76
829	大成景盛一年定期债券A	-0.05	0.41	0.42	2.08	3.16
830	大成元吉增利债券A	0.11	0.41	1.10	2.53	4.65
831	工银稳健瑞盈一年持有债券A	-0.20	0.41	-0.78	1.44	3.91
832	国富恒久信用债券A	-0.09	0.41	0.92	4.26	6.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大成元吉增利债券A一周收益在同类基金中排列第 397 位，高于同类基金平均水平
395	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	0.06	0.40	1.10	2.22	4.33
396	财通裕泰87个月定开债券	0.05	0.39	1.10	2.24	4.39
397	大成元吉增利债券A	0.11	0.41	1.10	2.53	4.65
398	国投瑞银稳定增利债券A	-0.12	0.80	1.10	2.00	3.49
399	海富通集利债券	-0.04	0.91	1.10	1.22	2.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
大成元吉增利债券A一周收益在同类基金中排列第 737 位，高于同类基金平均水平
735	易方达增强回报债券A	0.00	0.43	1.00	2.55	4.75
736	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.00	0.13	0.68	2.55	5.31
737	大成元吉增利债券A	0.11	0.41	1.10	2.53	4.65
738	景顺长城稳健增益债券A	-0.41	-0.10	0.16	2.53	5.98
739	格林泓远纯债A	0.09	0.63	1.88	2.52	3.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
大成元吉增利债券A一周收益在同类基金中排列第 663 位，高于同类基金平均水平
661	兴证全球招益债券A	-0.19	-0.27	-0.31	1.67	4.67
662	中银信用增利债券C	0.04	0.51	0.67	1.94	4.66
663	大成元吉增利债券A	0.11	0.41	1.10	2.53	4.65
664	长信浦瑞87个月定开债券	0.07	0.43	1.20	2.40	4.64
665	东方红汇利债券C	-0.03	0.51	0.15	3.18	4.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
大成元吉增利债券A一年收益在同类基金中排列第 690 位，高于同类基金平均水平
688	兴证全球招益债券A	4.67	11.09	0.00	-	11.51
689	中银信用增利债券C	4.66	10.63	14.76	-	20.72
690	大成元吉增利债券A	4.65	11.84	11.33	-	10.24
691	长信浦瑞87个月定开债券	4.64	9.29	13.90	-	25.18
692	东方红汇利债券C	4.64	10.08	11.43	-	48.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
大成元吉增利债券A一年收益在同类基金中排列第 494 位，高于同类基金平均水平
492	海通鑫选三个月持有A	7.22	11.85	9.38	-	0.52
493	汇添富双颐债券C	7.62	11.85	0.00	-	8.11
494	大成元吉增利债券A	4.65	11.84	11.33	-	10.24
495	鹏扬丰利一年定开债券A	4.04	11.84	18.27	-	19.18
496	安信永利信用A	3.07	11.83	15.21	-	110.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
大成元吉增利债券A一年收益在同类基金中排列第 1350 位，高于同类基金平均水平
1348	建信睿丰纯债定期开放债券	1.20	5.85	11.34	-	29.44
1349	太平丰盈一年定开债券发起式	1.97	12.75	11.34	-	7.72
1350	大成元吉增利债券A	4.65	11.84	11.33	-	10.24
1351	国泰信利三个月定期开放债券	2.52	6.82	11.33	-	25.57
1352	华富恒盛纯债债券A	2.03	5.67	11.33	-	23.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
大成元吉增利债券A一年收益在同类基金中排列第 3060 位，低于同类基金平均水平
3058	中银臻享债券	0.13	4.88	8.56	-	13.66
3059	上银慧恒收益增强债券A	7.66	17.42	11.36	-	-7.07
3060	大成元吉增利债券A	4.65	11.84	11.33	-	10.24
3061	大成元吉增利债券C	4.24	10.93	10.05	-	8.37
3062	中银稳汇短债债券E	1.43	4.46	7.59	-	12.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
大成元吉增利债券A一年收益在同类基金中排列第 4240 位，低于同类基金平均水平
4238	东方红短债债券A	1.62	4.39	8.14	-	10.26
4239	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.72	8.45	11.08	-	10.25
4240	大成元吉增利债券A	4.65	11.84	11.33	-	10.24
4241	方正富邦稳裕纯债C	-2.73	2.35	5.78	-	10.24
4242	诺德中短债A	1.28	5.19	10.10	-	10.24

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25交行TLAC非资本债01A(BC)	80.00	7989.58	3.70%
23浙商银行二级资本债01	50.00	5234.53	2.42%
24进出口行二级资本债01A	50.00	5100.89	2.36%
25国开清发02	50.00	5016.11	2.32%
22南京银行永续债01	40.00	4225.95	1.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	80073.44	37.04%
企业债	20588.94	9.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1015	1.1007	1.1012	1.1016	1.1014
累计净值(元)	1.1015	1.1007	1.1012	1.1016	1.1014

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