大成元合双利债券发起式C(015899)_最新动态

大成元合双利债券发起式C015899DACHENG YUAN HE SHUANGLI BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

最新动态

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累计净值：1.0066

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

大成元合双利债券发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：成琦

基金规模：0.69亿元

大成元合双利债券发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.14	-0.77	0.19	3.81	2.88
债券型名次	5039	5045	4502	494	1024

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.11	6.47	3.14	-	0.66
债券型名次	1095	2473	4823	4622	5388

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
大成元合双利债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 5039 位，低于同类基金平均水平
5037	长信利保债券A	-0.14	-0.70	0.47	2.87	2.74
5038	长信利保债券C	-0.14	-0.70	0.45	2.81	2.62
5039	大成元合双利债券发起式C	-0.14	-0.77	0.19	3.81	2.88
5040	东吴优益债券A	-0.14	-0.18	0.98	2.59	1.42
5041	光大保德信安祺债券C	-0.14	-1.04	-0.06	4.03	6.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
大成元合双利债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 5045 位，低于同类基金平均水平
5043	中信保诚安鑫回报债券A	-0.25	-0.76	0.61	0.75	3.89
5044	长城久悦债券A	0.50	-0.77	0.82	12.20	18.67
5045	大成元合双利债券发起式C	-0.14	-0.77	0.19	3.81	2.88
5046	富国优化增强债券A/B	0.24	-0.77	-2.14	5.69	17.49
5047	光大保德信安泽债券C	-0.05	-0.77	0.16	4.52	6.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
大成元合双利债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 4502 位，低于同类基金平均水平
4500	长信富全纯债一年定开债券A	-0.02	-0.13	0.19	0.26	0.71
4501	长信富瑞两年定开债券C	0.02	0.09	0.19	0.88	1.74
4502	大成元合双利债券发起式C	-0.14	-0.77	0.19	3.81	2.88
4503	东方红汇利债券A	-0.23	-0.21	0.19	2.80	4.52
4504	东方永泰纯债1年定期开放债券C	-0.21	-0.23	0.19	0.42	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
大成元合双利债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 494 位，高于同类基金平均水平
492	新华丰利债券A	-0.39	-1.25	-0.30	3.82	4.31
493	中海合嘉增强收益债券A	0.35	-0.41	0.22	3.82	6.80
494	大成元合双利债券发起式C	-0.14	-0.77	0.19	3.81	2.88
495	东方红聚利债券A	-0.01	-0.36	0.07	3.79	7.08
496	广发恒悦债券E	-0.42	-0.77	-0.11	3.78	5.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
大成元合双利债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 1024 位，高于同类基金平均水平
1022	华夏鼎泓债券C	0.05	-0.55	-0.31	1.44	2.89
1023	朱雀安鑫回报C	-0.26	-0.91	-1.03	1.79	2.89
1024	大成元合双利债券发起式C	-0.14	-0.77	0.19	3.81	2.88
1025	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-1.31	-2.58	-1.73	-2.01	2.88
1026	农银丰盈定开债券	0.02	0.26	0.88	1.66	2.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
大成元合双利债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 1095 位，高于同类基金平均水平
1093	天弘季季兴三个月定开C	3.13	9.67	14.16	24.09	26.64
1094	富国元利债券A	3.12	5.52	6.97	-	7.12
1095	大成元合双利债券发起式C	3.11	6.47	3.14	-	0.66
1096	东吴添利三个月定开债券A	3.11	10.57	0.00	-	12.79
1097	工银稳健瑞盈一年持有债券C	3.11	7.68	5.05	-	5.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
大成元合双利债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 2473 位，高于同类基金平均水平
2471	浙商丰利增强债券	4.70	6.48	-6.30	23.41	73.05
2472	创金合信利泽纯债债券A	0.80	6.47	8.90	-	8.91
2473	大成元合双利债券发起式C	3.11	6.47	3.14	-	0.66
2474	国联安聚利39个月封闭式债券	2.76	6.47	0.00	-	8.61
2475	恒生前海恒源丰利债券C	2.92	6.47	9.06	-	9.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
大成元合双利债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4823 位，低于同类基金平均水平
4821	长城嘉裕六个月定开债券A	0.85	1.61	3.18	5.99	8.84
4822	工银可转债优选债券A	17.21	24.89	3.17	2.27	36.72
4823	大成元合双利债券发起式C	3.11	6.47	3.14	-	0.66
4824	人保鑫泽纯债A	1.13	3.20	3.11	12.24	10.98
4825	长信利丰债券E	3.66	7.10	3.10	7.80	29.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
大成元合双利债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4622 位，低于同类基金平均水平
4620	广发景益债券	1.56	8.64	11.62	-	11.55
4621	大成元合双利债券发起式A	3.23	6.73	3.29	-	0.64
4622	大成元合双利债券发起式C	3.11	6.47	3.14	-	0.66
4623	方正富邦鸿远债券A	-3.36	7.67	9.37	-	9.18
4624	方正富邦鸿远债券C	-3.55	5.52	6.75	-	6.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
大成元合双利债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5388 位，低于同类基金平均水平
5386	博时信用债券R	1.00	-0.20	0.00	-	0.70
5387	申万菱信稳益宝债券C	2.29	6.35	7.76	-	0.69
5388	大成元合双利债券发起式C	3.11	6.47	3.14	-	0.66
5389	大成元合双利债券发起式A	3.23	6.73	3.29	-	0.64
5390	上银可转债精选债券C	15.96	14.82	5.04	-	0.64

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债11	32.20	3206.81	11.02%
25国债08	19.90	2002.62	6.88%
25国债01	19.40	1955.00	6.72%
25国债12	10.60	1063.59	3.65%
24济南城投MTN004B(项目收益)	10.00	1040.24	3.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3690.09	12.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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标题：大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

见年》7月7.等有关规定日起/，，大成基金管理有限公司（对本公司旗下证券投资基金持有的停牌股票诺辉健康以下简称“本公司”）（与基金托管人协商一致：，...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0072	1.0075	1.0082	1.0080	1.0066
累计净值(元)	1.0072	1.0075	1.0082	1.0080	1.0066

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