东莞证券德鑫3个月定开债券(970160)_规模评级

东莞证券德鑫3个月定开债券970160DONGGUAN SECURITIES DEXIN REGULARLY OPENS THE BOND COLLECTIVE ASSET MANAGEMENT PLAN FOR 3 MONTHS

我要报告错误份额规模

项目	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	1.95	2.00	2.02	2.27	3.39
季度净申购	-507.83	-183.70	-2298.78	-10467.87	9402.43
总份额	18076.51	18584.34	18768.04	21066.81	31534.69
季度总申购份额	548.40	1971.18	598.44	693.85	10507.61
季度总赎回份额	1056.23	2154.88	2897.22	11161.72	1105.18

截止日期：2023-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.03	4355057.58	-	-	-
2	易方达稳健收益债券B	448.70	3431495.49	449549.05	721462.07	271913.03
3	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.09	-	-	0.01
4	中银证券安进债券A	342.34	3194370.93	1.42	3.19	1.77
5	易方达裕祥回报债券A	313.13	2021521.11	199298.28	311915.58	112617.30
东莞证券德鑫3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 3220 位，低于同类基金平均水平

3213	中银恒泰9个月持有期债券C	1.98	20619.27	-2653.78	36.83	2690.61
3214	富安达富利纯债A	1.97	18619.48	-3.70	3.56	7.26
3215	西部利得汇盈债券A	1.97	16061.02	-3383.43	1607.13	4990.56
3216	湘财久盈中短债C	1.97	18618.17	1178.70	26887.30	25708.60
3217	兴业90天滚动持有中短债C	1.97	18527.43	1692.17	5448.43	3756.26
3218	添富鑫盛定开债C	1.96	19584.29	-	-	-
3219	中欧稳鑫180天持有债券C	1.96	19285.34	-	-	-
3220	东莞证券德鑫3个月定开债券	1.95	18076.51	-507.83	548.40	1056.23
3221	华夏鼎英债券A	1.95	19018.40	-80003.90	0.00	80003.90
3222	汇丰晋信丰盈债券A	1.95	18844.42	-2073.96	6313.99	8387.95
3223	华商收益增强债券A	1.94	13703.22	9900.97	17808.75	7907.78
3224	景顺长城景颐辰利债券A	1.94	19597.48	-9430.41	3.67	9434.09
3225	易方达恒固18个月封闭式债券C	1.94	19315.40	-	-	-
3226	蜂巢恒利债券C	1.93	18812.54	14986.64	18166.15	3179.50
3227	摩根强化回报债券B	1.93	13192.91	1311.93	2441.13	1129.21

截止日期：2023-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.03	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.09	-	-	0.01
3	易方达稳健收益债券B	448.70	3431495.49	449549.05	721462.07	271913.03
4	中银证券安进债券A	342.34	3194370.93	1.42	3.19	1.77
5	招商安华债券A	293.83	2611570.34	219261.65	367729.91	148468.25
东莞证券德鑫3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 3214 位，低于同类基金平均水平

3207	同泰恒盛债券C	1.89	18400.21	18392.64	22690.53	4297.88
3208	长盛积极配置债券	2.06	18272.70	-57.78	11.68	69.46
3209	安信瑞鸿中短债B	2.09	18242.66	-1782.83	2797.48	4580.32
3210	华泰柏瑞稳健收益债券A	2.15	18237.79	-155134.08	17292.70	172426.78
3211	长城证券中短债A	1.98	18231.21	-8126.78	889.12	9015.91
3212	创金合信恒利超短债债券C	1.86	18105.76	-587.33	3134.85	3722.18
3213	创金合信鑫日享短债债券C	2.15	18090.05	208.29	9716.18	9507.89
3214	东莞证券德鑫3个月定开债券	1.95	18076.51	-507.83	548.40	1056.23
3215	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.86	18060.09	-	7303.34	-
3216	国元元赢30天持有期债券C	1.92	18040.77	6746.48	23079.07	16332.60
3217	长江收益增强债券	2.19	17983.87	-1383.51	421.26	1804.76
3218	广发集汇债券A	1.79	17959.90	-7308.98	56.62	7365.60
3219	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.84	17940.61	2448.00	35226.69	32778.68
3220	中银恒优12个月持有期债券A	1.90	17932.19	-37.87	1017.85	1055.71
3221	景顺长城景盈双利债券C	2.09	17909.23	10559.02	18189.04	7630.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	泰信添鑫中短债债券C	123.01	1163625.83	843403.70	1210136.70	366733.01
2	汇添富利率债	71.56	705974.32	701157.30	1183329.74	482172.44
3	东海祥泰三年定开	80.68	797129.74	696129.81	797129.74	100999.94
4	永赢惠益债券A	91.31	875476.39	622743.22	632239.83	9496.61
5	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	203.64	1802623.23	608000.66	770248.41	162247.75
东莞证券德鑫3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 2558 位，高于同类基金平均水平

