项目 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |||||
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基金规模(亿元) | 5.36 | 5.36 | 5.36 | 5.36 | |||||
季度净申购 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
总份额 | 50999.90 | 50999.90 | 50999.90 | 50999.90 | |||||
季度总申购份额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
季度总赎回份额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
截止日期:2024-03-31单位:万份
项目 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |||||
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基金规模(亿元) | 5.36 | 5.36 | 5.36 | 5.36 | |||||
季度净申购 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
总份额 | 50999.90 | 50999.90 | 50999.90 | 50999.90 | |||||
季度总申购份额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
季度总赎回份额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
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1 | 中银丰和定期开放债券 | 490.90 | 4355057.58 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | 中银证券汇嘉定期开放债券 | 428.94 | 3791200.08 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 易方达稳健收益债券B | 349.13 | 2585796.81 | -472689.74 | 249431.84 | 722121.58 |
4 | 中银证券安进债券A | 338.19 | 3194371.79 | 0.38 | 8.51 | 8.12 |
5 | 海富通中证短融ETF | 259.60 | 23579.86 | 828.60 | 9283.60 | 8455.00 |
东海鑫乐一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 2640 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2638 | 招商招坤纯债C | 5.37 | 41657.56 | -57.78 | 16919.40 | 16977.18 |
2639 | 创金合信汇益纯债一年定开债券A | 5.36 | 49524.14 | - | - | - |
2640 | 东海鑫乐一年定开债发起式 | 5.36 | 50999.90 | - | - | - |
2641 | 民生加银高等级信用债债券E | 5.36 | 49237.28 | -44.30 | 1863.59 | 1907.89 |
2642 | 银华美元债精选债券(QDII)A | 5.36 | 51288.27 | 7717.58 | 7816.15 | 98.58 |