第一创业创享纯债(970071)_最新动态

第一创业创享纯债970071THE FIRST VENTURE ENJOYS THE PURE DEBT BOND COLLECTIVE ASSET MANAGEMENT PLAN

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更新时间：2024-01-16 15:00

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投资类型：债券型

第一创业创享纯债增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：崔易

2023-11-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：

2023-08-24 每10份派现金 0.1 元

第一创业创享纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.65	1.42	2.25	0.26
债券型名次	912	992	527	320	400

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.97	6.89	0.00	-	7.99
债券型名次	577	755	3358	5444	3418

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	3.99	4.75	5.14	5.42	4.39
4	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
第一创业创享纯债一周收益在同类基金中排列第 912 位，高于同类基金平均水平
910	德邦锐兴债券C	0.04	0.79	1.59	2.62	0.32
911	德邦锐兴债券E	0.04	0.81	1.65	2.73	0.33
912	第一创业创享纯债	0.04	0.65	1.42	2.25	0.26
913	东方红鑫安39个月定开债券	0.04	0.19	0.72	1.43	0.07
914	东方红鑫泰66个月定开债券	0.04	0.31	0.91	1.86	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
第一创业创享纯债一周收益在同类基金中排列第 992 位，高于同类基金平均水平
990	博时富盈一年定开债发起式	-0.01	0.65	1.26	-	-
991	长信纯债一年定开债券C	0.10	0.65	1.28	1.98	0.17
992	第一创业创享纯债	0.04	0.65	1.42	2.25	0.26
993	东方稳健回报债券A	0.08	0.65	1.65	2.64	0.16
994	东方永悦18个月定开债券C	0.08	0.65	1.19	1.63	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.00	0.55	13.54	2.39	-0.22
4	长信全球债券(QDII)美元	0.17	2.35	9.63	-0.46	-0.85
5	长信全球债券(QDII)人民币	0.23	2.19	8.54	-1.42	-0.50
第一创业创享纯债一周收益在同类基金中排列第 527 位，高于同类基金平均水平
525	博时富鑫纯债债券A	0.04	0.70	1.42	1.95	0.22
526	长城久稳债券C	0.03	0.52	1.42	2.96	0.20
527	第一创业创享纯债	0.04	0.65	1.42	2.25	0.26
528	富国中债7-10年政策性金融债ETF	0.04	0.77	1.42	1.95	0.02
529	国信睿丰债券A	0.03	0.75	1.42	2.15	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银鑫元纯债债券C	0.01	0.41	0.81	10.14	-0.10
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
5	博时安仁一年定开债发起式A	0.01	0.29	6.31	6.77	0.06
第一创业创享纯债一周收益在同类基金中排列第 320 位，高于同类基金平均水平
318	泓德裕泰债券C	0.24	0.95	1.14	2.26	0.49
319	德邦景颐债券A	0.05	1.36	2.19	2.25	0.57
320	第一创业创享纯债	0.04	0.65	1.42	2.25	0.26
321	国信安泰中短债债券A	0.06	0.50	1.15	2.25	0.23
322	平安5-10年期政策性金融债债券C	0.02	0.83	1.53	2.25	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
第一创业创享纯债一周收益在同类基金中排列第 400 位，高于同类基金平均水平
398	大成惠源一年定开债发起式	0.04	0.87	1.34	1.66	0.26
399	大成景轩中高等级债券C	0.01	0.62	1.01	1.23	0.26
400	第一创业创享纯债	0.04	0.65	1.42	2.25	0.26
401	方正富邦稳裕纯债C	0.04	0.87	1.21	1.43	0.26
402	蜂巢丰瑞债券A	0.11	0.89	1.79	2.07	0.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	13.71	-9.66	-2.07	50.13	44.08
2	同泰泰裕三个月定开债A	13.29	0.00	0.00	-	13.37
3	同泰泰裕三个月定开债C	13.09	0.00	0.00	-	13.16
4	南方颐元定开债券发起	12.37	14.93	28.94	38.66	49.60
5	东兴兴瑞一年定开A	11.93	19.65	27.82	-	36.62
第一创业创享纯债一年收益在同类基金中排列第 577 位，高于同类基金平均水平
575	长城稳利纯债C	4.97	7.53	0.00	-	9.12
576	长信富海纯债一年定期开放C	4.97	9.06	12.51	-	39.06
577	第一创业创享纯债	4.97	6.89	0.00	-	7.99
578	广发汇富一年定期债券C	4.97	6.74	10.55	-	28.79
579	红土创新增强收益债券A	4.97	4.26	14.06	32.72	38.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方多元定开债券发起	3.88	29.57	33.95	53.16	56.75
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.18	22.02	27.12	31.34	33.84
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-0.24	20.71	25.16	28.11	29.01
4	东兴兴瑞一年定开A	11.93	19.65	27.82	-	36.62
5	东兴兴瑞一年定开C	11.81	19.41	0.00	-	23.46
第一创业创享纯债一年收益在同类基金中排列第 755 位，高于同类基金平均水平
753	山证超短债基金A	3.78	6.90	11.57	-	20.44
754	中融聚明定期开放债券	4.73	6.90	12.46	22.35	23.74
755	第一创业创享纯债	4.97	6.89	0.00	-	7.99
756	东兴兴利债券D	3.96	6.89	12.27	-	12.54
757	中信建投稳泰债券	4.10	6.89	11.35	-	11.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-9.60	-1.21	38.37	-	79.32
2	华商丰利增强定期开放债券C	-9.97	-1.98	36.65	-	74.10
3	南方多元定开债券发起	3.88	29.57	33.95	53.16	56.75
4	东方臻选纯债债券A	7.68	12.25	29.69	39.94	42.23
5	东方臻选纯债债券C	7.57	12.09	29.41	39.36	85.11
第一创业创享纯债一年收益在同类基金中排列第 3358 位，低于同类基金平均水平
3356	德邦资管月月鑫30天滚动债C	4.80	0.00	0.00	-	8.04
3357	第一创业创和一个月滚动持有债券	4.80	6.66	0.00	-	6.99
3358	第一创业创享纯债	4.97	6.89	0.00	-	7.99
3359	东方红30天滚动持有纯债A	0.00	0.00	0.00	-	1.53
3360	东方红30天滚动持有纯债C	0.00	0.00	0.00	-	1.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	银河家盈债券	3.03	4.93	9.14	166.64	167.94
2	长城悦享增利债券A	2.02	2.74	10.37	106.77	90.95
3	华润元大润鑫债券C	2.66	4.45	7.35	84.95	90.14
4	前海开源鼎欣债券A	4.36	5.87	10.74	74.47	72.36
5	前海开源鼎欣债券C	4.25	5.65	10.39	73.54	71.47
第一创业创享纯债一年收益在同类基金中排列第 5444 位，低于同类基金平均水平
5442	长城证券三个月滚动持有C	3.42	5.72	0.00	-	7.17
5443	国元元赢四个月定开债	5.41	8.34	0.00	-	9.94
5444	第一创业创享纯债	4.97	6.89	0.00	-	7.99
5445	华安证券合赢添利债券	4.56	7.35	0.00	-	8.86
5446	长城证券中短债A	3.77	5.67	0.00	-	6.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.25	8.83	16.81	48.29	375.74
2	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	374.52
3	富国天利增长债券A	4.15	5.45	12.45	24.44	342.15
4	永赢双利债券A	-5.68	-5.50	-4.14	20.80	254.41
5	易方达安心回报债券A	-2.66	-5.66	-1.97	34.96	253.23
第一创业创享纯债一年收益在同类基金中排列第 3418 位，低于同类基金平均水平
3416	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	3.16	-1.07	0.13	-	8.01
3417	华富中债1-3年国开行债券指数A	4.19	6.69	0.00	-	8.00
3418	第一创业创享纯债	4.97	6.89	0.00	-	7.99
3419	方正富邦稳裕纯债C	3.86	6.47	0.00	-	7.99
3420	南方兴锦利一年定开债券发起	4.99	6.71	0.00	-	7.99

