达诚腾益债券A(017045)_规模评级

达诚腾益债券A017045DACHENG TENGYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	1.34	0.10	0.12	0.57	0.74	0.99	1.15
季度净申购	-2473.73	-172.67	-3915.48	-1409.96	-2195.70	-1373.84	5832.44
总份额	11541.35	837.77	1010.45	4925.92	6335.88	8531.59	9905.43
季度总申购份额	1082.81	122.91	48.02	87.54	1715.91	3986.49	8893.07
季度总赎回份额	3556.54	295.59	3963.50	1497.50	3911.61	5360.33	3060.64

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	702.79	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	550.60	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.67	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
达诚腾益债券A基金规模在同类基金中排列第 4045 位，低于同类基金平均水平

4038	招商资管睿丰三个月持有期债券C	0.51	4366.74	885.24	1571.39	686.15
4039	中加1-5年政金债指数	0.51	5039.83	-54960.83	189.87	55150.70
4040	中银荣享债券	0.51	5008.39	-1.91	0.26	2.17
4041	安信宝利	0.50	4699.87	-452.12	123.58	575.70
4042	安信华享纯债C	0.50	4853.61	4745.64	4838.55	92.90
4043	博时富悦纯债C	0.50	4306.06	13.51	402.92	389.42
4044	长信稳惠债券A	0.50	4812.17	-43234.73	4791.15	48025.89
4045	达诚腾益债券A	0.50	4282.24	3444.46	3550.03	105.56
4046	东吴鼎泰纯债A	0.50	4399.98	176.40	450.17	273.78
4047	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.50	4417.99	-17.22	357.73	374.95
4048	富荣富乾债券A	0.50	5513.26	-6.77	0.01	6.79
4049	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.50	4957.38	-46003.74	4957.38	50961.12
4050	海通鑫悦A	0.50	4405.97	2152.36	2725.28	572.91
4051	恒生前海恒源泓利债券C	0.50	4835.67	-4944.06	1732.61	6676.67
4052	华创证券创享一年持有期A	0.50	2882.91	-	-	52.69

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.57	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	321.21	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
达诚腾益债券A基金规模在同类基金中排列第 4062 位，低于同类基金平均水平

4055	南方通利C	0.46	4333.65	-126.56	63.89	190.46
4056	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.49	4332.60	-473.32	406.59	879.91
4057	摩根安享回报一年持有期债券A	0.46	4332.52	-252.17	231.12	483.30
4058	华富安鑫债券	0.49	4330.91	449.41	1123.31	673.90
4059	博时富悦纯债C	0.50	4306.06	13.51	402.92	389.42
4060	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.45	4290.64	-121.33	4612.39	4733.72
4061	财通资管积极收益债券C	0.54	4290.00	3662.52	3770.53	108.01
4062	达诚腾益债券A	0.50	4282.24	3444.46	3550.03	105.56
4063	国投瑞银稳定增利债券A	0.45	4280.98	-1209.81	5153.59	6363.39
4064	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.45	4275.21	-9699.73	998.76	10698.50
4065	博时宏观回报债券A/B	0.67	4272.10	-88.42	283.20	371.62
4066	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	0.49	4268.68	-	-	1106.28
4067	银华美元债精选债券(QDII)C	0.46	4254.89	-2185.06	378.08	2563.15
4068	万家恒C	0.50	4254.25	-842.29	2231.40	3073.69
4069	信诚优质纯债债券B	0.49	4253.30	-332.52	170.91	503.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.96	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.02	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.23	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
达诚腾益债券A基金规模在同类基金中排列第 924 位，高于同类基金平均水平

917	民生加银转债优选A	0.77	9291.74	3623.76	4283.32	659.56
918	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	10.25	84364.23	3607.24	4147.40	540.17
919	摩根瑞益纯债债券A	1.75	15283.60	3579.02	8567.74	4988.71
920	工银尊享短债债券A	15.04	131076.49	3570.43	20936.84	17366.41
921	华润元大稳健债券C	0.40	3599.95	3545.74	14137.77	10592.03
922	中银招利债券A	7.85	66157.26	3544.93	8836.83	5291.90
923	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	6.63	56167.78	3485.50	11949.39	8463.89
924	达诚腾益债券A	0.50	4282.24	3444.46	3550.03	105.56
925	广发招财短债E	24.53	243191.78	3439.84	106799.13	103359.30
926	永赢裕益债券C	0.57	5586.87	3439.34	8142.17	4702.83
927	平安元福短债发起式A	0.66	6067.76	3437.11	6202.74	2765.64
928	建信鑫享短债债券F	1.46	13167.68	3434.33	5036.55	1602.22
929	中金安盈90天持有中短债A	2.88	26298.47	3414.12	7608.70	4194.58
930	华富安华债券C	0.68	6049.77	3400.69	3698.62	297.93
931	广发恒悦债券A	10.43	89354.57	3387.48	26853.93	23466.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.74	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.86	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	321.21	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
达诚腾益债券A基金规模在同类基金中排列第 2004 位，高于同类基金平均水平

