第一创业创和一个月滚动持有债券(970106)_最新动态

第一创业创和一个月滚动持有债券970106FIRST VENTURE CAPITAL AND ONE MONTH ROLLING HOLDING BOND COLLECTIVE ASSET MANAGEMENT PLAN

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累计净值：1.334

更新时间：2024-01-16 15:00

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投资类型：债券型

第一创业创和一个月滚动持有债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：崔易

2023-12-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：

2023-07-26 每10份派现金 0.2 元

第一创业创和一个月滚动持有债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.71	1.40	2.24	0.29
债券型名次	531	705	552	328	288

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.80	6.66	0.00	-	6.99
债券型名次	679	907	3357	5468	3621

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	3.99	4.75	5.14	5.42	4.39
4	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
第一创业创和一个月滚动持有债券一周收益在同类基金中排列第 531 位，高于同类基金平均水平
529	长信富平纯债一年定开债券A	0.06	0.61	0.74	1.11	0.04
530	达诚腾益债券C	0.06	0.45	1.51	2.36	-
531	第一创业创和一个月滚动持有债券	0.06	0.71	1.40	2.24	0.29
532	东方红汇利债券C	0.06	-0.18	-1.28	-3.01	-0.84
533	东方兴润债券C	0.06	1.01	1.91	3.50	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
第一创业创和一个月滚动持有债券一周收益在同类基金中排列第 705 位，高于同类基金平均水平
703	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.09	0.71	1.02	1.19	0.11
704	大成景荣债券A	0.09	0.71	1.33	1.52	0.18
705	第一创业创和一个月滚动持有债券	0.06	0.71	1.40	2.24	0.29
706	东海鑫乐一年定开债发起式	0.08	0.71	1.22	1.92	-
707	东吴鼎泰纯债C	0.05	0.71	1.30	1.90	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.00	0.55	13.54	2.39	-0.22
4	长信全球债券(QDII)美元	0.17	2.35	9.63	-0.46	-0.85
5	长信全球债券(QDII)人民币	0.23	2.19	8.54	-1.42	-0.50
第一创业创和一个月滚动持有债券一周收益在同类基金中排列第 552 位，高于同类基金平均水平
550	长信富全纯债一年定开债券A	0.12	0.71	1.40	2.24	0.21
551	淳厚稳荣一年定开债发起	0.04	0.70	1.40	2.07	0.29
552	第一创业创和一个月滚动持有债券	0.06	0.71	1.40	2.24	0.29
553	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	0.04	0.78	1.40	1.85	-
554	工银瑞泽定开债券	0.02	0.65	1.40	1.63	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银鑫元纯债债券C	0.01	0.41	0.81	10.14	-0.10
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
5	博时安仁一年定开债发起式A	0.01	0.29	6.31	6.77	0.06
第一创业创和一个月滚动持有债券一周收益在同类基金中排列第 328 位，高于同类基金平均水平
326	中银纯债债券D	0.05	0.66	1.62	2.25	-
327	长信富全纯债一年定开债券A	0.12	0.71	1.40	2.24	0.21
328	第一创业创和一个月滚动持有债券	0.06	0.71	1.40	2.24	0.29
329	东兴连裕6个月滚动持有债A	0.04	0.35	0.92	2.24	0.17
330	国元元赢四个月定开债	0.05	0.57	1.27	2.24	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
第一创业创和一个月滚动持有债券一周收益在同类基金中排列第 288 位，高于同类基金平均水平
286	大成惠业一年定开债发起式	0.04	0.80	1.39	2.23	0.29
287	大摩18个月定期开放债券C	0.10	0.39	0.00	0.10	0.29
288	第一创业创和一个月滚动持有债券	0.06	0.71	1.40	2.24	0.29
289	东方臻享纯债债券A	0.04	0.56	1.47	3.24	0.29
290	东方臻享纯债债券C	0.04	0.55	1.44	3.19	0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	13.71	-9.66	-2.07	50.13	44.08
2	同泰泰裕三个月定开债A	13.29	0.00	0.00	-	13.37
3	同泰泰裕三个月定开债C	13.09	0.00	0.00	-	13.16
4	南方颐元定开债券发起	12.37	14.93	28.94	38.66	49.60
5	东兴兴瑞一年定开A	11.93	19.65	27.82	-	36.62
第一创业创和一个月滚动持有债券一年收益在同类基金中排列第 679 位，高于同类基金平均水平
677	兴业嘉荣一年定开债券发起式	4.81	6.70	10.03	-	11.02
678	德邦资管月月鑫30天滚动债C	4.80	0.00	0.00	-	8.04
679	第一创业创和一个月滚动持有债券	4.80	6.66	0.00	-	6.99
680	格林泓泰三个月定开债C	4.80	7.12	14.22	-	23.80
681	恒生前海恒祥纯债债券C	4.80	6.39	0.00	-	8.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方多元定开债券发起	3.88	29.57	33.95	53.16	56.75
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.18	22.02	27.12	31.34	33.84
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-0.24	20.71	25.16	28.11	29.01
4	东兴兴瑞一年定开A	11.93	19.65	27.82	-	36.62
5	东兴兴瑞一年定开C	11.81	19.41	0.00	-	23.46
第一创业创和一个月滚动持有债券一年收益在同类基金中排列第 907 位，高于同类基金平均水平
905	中航瑞明纯债C	4.73	6.67	8.29	-	10.33
906	长盛盛和纯债C	4.52	6.66	10.97	13.83	20.91
907	第一创业创和一个月滚动持有债券	4.80	6.66	0.00	-	6.99
908	富国信用债债券A/B	4.74	6.66	12.29	21.83	67.19
909	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	3.69	6.66	0.00	-	8.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-9.60	-1.21	38.37	-	79.32
2	华商丰利增强定期开放债券C	-9.97	-1.98	36.65	-	74.10
3	南方多元定开债券发起	3.88	29.57	33.95	53.16	56.75
4	东方臻选纯债债券A	7.68	12.25	29.69	39.94	42.23
5	东方臻选纯债债券C	7.57	12.09	29.41	39.36	85.11
第一创业创和一个月滚动持有债券一年收益在同类基金中排列第 3357 位，低于同类基金平均水平
3355	德邦资管月月鑫30天滚动债A	4.90	0.00	0.00	-	8.27
3356	德邦资管月月鑫30天滚动债C	4.80	0.00	0.00	-	8.04
3357	第一创业创和一个月滚动持有债券	4.80	6.66	0.00	-	6.99
3358	第一创业创享纯债	4.97	6.89	0.00	-	7.99
3359	东方红30天滚动持有纯债A	0.00	0.00	0.00	-	1.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	银河家盈债券	3.03	4.93	9.14	166.64	167.94
2	长城悦享增利债券A	2.02	2.74	10.37	106.77	90.95
3	华润元大润鑫债券C	2.66	4.45	7.35	84.95	90.14
4	前海开源鼎欣债券A	4.36	5.87	10.74	74.47	72.36
5	前海开源鼎欣债券C	4.25	5.65	10.39	73.54	71.47
第一创业创和一个月滚动持有债券一年收益在同类基金中排列第 5468 位，低于同类基金平均水平
5466	华创证券创享一年持有期A	1.18	1.96	0.00	-	2.07
5467	华创证券创享一年持有期B	0.57	0.00	0.00	-	0.57
5468	第一创业创和一个月滚动持有债券	4.80	6.66	0.00	-	6.99
5469	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	5.52	8.48	0.00	-	8.85
5470	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	5.20	7.82	0.00	-	8.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.25	8.83	16.81	48.29	375.74
2	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	374.52
3	富国天利增长债券A	4.15	5.45	12.45	24.44	342.15
4	永赢双利债券A	-5.68	-5.50	-4.14	20.80	254.41
5	易方达安心回报债券A	-2.66	-5.66	-1.97	34.96	253.23
第一创业创和一个月滚动持有债券一年收益在同类基金中排列第 3621 位，低于同类基金平均水平
3619	东兴兴财短债债券A	1.89	3.75	4.52	-	7.02
3620	招商资管睿丰三个月持有期债券C	2.26	4.14	0.00	-	7.02
3621	第一创业创和一个月滚动持有债券	4.80	6.66	0.00	-	6.99
3622	嘉实超短债债券A	3.34	5.45	0.00	-	6.99
3623	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	3.08	5.69	0.00	-	6.99

