大成元合双利债券发起式C(015899)_最新动态

大成元合双利债券发起式C015899DACHENG YUAN HE SHUANGLI BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

开思基金陈京伟：港股市场仍是全球洼地[2026-01-07]

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更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

大成元合双利债券发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：成琦

基金规模：0.69亿元

大成元合双利债券发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.58	0.56	0.13	3.58	0.58
债券型名次	616	1010	5021	614	1086

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.37	8.45	3.85	-	1.36
债券型名次	1127	1108	4882	4602	5376

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
大成元合双利债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 616 位，高于同类基金平均水平
614	长信利众债券(LOF)C	0.58	0.60	0.51	2.16	0.58
615	大成元合双利债券发起式A	0.58	0.57	0.16	3.64	0.58
616	大成元合双利债券发起式C	0.58	0.56	0.13	3.58	0.58
617	光大保德信安祺债券A	0.58	1.15	1.17	4.85	0.58
618	光大保德信安祺债券C	0.58	1.12	1.08	4.69	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
大成元合双利债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 1010 位，高于同类基金平均水平
1008	中银恒泰9个月持有期债券C	0.54	0.57	0.23	1.15	0.54
1009	达诚腾益债券A	0.29	0.56	0.37	3.14	0.29
1010	大成元合双利债券发起式C	0.58	0.56	0.13	3.58	0.58
1011	工银添颐债券B	0.26	0.56	0.92	1.58	0.26
1012	广发聚财信用债券B	0.32	0.56	0.48	2.19	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
大成元合双利债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 5021 位，低于同类基金平均水平
5019	长城证券三个月滚动持有A	0.00	-0.34	0.13	0.86	-0.29
5020	长城证券三个月滚动持有B	0.00	-0.34	0.13	0.86	-0.29
5021	大成元合双利债券发起式C	0.58	0.56	0.13	3.58	0.58
5022	光大保德信岁末红利纯债债券A	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21
5023	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
大成元合双利债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 614 位，高于同类基金平均水平
612	富国汇利回报定期开放债券	0.67	1.37	2.16	3.59	0.67
613	华富安业一年持有期债券A	0.51	1.34	1.14	3.59	0.51
614	大成元合双利债券发起式C	0.58	0.56	0.13	3.58	0.58
615	广发集悦债券A	1.01	1.82	0.64	3.58	1.01
616	南方晖元6个月持有期债券A	0.35	0.81	1.02	3.57	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
大成元合双利债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 1086 位，高于同类基金平均水平
1084	长信利众债券(LOF)C	0.58	0.60	0.51	2.16	0.58
1085	大成元合双利债券发起式A	0.58	0.57	0.16	3.64	0.58
1086	大成元合双利债券发起式C	0.58	0.56	0.13	3.58	0.58
1087	格林泓丰一年定开债券发起式	-0.01	0.19	0.55	1.60	0.58
1088	光大保德信安祺债券A	0.58	1.15	1.17	4.85	0.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
4	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
大成元合双利债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 1127 位，高于同类基金平均水平
1125	安信永利信用A	3.38	12.07	14.82	30.29	110.64
1126	大摩丰裕63个月开放债券	3.38	7.39	11.33	-	20.53
1127	大成元合双利债券发起式C	3.37	8.45	3.85	-	1.36
1128	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	3.36	7.31	11.29	-	21.98
1129	金信民兴债券A	3.36	7.39	8.84	10.92	28.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
4	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	30.29	225.48
5	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
大成元合双利债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 1108 位，高于同类基金平均水平
1106	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	1.24	8.47	12.71	-	18.20
1107	中邮纯债优选一年定开债C	3.21	8.46	15.92	-	28.29
1108	大成元合双利债券发起式C	3.37	8.45	3.85	-	1.36
1109	国投瑞银中高等级债券C	3.88	8.45	11.31	19.09	83.74
1110	国元元赢六个月定开债	2.30	8.45	12.45	-	14.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	民生加银鑫享债券A	34.69	44.22	45.25	6.85	30.67
3	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
4	民生加银鑫享债券C	34.16	43.09	43.55	4.76	26.79
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	4.76	9.94
大成元合双利债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4882 位，低于同类基金平均水平
4880	南方通元6个月持有债券C	2.99	5.54	3.91	-	2.32
4881	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	5.45	7.43	3.91	-2.55	5.83
4882	大成元合双利债券发起式C	3.37	8.45	3.85	-	1.36
4883	广发资管乾利一年持有期债券C	2.48	4.18	3.85	-0.78	3.23
4884	国泰君安君得盛债券C	2.58	7.96	3.85	-	3.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.18	38.77	31.83	71.67	89.70
2	华商信用增强债券C	27.63	37.67	30.28	68.36	82.00
3	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	50.23	51.01
4	大成可转债增强债券	33.85	40.51	29.76	48.75	102.10
5	万家可转债债券A	25.53	29.58	26.81	48.68	49.94
大成元合双利债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4602 位，低于同类基金平均水平
4600	广发景益债券	0.81	8.03	11.49	-	11.74
4601	大成元合双利债券发起式A	3.47	8.71	4.06	-	1.34
4602	大成元合双利债券发起式C	3.37	8.45	3.85	-	1.36
4603	方正富邦鸿远债券A	-8.60	5.28	6.55	-	6.97
4604	方正富邦鸿远债券C	-8.79	3.19	4.02	-	4.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	28.21	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.71	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	15.81	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	13.86	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	13.78	296.68
大成元合双利债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5376 位，低于同类基金平均水平
5374	华宝安融六个月持有期债券C	1.07	2.95	0.00	-	1.48
5375	工银瑞诚一年定开债券C	-0.06	1.95	1.95	-	1.44
5376	大成元合双利债券发起式C	3.37	8.45	3.85	-	1.36
5377	大成元合双利债券发起式A	3.47	8.71	4.06	-	1.34
5378	兴合锦安利率债C	-1.24	2.78	0.00	-	1.34

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债11	32.20	3206.81	11.02%
25国债08	19.90	2002.62	6.88%
25国债01	19.40	1955.00	6.72%
25国债12	10.60	1063.59	3.65%
24济南城投MTN004B(项目收益)	10.00	1040.24	3.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3690.09	12.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0109	1.0078	1.0086	1.0078	1.0097
累计净值(元)	1.0109	1.0078	1.0086	1.0078	1.0097

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