1997	泰康年年红纯债一年债券	9.44	91953.20	-249165.65	3614.87	252780.52
1998	华安证券聚赢一年持有B	2.46	24064.20	-18679.53	3613.92	22293.46
1999	海通鑫悦C	0.44	3950.43	3224.27	3583.22	358.96
2000	博时安诚3个月定开债A	1.11	10057.45	2434.48	3566.56	1132.09
2001	诺德中短债C	0.58	5259.33	-5101.92	3565.79	8667.71
2002	长盛安逸纯债债券C	5.21	41736.26	-1836.57	3555.03	5391.60
2003	南方双元C	0.71	5673.38	1494.24	3550.44	2056.20
2004	达诚腾益债券A	0.50	4282.24	3444.46	3550.03	105.56
2005	银华远兴一年持有期债券	1.51	13595.81	574.46	3538.72	2964.26
2006	平安元泓30天滚动持有短债C	2.33	20842.55	273.81	3521.04	3247.23
2007	财通资管鸿运中短债债券C	5.35	48618.84	-39104.54	3520.92	42625.47
2008	新华增怡债券C	1.19	6866.33	-6506.22	3512.10	10018.31
2009	大成全球美元债债券A人民币	2.60	24518.74	-646.38	3491.05	4137.43
2010	北信瑞丰鼎利A	0.48	3652.38	2933.83	3482.52	548.69
2011	华安证券合赢添利债券	3.32	33021.17	-2885.11	3481.87	6366.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.52	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.92	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.27	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.49	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
达诚腾益债券A基金规模在同类基金中排列第 3612 位，低于同类基金平均水平

3605	财通资管积极收益债券C	0.54	4290.00	3662.52	3770.53	108.01
3606	华宝双债增强债券A	9.79	76531.69	-	-	107.96
3607	大成景乐纯债债券A	3.55	30327.82	-87.77	19.92	107.69
3608	华安双债添利债券C	0.18	1323.97	604.74	711.87	107.13
3609	中加聚利纯债定开A	0.19	1663.00	-105.17	1.96	107.13
3610	国寿安保安康纯债债券	130.22	1250999.41	-0.37	105.67	106.05
3611	建信安心回报定期开放债券A	19.25	181635.79	-102.39	3.60	105.99
3612	达诚腾益债券A	0.50	4282.24	3444.46	3550.03	105.56
3613	光大保德信安诚债券C	0.15	1081.78	34.06	139.40	105.33
3614	华夏安康债券A	30.94	208101.82	-94.34	10.87	105.21
3615	添富鑫永定开债A	46.15	442086.93	-	-	105.00
3616	金信民旺债券A	0.77	6024.94	1645.30	1750.16	104.87
3617	博时裕昂纯债债券	0.09	832.80	586.62	691.17	104.55
3618	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.00	44.36	-103.69	0.00	103.70
3619	浙商惠裕纯债C	0.01	79.95	-2.18	101.50	103.67

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

463

21823.9000

0.00%

100.00%

2024-12-31

736

86085.3800

65.43%

34.57%

2024-06-30

1082

91547.4000

46.96%

53.04%

2023-12-31

327

1295999.1800

93.78%

6.22%

2023-06-30

2039594.6900

99.45%

0.55%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	463	21823.9000	0.00	0.00	1010.45	100.00
2024-12-31	736	86085.3800	4145.81	65.43	2190.07	34.57
2024-06-30	1082	91547.4000	4651.15	46.96	5254.28	53.04
2023-12-31	327	1295999.1800	39744.40	93.78	2634.77	6.22
2023-06-30	88	2039594.6900	17849.88	99.45	98.55	0.55

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