大成元吉增利债券A(010927)_最新动态

大成元吉增利债券A010927DACHENG YUANJI INCREASING INTEREST BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

《证券市场分析》期末报告：α策略和β策略研究分析——以国泰中证全指通信设备ETF和东吴新趋势价值线混合为例[2026-01-11]

最新动态

最新净值：1.1068 0.0022(0.20%)

累计净值：1.1068

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

大成元吉增利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐雄晖

基金规模：18.90亿元

大成元吉增利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.40	1.01	1.40	2.54	0.40
债券型名次	999	780	509	836	1201

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.47	12.87	10.66	-	10.68
债券型名次	705	534	1618	3558	4159

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
大成元吉增利债券A一周收益在同类基金中排列第 999 位，高于同类基金平均水平
997	中银添利债券发起E	0.41	1.03	0.93	3.19	0.41
998	博时信用债券R	0.40	2.03	-0.69	-1.28	4.36
999	大成元吉增利债券A	0.40	1.01	1.40	2.54	0.40
1000	东方红聚利债券C	0.40	0.49	0.52	2.69	0.40
1001	鹏华创兴增利债券C	0.40	0.33	0.16	0.23	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
大成元吉增利债券A一周收益在同类基金中排列第 780 位，高于同类基金平均水平
778	中银信用增利债券A	0.50	1.02	1.14	2.36	0.50
779	中邮稳定收益债券型A	0.59	1.02	1.20	2.16	0.59
780	大成元吉增利债券A	0.40	1.01	1.40	2.54	0.40
781	华夏卓享债券C	0.57	1.01	0.89	2.57	0.57
782	汇添富双鑫添利债券C	0.64	1.01	0.28	6.01	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
大成元吉增利债券A一周收益在同类基金中排列第 509 位，高于同类基金平均水平
507	南方双元A	0.69	1.17	1.41	3.33	0.69
508	长城稳固收益债券A	0.59	1.13	1.40	1.81	0.59
509	大成元吉增利债券A	0.40	1.01	1.40	2.54	0.40
510	工银产业债债券B	0.73	1.46	1.40	4.96	0.73
511	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.00	0.37	1.40	-0.54	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
大成元吉增利债券A一周收益在同类基金中排列第 836 位，高于同类基金平均水平
834	创金合信怡久回报债券A	0.54	0.73	0.53	2.55	0.54
835	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	0.06	-0.07	-1.79	2.55	0.06
836	大成元吉增利债券A	0.40	1.01	1.40	2.54	0.40
837	银河银信添利债券A	1.24	1.74	1.03	2.54	1.24
838	浙商汇金中高等级三个月C	1.08	1.68	1.26	2.54	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
大成元吉增利债券A一周收益在同类基金中排列第 1201 位，高于同类基金平均水平
1199	中银添利债券发起C	0.41	1.03	0.94	3.22	0.41
1200	中银添利债券发起E	0.41	1.03	0.93	3.19	0.41
1201	大成元吉增利债券A	0.40	1.01	1.40	2.54	0.40
1202	东方红聚利债券C	0.40	0.49	0.52	2.69	0.40
1203	东吴安鑫中短债C	0.02	0.10	0.44	0.58	0.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
大成元吉增利债券A一年收益在同类基金中排列第 705 位，高于同类基金平均水平
703	平安双季增享6个月持有债券A	5.49	7.16	5.45	-	1.15
704	鹏扬添利增强C	5.48	12.49	11.61	9.14	28.41
705	大成元吉增利债券A	5.47	12.87	10.66	-	10.68
706	信诚双盈债券(LOF)	5.47	9.33	12.31	18.37	58.75
707	广发集丰债券A	5.46	11.97	11.26	19.46	53.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
大成元吉增利债券A一年收益在同类基金中排列第 534 位，高于同类基金平均水平
532	国泰安璟债券A	6.56	12.90	0.00	-	10.87
533	富国新天锋债券(LOF)	5.62	12.89	16.25	25.91	114.05
534	大成元吉增利债券A	5.47	12.87	10.66	-	10.68
535	鑫元聚鑫收益增强D	5.44	12.87	0.00	-	15.52
536	嘉合磐通C	10.89	12.86	10.64	22.48	43.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
大成元吉增利债券A一年收益在同类基金中排列第 1618 位，高于同类基金平均水平
1616	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.39	6.92	10.67	18.78	29.75
1617	鑫元淳利定期开放	0.68	6.60	10.67	18.35	28.58
1618	大成元吉增利债券A	5.47	12.87	10.66	-	10.68
1619	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	1.32	6.62	10.66	18.86	39.67
1620	海富通瑞兴3个月定开债券C	1.12	6.32	10.66	-	14.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
大成元吉增利债券A一年收益在同类基金中排列第 3558 位，低于同类基金平均水平
3556	中银臻享债券	0.25	4.71	8.44	-	13.62
3557	上银慧恒收益增强债券A	9.17	23.24	11.15	-	-4.98
3558	大成元吉增利债券A	5.47	12.87	10.66	-	10.68
3559	大成元吉增利债券C	5.05	11.95	9.38	-	8.79
3560	中银证券汇福定期开放债券	1.06	5.70	11.02	-	16.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
大成元吉增利债券A一年收益在同类基金中排列第 4159 位，低于同类基金平均水平
4157	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	2.49	5.35	9.03	-	10.69
4158	创金尊隆纯债C	2.63	7.10	10.96	-	10.68
4159	大成元吉增利债券A	5.47	12.87	10.66	-	10.68
4160	东兴连裕6个月滚动持有债C	-0.17	3.47	9.09	-	10.68
4161	兴证全球招益债券C	4.74	10.86	0.00	-	10.68

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25交行TLAC非资本债01A(BC)	80.00	7989.58	3.70%
23浙商银行二级资本债01	50.00	5234.53	2.42%
24进出口行二级资本债01A	50.00	5100.89	2.36%
25国开清发02	50.00	5016.11	2.32%
22南京银行永续债01	40.00	4225.95	1.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	80073.44	37.04%
企业债	20588.94	9.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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见年》7月7.等有关规定日起/，，大成基金管理有限公司（对本公司旗下证券投资基金持有的停牌股票诺辉健康以下简称“本公司”）（与基金托管人协商一致：，...

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07-04大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1046	1.1048	1.1061	1.1047	1.1024
累计净值(元)	1.1046	1.1048	1.1061	1.1047	1.1024

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