我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
322.83 |
1357.95 |
543.69 |
313.26 |
| 本期利润(万元) |
521.99 |
1546.16 |
446.13 |
536.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.99 |
0.00 |
1.05 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1357.95 |
0.00 |
313.26 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
53068.06 |
52546.06 |
51982.23 |
51536.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.03 |
0.00 |
1.05 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.03 |
0.00 |
1.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
187.41 |
120.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
59704.72 |
61517.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
59704.72 |
61517.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.33 |
12.69 |
| 应付托管费(万元) |
2.22 |
2.11 |
| 资产总计(万元) |
59892.13 |
61638.35 |
| 负债合计(万元) |
7346.07 |
10102.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
52546.06 |
51536.09 |
| 未分配利润(万元) |
1546.16 |
536.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
36.90 |
36.43 |
| 投资收益(万元) |
1599.60 |
347.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
188.21 |
222.93 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1824.71 |
606.78 |
| 管理人报酬(万元) |
122.84 |
44.20 |
| 托管费(万元) |
20.47 |
7.37 |
| 其它费用(万元) |
14.57 |
5.28 |
| 费用合计(万元) |
278.55 |
70.59 |
| 利润总额(万元) |
1546.16 |
536.19 |
| 净利润(万元) |
1546.16 |
536.19 |
