大成元合双利债券发起式C(015899)_规模评级

大成元合双利债券发起式C015899DACHENG YUAN HE SHUANGLI BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误份额规模

项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	3.27	0.00	0.00	0.00	1.04	0.00	0.00
总份额	4.32	1.05	1.05	1.05	1.05	0.00	0.00
季度总申购份额	8.79	0.00	0.02	0.00	20877.87	0.00	0.00
季度总赎回份额	5.52	0.00	0.02	0.00	20876.83	0.00	0.00

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	易方达稳健收益债券B	341.48	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
4	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
5	易方达裕祥回报债券A	288.17	1857980.69	269754.06	357736.02	87981.96
大成元合双利债券发起式C基金规模在同类基金中排列第 5105 位，低于同类基金平均水平

5098	淳厚稳丰债券C	0.00	0.05	-	-	0.10
5099	淳厚稳惠债券C	0.00	1.07	-	-	0.01
5100	淳厚稳嘉债券C	0.00	0.42	-	-	0.11
5101	淳厚稳悦C	0.00	0.05	-	0.00	-
5102	大成景盈债券C	0.00	0.98	0.00	98646.57	98646.57
5103	大成全球美元债债券C美元	0.00	179.98	-21.31	293.34	314.65
5104	大成通嘉三年定开债券C	0.00	1.57	-	-	-
5105	大成元合双利债券发起式C	0.00	4.32	3.27	8.79	5.52
5106	大摩18个月定期开放债券A	0.00	2.97	2.94	2.96	0.03
5107	大摩灵动优选债券C	0.00	13.71	-0.92	14.00	14.91
5108	德邦锐恒39个月定开债C	0.00	0.24	-	-	-
5109	德邦锐乾债券C	0.00	14.91	3.18	8.06	4.88
5110	德邦锐泓债券C	0.00	0.18	-	-	-
5111	东方臻善纯债债券C	0.00	1.82	-0.01	0.02	0.03
5112	东方卓行18个月定开债券C	0.00	1.29	-	-	-

截止日期：2024-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
4	易方达稳健收益债券B	341.48	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
5	中银睿享定期开放债券	254.56	2372222.14	-	-	0.20
大成元合双利债券发起式C基金规模在同类基金中排列第 5245 位，低于同类基金平均水平

5238	国金惠远纯债C	0.00	4.96	-	0.02	-
5239	华夏鼎信债券C	0.00	4.89	-	-	-
5240	融通增鑫债券C	0.00	4.74	-42.94	289.43	332.37
5241	前海开源丰和债券A	0.00	4.65	2.37	2.38	0.01
5242	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.00	4.53	1.70	2.70	1.00
5243	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.00	4.40	-	0.00	-
5244	万家年年恒荣C	0.00	4.38	-6.53	1.39	7.92
5245	大成元合双利债券发起式C	0.00	4.32	3.27	8.79	5.52
5246	招商招兴3个月定开债券发起C	0.00	4.14	-	-	-
5247	嘉实6个月理财债券A	0.00	4.08	-	-	-
5248	万家鑫丰纯债E	0.00	3.99	-1.76	9.35	11.12
5249	华润元大润禧39个月定开债C	0.00	3.94	-	-	-
5250	鑫元双债增强债券C	0.00	3.91	0.54	1.13	0.59
5251	汇添富鑫悦纯债C	0.00	3.83	-13.69	0.62	14.31
5252	鹏华双债增利债券C	0.00	3.74	-4.11	10.18	14.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.31	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.76	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	天弘优选债券	99.97	939437.08	759941.79	860225.83	100284.05
4	广发双债添利债券E	125.96	1025146.47	743539.17	1310119.15	566579.97
5	永赢中债-1-5年国开债指数A	145.25	1308701.90	737216.99	880872.07	143655.08
大成元合双利债券发起式C基金规模在同类基金中排列第 2128 位，高于同类基金平均水平

