权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2023-11-24 | 2023-11-24 | 2023-11-28 | 0.08元 | 2023-11-24 | 0.79% |
2023-08-24 | 2023-08-24 | 2023-08-28 | 0.07元 | 2023-08-24 | 0.66% |
2023-05-24 | 2023-05-24 | 2023-05-26 | 0.04元 | 2023-05-24 | 0.37% |
2023-02-24 | 2023-02-24 | 2023-02-28 | 0.06元 | 2023-02-24 | 0.60% |
2022-11-24 | 2022-11-24 | 2022-11-28 | 0.08元 | 2022-11-24 | 0.79% |
2022-08-24 | 2022-08-24 | 2022-08-26 | 0.09元 | 2022-08-24 | 0.86% |
2022-05-25 | 2022-05-25 | 2022-05-27 | 0.09元 | 2022-05-25 | 0.89% |
2022-02-24 | 2022-02-24 | 2022-02-28 | 0.09元 | 2022-02-24 | 0.87% |
2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021-11-26 | 0.08元 | 2021-11-24 | 0.76% |
第一创业创享纯债自成立以来,累计分红9次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:0.73%