大成元吉增利债券A(010927)_规模评级

大成元吉增利债券A010927DACHENG YUANJI INCREASING INTEREST BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	18.70	19.56	17.16	15.33	12.82	8.88	9.45
季度净申购	-7656.58	21256.70	16256.96	22197.26	34987.04	-5060.75	-11824.83
总份额	165691.94	173348.52	152091.82	135834.86	113637.60	78650.56	83711.32
季度总申购份额	38877.32	127918.72	30308.86	27992.73	35570.93	8222.40	5885.36
季度总赎回份额	46533.90	106662.02	14051.91	5795.46	583.89	13283.15	17710.19

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.68	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	525.77	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.75	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
大成元吉增利债券A基金规模在同类基金中排列第 1376 位，高于同类基金平均水平

1369	天弘添利债券(LOF)E	18.82	129390.58	49398.95	68195.44	18796.49
1370	银华中债1-3年国开行债券指数A	18.79	176087.16	9527.33	9581.46	54.13
1371	天弘安恒60天滚动持有短债	18.78	170308.54	2754.26	57286.42	54532.16
1372	财通收益增强债券C	18.75	107326.73	20955.97	58243.42	37287.46
1373	泓德裕康债券A	18.74	134468.22	105129.02	125511.11	20382.09
1374	景顺长城景泰聚利纯债债券	18.73	164016.10	-7999.31	18.51	8017.82
1375	华安鼎益债券A	18.72	161826.19	-91792.70	786.02	92578.72
1376	大成元吉增利债券A	18.70	165691.94	-7656.58	38877.32	46533.90
1377	华夏希望债券A	18.69	149456.57	-44387.15	25636.16	70023.31
1378	汇添富利率债	18.69	176605.31	-40230.05	86945.04	127175.09
1379	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	18.65	166643.34	-32481.69	63671.24	96152.93
1380	东方臻裕债券C	18.64	168409.69	66372.73	162044.26	95671.53
1381	国投瑞银顺银债券	18.62	175500.07	-	-	-
1382	易方达年年恒夏纯债A	18.61	184520.58	-	89.59	-
1383	华安安和债券A	18.59	180503.81	130982.10	179922.59	48940.48

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.01	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	317.60	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
大成元吉增利债券A基金规模在同类基金中排列第 1372 位，高于同类基金平均水平

1365	博时安悦短债C	17.97	166831.57	-74962.47	39710.18	114672.65
1366	中银丰实定期开放债券	17.55	166758.83	-	-	30000.00
1367	博时恒泰债券C	19.39	166668.54	93916.33	123280.78	29364.45
1368	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	18.65	166643.34	-32481.69	63671.24	96152.93
1369	易方达裕华利率债3个月定开债券	16.69	166477.25	-32543.04	7.94	32550.98
1370	南方多利增强债券H	0.00	166232.64	36373.59	139848.01	103474.43
1371	广发聚财信用债券A	21.96	165953.95	51073.87	67041.29	15967.43
1372	大成元吉增利债券A	18.70	165691.94	-7656.58	38877.32	46533.90
1373	诺安浙享定开发起式债券	18.15	165499.26	-	-	-
1374	博时双季乐六个月持有期债券A	18.87	165278.48	-52261.66	2987.59	55249.25
1375	长信全球债券(QDII)美元	3.00	165048.94	27333.73	34164.55	6830.82
1376	长信全球债券(QDII)人民币	20.71	165048.94	27333.73	34164.55	6830.82
1377	嘉实致禄3个月定期纯债债券	17.03	164451.21	-	-	-
1378	新华增怡债券E	19.50	164353.53	24452.49	80658.91	56206.42
1379	景顺长城景泰聚利纯债债券	18.73	164016.10	-7999.31	18.51	8017.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.14	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.20	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.47	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
大成元吉增利债券A基金规模在同类基金中排列第 3346 位，低于同类基金平均水平

