第一创业创和一个月滚动持有债券(970106)_规模评级

第一创业创和一个月滚动持有债券970106FIRST VENTURE CAPITAL AND ONE MONTH ROLLING HOLDING BOND COLLECTIVE ASSET MANAGEMENT PLAN

我要报告错误份额规模

项目	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31

基金规模(亿元)	0.54	0.53	0.51	0.51	0.55	0.59	0.49
季度净申购	65.21	195.33	52.69	-443.42	-390.50	1048.04	-332.45
总份额	5276.98	5211.77	5016.44	4963.75	5407.17	5797.67	4749.63
季度总申购份额	1486.51	1046.59	599.26	1082.43	764.92	3083.15	2107.60
季度总赎回份额	1421.30	851.27	546.57	1525.85	1155.42	2035.11	2440.05

截止日期：2023-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.03	4355057.58	-	-	-
2	易方达稳健收益债券B	448.70	3431495.49	449549.05	721462.07	271913.03
3	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.09	-	-	0.01
4	中银证券安进债券A	342.34	3194370.93	1.42	3.19	1.77
5	易方达裕祥回报债券A	313.13	2021521.11	199298.28	311915.58	112617.30
第一创业创和一个月滚动持有债券基金规模在同类基金中排列第 3830 位，低于同类基金平均水平

3823	红土创新增强收益债券C	0.55	4015.30	440.27	1443.74	1003.47
3824	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.55	5429.95	-369.55	0.08	369.63
3825	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0.55	5310.24	-	-	-
3826	建信周盈安心理财债券A	0.55	5251.01	-330.79	125.71	456.49
3827	上银可转债精选债券A	0.55	7207.12	1.54	999.28	997.74
3828	信诚至泰A	0.55	4705.31	-11.58	9.11	20.69
3829	大成景旭纯债债券A	0.54	4996.98	-2427.62	176.05	2603.66
3830	第一创业创和一个月滚动持有债券	0.54	5276.98	65.21	1486.51	1421.30
3831	光大阳光北斗星180天滚动A	0.54	3262.92	-867.82	3210.25	4078.08
3832	国联金如意双利一年持有债券B	0.54	5266.67	-	-	612.53
3833	国泰惠丰纯债债券	0.54	4952.89	-0.00	0.16	0.16
3834	国泰君安君得盈债券C	0.54	5474.21	-430.33	14.98	445.31
3835	景顺长城四季金利债券C	0.54	4774.54	-11171.02	3987.48	15158.50
3836	平安3-5年期政策性金融债债券A	0.54	4997.16	-29.86	17.66	47.53
3837	银河优选六个月持有期债券C	0.54	5051.04	2713.64	3009.12	295.48

截止日期：2023-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.03	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.09	-	-	0.01
3	易方达稳健收益债券B	448.70	3431495.49	449549.05	721462.07	271913.03
4	中银证券安进债券A	342.34	3194370.93	1.42	3.19	1.77
5	招商安华债券A	293.83	2611570.34	219261.65	367729.91	148468.25
第一创业创和一个月滚动持有债券基金规模在同类基金中排列第 3815 位，低于同类基金平均水平

3808	兴合安平六个月持有期债券C	0.52	5331.72	-2063.52	0.03	2063.56
3809	银河季季增利三个月滚动持有债券C	0.57	5321.54	4652.84	4691.50	38.66
3810	交银可转债债券C	0.66	5319.94	3097.94	3351.45	253.52
3811	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.56	5319.02	857.36	2978.05	2120.69
3812	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0.55	5310.24	-	-	-
3813	平安5-10年期政策性金融债债券A	0.62	5302.79	-1.96	95.71	97.67
3814	安信资管瑞元添利A	0.59	5288.01	-	-	167.71
3815	第一创业创和一个月滚动持有债券	0.54	5276.98	65.21	1486.51	1421.30
3816	国联金如意双利一年持有债券B	0.54	5266.67	-	-	612.53
3817	交银裕通纯债债券C	0.60	5259.98	3925.69	9058.16	5132.47
3818	博远鑫享三个月债券A	0.51	5251.20	-6052.53	7.89	6060.43
3819	建信周盈安心理财债券A	0.55	5251.01	-330.79	125.71	456.49
3820	中融益泓90天滚动持有债券A	0.56	5249.63	2532.47	5053.24	2520.78
3821	工银尊利中短债债券F	0.56	5242.84	-67.81	19.03	86.84
3822	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.58	5242.01	-530.03	1515.01	2045.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	泰信添鑫中短债债券C	123.01	1163625.83	843403.70	1210136.70	366733.01
2	汇添富利率债	71.56	705974.32	701157.30	1183329.74	482172.44
3	东海祥泰三年定开	80.68	797129.74	696129.81	797129.74	100999.94
4	永赢惠益债券A	91.31	875476.39	622743.22	632239.83	9496.61
5	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	203.64	1802623.23	608000.66	770248.41	162247.75
第一创业创和一个月滚动持有债券基金规模在同类基金中排列第 1198 位，高于同类基金平均水平

