我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
166.40 |
189.89 |
48.67 |
401.19 |
119.94 |
| 本期利润(万元) |
150.82 |
448.17 |
257.27 |
194.62 |
121.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.56 |
0.00 |
1.26 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
113.26 |
0.00 |
107.96 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15802.03 |
16165.32 |
17854.52 |
19390.12 |
19188.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.57 |
0.00 |
1.84 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.41 |
0.00 |
2.77 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
421.61 |
358.96 |
296.15 |
1492.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
17502.92 |
18184.89 |
12478.45 |
14503.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
15657.87 |
16025.51 |
12478.45 |
14503.33 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.20 |
24.53 |
16.17 |
18.30 |
| 应付托管费(万元) |
5.94 |
6.87 |
4.53 |
5.12 |
| 资产总计(万元) |
18143.35 |
19798.49 |
13226.52 |
18399.77 |
| 负债合计(万元) |
1978.03 |
408.37 |
57.22 |
332.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
16165.32 |
19390.12 |
13169.30 |
18067.62 |
| 未分配利润(万元) |
660.70 |
496.67 |
543.84 |
740.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.20 |
9.06 |
4.18 |
206.96 |
| 投资收益(万元) |
283.66 |
531.36 |
312.27 |
65.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
258.27 |
-206.57 |
-10.64 |
-95.50 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
5.60 |
0.49 |
1.15 |
| 收入合计(万元) |
545.16 |
339.44 |
306.29 |
178.29 |
| 管理人报酬(万元) |
43.43 |
77.15 |
34.30 |
23.78 |
| 托管费(万元) |
12.16 |
21.60 |
9.60 |
6.66 |
| 其它费用(万元) |
9.68 |
19.00 |
10.09 |
1.79 |
| 费用合计(万元) |
96.99 |
144.83 |
64.25 |
44.26 |
| 利润总额(万元) |
448.17 |
194.62 |
242.04 |
134.02 |
| 净利润(万元) |
448.17 |
194.62 |
242.04 |
134.02 |
