大成元吉增利债券A(010927)_规模评级

大成元吉增利债券A010927DACHENG YUANJI INCREASING INTEREST BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	9.74	9.88	13.12	9.79	7.18	6.50	7.11
季度净申购	-1376.69	-31858.85	32676.17	25611.27	6725.59	-5981.57	22507.09
总份额	95536.14	96912.84	128771.68	96095.52	70484.25	63758.66	69740.23
季度总申购份额	9446.68	4058.53	36099.53	27208.55	12879.82	9758.31	45965.68
季度总赎回份额	10823.37	35917.37	3423.36	1597.28	6154.23	15739.88	23458.59

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	355.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	260.15	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
大成元吉增利债券A基金规模在同类基金中排列第 2196 位，高于同类基金平均水平

2189	嘉实3个月理财债券A	9.86	97527.79	9249.19	77965.95	68716.76
2190	平安合聚定开债	9.81	96034.62	-	-	-
2191	中银稳汇短债债券A	9.81	91789.59	-14807.01	33139.59	47946.61
2192	中金浙金	9.78	96957.85	0.00	0.00	0.00
2193	南方永元一年持有债券A	9.77	95407.13	-41462.47	6.08	41468.55
2194	广发汇达3个月定期开放债券	9.75	96074.56	-0.00	0.00	0.00
2195	浙商聚盈纯债债券C	9.75	89302.64	87265.88	93529.45	6263.57
2196	大成元吉增利债券A	9.74	95536.14	-1376.69	9446.68	10823.37
2197	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	9.74	189551.64	171777.32	172516.34	739.02
2198	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	9.73	85494.63	35293.56	44272.01	8978.45
2199	嘉实致禄3个月定期纯债债券	9.73	95477.08	-	-	200000.00
2200	天弘多元收益C	9.73	88072.78	-207084.92	28948.61	236033.53
2201	万家鑫丰纯债A	9.71	95813.05	11.58	23.34	11.76
2202	太平中债1-3年政策性金融债A	9.68	93499.64	-63862.06	9704.19	73566.25
2203	国寿安保尊恒利率债债券A	9.64	90355.39	-33039.34	4744.41	37783.76

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	355.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
大成元吉增利债券A基金规模在同类基金中排列第 2088 位，高于同类基金平均水平

2081	广发汇达3个月定期开放债券	9.75	96074.56	-0.00	0.00	0.00
2082	平安合聚定开债	9.81	96034.62	-	-	-
2083	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	9.87	95972.24	-	0.00	-
2084	万家鑫丰纯债A	9.71	95813.05	11.58	23.34	11.76
2085	博时汇享纯债债券A	10.58	95726.56	-154.27	342.10	496.37
2086	南方得利一年定开债券发起	10.51	95643.26	-	-	0.00
2087	南方鑫利3个月定开债券发起	11.61	95589.86	-	-	0.00
2088	大成元吉增利债券A	9.74	95536.14	-1376.69	9446.68	10823.37
2089	招商招旭纯债C	12.89	95487.36	9762.96	38358.29	28595.33
2090	嘉实致禄3个月定期纯债债券	9.73	95477.08	-	-	200000.00
2091	南方永元一年持有债券A	9.77	95407.13	-41462.47	6.08	41468.55
2092	博时季季乐持有期债券A	10.47	95363.15	-4000.00	5687.62	9687.62
2093	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	10.13	95348.67	-	-	-
2094	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	9.53	95348.67	-	-	-
2095	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	10.27	95276.85	-1587.81	37992.44	39580.25

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.09	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.74	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.69	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.62	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
大成元吉增利债券A基金规模在同类基金中排列第 2962 位，低于同类基金平均水平

2955	宏利集利债券C	1.04	8585.59	-1334.19	53.78	1387.97
2956	创金合信怡久回报债券C	0.24	2368.12	-1339.49	2610.34	3949.82
2957	富国元利债券C	0.42	4064.46	-1340.40	0.11	1340.51
2958	华宝安宜六个月持有期债券C	0.37	3637.71	-1354.20	8.90	1363.10
2959	工银可转债优选债券A	1.41	12371.13	-1359.24	60.92	1420.16
2960	招商添盈纯债C	3.08	25361.73	-1365.27	8576.50	9941.78
2961	永赢淳利债券	32.94	295436.79	-1376.60	1633.30	3009.90
2962	大成元吉增利债券A	9.74	95536.14	-1376.69	9446.68	10823.37
2963	安信恒鑫增强债券C	3.54	33969.11	-1380.72	9172.52	10553.24
2964	平安双季增享6个月持有债券C	0.91	9549.53	-1383.22	4.10	1387.32
2965	易方达裕丰回报债券C	3.57	20521.44	-1383.34	8984.79	10368.13
2966	富国优化增强债券C	0.96	6457.34	-1385.12	308.52	1693.63
2967	浙商智多盈债券A	1.47	14502.00	-1386.20	3316.95	4703.16
2968	摩根强化回报债券B	1.39	9344.85	-1388.56	0.51	1389.06
2969	华安沣裕债券C	0.14	1381.10	-1401.50	1.04	1402.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.78	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.46	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.94	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.42	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
大成元吉增利债券A基金规模在同类基金中排列第 1613 位，高于同类基金平均水平

