我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
55.61 |
55.74 |
14.71 |
170.89 |
49.67 |
| 本期利润(万元) |
54.40 |
121.48 |
69.25 |
97.79 |
48.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.44 |
0.00 |
1.73 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
176.01 |
0.00 |
44.60 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5405.34 |
5387.78 |
5132.58 |
5008.35 |
5543.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.46 |
0.00 |
1.68 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.39 |
0.00 |
1.89 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
126.59 |
128.13 |
196.33 |
477.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
5648.26 |
5138.83 |
5693.43 |
4696.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
5074.02 |
4729.21 |
5693.43 |
4696.85 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.77 |
4.09 |
4.62 |
4.14 |
| 应付托管费(万元) |
0.63 |
0.68 |
0.77 |
0.69 |
| 资产总计(万元) |
5854.60 |
5551.86 |
6017.06 |
6134.33 |
| 负债合计(万元) |
466.82 |
543.51 |
16.49 |
959.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
5387.78 |
5008.35 |
6000.57 |
5174.37 |
| 未分配利润(万元) |
176.01 |
44.60 |
202.90 |
92.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.80 |
3.98 |
2.88 |
11.58 |
| 投资收益(万元) |
83.55 |
216.43 |
123.39 |
-1.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
65.74 |
-73.10 |
-6.04 |
3.04 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
150.10 |
147.32 |
120.24 |
13.26 |
| 管理人报酬(万元) |
7.44 |
17.01 |
8.64 |
0.97 |
| 托管费(万元) |
1.24 |
2.83 |
1.44 |
0.16 |
| 其它费用(万元) |
6.89 |
6.74 |
3.95 |
0.13 |
| 费用合计(万元) |
28.62 |
49.53 |
24.38 |
2.70 |
| 利润总额(万元) |
121.48 |
97.79 |
95.85 |
10.56 |
| 净利润(万元) |
121.48 |
97.79 |
95.85 |
10.56 |
