东海鑫乐一年定开债发起式(017682)_最新动态

东海鑫乐一年定开债发起式017682DONGHAI XINLE ONE-YEAR OPEN-END BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

从“明星依赖”到“平台致胜” 公募解锁长期发展新路径[2026-03-04]

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最新净值：1.0835 0.0003(0.03%)

累计净值：1.0835

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

东海鑫乐一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张浩硕

基金规模：6.54亿元

东海鑫乐一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.18	0.44	0.87	0.32
债券型名次	3182	3118	4048	2724	4284

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.68	4.40	0.00	-	8.35
债券型名次	3539	3912	5147	5132	4806

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.39	4.25	-1.77	7.72	3.24
东海鑫乐一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3182 位，低于同类基金平均水平
3180	东海祥泰三年定开	0.03	0.17	0.56	1.12	0.38
3181	东海证券海鑫添利短债	0.03	0.12	0.28	0.46	0.26
3182	东海鑫乐一年定开债发起式	0.03	0.18	0.44	0.87	0.32
3183	东吴月月享30天持有期短债债券A	0.03	0.14	0.41	0.85	0.31
3184	东吴月月享30天持有期短债债券C	0.03	0.13	0.36	0.75	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.20	6.73	7.29	8.48	8.18
东海鑫乐一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3118 位，低于同类基金平均水平
3116	东方臻裕债券C	0.03	0.18	0.57	0.83	0.41
3117	东方臻萃3个月定开债券C	0.03	0.18	0.49	0.87	0.40
3118	东海鑫乐一年定开债发起式	0.03	0.18	0.44	0.87	0.32
3119	方正富邦丰利债券A	-0.23	0.18	1.58	1.46	1.45
3120	蜂巢丰嘉债券A	0.06	0.18	0.40	0.57	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
3	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
4	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
5	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
东海鑫乐一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4048 位，低于同类基金平均水平
4046	大成稳安60天滚动持有债券E	0.03	0.17	0.44	0.81	0.37
4047	东方红30天滚动持有纯债A	0.03	0.13	0.44	1.08	0.30
4048	东海鑫乐一年定开债发起式	0.03	0.18	0.44	0.87	0.32
4049	东吴安鑫中短债C	0.02	0.10	0.44	0.58	0.40
4050	富国短债债券型C	0.03	0.15	0.44	0.73	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
2	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
3	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
4	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
5	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
东海鑫乐一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2724 位，高于同类基金平均水平
2722	大成惠祥纯债债券	0.04	0.15	0.52	0.87	0.22
2723	东方臻萃3个月定开债券C	0.03	0.18	0.49	0.87	0.40
2724	东海鑫乐一年定开债发起式	0.03	0.18	0.44	0.87	0.32
2725	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.04	0.15	0.48	0.87	0.31
2726	光大保德信尊泰三年债券	0.02	0.10	0.26	0.87	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
2	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
3	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
4	工银添慧债券C	-0.05	2.07	18.50	20.59	15.96
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
东海鑫乐一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4284 位，低于同类基金平均水平
4282	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	0.02	0.15	0.40	0.69	0.32
4283	大成景悦中短债债券A	0.03	0.17	0.39	0.72	0.32
4284	东海鑫乐一年定开债发起式	0.03	0.18	0.44	0.87	0.32
4285	富国安泰90天滚动持有短债债券C	0.04	0.17	0.48	0.80	0.32
4286	富国国有企业债债券A/B	0.05	0.17	0.47	0.88	0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	工银可转债优选债券A	42.01	50.54	24.47	20.75	62.38
4	工银可转债优选债券C	41.45	49.35	22.99	18.38	57.29
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
东海鑫乐一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3539 位，低于同类基金平均水平
3537	大成中债3-5年国开债指数C	1.68	6.16	10.91	18.88	24.73
3538	东方臻善纯债债券C	1.68	3.55	6.17	-	9.50
3539	东海鑫乐一年定开债发起式	1.68	4.40	0.00	-	8.35
3540	蜂巢丰华债券A	1.68	6.52	10.86	-	15.03
3541	工银恒享纯债债券A	1.68	4.84	8.64	14.90	31.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	-	181.80
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
东海鑫乐一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3912 位，低于同类基金平均水平
3910	博时裕鹏纯债债券	1.27	4.40	9.18	18.62	41.54
3911	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	2.17	4.40	9.04	-	10.34
3912	东海鑫乐一年定开债发起式	1.68	4.40	0.00	-	8.35
3913	光大保德信岁末红利纯债债券C	1.21	4.40	3.67	5.61	29.00
3914	华泰柏瑞锦元债券	1.23	4.40	9.00	-	12.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	30.13	47.54	49.67	13.81	35.46
2	民生加银鑫享债券C	29.62	46.38	47.91	11.58	31.36
3	民生加银鑫享债券D	29.62	46.36	47.90	11.57	13.89
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	-	132.00
5	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
东海鑫乐一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 5147 位，低于同类基金平均水平
5145	东方红稳添利纯债E	2.34	5.25	0.00	-	8.54
5146	东方红益丰纯债债券C	1.89	5.00	0.00	-	8.39
5147	东海鑫乐一年定开债发起式	1.68	4.40	0.00	-	8.35
5148	东吴添利三个月定开债券A	1.89	8.56	0.00	-	13.36
5149	东吴添利三个月定开债券C	1.72	8.17	0.00	-	12.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	23.70	42.64	31.02	77.97	94.70
2	华商信用增强债券C	23.23	41.55	29.47	74.49	86.70
3	万家可转债债券A	23.55	35.40	29.10	58.85	55.99
4	大成可转债增强债券	30.62	45.91	30.34	58.65	110.90
5	财通收益增强债券A	27.56	43.54	38.85	58.51	149.28
东海鑫乐一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 5132 位，低于同类基金平均水平
5130	中加颐合纯债债券C	1.49	1.94	2.90	-	3.31
5131	建信睿安一年定期开放债券发起	-0.36	3.55	0.00	-	5.83
5132	东海鑫乐一年定开债发起式	1.68	4.40	0.00	-	8.35
5133	永赢昭利债券A	2.19	5.49	10.58	-	10.70
5134	永赢昭利债券C	1.55	3.90	4.31	-	4.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.42	10.45	17.04	33.20	432.32
2	富国天利增长债券A	3.05	7.29	11.44	21.10	377.98
3	博时信用债券A/B	25.82	35.83	25.66	20.99	329.21
4	易方达安心回报债券A	9.83	17.35	16.29	18.57	323.30
5	长信可转债债券A	25.90	38.55	21.65	23.18	304.33
东海鑫乐一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4806 位，低于同类基金平均水平
4804	国泰利安中短债债券A	1.74	3.79	7.13	-	8.36
4805	南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.42	4.54	5.47	-	8.36
4806	东海鑫乐一年定开债发起式	1.68	4.40	0.00	-	8.35
4807	富国汇泽一年定期开放债券C	0.59	4.44	8.79	-	8.35
4808	华安鼎丰债券发起式C	1.75	4.01	9.25	-	8.34

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出13	60.00	6035.00	9.22%
23海峡银行小微债03	55.00	5571.00	8.51%
24进出05	50.00	5183.40	7.92%
22国开05	40.00	4369.54	6.68%
19农发06	40.00	4342.51	6.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	39785.85	60.81%
企业债	5844.73	8.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-02-13	2026-02-06	2026-01-30	2026-01-23	2026-01-16
单位净值(元)	1.0832	1.0826	1.0819	1.0816	1.0810
累计净值(元)	1.0832	1.0826	1.0819	1.0816	1.0810

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