大成元吉增利债券A(010927)_规模评级

大成元吉增利债券A010927DACHENG YUANJI INCREASING INTEREST BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	18.73	19.60	17.20	15.36	12.85	8.89	9.47
季度净申购	-7656.58	21256.70	16256.96	22197.26	34987.04	-5060.75	-11824.83
总份额	165691.94	173348.52	152091.82	135834.86	113637.60	78650.56	83711.32
季度总申购份额	38877.32	127918.72	30308.86	27992.73	35570.93	8222.40	5885.36
季度总赎回份额	46533.90	106662.02	14051.91	5795.46	583.89	13283.15	17710.19

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.74	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	523.83	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.75	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
大成元吉增利债券A基金规模在同类基金中排列第 1378 位，高于同类基金平均水平

1371	富国优化增强债券A/B	18.86	88006.10	-147397.95	21819.90	169217.85
1372	天弘添利债券(LOF)E	18.80	129390.58	49398.95	68195.44	18796.49
1373	天弘安恒60天滚动持有短债	18.79	170308.54	2754.26	57286.42	54532.16
1374	银华中债1-3年国开行债券指数A	18.79	176087.16	9527.33	9581.46	54.13
1375	泓德裕康债券A	18.76	134468.22	105129.02	125511.11	20382.09
1376	财通收益增强债券C	18.75	107326.73	20955.97	58243.42	37287.46
1377	景顺长城景泰聚利纯债债券	18.74	164016.10	-7999.31	18.51	8017.82
1378	大成元吉增利债券A	18.73	165691.94	-7656.58	38877.32	46533.90
1379	华安鼎益债券A	18.73	161826.19	-91792.70	786.02	92578.72
1380	华夏希望债券A	18.70	149456.57	-44387.15	25636.16	70023.31
1381	汇添富利率债	18.70	176605.31	-40230.05	86945.04	127175.09
1382	东方臻裕债券C	18.65	168409.69	66372.73	162044.26	95671.53
1383	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	18.65	166643.34	-32481.69	63671.24	96152.93
1384	国投瑞银顺银债券	18.62	175500.07	-	-	-
1385	易方达年年恒夏纯债A	18.62	184520.58	-	89.59	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.08	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	2253185.46	2606610.63	353425.18
5	中欧丰利债券A	317.32	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
大成元吉增利债券A基金规模在同类基金中排列第 1375 位，高于同类基金平均水平

1368	博时安悦短债C	17.97	166831.57	-74962.47	39710.18	114672.65
1369	中银丰实定期开放债券	17.56	166758.83	-	-	30000.00
1370	博时恒泰债券C	19.38	166668.54	93916.33	123280.78	29364.45
1371	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	18.65	166643.34	-32481.69	63671.24	96152.93
1372	易方达裕华利率债3个月定开债券	16.69	166477.25	-32543.04	7.94	32550.98
1373	南方多利增强债券H	0.00	166232.64	36373.59	139848.01	103474.43
1374	广发聚财信用债券A	21.96	165953.95	51073.87	67041.29	15967.43
1375	大成元吉增利债券A	18.73	165691.94	-7656.58	38877.32	46533.90
1376	诺安浙享定开发起式债券	18.15	165499.26	-	-	-
1377	博时双季乐六个月持有期债券A	18.87	165278.48	-52261.66	2987.59	55249.25
1378	长信全球债券(QDII)美元	3.00	165048.94	27333.73	34164.55	6830.82
1379	长信全球债券(QDII)人民币	20.69	165048.94	27333.73	34164.55	6830.82
1380	嘉实致禄3个月定期纯债债券	17.03	164451.21	-	-	-
1381	新华增怡债券E	19.50	164353.53	24452.49	80658.91	56206.42
1382	景顺长城景泰聚利纯债债券	18.74	164016.10	-7999.31	18.51	8017.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	2253185.46	2606610.63	353425.18
2	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	109.58	1087193.58	1632135.20	1674602.81	42467.61
3	景顺长城景颐双利债券A类	313.54	1675771.17	1409064.23	1714982.74	305918.52
4	景顺长城景泰益利纯债债券	171.11	1578982.45	1225665.06	1254117.35	28452.30
5	融通中证中诚信央企信用债指数A	83.90	805254.81	1009710.80	1029900.43	20189.63
大成元吉增利债券A基金规模在同类基金中排列第 3368 位，低于同类基金平均水平