2551	富荣中短债债券C	0.36	3947.10	-488.15	1907.70	2395.85
2552	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.02	149.59	-488.35	4376.41	4864.76
2553	方正富邦添利纯债A	10.16	100000.01	-496.57	0.00	496.57
2554	中信建投景晟债券A	3.07	29801.81	-496.77	0.33	497.10
2555	嘉实稳盛债券	2.03	19567.09	-498.03	2.92	500.95
2556	南方华元A	8.32	80196.42	-500.64	0.07	500.70
2557	易方达高等级信用债债券A	1.16	10160.10	-504.26	694.09	1198.35
2558	东莞证券德鑫3个月定开债券	1.95	18076.51	-507.83	548.40	1056.23
2559	中泰双利债券C	0.32	3137.50	-508.37	4930.12	5438.49
2560	平安添润债券A	0.00	11.71	-511.36	0.00	511.36
2561	恒生前海恒祥纯债债券C	0.02	163.28	-513.46	578.33	1091.79
2562	银华信用四季红债券C	0.56	5536.92	-517.11	60.82	577.93
2563	中泰蓝月短债C	0.21	1882.44	-520.20	533.23	1053.43
2564	新华纯债添利债券C	0.64	5591.78	-526.25	53.35	579.60
2565	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.58	5242.01	-530.03	1515.01	2045.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	长信30天滚动持有短债债券C	249.65	2293523.56	74505.42	1412793.53	1338288.11
2	长城短债债券A	98.37	850472.22	336976.01	1312867.65	975891.63
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	73.58	709637.85	111701.95	1296077.04	1184375.09
4	泰信添鑫中短债债券C	123.01	1163625.83	843403.70	1210136.70	366733.01
5	长城短债债券C	41.36	360116.05	-55555.59	1208149.46	1263705.05
东莞证券德鑫3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 2400 位，高于同类基金平均水平

2393	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	1.43	13605.14	-2186.33	563.85	2750.19
2394	天弘丰益债券发起C	0.09	855.57	56.16	561.70	505.54
2395	长盛可转债C	0.61	6811.95	-242.32	561.42	803.74
2396	兴银合盈债券C	0.05	451.03	170.53	560.91	390.37
2397	东兴兴福一年定开A	4.28	34144.31	488.01	553.59	65.58
2398	创金合信聚鑫债券C	0.09	969.88	547.81	551.77	3.97
2399	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.45	4146.09	-201.10	549.08	750.18
2400	东莞证券德鑫3个月定开债券	1.95	18076.51	-507.83	548.40	1056.23
2401	鹏扬汇利债券C	3.20	30555.51	-4759.58	547.23	5306.81
2402	华夏安康债券C	0.73	5458.52	-467.59	545.63	1013.22
2403	博时中债1-3政金债指数C	0.03	253.10	-98.09	544.48	642.56
2404	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.32	3223.77	-837.26	543.17	1380.43
2405	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.12	1205.13	-74.67	542.51	617.18
2406	天治稳健双盈债券	1.70	15563.20	-459.46	542.09	1001.56
2407	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.22	2077.26	-479.25	540.19	1019.44

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	95.30	902709.22	-442666.68	1163495.70	1606162.39
2	长信30天滚动持有短债债券C	249.65	2293523.56	74505.42	1412793.53	1338288.11
3	长城短债债券C	41.36	360116.05	-55555.59	1208149.46	1263705.05
4	建信短债债券C	103.21	929383.49	-175754.87	1086517.58	1262272.46
5	鹏华丰恒债券	149.80	1355256.04	-315399.65	872458.25	1187857.90
东莞证券德鑫3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 2542 位，高于同类基金平均水平

2535	中银美元债债券(QDII)美元份额	0.31	18718.22	-34.99	1036.71	1071.70
2536	中银美元债债券(QDII)人民币份额	2.22	18718.22	-34.99	1036.71	1071.70
2537	富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.31	20193.79	15268.83	16336.39	1067.56
2538	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	2.17	20193.79	15268.83	16336.39	1067.56
2539	工银全球美元债A美元现汇	0.82	55805.91	43274.70	44341.47	1066.78
2540	工银全球美元债A人民币	5.84	55805.91	43274.70	44341.47	1066.78
2541	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	147.35	1371949.89	-1060.12	0.19	1060.31
2542	东莞证券德鑫3个月定开债券	1.95	18076.51	-507.83	548.40	1056.23
2543	中银恒优12个月持有期债券A	1.90	17932.19	-37.87	1017.85	1055.71
2544	招商资管招朝鑫中短债债券A	1.36	13165.87	-865.65	189.80	1055.46
2545	中泰蓝月短债C	0.21	1882.44	-520.20	533.23	1053.43
2546	长城中债1-3年政策性金融债指数C	0.40	2519.02	1905.11	2953.93	1048.82
2547	国泰利享安益短债债券A	0.40	3818.03	496.04	1542.99	1046.95
2548	博时中债5-10农发行A	0.62	5890.55	200.53	1246.90	1046.36
2549	华富恒利债券C	0.01	92.74	-9.48	1036.87	1046.35

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-06-30

1094

169875.1500

6.63%

93.37%

2022-12-31

1192

176735.0300

6.92%

93.08%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-06-30	1094	169875.1500	1232.19	6.63	17352.15	93.37
2022-12-31	1192	176735.0300	1457.65	6.92	19609.16	93.08

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