我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 20296.42 99.63%
银行存款和结算备付金 23.23 0.11%
其他资产 51.50 0.25%
资产总值:20371.15万元报告期:2023-09-30
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22威海高新MTN001 15.00 1496.24 7.80%
18大冶城投债 20.00 1295.86 6.76%
PR合力01 20.02 1285.48 6.70%
PR先行 20.00 1280.25 6.68%
19张建发 15.00 1271.52 6.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 16511.66 86.11%
国家债券 1005.98 5.25%
可转债 243.00 1.27%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%