五大重仓债券

2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23民生G1	11.50	1198.11	7.58%
17农发04	10.00	1032.02	6.53%
20民生银行二级	10.00	1005.96	6.37%
22上饶创新MTN001	9.00	923.83	5.85%
21天易02	8.50	892.97	5.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	8999.51	56.95%
金融债券	2037.98	12.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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标题：美股行业ETF多数下跌

　　半导体ETF涨1.59%，科技行业ETF涨0.25%。而能源业ETF跌2.38%，区域银行ETF跌1.69%，银行业ETF跌1.47%，全球航空业ETF跌1.43%.公用事业ETF跌1.09%，网络股指数ETF跌0.96%，生物科技指数

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01-17 匹配适当投资者基金频设D类份额
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查看全文[09-25]
09-02第一创业创享纯债债券型集合资产管理计划招募说明书(更新)
09-02第一创业创享纯债债券型集合资产管理计划基金产品资料概要更新
09-01第一创业创享纯债债券型集合资产管理计划招募说明书更新
09-01第一创业创享纯债债券型集合资产管理计划招募说明书更新提示性公告

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交易日	2024-01-15	2024-01-12	2024-01-11	2024-01-10	2024-01-09
单位净值(元)	1.053	1.053	1.053	1.052	1.052
累计净值(元)	1.631	1.631	1.631	1.631	1.630

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