大成元合双利债券发起式C(015899)_最新动态

大成元合双利债券发起式C015899DACHENG YUAN HE SHUANGLI BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

合格投资者认定不能 “凭信任”！某私募穿透核查缺位领处分[2026-01-09]

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更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

大成元合双利债券发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：成琦

基金规模：0.69亿元

大成元合双利债券发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.59	0.55	0.14	3.51	0.59
债券型名次	597	1002	5014	606	1069

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.45	8.77	3.86	-	1.37
债券型名次	1102	1051	4881	4627	5375

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
大成元合双利债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 597 位，高于同类基金平均水平
595	博道和祥多元稳健债券C	0.59	0.98	-0.11	1.03	0.59
596	大成元合双利债券发起式A	0.59	0.55	0.17	3.58	0.59
597	大成元合双利债券发起式C	0.59	0.55	0.14	3.51	0.59
598	国泰安璟债券C	0.59	0.84	1.26	3.46	0.59
599	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	0.59	1.15	1.58	2.19	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
大成元合双利债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 1002 位，高于同类基金平均水平
1000	创金合信怡久回报债券A	0.43	0.55	0.58	2.40	0.43
1001	大成元合双利债券发起式A	0.59	0.55	0.17	3.58	0.59
1002	大成元合双利债券发起式C	0.59	0.55	0.14	3.51	0.59
1003	东方兴润债券A	0.26	0.55	1.25	1.45	0.26
1004	东方兴润债券C	0.26	0.55	1.23	1.40	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
大成元合双利债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 5014 位，低于同类基金平均水平
5012	新华利率债A	-0.09	-0.06	0.15	-0.22	-0.09
5013	银河双季增利六个月持有债券A	0.00	0.16	0.15	0.80	0.14
5014	大成元合双利债券发起式C	0.59	0.55	0.14	3.51	0.59
5015	富国汇泽一年定期开放债券C	-0.18	-0.04	0.14	-0.67	-0.18
5016	广发汇兴3个月定期开放债券	-0.11	-0.03	0.14	-0.13	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
大成元合双利债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 606 位，高于同类基金平均水平
604	东方红汇阳债券A	0.48	0.85	0.68	3.52	0.48
605	东方红汇阳债券Z	0.48	0.85	0.68	3.52	0.48
606	大成元合双利债券发起式C	0.59	0.55	0.14	3.51	0.59
607	国泰安璟债券A	0.58	0.84	1.27	3.51	0.58
608	招商安华债券A	0.91	1.30	2.40	3.50	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
大成元合双利债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 1069 位，高于同类基金平均水平
1067	博道和祥多元稳健债券C	0.59	0.98	-0.11	1.03	0.59
1068	大成元合双利债券发起式A	0.59	0.55	0.17	3.58	0.59
1069	大成元合双利债券发起式C	0.59	0.55	0.14	3.51	0.59
1070	东莞证券德鑫3个月定开债券	0.00	0.14	0.45	1.42	0.59
1071	国泰安璟债券C	0.59	0.84	1.26	3.46	0.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
大成元合双利债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 1102 位，高于同类基金平均水平
1100	达诚腾益债券C	3.47	10.99	0.00	-	14.42
1101	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.46	6.97	10.43	-	15.60
1102	大成元合双利债券发起式C	3.45	8.77	3.86	-	1.37
1103	汇添富长添利定期开放债券A	3.45	6.85	10.08	15.50	32.34
1104	汇添富增强收益债券A	3.45	10.36	14.36	17.04	113.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
大成元合双利债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 1051 位，高于同类基金平均水平
1049	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	-1.11	8.79	14.23	26.59	41.35
1050	兴业启元一年定开债券A	2.19	8.78	13.84	23.25	42.12
1051	大成元合双利债券发起式C	3.45	8.77	3.86	-	1.37
1052	国寿安保尊耀纯债债券C	2.96	8.77	9.90	17.43	23.46
1053	华商鸿盈87个月定开债	4.28	8.77	13.37	-	22.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
大成元合双利债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4881 位，低于同类基金平均水平
4879	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	3.75	4.87	3.90	-1.92	6.87
4880	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	5.82	7.65	3.90	-2.23	6.04
4881	大成元合双利债券发起式C	3.45	8.77	3.86	-	1.37
4882	中加优享纯债债券A	0.81	2.27	3.86	9.61	11.03
4883	广发资管乾利一年持有期债券C	2.48	4.18	3.85	-0.78	3.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
大成元合双利债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4627 位，低于同类基金平均水平
4625	广发景益债券	0.87	8.02	11.49	-	11.74
4626	大成元合双利债券发起式A	3.56	9.01	4.07	-	1.35
4627	大成元合双利债券发起式C	3.45	8.77	3.86	-	1.37
4628	方正富邦鸿远债券A	-8.28	5.12	6.30	-	6.71
4629	方正富邦鸿远债券C	-8.47	3.03	3.76	-	3.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
大成元合双利债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5375 位，低于同类基金平均水平
5373	工银瑞诚一年定开债券C	0.26	1.99	1.99	-	1.48
5374	格林泓利增强债券A	0.65	8.61	2.05	-0.76	1.46
5375	大成元合双利债券发起式C	3.45	8.77	3.86	-	1.37
5376	大成元合双利债券发起式A	3.56	9.01	4.07	-	1.35
5377	兴合锦安利率债C	-1.06	2.76	0.00	-	1.34

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债11	32.20	3206.81	11.02%
25国债08	19.90	2002.62	6.88%
25国债01	19.40	1955.00	6.72%
25国债12	10.60	1063.59	3.65%
24济南城投MTN004B(项目收益)	10.00	1040.24	3.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3690.09	12.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0144	1.0136	1.0109	1.0078	1.0086
累计净值(元)	1.0144	1.0136	1.0109	1.0078	1.0086

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