大成元合双利债券发起式C(015899)_最新动态

大成元合双利债券发起式C015899DACHENG YUAN HE SHUANGLI BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国“原生”NEO Lab攻坚世界模型，高瓴、北大系基金联投超千万美元[2026-03-26]

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更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

大成元合双利债券发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：成琦

基金规模：0.03亿元

大成元合双利债券发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	-0.97	0.80	0.65	0.98
债券型名次	3796	4753	1318	4755	893

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.87	8.01	4.92	-	1.77
债券型名次	646	1046	4859	4635	5367

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
大成元合双利债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 3796 位，低于同类基金平均水平
3794	大成景优中短债A	0.01	0.23	0.57	1.04	0.62
3795	大成景泽中短债债券A	0.01	0.22	0.47	0.94	0.46
3796	大成元合双利债券发起式C	0.01	-0.97	0.80	0.65	0.98
3797	大成中债1-3年国开债指数C	0.01	0.19	0.44	0.83	0.50
3798	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.17	0.44	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
大成元合双利债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 4753 位，低于同类基金平均水平
4751	建信润利增强债券C	0.12	-0.96	0.63	1.92	0.55
4752	路博迈护航一年持有债券A	-0.15	-0.96	0.04	-0.39	-0.02
4753	大成元合双利债券发起式C	0.01	-0.97	0.80	0.65	0.98
4754	国富恒瑞债券C	0.15	-0.97	0.61	0.76	0.76
4755	中信保诚惠泽	0.37	-0.97	0.45	2.07	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
大成元合双利债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 1318 位，高于同类基金平均水平
1316	长信利鑫债券(LOF)C	0.08	-0.20	0.80	1.23	0.77
1317	长信稳健纯债债券A	0.06	0.26	0.80	1.47	0.79
1318	大成元合双利债券发起式C	0.01	-0.97	0.80	0.65	0.98
1319	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.07	0.20	0.80	1.23	0.93
1320	方正富邦稳丰一年定开债券发起	0.09	0.29	0.80	1.36	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
大成元合双利债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 4755 位，低于同类基金平均水平
4753	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.10	0.32	0.66	0.30
4754	长信纯债壹号A	0.02	0.12	0.32	0.65	0.29
4755	大成元合双利债券发起式C	0.01	-0.97	0.80	0.65	0.98
4756	国联安6个月定开债C	0.06	0.35	0.56	0.65	0.56
4757	国联安增顺纯债债券C	0.05	0.11	0.42	0.65	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
大成元合双利债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 893 位，高于同类基金平均水平
891	中融益泓90天滚动持有债券C	0.17	0.08	1.00	1.66	0.99
892	长信利富债券A	-0.02	-3.64	1.43	2.26	0.98
893	大成元合双利债券发起式C	0.01	-0.97	0.80	0.65	0.98
894	方正富邦添利纯债C	0.07	0.32	0.94	1.89	0.98
895	富安达增强收益债券C	0.03	0.20	1.00	2.21	0.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
大成元合双利债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 646 位，高于同类基金平均水平
644	工银瑞信双利债券A	4.88	9.46	10.95	16.16	152.71
645	广发恒悦债券E	4.88	14.39	12.64	13.85	15.30
646	大成元合双利债券发起式C	4.87	8.01	4.92	-	1.77
647	博时稳定价值债券B	4.86	10.86	14.20	21.98	182.62
648	蜂巢丰颐债券C	4.86	6.61	9.90	-	12.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
大成元合双利债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 1046 位，高于同类基金平均水平
1044	中融恒安纯债A	1.33	8.05	10.53	15.64	16.83
1045	农银金玉债券	2.35	8.02	12.82	-	20.47
1046	大成元合双利债券发起式C	4.87	8.01	4.92	-	1.77
1047	中融睿享86个月定开债券C	4.00	8.01	12.14	21.01	27.46
1048	中邮纯债优选一年定开债C	4.17	8.01	14.48	23.02	29.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
大成元合双利债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4859 位，低于同类基金平均水平
4857	人保利丰纯债C	1.61	1.06	4.93	-	3.75
4858	中信建投景泰债券C	-0.14	1.99	4.93	-	6.20
4859	大成元合双利债券发起式C	4.87	8.01	4.92	-	1.77
4860	华安全球美元收益债券A人民币	-0.17	3.54	4.90	5.00	19.80
4861	平安乐享一年定开债C	1.30	2.68	4.90	9.91	14.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
大成元合双利债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4635 位，低于同类基金平均水平
4633	广发景益债券	2.49	7.05	11.98	-	12.65
4634	大成元合双利债券发起式A	4.99	8.28	5.29	-	1.78
4635	大成元合双利债券发起式C	4.87	8.01	4.92	-	1.77
4636	方正富邦鸿远债券A	-6.76	3.64	4.87	-	6.01
4637	方正富邦鸿远债券C	-6.94	1.63	2.42	-	3.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
大成元合双利债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5367 位，低于同类基金平均水平
5365	兴合安平六个月持有期债券A	0.91	3.87	2.44	-	1.80
5366	大成元合双利债券发起式A	4.99	8.28	5.29	-	1.78
5367	大成元合双利债券发起式C	4.87	8.01	4.92	-	1.77
5368	鑫元合享纯债D	1.74	0.00	0.00	-	1.74
5369	中信证券债券增强C	0.82	5.12	2.73	-	1.71

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债16	20.00	2009.23	8.94%
25国债12	17.30	1744.64	7.76%
25龙源电力SCP013	14.00	1400.99	6.23%
25国债08	12.60	1272.72	5.66%
23国开08	10.00	1035.76	4.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4252.61	18.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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见年》7月7.等有关规定日起/，，大成基金管理有限公司（对本公司旗下证券投资基金持有的停牌股票诺辉健康以下简称“本公司”）（与基金托管人协商一致：，...

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0175	1.0153	1.0176	1.0180	1.0196
累计净值(元)	1.0175	1.0153	1.0176	1.0180	1.0196

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