财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.01 |
| 本期利润(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
2.30 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.83 |
0.84 |
0.82 |
0.83 |
1.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
2.46 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.43 |
0.00 |
7.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
37.89 |
90.31 |
150.18 |
68.17 |
274.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
190962.71 |
204270.01 |
331998.34 |
341751.46 |
313136.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
190962.71 |
204270.01 |
319866.97 |
325684.97 |
306099.27 |
| 应付管理人报酬(万元) |
37.04 |
51.56 |
76.97 |
78.58 |
75.39 |
| 应付托管费(万元) |
12.35 |
17.19 |
25.66 |
26.19 |
25.13 |
| 资产总计(万元) |
191000.60 |
204857.74 |
333144.08 |
344444.10 |
313414.01 |
| 负债合计(万元) |
40675.41 |
1548.58 |
19773.13 |
35273.50 |
7510.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
150325.20 |
203309.15 |
313370.95 |
309170.60 |
305903.45 |
| 未分配利润(万元) |
1310.36 |
4271.62 |
15599.96 |
11409.93 |
8184.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.95 |
28.81 |
17.57 |
58.65 |
44.60 |
| 投资收益(万元) |
2247.39 |
7240.02 |
4017.74 |
9719.38 |
4845.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-853.68 |
1244.95 |
1029.18 |
-481.70 |
206.30 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.07 |
0.06 |
| 收入合计(万元) |
1409.66 |
8513.78 |
5064.49 |
9296.40 |
5096.21 |
| 管理人报酬(万元) |
258.86 |
836.02 |
464.44 |
945.90 |
480.95 |
| 托管费(万元) |
86.29 |
278.67 |
154.81 |
315.30 |
160.32 |
| 其它费用(万元) |
10.81 |
21.27 |
10.63 |
26.90 |
13.26 |
| 费用合计(万元) |
454.13 |
1535.19 |
874.84 |
1677.21 |
701.33 |
| 利润总额(万元) |
955.53 |
6978.59 |
4189.65 |
7619.20 |
4394.88 |
| 净利润(万元) |
955.53 |
6978.59 |
4189.65 |
7619.20 |
4394.88 |
