大成元吉增利债券A(010927)_最新动态

大成元吉增利债券A010927DACHENG YUANJI INCREASING INTEREST BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

“醉翁之意”不在酒？茅台基金首次涉足机器人赛道[2026-03-03]

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累计净值：1.1403

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

大成元吉增利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐雄晖

基金规模：18.27亿元

大成元吉增利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	2.05	3.71	5.19	3.44
债券型名次	321	217	347	296	278

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.29	15.44	12.41	-	14.03
债券型名次	418	357	952	3572	3556

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
大成元吉增利债券A一周收益在同类基金中排列第 321 位，高于同类基金平均水平
319	博远鑫享三个月债券C	0.20	0.48	2.45	3.44	2.96
320	长信全球债券(QDII)人民币	0.20	0.66	-1.07	0.51	0.14
321	大成元吉增利债券A	0.20	2.05	3.71	5.19	3.44
322	嘉实稳固收益债券A	0.20	1.59	3.32	3.70	2.25
323	嘉实稳固收益债券C	0.20	1.57	3.23	3.50	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
大成元吉增利债券A一周收益在同类基金中排列第 217 位，高于同类基金平均水平
215	鹏华双债加利债券C	0.23	2.10	6.63	8.24	4.29
216	景顺长城景盛双息收益债券C	0.49	2.06	3.87	6.46	2.74
217	大成元吉增利债券A	0.20	2.05	3.71	5.19	3.44
218	华商稳定增利债券C	-0.10	2.05	10.23	10.17	6.85
219	恒生前海恒源天利债A	-0.38	2.04	5.92	5.55	4.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
大成元吉增利债券A一周收益在同类基金中排列第 347 位，高于同类基金平均水平
345	摩根双债增利债券A	-0.02	1.16	3.73	4.94	2.82
346	中邮纯债恒利债券C	0.00	1.10	3.73	5.21	2.79
347	大成元吉增利债券A	0.20	2.05	3.71	5.19	3.44
348	景顺长城景颐丰利债券A	0.47	0.55	3.71	6.01	1.49
349	金鹰年年邮享一年持有债券A	0.06	2.93	3.70	3.77	3.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
大成元吉增利债券A一周收益在同类基金中排列第 296 位，高于同类基金平均水平
294	中邮纯债恒利债券C	0.00	1.10	3.73	5.21	2.79
295	交银增利增强债券A	0.04	1.24	3.68	5.20	2.70
296	大成元吉增利债券A	0.20	2.05	3.71	5.19	3.44
297	汇添富多元收益债券A	0.10	1.58	3.32	5.18	1.75
298	招商民安增益债券A	-0.11	1.34	4.25	5.16	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
大成元吉增利债券A一周收益在同类基金中排列第 278 位，高于同类基金平均水平
276	国富强化收益债券C	0.31	2.50	4.09	5.55	3.48
277	嘉实多利收益债券A	-0.01	1.52	5.51	7.70	3.46
278	大成元吉增利债券A	0.20	2.05	3.71	5.19	3.44
279	易方达裕富债券C	0.28	2.19	4.42	6.35	3.44
280	海通鑫逸A	0.06	0.48	2.01	2.95	3.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
大成元吉增利债券A一年收益在同类基金中排列第 418 位，高于同类基金平均水平
416	鹏华双债保利债券	8.36	16.82	14.20	12.60	87.27
417	民生加银转债优选C	8.32	9.37	-2.11	-6.83	9.76
418	大成元吉增利债券A	8.29	15.44	12.41	-	14.03
419	长信利丰债券C	8.28	11.09	5.85	5.74	169.87
420	鹏华永泽定期开放债券	8.28	17.55	20.38	27.82	54.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
大成元吉增利债券A一年收益在同类基金中排列第 357 位，高于同类基金平均水平
355	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	6.51	15.56	11.95	35.38	46.40
356	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	6.51	15.56	11.95	35.38	46.40
357	大成元吉增利债券A	8.29	15.44	12.41	-	14.03
358	金信民旺债券C	5.84	15.42	5.43	16.05	24.49
359	易方达裕丰回报债券A	8.93	15.42	17.06	20.03	151.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
大成元吉增利债券A一年收益在同类基金中排列第 952 位，高于同类基金平均水平
950	中银恒优12个月持有期债券C	3.10	7.89	12.43	21.00	17.68
951	易方达信用债债券A	2.02	6.10	12.42	20.26	73.40
952	大成元吉增利债券A	8.29	15.44	12.41	-	14.03
953	中银安心回报	2.37	6.40	12.41	-	56.52
954	嘉实致信一年定期纯债债券	1.97	5.20	12.40	20.59	22.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
大成元吉增利债券A一年收益在同类基金中排列第 3572 位，低于同类基金平均水平
3570	中银臻享债券	1.35	3.98	8.78	-	14.19
3571	上银慧恒收益增强债券A	11.53	22.47	15.47	-	-2.51
3572	大成元吉增利债券A	8.29	15.44	12.41	-	14.03
3573	大成元吉增利债券C	7.85	14.51	11.10	-	12.01
3574	中银证券汇福定期开放债券	2.36	5.56	10.93	-	17.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
大成元吉增利债券A一年收益在同类基金中排列第 3556 位，低于同类基金平均水平
3554	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	1.89	4.16	8.09	-	14.05
3555	华安众鑫90天滚动短债A	1.86	4.32	8.41	-	14.05
3556	大成元吉增利债券A	8.29	15.44	12.41	-	14.03
3557	交银中债1-3年政金债指数C	1.60	4.76	8.75	14.03	14.03
3558	万家鑫丰纯债E	1.82	7.04	11.44	-	14.03

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25交行TLAC非资本债01A(BC)	80.00	8063.26	3.29%
25国开06	60.00	6070.56	2.48%
23浙商银行二级资本债01	50.00	5283.52	2.16%
23国开03	50.00	5242.26	2.14%
25宁沪高MTN002	50.00	5081.55	2.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	85724.30	35.02%
企业债	20692.11	8.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

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见年》7月7.等有关规定日起/，，大成基金管理有限公司（对本公司旗下证券投资基金持有的停牌股票诺辉健康以下简称“本公司”）（与基金托管人协商一致：，...

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.1380	1.1379	1.1382	1.1375	1.1315
累计净值(元)	1.1380	1.1379	1.1382	1.1375	1.1315

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