3339	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.55	5085.06	-7366.75	1.70	7368.44
3340	博时富发纯债C	1.27	11284.77	-7370.26	6965.43	14335.69
3341	大成彭博农发行债券1-3年指数A	14.98	142846.78	-7508.85	34667.29	42176.13
3342	南方稳鑫6个月持有债券A	10.35	90866.22	-7596.08	7597.88	15193.96
3343	国联安短债债券C	5.42	49915.17	-7618.96	4841.68	12460.64
3344	南方昌元转债C	14.32	72409.95	-7621.45	41669.28	49290.73
3345	国泰信用互利债券A	3.93	35720.79	-7644.73	346.77	7991.50
3346	大成元吉增利债券A	18.70	165691.94	-7656.58	38877.32	46533.90
3347	中融益海30天滚动持有短债C	2.89	26169.59	-7667.44	1977.11	9644.56
3348	交银稳安90天持有期债券C	5.43	50477.25	-7682.64	2007.38	9690.02
3349	平安双季盈6个月持有债券C	4.03	35375.72	-7704.25	681.79	8386.04
3350	兴业90天滚动持有中短债C	2.69	24179.81	-7764.32	4757.64	12521.96
3351	财达证券稳达中短债A	0.44	3973.73	-7766.56	197.28	7963.84
3352	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	3.80	35416.82	-7791.30	14706.55	22497.86
3353	国寿安保尊益信用纯债债券	14.09	103987.33	-7802.28	5238.14	13040.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
3	建信睿丰纯债定期开放债券	172.24	1633892.54	-	1339848.49	-
4	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中邮睿信增强债券	96.35	678489.36	501040.58	1075618.23	574577.65
大成元吉增利债券A基金规模在同类基金中排列第 882 位，高于同类基金平均水平

875	广发添财60天持有债券C	33.91	308981.01	-23260.16	38962.62	62222.78
876	嘉实信用债券A	18.25	138929.85	-49883.24	38959.71	88842.96
877	中银信用增利债券A	15.98	133706.14	-38094.79	38936.60	77031.39
878	广发景益债券	52.16	463081.51	-124934.34	38930.12	163864.46
879	中金恒瑞债券C	23.33	193930.70	-105048.29	38897.58	143945.87
880	鹏华稳福中短债债券E	13.02	118458.63	-30082.81	38897.18	68979.99
881	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	2.89	27323.77	2915.96	38881.63	35965.68
882	大成元吉增利债券A	18.70	165691.94	-7656.58	38877.32	46533.90
883	博时双月享60天滚动持有债券C	23.74	209018.64	-325046.75	38858.68	363905.43
884	富国丰利增强债券	11.74	83630.40	34817.89	38804.62	3986.73
885	嘉实同舟债券C	3.50	32758.68	30282.11	38761.72	8479.62
886	鹏华丰顺债券	6.59	53862.17	33633.84	38649.99	5016.15
887	国投瑞银优化增强债券A/B	43.40	313123.03	6417.35	38473.78	32056.44
888	银华信用四季红债券A	8.69	79661.42	26635.78	38471.26	11835.48
889	汇添富双利增强债券A	11.21	89863.67	31010.44	38468.44	7458.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	嘉合慧康63个月定开债券A	80.74	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
3	大成通嘉三年定开债券A	80.11	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
4	华夏彭博政金债1-5年A	121.87	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
5	中加享润两年债券	80.65	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
大成元吉增利债券A基金规模在同类基金中排列第 914 位，高于同类基金平均水平

907	鑫元泽利	11.17	96636.76	-37814.74	9480.82	47295.57
908	景顺长城景颐尊利债券C	13.75	123718.55	32741.60	79909.20	47167.60
909	金鹰添瑞中短债A	21.97	202130.79	68484.78	115605.49	47120.71
910	兴银中短债A	4.45	35587.36	-24416.28	22615.01	47031.28
911	易方达中债新综指发起式(LOF)A	61.95	350991.10	12014.65	58856.11	46841.46
912	鹏华丰玉债券	23.99	227765.47	-25229.72	21598.35	46828.06
913	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.61	5878.38	-45629.24	986.39	46615.62
914	大成元吉增利债券A	18.70	165691.94	-7656.58	38877.32	46533.90
915	富国短债债券型A	24.38	205807.65	32702.06	79092.22	46390.16
916	中信证券中短债E	1.60	14789.90	-28816.84	17527.89	46344.73
917	平安双债添益债券A	28.65	199915.31	59616.05	105892.67	46276.62
918	博时富祥纯债债券A	21.61	202622.66	-45618.47	614.64	46233.11
919	融通增益债券C	7.60	57472.58	52311.15	98544.20	46233.05
920	长信稳航30天持有中短债债券C	10.09	92982.58	-22653.72	23560.32	46214.04
921	鑫元聚利	16.77	153747.87	-46200.01	0.00	46200.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

577

2635906.7600

94.49%

5.51%

2024-12-31

239

4754711.4100

97.06%

2.94%

2024-06-30

290

2886597.1100

93.72%

6.28%

2023-12-31

375

2584342.3500

90.86%

9.14%

2023-06-30

445

2159449.8000

87.54%

12.46%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	577	2635906.7600	143704.77	94.49	8387.05	5.51
2024-12-31	239	4754711.4100	110292.02	97.06	3345.59	2.94
2024-06-30	290	2886597.1100	78450.42	93.72	5260.89	6.28
2023-12-31	375	2584342.3500	88056.38	90.86	8856.46	9.14
2023-06-30	445	2159449.8000	84117.31	87.54	11978.21	12.46

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