大成元吉增利债券A(010927)_最新动态

大成元吉增利债券A010927DACHENG YUANJI INCREASING INTEREST BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

圆信基石REITs基金设立圆信永丰加速布局REITs投资赛道[2026-01-06]

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最新净值：1.1061 0.0014(0.13%)

累计净值：1.1061

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

大成元吉增利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐雄晖

基金规模：18.90亿元

大成元吉增利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	0.53	1.31	2.36	0.21
债券型名次	849	895	387	797	1411

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.40	12.51	10.78	-	10.47
债券型名次	645	504	1534	3559	4195

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
大成元吉增利债券A一周收益在同类基金中排列第 849 位，高于同类基金平均水平
847	中银国有企业债C	0.22	0.79	1.08	2.35	0.22
848	创金合信怡久回报债券A	0.21	0.40	0.36	2.18	0.21
849	大成元吉增利债券A	0.21	0.53	1.31	2.36	0.21
850	德邦新添利债券C	0.21	0.61	0.94	-0.12	0.21
851	东方红聚利债券C	0.21	0.28	0.40	2.71	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
大成元吉增利债券A一周收益在同类基金中排列第 895 位，高于同类基金平均水平
893	长盛盛逸9个月持有期债券C	0.16	0.53	1.01	0.85	0.16
894	达诚致益债券发起式C	0.16	0.53	-0.13	3.19	0.16
895	大成元吉增利债券A	0.21	0.53	1.31	2.36	0.21
896	大摩双利增强债券A	0.26	0.53	-0.05	0.69	0.26
897	富国汇诚18个月封闭式债券A	0.08	0.53	1.12	1.68	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
大成元吉增利债券A一周收益在同类基金中排列第 387 位，高于同类基金平均水平
385	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
386	农银瑞泽添利债券C	0.37	1.42	1.32	4.42	0.37
387	大成元吉增利债券A	0.21	0.53	1.31	2.36	0.21
388	富安达增强收益债券C	0.05	0.22	1.31	1.14	0.05
389	工银瑞信双利债券A	0.47	1.04	1.31	2.60	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
大成元吉增利债券A一周收益在同类基金中排列第 797 位，高于同类基金平均水平
795	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.07	0.42	1.18	2.37	4.53
796	中泰青月安盈66个月定开债	0.06	0.42	1.18	2.37	4.51
797	大成元吉增利债券A	0.21	0.53	1.31	2.36	0.21
798	景顺长城稳健增益债券C	0.44	0.51	0.48	2.35	0.44
799	南方恒庆一年定开债券	0.02	1.51	2.07	2.35	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
大成元吉增利债券A一周收益在同类基金中排列第 1411 位，高于同类基金平均水平
1409	博时安祺6个月定开债C	0.02	0.10	0.22	0.13	0.21
1410	创金合信怡久回报债券A	0.21	0.40	0.36	2.18	0.21
1411	大成元吉增利债券A	0.21	0.53	1.31	2.36	0.21
1412	德邦新添利债券C	0.21	0.61	0.94	-0.12	0.21
1413	东方红聚利债券C	0.21	0.28	0.40	2.71	0.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
大成元吉增利债券A一年收益在同类基金中排列第 645 位，高于同类基金平均水平
643	大成全球美元债债券C美元	5.42	4.60	3.50	-	-8.99
644	南方兴锦利一年定开债券发起	5.42	10.44	12.64	-	13.80
645	大成元吉增利债券A	5.40	12.51	10.78	-	10.47
646	恒生前海恒源嘉利债券A	5.40	7.20	10.57	-	10.25
647	招商享利增强债券A	5.40	13.90	9.90	-	8.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
大成元吉增利债券A一年收益在同类基金中排列第 504 位，高于同类基金平均水平
502	南方多利增强债券A	8.14	12.54	15.39	24.18	138.13
503	汇添富双享增利债券C	6.46	12.53	0.00	-	11.22
504	大成元吉增利债券A	5.40	12.51	10.78	-	10.47
505	创金合信益久9个月持有期债券E	2.60	12.50	0.00	-	11.40
506	国富强化收益债券A	5.69	12.49	11.51	15.81	140.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
大成元吉增利债券A一年收益在同类基金中排列第 1534 位，高于同类基金平均水平
1532	永赢恒益债券	-0.46	7.09	10.79	19.60	32.93
1533	博时富祥纯债债券A	0.91	5.36	10.78	17.40	37.17
1534	大成元吉增利债券A	5.40	12.51	10.78	-	10.47
1535	广发恒祥债券C	7.53	11.45	10.78	-	8.91
1536	广发集远债券A	6.06	13.24	10.78	-	11.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
大成元吉增利债券A一年收益在同类基金中排列第 3559 位，低于同类基金平均水平
3557	中银臻享债券	-0.10	4.85	8.34	-	13.66
3558	上银慧恒收益增强债券A	7.67	20.71	10.72	-	-6.52
3559	大成元吉增利债券A	5.40	12.51	10.78	-	10.47
3560	大成元吉增利债券C	4.99	11.60	9.50	-	8.59
3561	中银证券汇福定期开放债券	0.78	5.78	10.66	-	16.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
大成元吉增利债券A一年收益在同类基金中排列第 4195 位，低于同类基金平均水平
4193	海通安裕中短债C	2.11	4.62	7.17	-	10.48
4194	泰信添利30天持有期债券发起式C	1.26	3.16	7.71	-	10.48
4195	大成元吉增利债券A	5.40	12.51	10.78	-	10.47
4196	国泰安璟债券C	6.04	12.14	0.00	-	10.47
4197	汇安短债债券E	0.98	0.98	0.98	2.12	10.47

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25交行TLAC非资本债01A(BC)	80.00	7989.58	3.70%
23浙商银行二级资本债01	50.00	5234.53	2.42%
24进出口行二级资本债01A	50.00	5100.89	2.36%
25国开清发02	50.00	5016.11	2.32%
22南京银行永续债01	40.00	4225.95	1.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	80073.44	37.04%
企业债	20588.94	9.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.1047	1.1024	1.1015	1.1007	1.1012
累计净值(元)	1.1047	1.1024	1.1015	1.1007	1.1012

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