东方臻善纯债债券C(012612)_最新动态

东方臻善纯债债券C012612DONGFANG ZHENSHAN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

金鳞岂是池中物，算力板块全线回暖——半导体设备ETF及通信ETF大涨点评[2026-03-25]

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最新净值：1.0291 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0941

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

东方臻善纯债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘长俊

2025-02-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-06-28 每10份派现金 0.4 元

东方臻善纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.16	0.44	0.88	0.40
债券型名次	2781	2008	3681	3941	4117

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.70	3.59	6.11	-	9.64
债券型名次	3879	4746	4561	3819	4497

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
东方臻善纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2781 位，低于同类基金平均水平
2779	东方臻宝纯债债券C	0.01	0.18	0.61	0.79	0.55
2780	东方臻善纯债债券A	0.01	0.17	0.47	0.95	0.42
2781	东方臻善纯债债券C	0.01	0.16	0.44	0.88	0.40
2782	东方臻选纯债债券A	0.01	0.21	0.77	1.34	0.74
2783	东方臻选纯债债券C	0.01	0.20	0.75	1.30	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
东方臻善纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2008 位，高于同类基金平均水平
2006	东方红短债债券C	0.02	0.16	0.43	0.84	0.40
2007	东方红益鑫纯债债券A	0.01	0.16	0.53	1.22	0.47
2008	东方臻善纯债债券C	0.01	0.16	0.44	0.88	0.40
2009	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.03	0.16	0.51	1.19	0.62
2010	蜂巢丰和债券C	-0.02	0.16	0.45	0.84	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
东方臻善纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3681 位，低于同类基金平均水平
3679	大成景安短融债券A	0.02	0.14	0.44	0.92	0.44
3680	大成中债1-3年国开债指数C	0.01	0.16	0.44	0.89	0.50
3681	东方臻善纯债债券C	0.01	0.16	0.44	0.88	0.40
3682	东吴安鑫中短债C	0.02	0.10	0.44	0.58	0.40
3683	富国安慧短债债券C	0.02	0.13	0.44	0.88	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
东方臻善纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3941 位，低于同类基金平均水平
3939	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	0.02	0.16	0.49	0.88	0.46
3940	东方红短债债券A	0.02	0.17	0.45	0.88	0.43
3941	东方臻善纯债债券C	0.01	0.16	0.44	0.88	0.40
3942	东吴安鑫中短债B	0.01	0.07	0.54	0.88	0.72
3943	蜂巢丰吉纯债C	0.06	-0.06	0.33	0.88	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
东方臻善纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4117 位，低于同类基金平均水平
4115	东方红短债债券C	0.02	0.16	0.43	0.84	0.40
4116	东方兴润债券C	0.12	-0.27	0.51	1.41	0.40
4117	东方臻善纯债债券C	0.01	0.16	0.44	0.88	0.40
4118	东吴安鑫中短债C	0.02	0.10	0.44	0.58	0.40
4119	蜂巢丰嘉债券C	0.00	0.14	0.36	0.84	0.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
东方臻善纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3879 位，低于同类基金平均水平
3877	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.70	4.05	8.86	-	12.76
3878	大成景旭纯债债券A	1.70	5.45	9.70	16.94	73.81
3879	东方臻善纯债债券C	1.70	3.59	6.11	-	9.64
3880	富国中债-1-3年国开行债券指数A	1.70	5.23	9.18	15.83	25.35
3881	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.70	3.90	7.06	-	8.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
东方臻善纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4746 位，低于同类基金平均水平
4744	财通资管鸿益中短债债券C	1.69	3.59	6.81	12.08	23.03
4745	长信稳丰债券C	1.85	3.59	5.00	-	7.46
4746	东方臻善纯债债券C	1.70	3.59	6.11	-	9.64
4747	国联安短债债券A	1.54	3.59	7.16	14.46	18.50
4748	国联安增鑫纯债C	1.68	3.59	6.18	11.81	18.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
东方臻善纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4561 位，低于同类基金平均水平
4559	浦银普瑞C	1.54	3.33	6.12	11.69	17.75
4560	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.57	3.34	6.12	-	7.85
4561	东方臻善纯债债券C	1.70	3.59	6.11	-	9.64
4562	华安添鑫中短债C	1.32	3.33	6.11	11.23	18.27
4563	华泰柏瑞信用增利债券A	4.84	7.59	6.11	25.93	77.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
东方臻善纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3819 位，低于同类基金平均水平
3817	浙商兴盛一年定开债券型发起式	4.82	12.01	11.82	-	13.15
3818	东方臻善纯债债券A	1.82	3.81	6.44	-	10.18
3819	东方臻善纯债债券C	1.70	3.59	6.11	-	9.64
3820	长安泓沣中短债债券E	1.97	4.27	9.24	-	14.13
3821	金鹰添裕纯债债券C	4.37	7.59	12.96	-	11.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
东方臻善纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4497 位，低于同类基金平均水平
4495	广发景宏债券	1.35	3.81	7.54	-	9.65
4496	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	2.04	4.14	8.21	-	9.65
4497	东方臻善纯债债券C	1.70	3.59	6.11	-	9.64
4498	景顺长城景泰臻利纯债债券C	2.34	5.38	9.15	-	9.64
4499	鑫元惠丰纯债债券C	0.83	5.01	9.06	-	9.64

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发03	150.00	15348.51	19.11%
25农发21	110.00	11088.77	13.81%
24湖南银行债01	70.00	7072.60	8.81%
24紫金矿业MTN002	70.00	7064.81	8.80%
25中交建MTN002	70.00	7017.92	8.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	44670.95	55.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0290	1.0290	1.0289	1.0288	1.0287
累计净值(元)	1.0940	1.0940	1.0939	1.0938	1.0937

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