东方臻善纯债债券C(012612)_最新动态

东方臻善纯债债券C012612DONGFANG ZHENSHAN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

光谷人才基金：累计投资企业440余家，子基金总规模49.92亿元[2026-01-10]

最新动态

最新净值：1.0251 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0901

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

东方臻善纯债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘长俊

2025-02-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-06-28 每10份派现金 0.4 元

东方臻善纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.16	0.42	0.66	0.02
债券型名次	3089	2935	3434	2045	3221

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.34	3.76	6.13	-	9.22
债券型名次	2799	4871	4532	3834	4501

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
东方臻善纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3089 位，低于同类基金平均水平
3087	东方红鑫裕两年定开信用债	0.02	0.17	0.89	0.95	0.02
3088	东方臻善纯债债券A	0.02	0.17	0.46	0.71	0.02
3089	东方臻善纯债债券C	0.02	0.16	0.42	0.66	0.02
3090	东方臻选纯债债券A	0.02	0.26	0.57	0.20	0.02
3091	东方臻选纯债债券C	0.02	0.25	0.56	0.16	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
东方臻善纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2935 位，低于同类基金平均水平
2933	东方红30天滚动持有纯债C	0.04	0.16	0.42	1.08	0.04
2934	东方红稳添利纯债A	-0.04	0.16	0.52	0.50	-0.04
2935	东方臻善纯债债券C	0.02	0.16	0.42	0.66	0.02
2936	东方臻萃3个月定开债券A	0.04	0.16	0.50	0.68	0.04
2937	东海祥利纯债	0.02	0.16	0.43	0.38	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
东方臻善纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3434 位，低于同类基金平均水平
3432	大成中债3-5年国开债指数C	-0.03	0.04	0.42	-0.22	-0.03
3433	东方红30天滚动持有纯债C	0.04	0.16	0.42	1.08	0.04
3434	东方臻善纯债债券C	0.02	0.16	0.42	0.66	0.02
3435	东兴兴利债券A	-0.06	0.02	0.42	-0.37	-0.06
3436	工银1-3年国开债指数C	-0.03	0.11	0.42	0.21	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
东方臻善纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2045 位，高于同类基金平均水平
2043	财通恒利债券	0.04	0.16	0.63	0.66	0.04
2044	长信富瑞两年定开债券C	0.02	0.08	0.26	0.66	0.02
2045	东方臻善纯债债券C	0.02	0.16	0.42	0.66	0.02
2046	东兴兴财短债债券C	0.02	0.10	0.70	0.66	0.02
2047	富国天利增长债券A	0.18	0.40	0.79	0.66	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
东方臻善纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3221 位，低于同类基金平均水平
3219	东方红鑫裕两年定开信用债	0.02	0.17	0.89	0.95	0.02
3220	东方臻善纯债债券A	0.02	0.17	0.46	0.71	0.02
3221	东方臻善纯债债券C	0.02	0.16	0.42	0.66	0.02
3222	东方臻选纯债债券A	0.02	0.26	0.57	0.20	0.02
3223	东方臻选纯债债券C	0.02	0.25	0.56	0.16	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
东方臻善纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2799 位，低于同类基金平均水平
2797	博时四月享120天持有期债券C	1.34	3.94	8.74	-	10.04
2798	长信稳通三个月定开债券发起式	1.34	3.87	5.99	11.31	24.36
2799	东方臻善纯债债券C	1.34	3.76	6.13	-	9.22
2800	富国目标齐利一年期纯债债券	1.34	5.59	11.63	20.55	63.85
2801	华安安和债券C	1.34	5.66	11.73	20.24	24.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
东方臻善纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4871 位，低于同类基金平均水平
4869	中泰蓝月短债A	1.70	3.77	6.17	11.77	17.43
4870	博时安盈债券C	1.15	3.76	6.98	12.18	44.75
4871	东方臻善纯债债券C	1.34	3.76	6.13	-	9.22
4872	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.32	3.76	7.40	-	12.87
4873	嘉合磐泰短债C	1.63	3.76	6.85	13.87	21.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
东方臻善纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4532 位，低于同类基金平均水平
4530	南方晖元6个月持有期债券C	5.25	10.39	6.15	-	0.73
4531	宝盈聚丰两年定开债券C	1.74	3.87	6.13	13.08	17.95
4532	东方臻善纯债债券C	1.34	3.76	6.13	-	9.22
4533	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.42	3.65	6.13	-	6.96
4534	汇丰晋信丰盈债券C	-0.95	2.72	6.13	-	5.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
东方臻善纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3834 位，低于同类基金平均水平
3832	浙商兴盛一年定开债券型发起式	4.82	12.01	11.82	-	13.15
3833	东方臻善纯债债券A	1.45	3.98	6.46	-	9.74
3834	东方臻善纯债债券C	1.34	3.76	6.13	-	9.22
3835	长安泓沣中短债债券E	1.60	4.61	10.00	-	13.62
3836	金鹰添裕纯债债券C	2.50	7.85	11.75	-	10.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
东方臻善纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4501 位，低于同类基金平均水平
4499	中泰稳固30天持有中短债A	1.61	4.88	8.98	-	9.23
4500	鑫元惠丰纯债债券A	0.39	5.37	9.22	-	9.23
4501	东方臻善纯债债券C	1.34	3.76	6.13	-	9.22
4502	鹏华丰启债券	1.41	5.52	9.32	-	9.22
4503	东方红短债债券E	1.43	4.02	7.37	-	9.21

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发03	150.00	15268.36	10.13%
21兴业银行二级01	130.00	13741.33	9.12%
24紫金矿业MTN002	100.00	10235.03	6.79%
24湖南银行债01	100.00	10039.20	6.66%
24平安租赁MTN002	90.00	9194.08	6.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	87976.81	58.36%
企业债	7186.01	4.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0251	1.0250	1.0251	1.0252	1.0249
累计净值(元)	1.0901	1.0900	1.0901	1.0902	1.0899

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