五大重仓债券

2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21天易02	4.00	420.22	7.77%
23民生G1	3.50	364.64	6.75%
21天风C1	3.50	356.39	6.59%
22许昌小微债01	3.50	351.37	6.50%
21应城01	3.00	316.62	5.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	3656.64	67.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

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标题：美股行业ETF多数下跌

　　半导体ETF涨1.59%，科技行业ETF涨0.25%。而能源业ETF跌2.38%，区域银行ETF跌1.69%，银行业ETF跌1.47%，全球航空业ETF跌1.43%.公用事业ETF跌1.09%，网络股指数ETF跌0.96%，生物科技指数

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标题：日经ETF惊现超高溢价基金公司提示投资者谨慎追高

　　● 本报记者张舒琳王诗涵葛瑶　　近日，日本股市受到A股投资者高度关注，相关ETF“火爆”到严重溢价。截至1月15日，跟踪日本股市的5只场内指数产品年初以来的涨幅在5.60%-15.63%区间，其中，4只日经ETF均出现大幅溢价。华

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标题：固收投资也需要有魄力进行逆势操作

　　兴证全球基金固定收益部谢芝兰　　固收类产品一般指债券基金和货币基金，而债券基金和货币基金最大的区别在于，货币基金通常以摊余成本法计量，而债券基金是市价计量，净值曲线会随着市价涨跌，针对投向不同剩余期限债券比例的要求又可分为短债基金、中短

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01-17 匹配适当投资者基金频设D类份额
01-17 “高举高打”，知名基金经理乐观看后市
01-17 沙特主权财富基金拟大手笔投资半导体和航空领域

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查看全文[12-21]
标题：第一创业创和一个月滚动持有债券型集合资产管理计划招募说明书更新

财务和业绩表现数据未经审计。目录第一部分集合计划的历史沿革 .........................................................................................

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标题：第一创业创和一个月滚动持有债券型集合资产管理计划基金产品资料概要...

第一创业创和一个月滚动持有债券型集合资产管理计划基金产品资料概要更新编制日期：2023年12月07日送出日期：2023年12月08日本概要提供本...

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09-25第一创业创和一个月滚动持有债券型集合资产管理计划暂停申购及定期定...
08-31第一创业创和一个月滚动持有债券型集合资产管理计划2023年中期报告
07-26第一创业创和一个月滚动持有债券型集合资产管理计划分红公告

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交易日	2024-01-15	2024-01-12	2024-01-11	2024-01-10	2024-01-09
单位净值(元)	1.023	1.022	1.022	1.022	1.022
累计净值(元)	1.334	1.333	1.333	1.333	1.333

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