东方臻善纯债债券C(012612)_规模评级

东方臻善纯债债券C012612DONGFANG ZHENSHAN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	-0.84	0.11	1.51	-2.95	2.62	0.19	0.00
总份额	1.83	2.67	2.56	1.05	4.00	1.38	1.20
季度总申购份额	0.15	1.09	3.22	0.00	4.48	0.19	0.49
季度总赎回份额	0.99	0.98	1.71	2.95	1.87	0.00	0.49

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
东方臻善纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 5083 位，低于同类基金平均水平

5076	大成元合双利债券发起式C	0.00	1.05	-	-	-
5077	大成中债1-3年国开债指数C	0.00	3.90	1.85	1.85	0.00
5078	大摩18个月定期开放债券A	0.00	0.04	-	-	-
5079	大摩灵动优选债券C	0.00	14.62	7.77	7.91	0.14
5080	德邦锐恒39个月定开债C	0.00	0.24	-	-	-
5081	德邦锐乾债券C	0.00	11.73	0.18	30.05	29.87
5082	德邦锐泓债券C	0.00	0.18	-	-	0.00
5083	东方臻善纯债债券C	0.00	1.83	-0.84	0.15	0.99
5084	东方卓行18个月定开债券C	0.00	1.29	-	-	-
5085	东海证券海鑫尊利	0.00	27.23	-10.63	4.55	15.18
5086	东吴安鑫中短债B	0.00	0.01	-	-	-
5087	东吴优益债券C	0.00	29.12	10.83	14.73	3.90
5088	东吴中债1-3年政金债指数A	0.00	13.63	-4991.35	24.60	5015.94
5089	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	6.70	2.53	61.48	58.95
5090	东兴兴盈三个月定开债C	0.00	1.35	1.19	1.20	0.01

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
东方臻善纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 5282 位，低于同类基金平均水平

5275	招商添裕纯债C	0.00	2.08	-	-	0.01
5276	工银瑞宁3个月定开债券C	0.00	2.06	-	0.00	-
5277	融通增享纯债债券C	0.00	2.03	-	-	22.77
5278	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.00	2.01	-	-	-
5279	招商招景纯债D	0.00	1.94	-	-	0.56
5280	宝盈聚福39个月定开债C	0.00	1.90	-	0.00	-
5281	交银裕利纯债债券C	0.00	1.85	-	0.06	-
5282	东方臻善纯债债券C	0.00	1.83	-0.84	0.15	0.99
5283	中金鑫裕C	0.00	1.83	-	0.10	-
5284	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.00	1.82	0.57	5.19	4.62
5285	工银泰颐三年定开债券C	0.00	1.77	-	0.00	-
5286	信澳汇享三个月定开债券C	0.00	1.75	-0.12	0.02	0.14
5287	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.00	1.68	-	-	-
5288	同泰恒兴纯债C	0.00	1.66	-10635.13	0.02	10635.15
5289	上银慧祥利债券C	0.00	1.63	-0.10	0.00	0.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
东方臻善纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 2174 位，高于同类基金平均水平

2167	招商招景纯债A	22.13	201204.96	-0.68	0.01	0.69
2168	英大安旸纯债债券A	2.05	20000.24	-0.74	0.25	1.00
2169	中融恒利纯债C	0.01	49.88	-0.75	9.82	10.56
2170	博时民丰纯债债券C	0.00	6.83	-0.79	1.32	2.12
2171	方正富邦丰利债券C	0.00	12.25	-0.79	9.45	10.24
2172	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	2.24	21735.31	-0.79	0.00	0.79
2173	天治鑫祥利率债债券C	0.00	0.81	-0.83	4976.48	4977.32
2174	东方臻善纯债债券C	0.00	1.83	-0.84	0.15	0.99
2175	红塔红土瑞鑫纯债债券A	5.13	48429.22	-0.85	5.96	6.81
2176	景顺长城景泰聚利纯债债券	19.33	174009.88	-0.86	0.12	0.98
2177	鹏华创兴增利债券D	0.00	3.02	-0.86	1.03	1.90
2178	中银证券安誉债券C	0.01	60.14	-0.86	7.88	8.75
2179	新沃通利纯债C	0.00	5.34	-0.89	0.83	1.72
2180	广发景华纯债C	0.00	7.43	-0.91	14.47	15.38
2181	人保鑫盛纯债C	0.00	22.20	-0.92	0.46	1.37

