东方臻善纯债债券C(012612)_最新动态

东方臻善纯债债券C012612DONGFANG ZHENSHAN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中央经济工作会议在北京举行[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0237 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0887

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

东方臻善纯债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘长俊

2025-02-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-06-28 每10份派现金 0.4 元

东方臻善纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.07	0.38	0.70	1.19
债券型名次	3522	1164	3118	2100	2892

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.43	4.00	6.45	-	9.08
债券型名次	3380	4884	4379	3829	4464

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
东方臻善纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3522 位，低于同类基金平均水平
3520	东方红短债债券E	0.03	0.07	0.35	0.65	1.37
3521	东方红信用债债券A	0.03	-0.44	0.30	2.02	4.82
3522	东方臻善纯债债券C	0.03	0.07	0.38	0.70	1.19
3523	东方臻萃3个月定开债券A	0.03	0.03	0.40	0.80	2.08
3524	东海祥苏短债A	0.03	0.05	0.38	0.66	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
东方臻善纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1164 位，高于同类基金平均水平
1162	东方红益鑫纯债债券A	0.06	0.07	0.46	0.33	1.28
1163	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.28	0.57	1.07
1164	东方臻善纯债债券C	0.03	0.07	0.38	0.70	1.19
1165	东方卓行18个月定开债券A	0.01	0.07	0.21	1.17	-6.60
1166	东海鑫乐一年定开债发起式	-0.02	0.07	0.33	0.67	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
东方臻善纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3118 位，低于同类基金平均水平
3116	德邦锐兴债券A	0.12	-0.12	0.38	0.32	1.71
3117	东方红短债债券A	0.03	0.07	0.38	0.72	1.51
3118	东方臻善纯债债券C	0.03	0.07	0.38	0.70	1.19
3119	东海祥苏短债A	0.03	0.05	0.38	0.66	1.60
3120	蜂巢添汇纯债A	0.02	-0.15	0.38	0.73	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
东方臻善纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2100 位，高于同类基金平均水平
2098	长信稳通三个月定开债券发起式	0.05	0.08	0.35	0.70	1.23
2099	创金合信季安鑫3个月A	0.08	0.07	0.49	0.70	1.69
2100	东方臻善纯债债券C	0.03	0.07	0.38	0.70	1.19
2101	工银7天理财债券B	0.04	0.12	0.33	0.70	1.09
2102	工银泰享三年理财债券	0.03	0.15	0.39	0.70	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
东方臻善纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2892 位，低于同类基金平均水平
2890	长信纯债壹号A	0.03	0.11	0.32	0.87	1.19
2891	大摩添利18个月开放债券A	-0.04	0.01	0.56	0.86	1.19
2892	东方臻善纯债债券C	0.03	0.07	0.38	0.70	1.19
2893	东海祥利纯债	0.02	-0.00	0.26	0.47	1.19
2894	蜂巢添益纯债A	0.09	-0.05	0.41	0.32	1.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
东方臻善纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3380 位，低于同类基金平均水平
3378	中信保诚稳丰债券C	1.44	5.47	9.51	16.11	34.47
3379	创金合信双季享6个月持有期C	1.43	5.53	10.43	-	16.67
3380	东方臻善纯债债券C	1.43	4.00	6.45	-	9.08
3381	广发纯债债券C	1.43	6.83	12.15	20.29	77.39
3382	广发招财短债A	1.43	4.47	7.71	13.33	18.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
东方臻善纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4884 位，低于同类基金平均水平
4882	招商招景纯债D	1.33	4.01	6.44	-	9.87
4883	贝莱德欣悦丰利债券C	0.38	4.00	0.00	-	2.50
4884	东方臻善纯债债券C	1.43	4.00	6.45	-	9.08
4885	海富通美元债QDII(美元)	3.61	4.00	2.07	-13.54	-4.96
4886	嘉实短债债券C	1.33	4.00	6.84	-	8.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
东方臻善纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4379 位，低于同类基金平均水平
4377	中银美元债债券(QDII)美元份额	4.44	7.17	6.46	-0.62	14.40
4378	安信永盛定开债券	1.34	4.03	6.45	12.65	22.71
4379	东方臻善纯债债券C	1.43	4.00	6.45	-	9.08
4380	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	3.68	6.45	-	7.15
4381	泰信汇利三个月定开债券A	2.37	5.98	6.45	-	10.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
东方臻善纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3829 位，低于同类基金平均水平
3827	浙商兴盛一年定开债券型发起式	4.82	12.01	11.82	-	13.15
3828	东方臻善纯债债券A	1.53	4.22	6.77	-	9.57
3829	东方臻善纯债债券C	1.43	4.00	6.45	-	9.08
3830	长安泓沣中短债债券E	1.85	5.03	10.37	-	13.56
3831	金鹰添裕纯债债券C	3.20	8.36	12.72	-	10.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
东方臻善纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4464 位，低于同类基金平均水平
4462	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	0.99	6.59	0.00	-	9.11
4463	东方红短债债券E	1.54	4.28	7.75	-	9.08
4464	东方臻善纯债债券C	1.43	4.00	6.45	-	9.08
4465	广发恒祥债券A	7.01	11.02	11.12	-	9.08
4466	恒生前海恒源丰利债券C	2.92	6.47	9.06	-	9.08

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发03	150.00	15268.36	10.13%
21兴业银行二级01	130.00	13741.33	9.12%
24紫金矿业MTN002	100.00	10235.03	6.79%
24湖南银行债01	100.00	10039.20	6.66%
24平安租赁MTN002	90.00	9194.08	6.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	87976.81	58.36%
企业债	7186.01	4.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
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标题：东方臻善纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

东方臻善纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：东方基金管理股份有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司报...

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东方臻善纯债债券型证券投资基金2024年第1次分红公告 1.公告基本信息基金名称东方臻善纯债债券型证券投资基金基金简称东方臻善纯债债券...

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标题：东方臻善纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

东方臻善纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月26日送出日期：2024年6月27日本概要提供本基金的重要信息，是招募...

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04-20东方臻善纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告
04-10东方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资北交所股票及相关风险提示...
04-02东方基金管理股份有限公司关于调整旗下部分基金持有的停牌股票估值方...
03-30东方臻善纯债债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0236	1.0235	1.0234	1.0234	1.0233
累计净值(元)	1.0886	1.0885	1.0884	1.0884	1.0883

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