第一创业创享纯债(970071)_规模评级

第一创业创享纯债970071THE FIRST VENTURE ENJOYS THE PURE DEBT BOND COLLECTIVE ASSET MANAGEMENT PLAN

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项目	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31

基金规模(亿元)	1.59	1.63	1.82	1.99	1.94	1.33	1.33
季度净申购	-387.45	-1749.41	-1639.41	500.04	5767.94	28.68	-4730.26
总份额	15117.17	15504.62	17254.04	18893.45	18393.40	12625.46	12596.78
季度总申购份额	3639.47	2969.53	2372.72	8748.15	12604.87	2940.62	7590.41
季度总赎回份额	4026.92	4718.94	4012.13	8248.11	6836.93	2911.94	12320.67

截止日期：2023-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.03	4355057.58	-	-	-
2	易方达稳健收益债券B	448.70	3431495.49	449549.05	721462.07	271913.03
3	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.09	-	-	0.01
4	中银证券安进债券A	342.34	3194370.93	1.42	3.19	1.77
5	易方达裕祥回报债券A	313.13	2021521.11	199298.28	311915.58	112617.30
第一创业创享纯债基金规模在同类基金中排列第 3316 位，低于同类基金平均水平

3309	南方润元纯债债券C类	1.61	13945.00	5214.47	9715.65	4501.18
3310	财达证券稳达中短债A	1.60	14987.41	-6248.33	778.47	7026.80
3311	民生加银增强收益债券C	1.60	12346.29	-3648.54	4362.74	8011.27
3312	永赢月月享30天持有期短债A	1.60	15513.07	-134.99	10957.82	11092.81
3313	中融融盛双盈一年封闭债券A	1.60	15996.11	-15270.32	2526.48	17796.80
3314	中银纯债债券C	1.60	14493.00	-6097.93	18666.94	24764.87
3315	长信全球债券(QDII)人民币	1.59	12866.82	1172.59	2654.57	1481.98
3316	第一创业创享纯债	1.59	15117.17	-387.45	3639.47	4026.92
3317	人保鑫利债券A	1.59	15010.54	-0.27	0.12	0.39
3318	人保鑫瑞中短债债券A	1.59	14270.92	-1657.10	9.96	1667.05
3319	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	1.59	15278.90	7261.02	8271.36	1010.34
3320	中金恒瑞债券A	1.59	13434.66	-1737.51	833.91	2571.42
3321	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.58	15464.94	2960.49	4963.06	2002.57
3322	华泰柏瑞稳本增利债券A	1.58	14851.51	-1048.83	3430.75	4479.58
3323	鹏扬中债3-5年国开债指数A	1.57	15082.19	2307.69	4846.09	2538.40

截止日期：2023-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.03	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.09	-	-	0.01
3	易方达稳健收益债券B	448.70	3431495.49	449549.05	721462.07	271913.03
4	中银证券安进债券A	342.34	3194370.93	1.42	3.19	1.77
5	招商安华债券A	293.83	2611570.34	219261.65	367729.91	148468.25
第一创业创享纯债基金规模在同类基金中排列第 3295 位，低于同类基金平均水平

3288	鹏华双季享180天持有期债券C	1.64	15362.46	3588.52	4543.68	955.16
3289	南方7-10年国开债C	1.92	15289.18	7404.80	18789.45	11384.65
3290	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	1.59	15278.90	7261.02	8271.36	1010.34
3291	西部利得稳健双利债券C	2.17	15261.81	8496.32	9124.78	628.46
3292	平安惠澜纯债C	1.68	15196.90	-13612.62	4321.60	17934.22
3293	万家惠利债券C	1.49	15139.44	-7325.41	1.19	7326.59
3294	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.64	15129.78	-1767.55	1.08	1768.63
3295	第一创业创享纯债	1.59	15117.17	-387.45	3639.47	4026.92
3296	鹏扬中债3-5年国开债指数A	1.57	15082.19	2307.69	4846.09	2538.40
3297	平安增利六个月定开债A	1.82	15045.51	-4706.54	414.26	5120.80
3298	人保鑫利债券A	1.59	15010.54	-0.27	0.12	0.39
3299	平安季季享3个月持有债券A	1.64	15002.90	-217.15	658.65	875.80
3300	稳达三个月滚动持有债券A	1.62	14999.91	-1995.48	614.84	2610.32
3301	财达证券稳达中短债A	1.60	14987.41	-6248.33	778.47	7026.80
3302	富荣富乾债券A	1.34	14978.26	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	泰信添鑫中短债债券C	123.01	1163625.83	843403.70	1210136.70	366733.01
2	汇添富利率债	71.56	705974.32	701157.30	1183329.74	482172.44
3	东海祥泰三年定开	80.68	797129.74	696129.81	797129.74	100999.94
4	永赢惠益债券A	91.31	875476.39	622743.22	632239.83	9496.61
5	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	203.64	1802623.23	608000.66	770248.41	162247.75
第一创业创享纯债基金规模在同类基金中排列第 2496 位，高于同类基金平均水平

