我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3502.13 12.97%
债券 23039.70 85.32%
银行存款和结算备付金 352.51 1.31%
其他资产 110.13 0.41%
资产总值:27004.47万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23厦门银行永续债01 10.00 1067.21 5.16%
23首钢MTN003 10.00 1054.26 5.10%
23锡产业MTN001(可持续挂钩) 10.00 1053.09 5.09%
23中建二局MTN001(科创票据) 10.00 1050.88 5.08%
23萧山交投MTN001 10.00 1047.28 5.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8291.19 40.08%
国家债券 2224.10 10.75%
可转债 123.83 0.60%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
福莱特 601865 11.23 319.94 1.55%
晶合集成 688249 22.04 294.62 1.42%
紫金矿业 601899 17.41 292.84 1.42%
澜起科技 688008 6.37 292.54 1.41%
赛腾股份 603283 3.45 263.68 1.27%
华勤技术 603296 2.83 234.04 1.13%
德赛西威 002920 1.88 234.08 1.13%
五粮液 000858 1.41 216.45 1.05%
科伦药业 002422 6.72 205.35 0.99%
中国海油 600938 6.54 191.16 0.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.27 13.07%
采矿业 0.06 3.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.55%
材料 0.00 0.16%
非必需消费品 0.00 0.09%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
晶合集成 688249 24.76 427.17 2.06%
澜起科技 688008 6.50 381.80 1.84%
药明康德 603259 5.15 374.71 1.81%
德赛西威 002920 2.58 334.14 1.61%
金山办公 688111 0.98 310.79 1.50%
恒瑞医药 600276 6.18 279.52 1.35%
科伦药业 002422 9.52 276.56 1.34%
华勤技术 603296 3.36 268.43 1.30%
汇顶科技 603160 3.09 213.52 1.03%
凯莱英 002821 1.27 147.45 0.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.33 15.94%
科学研究和技术服务业 0.04 1.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 1.70%
医疗保健 0.01 0.47%
必需消费品 0.00 0.21%
非必需消费品 0.00 0.08%