东海鑫乐一年定开债发起式(017682)_最新动态

东海鑫乐一年定开债发起式017682DONGHAI XINLE ONE-YEAR OPEN-END BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

“固收+”基金规模快速扩张个人投资者成申购新晋主力[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.0835 0.0003(0.03%)

累计净值：1.0835

更新时间：2026-02-27 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

东海鑫乐一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张浩硕

基金规模：6.54亿元

东海鑫乐一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.18	0.44	0.87	0.32
债券型名次	3533	3141	4434	2792	4406

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.68	4.40	0.00	-	8.35
债券型名次	3573	3892	5144	5158	4806

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
东海鑫乐一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3533 位，低于同类基金平均水平
3531	东海祥泰三年定开	0.03	0.16	0.55	1.12	0.38
3532	东海证券海鑫添利短债	0.03	0.12	0.28	0.46	0.26
3533	东海鑫乐一年定开债发起式	0.03	0.18	0.44	0.87	0.32
3534	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	0.03	0.13	0.32	0.67	0.24
3535	富国产业债A	0.03	0.18	0.99	1.26	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
东海鑫乐一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3141 位，低于同类基金平均水平
3139	大成景悦中短债债券A	0.05	0.18	0.45	0.72	0.33
3140	大成稳益90天滚动持有债券A	0.04	0.18	0.61	1.01	0.39
3141	东海鑫乐一年定开债发起式	0.03	0.18	0.44	0.87	0.32
3142	东吴添利三个月定开债券C	0.09	0.18	0.65	0.83	0.47
3143	富国安利90天滚动持有债券C	0.06	0.18	0.50	0.87	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
东海鑫乐一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4434 位，低于同类基金平均水平
4432	东方红短债债券A	0.04	0.15	0.44	0.77	0.31
4433	东方臻善纯债债券C	0.04	0.16	0.44	0.74	0.28
4434	东海鑫乐一年定开债发起式	0.03	0.18	0.44	0.87	0.32
4435	东吴安鑫中短债C	0.02	0.10	0.44	0.58	0.40
4436	工银尊享短债债券F	0.06	0.22	0.44	0.71	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
东海鑫乐一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2792 位，低于同类基金平均水平
2790	大成景安短融债券B	0.04	0.17	0.50	0.87	0.38
2791	大成景泰纯债债券A	0.08	0.30	0.79	0.87	0.56
2792	东海鑫乐一年定开债发起式	0.03	0.18	0.44	0.87	0.32
2793	富国安利90天滚动持有债券C	0.06	0.18	0.50	0.87	0.33
2794	富国金融债债券型	0.19	0.34	0.84	0.87	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
东海鑫乐一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4406 位，低于同类基金平均水平
4404	东方红益鑫纯债债券C	0.05	0.17	0.55	0.72	0.32
4405	东方稳健回报债券C	-0.08	0.08	0.57	-0.24	0.32
4406	东海鑫乐一年定开债发起式	0.03	0.18	0.44	0.87	0.32
4407	东吴月月享30天持有期短债债券A	0.04	0.15	0.43	0.84	0.32
4408	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.05	0.15	0.53	0.88	0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
东海鑫乐一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3573 位，低于同类基金平均水平
3571	大成景乐纯债债券C	1.68	4.74	9.26	11.76	14.67
3572	东海祥苏短债E	1.68	4.03	8.15	-	11.39
3573	东海鑫乐一年定开债发起式	1.68	4.40	0.00	-	8.35
3574	广发鑫惠纯债定期开放债券	1.68	5.62	9.88	16.72	37.81
3575	国联安增鑫纯债C	1.68	3.51	6.24	11.94	18.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
东海鑫乐一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3892 位，低于同类基金平均水平
3890	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	2.17	4.40	9.06	-	10.36
3891	长城聚利债券C	1.61	4.40	8.88	-	9.26
3892	东海鑫乐一年定开债发起式	1.68	4.40	0.00	-	8.35
3893	富国汇远纯债三年定期开放债券C	1.96	4.40	6.89	12.36	16.12
3894	格林泓盛一年定开债券发起式	2.21	4.40	9.09	-	9.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
东海鑫乐一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 5144 位，低于同类基金平均水平
5142	东方红稳添利纯债E	2.38	5.30	0.00	-	8.60
5143	东方红益丰纯债债券C	1.90	4.99	0.00	-	8.41
5144	东海鑫乐一年定开债发起式	1.68	4.40	0.00	-	8.35
5145	东吴添利三个月定开债券A	1.94	8.45	0.00	-	13.40
5146	东吴添利三个月定开债券C	1.78	8.07	0.00	-	12.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
东海鑫乐一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 5158 位，低于同类基金平均水平
5156	中加颐合纯债债券C	1.51	1.96	2.92	-	3.33
5157	建信睿安一年定期开放债券发起	-0.35	3.53	0.00	-	5.85
5158	东海鑫乐一年定开债发起式	1.68	4.40	0.00	-	8.35
5159	永赢昭利债券A	2.18	5.45	10.60	-	10.72
5160	永赢昭利债券C	1.52	3.79	4.31	-	4.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
东海鑫乐一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4806 位，低于同类基金平均水平
4804	南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.41	4.56	5.48	-	8.37
4805	华安鼎丰债券发起式C	1.77	4.00	9.28	-	8.36
4806	东海鑫乐一年定开债发起式	1.68	4.40	0.00	-	8.35
4807	惠升和睿兴利债券A	3.80	11.43	11.27	-	8.35
4808	百嘉百兴纯债债券	1.89	3.05	6.44	-	8.34