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
东方臻善纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 4028 位，低于同类基金平均水平

4021	恒生前海恒裕债券C	0.00	41.27	-2.65	0.18	2.83
4022	平安惠智纯债	20.21	185528.56	-14.72	0.18	14.89
4023	博时稳悦63个月定开债	84.58	800041.02	-	0.17	-
4024	国寿安保尊利增强回报债券A	3.72	34237.31	-1442.87	0.17	1443.04
4025	华润元大润鑫债券A	2.30	20012.61	-11.33	0.17	11.50
4026	人保鑫裕增强债券C	0.00	30.99	-0.03	0.16	0.19
4027	中加1-3年政金债指数	0.23	2082.44	0.12	0.16	0.04
4028	东方臻善纯债债券C	0.00	1.83	-0.84	0.15	0.99
4029	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.13	1334.42	-85.38	0.15	85.53
4030	南方聪元A	31.84	309813.79	-50000.11	0.15	50000.27
4031	浦银安盛普诚纯债债券A	25.97	250925.79	-250895.18	0.15	250895.33
4032	浦银安盛幸福回报定开债券B	0.10	987.71	-53.23	0.15	53.38
4033	人保鑫利债券A	1.62	15010.72	0.14	0.15	0.01
4034	博时恒享债券A	0.22	2181.99	-6294.36	0.14	6294.50
4035	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	1.01	10011.39	-12.14	0.14	12.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
东方臻善纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 3999 位，低于同类基金平均水平

3992	嘉实稳瑞纯债债券	14.77	139731.47	2.39	3.46	1.07
3993	海富通中债1-3年农发C	0.00	0.48	0.14	1.15	1.01
3994	英大安惠纯债C	0.00	2.54	-	-	1.01
3995	海富通上证5年期地方政府债ETF	6.53	620.63	44.00	45.00	1.00
3996	融通通源短融债券B	0.20	1715.65	1715.18	1716.18	1.00
3997	英大安旸纯债债券A	2.05	20000.24	-0.74	0.25	1.00
3998	招商招享纯债C	0.02	202.60	202.60	203.60	1.00
3999	东方臻善纯债债券C	0.00	1.83	-0.84	0.15	0.99
4000	景顺长城景泰聚利纯债债券	19.33	174009.88	-0.86	0.12	0.98
4001	景顺长城景颐丰利债券A	0.52	4895.97	274.97	275.95	0.98
4002	中欧颐利债券C	0.08	756.03	734.81	735.79	0.98
4003	博时裕利纯债债券	63.22	598191.40	0.97	1.95	0.97
4004	银河久泰债券	4.84	45499.92	-0.95	0.01	0.96
4005	广发景秀纯债	9.09	84470.85	-0.95	0.00	0.95
4006	浦银安盛6个月持有期债券C	0.39	3569.58	496.57	497.53	0.95

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

2224.0300

0.00%

100.00%

2023-06-30

1495.7500

0.00%

100.00%

2022-12-31

1977.4100

0.00%

100.00%

2022-06-30

1991.8900

0.00%

100.00%

2021-12-31

256112.4400

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	12	2224.0300	2.67	100.00
2023-06-30	7	1495.7500	1.05	100.00
2022-12-31	7	1977.4100	1.38	100.00
2022-06-30	6	1991.8900	1.20	100.00
2021-12-31	9	256112.4400	230.50	100.00

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