大成元吉增利债券A(010927)_最新动态

大成元吉增利债券A010927DACHENG YUANJI INCREASING INTEREST BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

跌超20%后反弹，金价过山车，基民吵翻了：割肉还是硬扛？基金经理最新发声[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.1322 0.0037(0.33%)

累计净值：1.1322

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

大成元吉增利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐雄晖

基金规模：18.27亿元

大成元吉增利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.15	-0.79	2.46	3.40	2.37
债券型名次	4928	4581	106	217	138

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.52	13.08	11.62	-	12.85
债券型名次	410	353	1029	3580	3771

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
大成元吉增利债券A一周收益在同类基金中排列第 4928 位，低于同类基金平均水平
4926	淳厚添益债券A	-0.15	-0.66	1.53	2.94	1.78
4927	淳厚添益债券C	-0.15	-0.69	1.43	2.75	1.70
4928	大成元吉增利债券A	-0.15	-0.79	2.46	3.40	2.37
4929	大摩灵动优选债券A	-0.15	-1.84	1.13	4.92	0.71
4930	大摩灵动优选债券C	-0.15	-1.87	1.04	4.71	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
大成元吉增利债券A一周收益在同类基金中排列第 4581 位，低于同类基金平均水平
4579	长江聚利债券型C	-0.15	-0.79	0.45	1.40	0.36
4580	长盛全债指数增强债券	-0.13	-0.79	0.86	1.82	0.83
4581	大成元吉增利债券A	-0.15	-0.79	2.46	3.40	2.37
4582	国寿安保尊享债券C	0.08	-0.79	1.40	2.11	1.39
4583	华富收益增强债券B	-0.04	-0.79	0.35	0.75	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
大成元吉增利债券A一周收益在同类基金中排列第 106 位，高于同类基金平均水平
104	西部利得聚盈一年定开债券C	0.70	0.94	2.50	4.38	4.36
105	嘉实稳宏债券C	-0.14	-8.50	2.49	6.44	1.87
106	大成元吉增利债券A	-0.15	-0.79	2.46	3.40	2.37
107	博远鑫享三个月债券C	0.20	0.48	2.45	3.44	2.96
108	富国元利债券A	-0.16	-2.26	2.44	3.54	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
大成元吉增利债券A一周收益在同类基金中排列第 217 位，高于同类基金平均水平
215	人保鑫利债券A	-0.40	-0.62	0.41	3.41	0.52
216	融通增强收益债券A	-0.23	-0.89	1.76	3.41	1.79
217	大成元吉增利债券A	-0.15	-0.79	2.46	3.40	2.37
218	招商安本增利债券C	-0.30	-2.76	1.70	3.40	1.38
219	大摩多元收益债券A	-0.38	-1.81	2.38	3.39	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
大成元吉增利债券A一周收益在同类基金中排列第 138 位，高于同类基金平均水平
136	泰康裕泰债券C	-0.11	0.64	2.59	4.11	2.39
137	华安证券聚赢一年持有A	0.00	0.05	0.13	1.79	2.38
138	大成元吉增利债券A	-0.15	-0.79	2.46	3.40	2.37
139	光大保德信晟利债券A	0.73	-2.47	2.44	3.18	2.36
140	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.00	-0.12	0.62	1.24	2.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
大成元吉增利债券A一年收益在同类基金中排列第 410 位，高于同类基金平均水平
408	南方振元债券发起A	6.56	10.92	13.07	-	14.96
409	南方达元债券A	6.53	12.68	0.00	-	10.52
410	大成元吉增利债券A	6.52	13.08	11.62	-	12.85
411	鹏华丰利债券(LOF)A	6.51	14.78	17.37	27.72	56.77
412	招商信用增强债券C	6.51	12.87	16.13	22.52	31.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
大成元吉增利债券A一年收益在同类基金中排列第 353 位，高于同类基金平均水平
351	嘉实稳怡债券	12.44	13.13	0.16	2.56	18.62
352	富国双债增强债券A	5.49	13.11	9.85	22.33	24.00
353	大成元吉增利债券A	6.52	13.08	11.62	-	12.85
354	博时稳健增利债券C	7.63	13.06	0.00	-	13.78
355	招商享诚增强债券A	8.87	13.04	16.46	-	20.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
大成元吉增利债券A一年收益在同类基金中排列第 1029 位，高于同类基金平均水平
1027	银华岁丰定期开放债券发起式	2.60	6.90	11.63	19.03	38.07
1028	大成景荣债券A	3.02	6.24	11.62	35.25	33.22
1029	大成元吉增利债券A	6.52	13.08	11.62	-	12.85
1030	国泰聚瑞纯债债券	2.27	6.45	11.62	21.89	23.60
1031	诺安圆鼎定开发起式债券	1.54	4.61	11.62	25.44	46.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
大成元吉增利债券A一年收益在同类基金中排列第 3580 位，低于同类基金平均水平
3578	中银臻享债券	1.58	4.13	8.78	-	14.42
3579	上银慧恒收益增强债券A	5.17	14.62	6.34	-	-9.21
3580	大成元吉增利债券A	6.52	13.08	11.62	-	12.85
3581	大成元吉增利债券C	6.09	12.17	10.32	-	10.82
3582	大成惠泽一年定开债券发起式	2.49	5.97	10.80	-	16.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
大成元吉增利债券A一年收益在同类基金中排列第 3771 位，低于同类基金平均水平
3769	民生加银恒祥债券	1.56	4.76	9.28	-	12.86
3770	兴银合鑫债券	2.59	5.67	10.42	-	12.86
3771	大成元吉增利债券A	6.52	13.08	11.62	-	12.85
3772	中银纯债债券D	3.16	7.66	0.00	-	12.85
3773	长盛盛逸9个月持有期债券A	3.71	8.51	0.00	-	12.84

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25交行TLAC非资本债01A(BC)	80.00	8063.26	3.29%
25国开06	60.00	6070.56	2.48%
23浙商银行二级资本债01	50.00	5283.52	2.16%
23国开03	50.00	5242.26	2.14%
25宁沪高MTN002	50.00	5081.55	2.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	85724.30	35.02%
企业债	20692.11	8.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.1285	1.1249	1.1302	1.1324	1.1372
累计净值(元)	1.1285	1.1249	1.1302	1.1324	1.1372

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