1191	大成景乐纯债债券C	0.02	168.50	73.88	265.43	191.55
1192	安信中债1-3年政金债C	0.01	117.46	72.06	848.54	776.48
1193	富国双利增强债券A	0.51	5443.02	71.64	72.94	1.30
1194	上证10年期国债ETF	6.87	550.65	70.00	71.00	1.00
1195	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.30	2851.61	69.19	1337.55	1268.35
1196	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0.01	68.52	68.47	124.76	56.29
1197	上银慧恒收益增强债券C	0.05	668.50	66.87	1553.07	1486.20
1198	第一创业创和一个月滚动持有债券	0.54	5276.98	65.21	1486.51	1421.30
1199	嘉实中债1-3政金债指数C	0.03	249.99	65.07	117.08	52.01
1200	东方臻善纯债债券A	30.95	297782.82	64.78	118.04	53.26
1201	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.25	2342.81	64.52	512.07	447.55
1202	华夏稳定双利债券A	0.11	1081.76	64.51	218.73	154.22
1203	民生加银鑫安A	0.01	66.25	63.49	110.39	46.90
1204	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	0.18	1604.32	62.63	113.32	50.69
1205	富国安利90天滚动持有债券A	0.25	2304.20	62.54	350.41	287.87

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	长信30天滚动持有短债债券C	249.65	2293523.56	74505.42	1412793.53	1338288.11
2	长城短债债券A	98.37	850472.22	336976.01	1312867.65	975891.63
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	73.58	709637.85	111701.95	1296077.04	1184375.09
4	泰信添鑫中短债债券C	123.01	1163625.83	843403.70	1210136.70	366733.01
5	长城短债债券C	41.36	360116.05	-55555.59	1208149.46	1263705.05
第一创业创和一个月滚动持有债券基金规模在同类基金中排列第 2127 位，高于同类基金平均水平

2120	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.58	5242.01	-530.03	1515.01	2045.04
2121	诺安联创顺鑫债券C	0.41	3331.19	40.89	1512.67	1471.79
2122	平安季享裕定开债E	0.84	7879.79	-277.89	1511.11	1789.00
2123	博远鑫享三个月债券E	0.38	3906.07	-	1507.03	-
2124	易方达安心回报债券B	17.56	96960.10	-6986.80	1503.98	8490.78
2125	申万宏源双季增享6个月债券C	0.57	5526.28	1383.52	1500.45	116.93
2126	财通资管鸿盛12个月定开债券C	0.76	6422.15	-198.32	1490.96	1689.29
2127	第一创业创和一个月滚动持有债券	0.54	5276.98	65.21	1486.51	1421.30
2128	宏利集利债券C	0.94	8044.90	-2748.73	1478.22	4226.96
2129	汇添富实业债债券A	1.43	10828.06	466.77	1474.98	1008.21
2130	长江丰瑞3个月持有债券型C	0.95	9151.36	-4714.16	1457.01	6171.16
2131	中海纯债债券C	0.19	1637.43	1165.78	1455.18	289.40
2132	工银恒享纯债债券A	14.11	140040.44	-365.08	1451.89	1816.98
2133	红土创新增强收益债券C	0.55	4015.30	440.27	1443.74	1003.47
2134	华安全球美元收益债券C	0.71	6288.37	-1279.32	1424.37	2703.69

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	95.30	902709.22	-442666.68	1163495.70	1606162.39
2	长信30天滚动持有短债债券C	249.65	2293523.56	74505.42	1412793.53	1338288.11
3	长城短债债券C	41.36	360116.05	-55555.59	1208149.46	1263705.05
4	建信短债债券C	103.21	929383.49	-175754.87	1086517.58	1262272.46
5	鹏华丰恒债券	149.80	1355256.04	-315399.65	872458.25	1187857.90
第一创业创和一个月滚动持有债券基金规模在同类基金中排列第 2451 位，高于同类基金平均水平

2444	华夏理财30天债券B	2.79	26001.21	3217.18	4674.79	1457.62
2445	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.61	5663.79	-1398.81	55.17	1453.97
2446	华富安业一年持有期债券C	0.37	3818.23	-1431.28	2.20	1433.48
2447	方正鑫悦一年持有债券A	0.35	3409.57	-1429.94	0.26	1430.21
2448	方正富邦丰利债券A	1.48	14591.89	3308.09	4734.58	1426.48
2449	中金纯债C类	0.13	1052.50	-152.59	1270.54	1423.13
2450	长江惠盈9个月持有债券发起A	5.15	51603.32	-1415.74	7.05	1422.79
2451	第一创业创和一个月滚动持有债券	0.54	5276.98	65.21	1486.51	1421.30
2452	天弘丰利债券(LOF)C	0.46	4460.19	-1343.76	77.12	1420.88
2453	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0.46	6368.15	-1096.29	323.19	1419.48
2454	中银安心回报	33.45	326044.84	-1406.27	7.12	1413.40
2455	天弘添利债券(LOF)E	1.68	14862.04	-463.78	939.43	1403.21
2456	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	5.08	50336.90	-1395.42	5.89	1401.31
2457	中欧稳宁9个月债券A	0.65	6453.43	-1376.12	17.39	1393.51
2458	博时裕乾纯债C	0.21	1970.04	-722.86	670.61	1393.47

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-06-30

273

190907.2200

47.38%

52.62%

2022-12-31

271

183164.2700

36.92%

63.08%

2022-06-30

352

164706.4000

32.14%

67.86%

2021-12-31

277

183468.4500

11.77%

88.23%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-06-30	273	190907.2200	2469.45	47.38	2742.32	52.62
2022-12-31	271	183164.2700	1832.83	36.92	3130.93	63.08
2022-06-30	352	164706.4000	1863.45	32.14	3934.22	67.86
2021-12-31	277	183468.4500	598.39	11.77	4483.69	88.23

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。