我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
645.15 |
-3422.39 |
-141.29 |
315.13 |
-46.07 |
| 本期利润(万元) |
1484.01 |
-1989.38 |
-1707.22 |
1309.17 |
1382.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.02 |
-0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.04 |
0.00 |
1.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2384.13 |
0.00 |
826.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
95586.32 |
95531.06 |
128505.67 |
97170.73 |
71307.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.99 |
1.00 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
2.12 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.43 |
0.00 |
1.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
274.87 |
75.56 |
57.99 |
70.98 |
76.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
111078.53 |
133257.88 |
90083.57 |
62794.21 |
77942.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
15529.57 |
19368.10 |
14493.64 |
9643.26 |
7220.67 |
| 其中：债券投资(万元) |
95548.96 |
113889.78 |
75589.93 |
53150.95 |
70722.01 |
| 应付管理人报酬(万元) |
74.83 |
68.42 |
53.35 |
33.98 |
44.24 |
| 应付托管费(万元) |
18.71 |
17.11 |
13.34 |
8.50 |
11.06 |
| 资产总计(万元) |
115525.23 |
135475.78 |
90482.94 |
67094.52 |
81267.39 |
| 负债合计(万元) |
19706.81 |
28150.68 |
17317.83 |
18315.72 |
15693.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
95818.42 |
107325.11 |
73165.11 |
48778.80 |
65573.80 |
| 未分配利润(万元) |
-1388.56 |
1112.10 |
-783.77 |
1038.42 |
1000.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
42.95 |
9.34 |
81.94 |
10.96 |
729.17 |
| 投资收益(万元) |
-2088.26 |
1027.86 |
529.86 |
429.06 |
167.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1538.62 |
1174.67 |
-2034.99 |
196.64 |
471.73 |
| 其它收入(万元) |
5.17 |
0.67 |
4.84 |
1.15 |
2.77 |
| 收入合计(万元) |
-501.52 |
2212.54 |
-1418.34 |
637.80 |
1370.75 |
| 管理人报酬(万元) |
854.66 |
342.53 |
501.64 |
224.69 |
202.95 |
| 托管费(万元) |
213.67 |
85.63 |
125.41 |
56.17 |
50.74 |
| 其它费用(万元) |
24.74 |
12.16 |
25.17 |
12.37 |
12.44 |
| 费用合计(万元) |
1623.63 |
710.10 |
929.17 |
443.59 |
332.71 |
| 利润总额(万元) |
-2125.15 |
1502.43 |
-2347.51 |
194.21 |
1038.04 |
| 净利润(万元) |
-2125.15 |
1502.43 |
-2347.51 |
194.21 |
1038.04 |
