资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 154695.52 99.92%
银行存款和结算备付金 119.94 0.08%
其他资产 0.08 0.00%
资产总值:154815.55万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发03 150.00 15268.36 10.13%
21兴业银行二级01 130.00 13741.33 9.12%
24紫金矿业MTN002 100.00 10235.03 6.79%
24湖南银行债01 100.00 10039.20 6.66%
24平安租赁MTN002 90.00 9194.08 6.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 87976.81 58.36%
企业债 7186.01 4.77%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%