3361	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.55	5085.06	-7366.75	1.70	7368.44
3362	博时富发纯债C	1.27	11284.77	-7370.26	6965.43	14335.69
3363	大成彭博农发行债券1-3年指数A	14.99	142846.78	-7508.85	34667.29	42176.13
3364	南方稳鑫6个月持有债券A	10.35	90866.22	-7596.08	7597.88	15193.96
3365	国联安短债债券C	5.42	49915.17	-7618.96	4841.68	12460.64
3366	南方昌元转债C	14.24	72409.95	-7621.45	41669.28	49290.73
3367	国泰信用互利债券A	3.93	35720.79	-7644.73	346.77	7991.50
3368	大成元吉增利债券A	18.73	165691.94	-7656.58	38877.32	46533.90
3369	中融益海30天滚动持有短债C	2.89	26169.59	-7667.44	1977.11	9644.56
3370	交银稳安90天持有期债券C	5.43	50477.25	-7682.64	2007.38	9690.02
3371	平安双季盈6个月持有债券C	4.03	35375.72	-7704.25	681.79	8386.04
3372	兴业90天滚动持有中短债C	2.69	24179.81	-7764.32	4757.64	12521.96
3373	财达证券稳达中短债A	0.44	3973.73	-7766.56	197.28	7963.84
3374	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	3.80	35416.82	-7791.30	14706.55	22497.86
3375	国寿安保尊益信用纯债债券	14.10	103987.33	-7802.28	5238.14	13040.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	2253185.46	2606610.63	353425.18
2	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.01	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
3	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
4	景顺长城景颐双利债券A类	313.54	1675771.17	1409064.23	1714982.74	305918.52
5	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	109.58	1087193.58	1632135.20	1674602.81	42467.61
大成元吉增利债券A基金规模在同类基金中排列第 908 位，高于同类基金平均水平

901	广发添财60天持有债券C	33.91	308981.01	-23260.16	38962.62	62222.78
902	嘉实信用债券A	18.26	138929.85	-49883.24	38959.71	88842.96
903	中银信用增利债券A	15.97	133706.14	-38094.79	38936.60	77031.39
904	广发景益债券	52.18	463081.51	-124934.34	38930.12	163864.46
905	中金恒瑞债券C	23.33	193930.70	-105048.29	38897.58	143945.87
906	鹏华稳福中短债债券E	13.02	118458.63	-30082.81	38897.18	68979.99
907	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	2.89	27323.77	2915.96	38881.63	35965.68
908	大成元吉增利债券A	18.73	165691.94	-7656.58	38877.32	46533.90
909	博时双月享60天滚动持有债券C	23.74	209018.64	-325046.75	38858.68	363905.43
910	富国丰利增强债券	11.76	83630.40	34817.89	38804.62	3986.73
911	嘉实同舟债券C	3.50	32758.68	30282.11	38761.72	8479.62
912	鹏华丰顺债券	6.59	53862.17	33633.84	38649.99	5016.15
913	国投瑞银优化增强债券A/B	43.40	313123.03	6417.35	38473.78	32056.44
914	银华信用四季红债券A	8.70	79661.42	26635.78	38471.26	11835.48
915	汇添富双利增强债券A	11.21	89863.67	31010.44	38468.44	7458.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.01	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
2	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
3	景顺长城景泰纯利债券A	94.45	786214.07	-11160.63	1421093.40	1432254.04
4	景顺长城景泰纯利债券C	29.70	250120.59	130650.41	1562904.44	1432254.04
5	嘉合慧康63个月定开债券A	80.74	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
大成元吉增利债券A基金规模在同类基金中排列第 929 位，高于同类基金平均水平

922	博时裕荣纯债债券	30.14	243231.29	38031.12	85357.27	47326.15
923	鑫元泽利	11.17	96636.76	-37814.74	9480.82	47295.57
924	金鹰添瑞中短债A	21.97	202130.79	68484.78	115605.49	47120.71
925	兴银中短债A	4.45	35587.36	-24416.28	22615.01	47031.28
926	易方达中债新综指发起式(LOF)A	61.98	350991.10	12014.65	58856.11	46841.46
927	鹏华丰玉债券	24.00	227765.47	-25229.72	21598.35	46828.06
928	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.61	5878.38	-45629.24	986.39	46615.62
929	大成元吉增利债券A	18.73	165691.94	-7656.58	38877.32	46533.90
930	富国短债债券型A	24.38	205807.65	32702.06	79092.22	46390.16
931	中信证券中短债E	1.60	14789.90	-28816.84	17527.89	46344.73
932	平安双债添益债券A	28.64	199915.31	59616.05	105892.67	46276.62
933	博时富祥纯债债券A	21.61	202622.66	-45618.47	614.64	46233.11
934	融通增益债券C	7.60	57472.58	52311.15	98544.20	46233.05
935	长信稳航30天持有中短债债券C	10.09	92982.58	-22653.72	23560.32	46214.04
936	鑫元聚利	16.77	153747.87	-46200.01	0.00	46200.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

577

2635906.7600

94.49%

5.51%

2024-12-31

239

4754711.4100

97.06%

2.94%

2024-06-30

290

2886597.1100

93.72%

6.28%

2023-12-31

375

2584342.3500

90.86%

9.14%

2023-06-30

445

2159449.8000

87.54%

12.46%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	577	2635906.7600	143704.77	94.49	8387.05	5.51
2024-12-31	239	4754711.4100	110292.02	97.06	3345.59	2.94
2024-06-30	290	2886597.1100	78450.42	93.72	5260.89	6.28
2023-12-31	375	2584342.3500	88056.38	90.86	8856.46	9.14
2023-06-30	445	2159449.8000	84117.31	87.54	11978.21	12.46

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