2489	农银双利回报债券A	0.89	8838.58	-379.27	1586.11	1965.37
2490	汇安嘉诚债券A	0.44	4385.12	-379.95	9.75	389.70
2491	博时汇享纯债债券A	10.47	96364.40	-384.30	437.99	822.29
2492	中信保诚景华C	0.53	4468.80	-384.81	3157.74	3542.55
2493	泰康安泽中短债A	0.14	1260.16	-386.48	823.18	1209.66
2494	光大阳光添利债券C	2.82	11633.90	-386.55	501.75	888.30
2495	光大纯债债券C	0.13	1207.09	-387.35	277.95	665.30
2496	第一创业创享纯债	1.59	15117.17	-387.45	3639.47	4026.92
2497	中融中债1-5年国开行C	0.00	20.91	-388.46	13.70	402.16
2498	东方红聚利债券C	6.29	51319.29	-391.18	23149.45	23540.63
2499	中银证券安泰债券A	0.40	4060.51	-392.23	455.42	847.65
2500	中银恒泰9个月持有期债券A	0.60	6150.51	-401.50	1.06	402.56
2501	华安全球美元收益债券A美元现汇	0.14	8727.73	-403.15	333.40	736.55
2502	华安全球美元收益债券A人民币	1.03	8727.73	-403.15	333.40	736.55
2503	汇添富多策略纯债C	0.33	3066.07	-403.44	19.46	422.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	长信30天滚动持有短债债券C	249.65	2293523.56	74505.42	1412793.53	1338288.11
2	长城短债债券A	98.37	850472.22	336976.01	1312867.65	975891.63
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	73.58	709637.85	111701.95	1296077.04	1184375.09
4	泰信添鑫中短债债券C	123.01	1163625.83	843403.70	1210136.70	366733.01
5	长城短债债券C	41.36	360116.05	-55555.59	1208149.46	1263705.05
第一创业创享纯债基金规模在同类基金中排列第 1828 位，高于同类基金平均水平

1821	长盛盛和纯债C	0.35	3319.31	-570.28	3740.84	4311.11
1822	南方崇元纯债债券C	0.74	6462.62	1833.54	3733.79	1900.24
1823	博时富兴纯债3个月定开债发起式	31.15	304730.29	-	3717.80	-
1824	光大保德信安祺债券A	15.89	133331.32	-39103.43	3702.89	42806.32
1825	蜂巢添益纯债E	0.16	1482.18	-1382.13	3698.32	5080.45
1826	华安众盈中短债发起式A	0.88	8599.67	-3426.00	3680.04	7106.03
1827	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.47	4366.02	3456.79	3671.29	214.50
1828	第一创业创享纯债	1.59	15117.17	-387.45	3639.47	4026.92
1829	易方达富华纯债债券C	0.66	6562.65	745.04	3589.07	2844.04
1830	易米和丰债券C	0.51	3733.98	-1614.11	3587.83	5201.94
1831	国寿安保尊耀纯债债券A	9.12	81056.39	-30256.96	3573.83	33830.79
1832	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	15.97	151399.46	-24378.70	3567.94	27946.64
1833	太平中债1-3年政策性金融债C	0.51	5003.54	1.71	3558.61	3556.90
1834	泰康长江经济带债券A	9.41	89076.94	-2406.04	3527.41	5933.45
1835	东吴安鑫中短债C	0.50	4733.66	-8462.55	3488.95	11951.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	95.30	902709.22	-442666.68	1163495.70	1606162.39
2	长信30天滚动持有短债债券C	249.65	2293523.56	74505.42	1412793.53	1338288.11
3	长城短债债券C	41.36	360116.05	-55555.59	1208149.46	1263705.05
4	建信短债债券C	103.21	929383.49	-175754.87	1086517.58	1262272.46
5	鹏华丰恒债券	149.80	1355256.04	-315399.65	872458.25	1187857.90
第一创业创享纯债基金规模在同类基金中排列第 2013 位，高于同类基金平均水平

2006	国泰合融纯债债券C	0.49	4559.61	-1565.22	2526.04	4091.26
2007	兴业120天滚动持有债券A	7.16	68124.03	24685.20	28775.67	4090.47
2008	光大阳光北斗星180天滚动A	0.54	3262.92	-867.82	3210.25	4078.08
2009	华夏稳鑫增利80天债券C	2.27	21391.48	-1410.27	2661.24	4071.51
2010	建信利率债策略纯债债券A	13.21	121380.66	-4019.29	32.33	4051.63
2011	建信泓利一年持有期债券	2.63	25368.45	-4002.44	35.09	4037.53
2012	汇添富多元收益债券A	3.33	27756.86	-3929.96	100.78	4030.75
2013	第一创业创享纯债	1.59	15117.17	-387.45	3639.47	4026.92
2014	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.11	10378.42	-2952.81	1057.12	4009.93
2015	汇安裕泰纯债债券A	0.10	1001.29	-3990.06	0.00	3990.06
2016	中欧纯债(LOF)C	0.17	1618.52	-2268.66	1712.95	3981.60
2017	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2.40	22168.02	-830.75	3145.09	3975.84
2018	交银可转债债券A	2.10	16566.39	-2307.65	1666.39	3974.04
2019	淳厚稳鑫债券A	9.89	94922.31	884.38	4853.33	3968.95
2020	南方3-5年农发债E	0.00	21.17	13.88	3974.94	3961.06

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-06-30

916

169264.4600

33.29%

66.71%

2022-12-31

933

202502.1000

39.72%

60.28%

2022-06-30

996

126761.6700

19.54%

80.46%

2021-12-31

1264

137081.0500

16.81%

83.19%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-06-30	916	169264.4600	5161.67	33.29	10342.96	66.71
2022-12-31	933	202502.1000	7503.62	39.72	11389.83	60.28
2022-06-30	996	126761.6700	2466.85	19.54	10158.61	80.46
2021-12-31	1264	137081.0500	2913.05	16.81	14414.00	83.19

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