我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
228.22 |
467.32 |
231.88 |
699.74 |
435.75 |
| 本期利润(万元) |
226.73 |
814.71 |
506.98 |
237.40 |
403.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.03 |
0.00 |
0.91 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1528.23 |
0.00 |
1021.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19175.76 |
19487.25 |
19372.05 |
21221.02 |
32188.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.03 |
1.01 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.10 |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.35 |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
9.83 |
5.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
20238.47 |
22244.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
20238.47 |
22244.93 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.43 |
7.64 |
| 应付托管费(万元) |
1.61 |
1.91 |
| 资产总计(万元) |
20274.67 |
22250.58 |
| 负债合计(万元) |
787.42 |
1029.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
19487.25 |
21221.02 |
| 未分配利润(万元) |
1667.61 |
1021.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.43 |
19.80 |
| 投资收益(万元) |
542.66 |
790.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
347.40 |
-462.34 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
892.48 |
348.11 |
| 管理人报酬(万元) |
40.09 |
64.30 |
| 托管费(万元) |
10.02 |
16.08 |
| 其它费用(万元) |
9.46 |
19.36 |
| 费用合计(万元) |
77.77 |
110.71 |
| 利润总额(万元) |
814.71 |
237.40 |
| 净利润(万元) |
814.71 |
237.40 |
