东莞证券德鑫3个月定开债券(970160)_最新动态

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市场这样，他凭啥赚了10个亿？赵建平、洪泽君等这几只建仓股“涨疯”了[2024-01-17]

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更新时间：2024-01-16 15:00

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投资类型：债券型

东莞证券德鑫3个月定开债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：余聪

基金规模：

东莞证券德鑫3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.63	1.32	2.38	0.27
债券型名次	932	1105	703	262	365

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.52	0.00	0.00	-	7.64
债券型名次	116	3695	3418	5508	3491

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	3.99	4.75	5.14	5.42	4.39
4	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东莞证券德鑫3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 932 位，高于同类基金平均水平
930	东证融汇鑫享30天滚动A	0.04	0.40	1.01	1.93	0.17
931	东莞证券德益6个月持有期债券	0.04	0.60	1.11	1.89	0.25
932	东莞证券德鑫3个月定开债券	0.04	0.63	1.32	2.38	0.27
933	方正富邦丰利债券A	0.04	0.67	1.23	1.42	0.07
934	方正富邦富利纯债A	0.04	0.59	1.61	2.17	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
东莞证券德鑫3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1105 位，高于同类基金平均水平
1103	德邦短债C	0.03	0.63	1.30	2.36	0.22
1104	德邦锐乾债券A	0.01	0.63	1.06	1.48	0.17
1105	东莞证券德鑫3个月定开债券	0.04	0.63	1.32	2.38	0.27
1106	方正富邦丰利债券C	0.03	0.63	1.13	1.12	0.05
1107	方正富邦稳裕纯债A	0.05	0.63	1.02	1.32	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.00	0.55	13.54	2.39	-0.22
4	长信全球债券(QDII)美元	0.17	2.35	9.63	-0.46	-0.85
5	长信全球债券(QDII)人民币	0.23	2.19	8.54	-1.42	-0.50
东莞证券德鑫3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 703 位，高于同类基金平均水平
701	长城中债5-10年国开行债券A	0.02	0.66	1.32	1.61	-0.07
702	长信稳恒债券A	0.02	0.80	1.32	1.50	0.24
703	东莞证券德鑫3个月定开债券	0.04	0.63	1.32	2.38	0.27
704	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.02	0.76	1.32	1.76	0.25
705	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.05	0.65	1.32	1.65	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银鑫元纯债债券C	0.01	0.41	0.81	10.14	-0.10
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
5	博时安仁一年定开债发起式A	0.01	0.29	6.31	6.77	0.06
东莞证券德鑫3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 262 位，高于同类基金平均水平
260	中加瑞享纯债债券A	0.04	0.74	1.52	2.39	0.31
261	东吴中债1-3年政金债指数A	0.01	-0.01	1.70	2.38	2.31
262	东莞证券德鑫3个月定开债券	0.04	0.63	1.32	2.38	0.27
263	广发汇安18个月定期债券A	0.19	1.27	1.77	2.38	0.33
264	国融稳泰纯债债券A	0.05	0.69	1.81	2.38	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
东莞证券德鑫3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 365 位，高于同类基金平均水平
363	东兴兴瑞一年定开A	0.16	0.69	2.70	5.35	0.27
364	东兴兴瑞一年定开C	0.16	0.68	2.67	5.29	0.27
365	东莞证券德鑫3个月定开债券	0.04	0.63	1.32	2.38	0.27
366	方正富邦稳裕纯债A	0.05	0.63	1.02	1.32	0.27
367	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.01	0.80	1.17	1.61	0.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	13.71	-9.66	-2.07	50.13	44.08
2	同泰泰裕三个月定开债A	13.29	0.00	0.00	-	13.37
3	同泰泰裕三个月定开债C	13.09	0.00	0.00	-	13.16
4	南方颐元定开债券发起	12.37	14.93	28.94	38.66	49.60
5	东兴兴瑞一年定开A	11.93	19.65	27.82	-	36.62
东莞证券德鑫3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 116 位，高于同类基金平均水平
114	华润元大润泽债券C	6.55	8.13	11.34	18.51	22.25
115	国投瑞银顺昌纯债债券	6.53	8.52	12.06	18.42	21.27
