权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2023-12-21 | 2023-12-21 | 2023-12-25 | 0.17元 | 2023-12-21 | 1.68% |
2023-07-26 | 2023-07-26 | 2023-07-28 | 0.19元 | 2023-07-26 | 1.85% |
2022-12-13 | 2022-12-13 | 2022-12-15 | 0.08元 | 2022-12-13 | 0.78% |
2022-07-19 | 2022-07-19 | 2022-07-21 | 0.18元 | 2022-07-19 | 1.81% |
第一创业创和一个月滚动持有债券自成立以来,累计分红4次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.53%