1606	泰信债券周期回报	2.18	19479.11	-48444.36	9645.57	58089.93
1607	中加1-5年国开债指数	5.90	56303.06	-193156.42	9621.79	202778.21
1608	南方稳利1年持有债券C	1.17	10551.31	9530.33	9553.02	22.69
1609	华商收益增强债券B	1.53	11060.60	-4581.77	9546.11	14127.89
1610	中融益海30天滚动持有短债C	1.14	10725.25	-5347.42	9493.84	14841.27
1611	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	5.49	51793.38	9482.26	9485.30	3.04
1612	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	3.96	37682.29	-7558.89	9453.40	17012.29
1613	大成元吉增利债券A	9.74	95536.14	-1376.69	9446.68	10823.37
1614	富国天丰强化债券(LOF)	7.12	61397.63	-10406.54	9441.07	19847.60
1615	汇添富实业债债券C	1.51	11435.62	9194.56	9412.79	218.23
1616	工银四季收益债券A	19.59	179656.71	-57854.16	9391.50	67245.67
1617	德邦资管月月鑫30天滚动债C	2.08	18568.14	-46.13	9347.87	9394.01
1618	融通四季添利债券(LOF)A	5.62	50455.68	-103.36	9324.44	9427.80
1619	英大安惠纯债E	0.00	0.00	0.00	9310.99	9310.99
1620	红土创新丰源中短债B	0.11	1080.76	35.40	9299.45	9264.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.46	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.49	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.88	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.78	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
大成元吉增利债券A基金规模在同类基金中排列第 1696 位，高于同类基金平均水平

1689	中银中短债债券A	2.08	19809.44	11223.93	22242.90	11018.96
1690	广发聚财信用债券A	3.34	27435.37	-10878.96	74.55	10953.51
1691	中融益泓90天滚动持有债券A	2.60	24171.79	10500.54	21428.71	10928.18
1692	长安泓源纯债债券C	3.12	28917.92	24585.42	35499.89	10914.47
1693	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	4.36	40331.05	25045.70	35911.64	10865.94
1694	泓德裕康债券A	4.76	39014.24	-10833.44	26.85	10860.29
1695	汇安永利30天持有期短债A	4.76	44908.47	-2171.36	8660.01	10831.37
1696	大成元吉增利债券A	9.74	95536.14	-1376.69	9446.68	10823.37
1697	华安添顺债券	12.42	118463.06	-1155.39	9660.85	10816.24
1698	交银稳安90天持有期债券A	0.73	6977.87	-10544.17	252.22	10796.40
1699	易方达裕祥回报债券C	3.40	20853.46	3233.14	14011.14	10778.00
1700	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	36.57	335276.68	216814.90	227566.23	10751.33
1701	同泰中短债A	1.03	9874.86	-1877.15	8864.81	10741.96
1702	华夏聚利债券A	7.18	42228.11	-9340.81	1378.34	10719.15
1703	方正富邦富利纯债C	0.52	4790.28	-1765.81	8953.29	10719.10

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

375

2584342.3500

90.86%

9.14%

2023-06-30

445

2159449.8000

87.54%

12.46%

2022-12-31

555

1148804.7200

73.24%

26.76%

2022-06-30

869

543534.4000

37.23%

62.77%

2021-12-31

1237

510408.0200

27.85%

72.15%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	375	2584342.3500	88056.38	90.86	8856.46	9.14
2023-06-30	445	2159449.8000	84117.31	87.54	11978.21	12.46
2022-12-31	555	1148804.7200	46699.31	73.24	17059.35	26.76
2022-06-30	869	543534.4000	17586.32	37.23	29646.82	62.77
2021-12-31	1237	510408.0200	17586.32	27.85	45551.15	72.15

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