116	东莞证券德鑫3个月定开债券	6.52	0.00	0.00	-	7.64
117	鹏扬淳明债券C	6.52	5.98	10.85	-	13.23
118	长盛盛裕纯债A	6.51	11.77	22.13	25.34	33.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方多元定开债券发起	3.88	29.57	33.95	53.16	56.75
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.18	22.02	27.12	31.34	33.84
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-0.24	20.71	25.16	28.11	29.01
4	东兴兴瑞一年定开A	11.93	19.65	27.82	-	36.62
5	东兴兴瑞一年定开C	11.81	19.41	0.00	-	23.46
东莞证券德鑫3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3695 位，低于同类基金平均水平
3693	东证融汇添添益中短债A	3.83	0.00	0.00	-	7.27
3694	东证融汇添添益中短债C	3.56	0.00	0.00	-	6.73
3695	东莞证券德鑫3个月定开债券	6.52	0.00	0.00	-	7.64
3696	方正富邦鸿远债券A	1.07	0.00	0.00	-	1.70
3697	方正富邦鸿远债券C	0.68	0.00	0.00	-	1.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-9.60	-1.21	38.37	-	79.32
2	华商丰利增强定期开放债券C	-9.97	-1.98	36.65	-	74.10
3	南方多元定开债券发起	3.88	29.57	33.95	53.16	56.75
4	东方臻选纯债债券A	7.68	12.25	29.69	39.94	42.23
5	东方臻选纯债债券C	7.57	12.09	29.41	39.36	85.11
东莞证券德鑫3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3418 位，低于同类基金平均水平
3416	东证融汇鑫享30天滚动C	4.10	7.68	0.00	-	8.60
3417	东莞证券德益6个月持有期债券	5.57	7.56	0.00	-	11.76
3418	东莞证券德鑫3个月定开债券	6.52	0.00	0.00	-	7.64
3419	方正富邦鸿远债券A	1.07	0.00	0.00	-	1.70
3420	方正富邦鸿远债券C	0.68	0.00	0.00	-	1.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	银河家盈债券	3.03	4.93	9.14	166.64	167.94
2	长城悦享增利债券A	2.02	2.74	10.37	106.77	90.95
3	华润元大润鑫债券C	2.66	4.45	7.35	84.95	90.14
4	前海开源鼎欣债券A	4.36	5.87	10.74	74.47	72.36
5	前海开源鼎欣债券C	4.25	5.65	10.39	73.54	71.47
东莞证券德鑫3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5508 位，低于同类基金平均水平
5506	安信资管瑞安30天持有期中短债B	4.18	0.00	0.00	-	5.44
5507	安信资管瑞安30天持有期中短债C	3.97	0.00	0.00	-	5.09
5508	东莞证券德鑫3个月定开债券	6.52	0.00	0.00	-	7.64
5509	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	2.52	0.00	0.00	-	3.17
5510	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	2.19	0.00	0.00	-	2.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.25	8.83	16.81	48.29	375.74
2	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	374.52
3	富国天利增长债券A	4.15	5.45	12.45	24.44	342.15
4	永赢双利债券A	-5.68	-5.50	-4.14	20.80	254.41
5	易方达安心回报债券A	-2.66	-5.66	-1.97	34.96	253.23
东莞证券德鑫3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3491 位，低于同类基金平均水平
3489	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	3.71	6.32	0.00	-	7.66
3490	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	3.36	5.66	0.00	-	7.65
3491	东莞证券德鑫3个月定开债券	6.52	0.00	0.00	-	7.64
3492	泰信添利30天持有期债券发起式A	4.60	0.00	0.00	-	7.64
3493	中银添瑞6个月定开债券A	1.94	3.20	4.93	-	7.62

五大重仓债券

2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22威海高新MTN001	15.00	1496.24	7.80%
18大冶城投债	20.00	1295.86	6.76%
PR合力01	20.02	1285.48	6.70%
PR先行	20.00	1280.25	6.68%
19张建发	15.00	1271.52	6.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	16511.66	86.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

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交易日	2024-01-15	2024-01-12	2024-01-11	2024-01-10	2024-01-09
单位净值(元)	1.076	1.076	1.076	1.076	1.075
累计净值(元)	1.146	1.146	1.146	1.145	1.145

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