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出13	60.00	6035.00	9.22%
23海峡银行小微债03	55.00	5571.00	8.51%
24进出05	50.00	5183.40	7.92%
22国开05	40.00	4369.54	6.68%
19农发06	40.00	4342.51	6.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	39785.85	60.81%
企业债	5844.73	8.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：深圳种子基金再出资！近一年布局成效显著

　　马年刚刚开年，深圳就传来出资动态。　　日前，深圳市天使投资引导基金管理有限公司在其官网上公示了深圳市科技创新种子基金（以下简称“深圳种子基金”）第七批拟参股子基金名单。本次公示的拟参股基金共有3只，总规模达3.575亿元，深圳种子基金

查看全文[03-04]
标题：上海三大先导产业母基金子基金管理机构常态化遴选启动

　　上证报中国证券网讯(记者邓贞)上证报记者从上海国投先导私募基金管理有限公司(下称“上海国投先导公司”)获悉，3月4日，上海国投先导公司面向社会公开常态化遴选上海三大先导产业母基金的子基金管理机构，旨在进一步推动集成电路、生物医药、人工智

查看全文[03-04]
标题：单月募集超417亿元：商业不动产REITs申报提速遭监管三问

　　开年首发申报规模逼近去年全年基础设施公募REITs发行规模。　　2026年开春，商业不动产REITs申报热度远超预期。自1月29日首单申报启动，一个月内项目上报呈“井喷”态势。截至2月末，申报数量达14只，拟募资超417亿元，申报节奏与

查看全文[03-04]
03-04 芯片产业链表现分化，存储芯片反弹，科创芯片设计ETF易方达标的指数逆势收涨
03-04 商业航天、低空经济概念逆势反弹，关注卫星ETF易方达、通用航空ETF易方达投资机会
03-04 资源股走势分化，关注稀土ETF易方达、化工行业ETF易方达等产品投资机会
03-04 嘉泽新能：基础设施公募REITs项目申请获受理

更多>> 基金公告

标题：东海鑫乐一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

东海鑫乐一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：东海基金管理有限责任公司基金托管人：江苏银行...

查看全文[07-19]
标题：东海鑫乐一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

东海鑫乐一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年7月2日送出日期：2024年7月3日本概要提供本基金的重要...

查看全文[07-03]
标题：东海基金管理有限责任公司高级管理人员变更公告

东海基金管理有限责任公司高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年6月22日 1. 公告基本信息基金管理人名称东海基金管理有限责任公司 ...

查看全文[06-22]
06-12东海基金管理有限责任公司关于旗下部分基金新增北京汇成基金销售有限...
04-20东海鑫乐一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
04-19东海鑫乐一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告
04-19东海鑫乐一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-02-13	2026-02-06	2026-01-30	2026-01-23	2026-01-16
单位净值(元)	1.0832	1.0826	1.0819	1.0816	1.0810
累计净值(元)	1.0832	1.0826	1.0819	1.0816	1.0810

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。