达诚腾益债券A(017045)_资产配置

达诚腾益债券A017045DACHENG TENGYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2079.94	10.63%
债券	16355.12	83.62%
银行存款和结算备付金	1098.98	5.62%
其他资产	24.26	0.12%

资产总值：19558.30万元报告期：2025-09-30

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23泰达投资MTN005	10.00	1089.63	6.42%
23天津银行二级资本债01	10.00	1075.22	6.34%
22民生银行永续债01	10.00	1047.15	6.17%
23创兴银行二级资本债01BC	10.00	1039.38	6.13%
24云投MTN022	10.00	1022.62	6.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2062.25	12.16%
企业债	1926.92	11.36%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.31	124.62	0.73%
贵州茅台	600519	0.04	57.76	0.34%
寒武纪	688256	0.03	34.19	0.20%
中国平安	601318	0.59	32.51	0.19%
胜宏科技	300476	0.11	31.41	0.19%
招商银行	600036	0.68	27.48	0.16%
紫金矿业	601899	0.88	25.91	0.15%
美的集团	000333	0.34	24.70	0.15%
中际旭创	300308	0.06	24.22	0.14%
新易盛	300502	0.07	24.14	0.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	7.60%
金融业	0.03	2.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.21%
采矿业	0.01	0.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.14%
科学研究和技术服务业	0.00	0.12%
批发和零售业	0.00	0.08%
农、林、牧、渔业	0.00	0.08%
租赁和商务服务业	0.00	0.07%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.12	169.14	0.71%
宁德时代	300750	0.47	118.54	0.50%
中国平安	601318	1.78	98.75	0.42%
招商银行	600036	2.03	93.28	0.39%
长江电力	600900	2.12	63.90	0.27%
美的集团	000333	0.90	64.98	0.27%
兴业银行	601166	2.54	59.28	0.25%
比亚迪	002594	0.17	56.42	0.24%
东方财富	300059	2.39	55.28	0.23%
紫金矿业	601899	2.78	54.21	0.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	10.29%
金融业	0.09	3.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.56%
采矿业	0.02	0.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.47%
租赁和商务服务业	0.01	0.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.21%
科学研究和技术服务业	0.00	0.19%
农、林、牧、渔业	0.00	0.15%
建筑业	0.00	0.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.68	172.00	0.52%
贵州茅台	600519	0.11	171.71	0.52%
中国平安	601318	2.89	149.21	0.45%
招商银行	600036	3.35	145.02	0.44%
美的集团	000333	1.31	102.83	0.31%
长江电力	600900	3.32	92.33	0.28%
兴业银行	601166	3.93	84.89	0.26%
紫金矿业	601899	4.54	82.26	0.25%
东方财富	300059	3.32	74.97	0.23%
比亚迪	002594	0.18	67.48	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.35	10.47%
金融业	0.12	3.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.56%
采矿业	0.03	0.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.55%
租赁和商务服务业	0.01	0.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.21%
科学研究和技术服务业	0.01	0.19%
农、林、牧、渔业	0.01	0.16%
建筑业	0.00	0.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.15	228.60	0.45%
宁德时代	300750	0.35	93.10	0.18%
中国平安	601318	1.61	84.77	0.17%
招商银行	600036	1.94	76.24	0.15%
美的集团	000333	0.81	60.93	0.12%
中际旭创	300308	0.47	58.54	0.11%
寒武纪	688256	0.08	49.61	0.10%
兴业银行	601166	2.35	45.03	0.09%
长江电力	600900	1.58	46.69	0.09%
光启技术	002625	0.89	42.54	0.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	4.62%
金融业	0.07	1.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.52%
采矿业	0.02	0.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.11%
租赁和商务服务业	0.01	0.11%
农、林、牧、渔业	0.00	0.08%
建筑业	0.00	0.07%
科学研究和技术服务业	0.00	0.06%

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