大成元吉增利债券A(010927)_最新动态

大成元吉增利债券A010927DACHENG YUANJI INCREASING INTEREST BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

四川银行净值型系列封闭式第386期理财7月17日起发行，业绩比较基准3.25%-3.85%[2024-07-17]

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更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

大成元吉增利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐雄晖

基金规模：9.59亿元

大成元吉增利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.10	1.00	3.96	3.53
债券型名次	438	4348	1780	283	463

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.48	0.61	0.00	-	2.05
债券型名次	4781	4001	3564	3488	5089

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
大成元吉增利债券A一周收益在同类基金中排列第 438 位，高于同类基金平均水平
436	淳厚稳惠债券A	0.10	0.37	1.38	3.20	3.37
437	淳厚稳惠债券C	0.10	0.35	1.30	3.05	3.21
438	大成元吉增利债券A	0.10	0.10	1.00	3.96	3.53
439	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.10	0.42	1.08	3.12	3.00
440	富国两年期理财债券A	0.10	0.30	0.70	1.30	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
大成元吉增利债券A一周收益在同类基金中排列第 4348 位，低于同类基金平均水平
4346	百嘉百益债券C	0.09	0.10	0.84	1.83	1.89
4347	长信利保债券C	-0.02	0.10	0.56	2.29	2.26
4348	大成元吉增利债券A	0.10	0.10	1.00	3.96	3.53
4349	东海证券海鑫添利短债	0.02	0.10	0.41	1.00	1.08
4350	方正富邦丰利债券C	0.07	0.10	1.06	2.58	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
大成元吉增利债券A一周收益在同类基金中排列第 1780 位，高于同类基金平均水平
1778	长城瑞利债券C	0.08	0.47	1.00	2.64	2.64
1779	创金合信尊睿债券A	0.05	0.30	1.00	2.46	2.61
1780	大成元吉增利债券A	0.10	0.10	1.00	3.96	3.53
1781	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.06	0.40	1.00	2.68	2.63
1782	富国纯债C	0.04	0.31	1.00	2.71	2.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
大成元吉增利债券A一周收益在同类基金中排列第 283 位，高于同类基金平均水平
281	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.02	0.35	2.00	3.98	4.17
282	天弘中债3-5年政策性金融债	0.07	0.57	1.57	3.97	3.81
283	大成元吉增利债券A	0.10	0.10	1.00	3.96	3.53
284	海富通添鑫收益债券A	0.14	-0.11	1.15	3.96	3.05
285	广发汇富一年定期债券C	0.13	0.70	1.61	3.95	3.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
大成元吉增利债券A一周收益在同类基金中排列第 463 位，高于同类基金平均水平
461	中信建投景益债券A	0.07	0.43	1.21	3.38	3.54
462	中银通利债券A	0.07	-0.33	1.90	4.02	3.54
463	大成元吉增利债券A	0.10	0.10	1.00	3.96	3.53
464	华夏鼎福三个月定开债券A	0.09	0.44	1.25	3.37	3.53
465	汇添富年年利定期开放债券A	0.04	0.27	1.66	3.37	3.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
大成元吉增利债券A一年收益在同类基金中排列第 4781 位，低于同类基金平均水平
4779	平安双债添益债券C	0.51	-0.60	2.18	22.97	33.06
4780	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	-	0.44
4781	大成元吉增利债券A	0.48	0.61	0.00	-	2.05
4782	国富强化收益债券C	0.48	1.55	2.97	16.16	105.35
4783	金信民达纯债A	0.48	4.67	11.12	-	18.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
大成元吉增利债券A一年收益在同类基金中排列第 4001 位，低于同类基金平均水平
3999	中欧稳宁9个月债券C	0.57	0.63	1.21	-	1.97
4000	长信利鑫债券(LOF)C	0.88	0.62	1.06	8.91	20.14
4001	大成元吉增利债券A	0.48	0.61	0.00	-	2.05
4002	富国双债增强债券C	-2.81	0.61	3.15	-	8.35
4003	国联安信心增长债券A	0.21	0.61	2.02	15.16	47.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
大成元吉增利债券A一年收益在同类基金中排列第 3564 位，低于同类基金平均水平
3562	大成元合双利债券发起式A	-0.97	0.00	0.00	-	-5.09
3563	大成元合双利债券发起式C	-1.09	0.00	0.00	-	-4.92
3564	大成元吉增利债券A	0.48	0.61	0.00	-	2.05
3565	大成元吉增利债券C	0.12	-0.15	0.00	-	0.91
3566	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.99	0.00	0.00	-	3.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
大成元吉增利债券A一年收益在同类基金中排列第 3488 位，低于同类基金平均水平
3486	中银臻享债券	3.61	6.69	10.56	-	11.05
3487	上银慧恒收益增强债券A	-2.09	-15.97	-21.56	-	-18.00
3488	大成元吉增利债券A	0.48	0.61	0.00	-	2.05
3489	大成元吉增利债券C	0.12	-0.15	0.00	-	0.91
3490	中银稳汇短债债券E	3.11	5.49	8.42	-	9.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
大成元吉增利债券A一年收益在同类基金中排列第 5089 位，低于同类基金平均水平
5087	添富鑫永定开债C	0.00	0.00	0.00	-	2.07
5088	工银瑞宁3个月定开债券A	0.00	0.00	0.00	-	2.06
5089	大成元吉增利债券A	0.48	0.61	0.00	-	2.05
5090	鹏华稳健恒利债券C	1.20	0.00	0.00	-	2.05
5091	天弘通享债券发起A	2.17	0.00	0.00	-	2.05

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开10	60.00	6383.34	6.66%
23国开05	50.00	5224.76	5.45%
23进出口行二级资本债01	40.00	4199.01	4.38%
21附息国债17	30.00	3143.46	3.28%
23汕头投资MTN001	30.00	3103.83	3.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	30378.08	31.69%
企业债	21403.13	22.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.020	1.020	1.019	1.019	1.021
累计净值(元)	1.020	1.020	1.019	1.019	1.021

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