2121	浦银安盛普天纯债债券C	0.00	7.32	3.82	6.02	2.20
2122	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.00	11.00	3.74	13.60	9.85
2123	凯石岐短债A	1.60	15930.12	3.74	1408.00	1404.27
2124	博时裕新纯债	35.61	347895.25	3.73	8.57	4.84
2125	博时裕发纯债债券	10.26	99488.75	3.60	8.31	4.70
2126	中海增强收益债券A	1.26	11335.21	3.56	4.50	0.94
2127	华润元大稳健债券A	5.23	47378.55	3.44	12.48	9.04
2128	大成元合双利债券发起式C	0.00	4.32	3.27	8.79	5.52
2129	天治鑫祥利率债债券A	5.04	49251.87	3.26	32.75	29.49
2130	申万菱信兴利债券A	0.06	533.05	3.19	7.31	4.12
2131	德邦锐乾债券C	0.00	14.91	3.18	8.06	4.88
2132	兴业丰泰债券	44.11	435048.21	3.17	3.29	0.13
2133	天弘合利债券发起A	10.42	100409.53	3.11	5.87	2.77
2134	信诚稳健C	0.02	152.90	3.11	27.87	24.76
2135	博时富诚纯债债券	5.66	50017.99	3.10	3.86	0.76

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.31	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.76	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	嘉实超短债债券A	176.90	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
4	广发中债7-10年国开债指数E	153.58	1210131.07	651492.54	1447537.96	796045.42
5	工银尊益中短债债券C	86.89	753375.62	487572.32	1405393.38	917821.06
大成元合双利债券发起式C基金规模在同类基金中排列第 3648 位，低于同类基金平均水平

3641	天弘庆享A	20.36	200145.93	7.09	9.07	1.98
3642	鹏华丰茂债券	10.83	98827.47	-7.29	9.02	16.31
3643	中加纯债一年C	0.21	1795.39	-	9.00	-
3644	新华利率债C	0.00	39.24	7.53	8.92	1.39
3645	平安合进1年定开债	30.57	294215.52	-	8.90	-
3646	安信中债1-3年政金债A	0.01	86.91	-80.51	8.86	89.37
3647	华富安业一年持有期债券A	0.55	5427.79	-2750.01	8.81	2758.82
3648	大成元合双利债券发起式C	0.00	4.32	3.27	8.79	5.52
3649	信澳鑫益债券A	2.09	21310.66	-18175.28	8.78	18184.05
3650	德邦锐乾债券A	10.12	99701.98	3.87	8.74	4.87
3651	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	0.00	11.66	7.76	8.64	0.87
3652	信诚稳悦C	0.00	10.27	7.28	8.63	1.34
3653	博时裕新纯债	35.61	347895.25	3.73	8.57	4.84
3654	华夏鼎航债券A	23.35	188720.86	-131.54	8.51	140.05
3655	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.00	14.23	6.71	8.49	1.78

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	176.90	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
2	广发双债添利债券A	218.31	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
3	建信短债债券C	145.18	1287852.25	168836.71	1258710.66	1089873.95
4	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	66.31	628969.14	148826.26	1227052.11	1078225.85
5	嘉实超短债债券C	86.15	816695.00	26303.39	1061157.90	1034854.51
大成元合双利债券发起式C基金规模在同类基金中排列第 3875 位，低于同类基金平均水平

3868	长城悦享增利债券C	0.00	7.09	-3.20	2.66	5.86
3869	华宝宝泓债券	5.25	49459.46	125.43	131.22	5.79
3870	鑫元得利	10.23	91801.64	-5.68	0.08	5.76
3871	汇添富双颐债券A	0.52	5209.43	1780.74	1786.44	5.70
3872	长信利保债券A	0.03	311.93	14.25	19.88	5.63
3873	国泰聚享纯债债券	9.09	89962.08	-4.90	0.70	5.59
3874	交银丰盈收益债券A	10.80	96846.34	5.61	11.16	5.55
3875	大成元合双利债券发起式C	0.00	4.32	3.27	8.79	5.52
3876	中航瑞明纯债A	10.67	100601.77	36.44	41.96	5.52
3877	浙商惠盈纯债C	0.00	3.10	-1.39	4.07	5.46
3878	国寿安保安瑞纯债债券	22.03	207433.76	-2.49	2.95	5.44
3879	国泰君安君得盛债券C	0.00	14.64	-2.96	2.41	5.37
3880	南方赢元	10.39	93189.53	0.34	5.70	5.36
3881	华夏中债3-5年政金债指数A	5.15	48158.62	-1.62	3.71	5.33
3882	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.00	0.96	-5.17	0.12	5.29

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

872.4900

99.80%

0.20%

2023-06-30

872.4800

99.80%

0.20%

2022-12-31

1.8200

0.00%

100.00%

2022-09-08

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	占比 (%)
2023-12-31	12	872.4900	1.04	99.80	0.20
2023-06-30	12	872.4800	1.04	99.80	0.20
2022-12-31	11	1.8200	0.00	0.00	100.00
2022-09-08	-	-	0.00	0.00	0.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。