资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 62062.93 99.83%
银行存款和结算备付金 104.85 0.17%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:62167.77万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出13 60.00 6001.34 9.21%
23海峡银行小微债03 55.00 5696.58 8.75%
22桂林银行绿色债02 54.00 5541.18 8.51%
22威海银行小微债 43.00 4412.40 6.77%
22国开05 40.00 4336.89 6.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 48081.80 73.82%
企业债 5801.30 8.91%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%