我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.02 |
6.46 |
-0.02 |
6.47 |
-0.00 |
| 本期利润(万元) |
-0.00 |
2.88 |
-0.01 |
2.89 |
-0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.01 |
0.00 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.99 |
0.99 |
0.99 |
1.00 |
0.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
0.95 |
0.95 |
0.96 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.30 |
0.00 |
-1.02 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-5.43 |
0.00 |
-4.19 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
121.88 |
27.20 |
26.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
26953.85 |
28942.99 |
989.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
4186.95 |
3931.71 |
186.55 |
| 其中：债券投资(万元) |
22766.91 |
25011.28 |
803.44 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.25 |
5.18 |
0.25 |
| 应付托管费(万元) |
0.88 |
0.86 |
0.04 |
| 资产总计(万元) |
27097.36 |
29064.83 |
1031.03 |
| 负债合计(万元) |
6384.96 |
8092.79 |
62.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
20712.41 |
20972.05 |
968.84 |
| 未分配利润(万元) |
-1246.35 |
-986.72 |
-34.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
16.25 |
15.15 |
1.74 |
| 投资收益(万元) |
-122.84 |
58.86 |
-23.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
33.25 |
-22.27 |
-5.90 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-73.34 |
51.75 |
-27.82 |
| 管理人报酬(万元) |
48.10 |
16.71 |
0.92 |
| 托管费(万元) |
8.02 |
2.79 |
0.15 |
| 其它费用(万元) |
7.53 |
2.81 |
5.04 |
| 费用合计(万元) |
186.72 |
52.17 |
6.21 |
| 利润总额(万元) |
-260.05 |
-0.42 |
-34.03 |
| 净利润(万元) |
-260.05 |
-0.42 |
-34.03 |
