达诚腾益债券A(017045)_规模评级

达诚腾益债券A017045DACHENG TENGYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30

基金规模(亿元)	0.44	4.59	2.13	1.95
季度净申购	-38306.18	22762.53	1668.21	-2058.41
总份额	4072.99	42379.17	19616.64	17948.43
季度总申购份额	30650.39	44095.69	15261.48	7734.10
季度总赎回份额	68956.57	21333.15	13593.28	9792.51

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
达诚腾益债券A基金规模在同类基金中排列第 4034 位，低于同类基金平均水平

4027	东兴兴财短债债券A	0.45	4106.24	-396.21	1820.13	2216.34
4028	工银添福债券A	0.45	2500.04	-118.59	19.54	138.13
4029	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.45	4053.48	-302.76	136.59	439.35
4030	南方达元债券C	0.45	4552.80	-250.75	0.67	251.43
4031	南方通元6个月持有债券C	0.45	4568.28	-1262.00	1.87	1263.86
4032	银华安盈短债债券C	0.45	4307.02	2017.23	2806.22	788.99
4033	长信先优债券A	0.44	4152.68	-359.84	3.96	363.80
4034	达诚腾益债券A	0.44	4072.99	-38306.18	30650.39	68956.57
4035	大成景悦中短债债券A	0.44	3920.27	-14.33	62.15	76.48
4036	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0.44	5923.79	-1143.98	158.56	1302.54
4037	南方金利C	0.44	4348.65	-	29.16	-
4038	天治可转债增强债券C	0.44	3144.54	-120.41	10.35	130.76
4039	易方达安悦超短债债券F	0.44	4330.39	-1528.02	509.24	2037.27
4040	中欧稳宁9个月债券A	0.44	4260.67	-1045.53	27.44	1072.97
4041	长城中债3-5年国开债指数C	0.43	3723.19	3698.71	4178.11	479.40

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
达诚腾益债券A基金规模在同类基金中排列第 4033 位，低于同类基金平均水平

4026	西部利得聚泰18个月定开债C	0.46	4108.56	-	0.47	-
4027	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.42	4106.65	-1821.86	6.91	1828.77
4028	东兴兴财短债债券A	0.45	4106.24	-396.21	1820.13	2216.34
4029	鹏华3个月中短债C	0.48	4095.60	-228.00	24.14	252.14
4030	长城定期开放债券C	0.45	4087.53	3126.43	3594.46	468.03
4031	创金合信聚鑫债券A	0.37	4082.26	1.09	1.16	0.06
4032	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.43	4075.96	-937.17	0.01	937.18
4033	达诚腾益债券A	0.44	4072.99	-38306.18	30650.39	68956.57
4034	恒越嘉鑫债券A	0.42	4070.55	733.31	920.18	186.86
4035	富国元利债券C	0.41	4064.46	-1340.40	0.11	1340.51
4036	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.45	4053.48	-302.76	136.59	439.35
4037	富荣中短债债券C	0.37	4032.19	114.33	2300.04	2185.71
4038	华宸稳健债券A	0.51	4024.93	3448.41	3963.74	515.33
4039	招商理财7天债券A	0.42	4017.25	-516.65	1539.95	2056.60
4040	东方稳健回报债券A	0.51	4016.87	-239.84	449.57	689.41

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
达诚腾益债券A基金规模在同类基金中排列第 3800 位，低于同类基金平均水平

3793	鹏华丰利债券(LOF)A	29.41	279073.64	-37401.47	4227.54	41629.01
3794	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	8.48	75644.04	-37431.39	7216.12	44647.51
3795	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.58	15293.90	-37635.90	7241.54	44877.43
3796	财通资管双安债券A	5.15	49511.55	-37639.26	0.46	37639.73
3797	汇添富双利债券A	50.16	256177.63	-37788.05	2294.56	40082.61
3798	申万菱信合利纯债C	0.01	122.69	-37966.69	36.80	38003.49
3799	招商添锦1年定开债发起式	33.49	319546.41	-38119.76	2231.07	40350.83
3800	达诚腾益债券A	0.44	4072.99	-38306.18	30650.39	68956.57
3801	国泰利盈60天滚动持有中短债C	7.77	73744.93	-38398.73	6635.41	45034.14
3802	招商添安1年定开债	144.61	1426247.72	-38486.64	148689.64	187176.28
3803	永赢匠心增利债券A	2.06	19871.29	-38563.65	3002.59	41566.24
3804	华夏可转债增强债券C	7.90	67483.34	-39273.73	36255.40	75529.13
3805	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.02	164.45	-39292.57	711.05	40003.62
3806	光大保德信安祺债券A	8.58	71891.41	-39294.10	2520.32	41814.42
3807	鹏华丰宁债券	12.00	116126.34	-39509.07	10.55	39519.63

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
达诚腾益债券A基金规模在同类基金中排列第 1116 位，高于同类基金平均水平

1109	东吴月月享30天持有期短债债券A	4.46	41713.14	25720.54	31509.87	5789.33
1110	博时富鑫纯债债券C	3.40	29950.70	18437.93	31220.80	12782.88
1111	国联安中短债债券A	17.61	169251.92	-28662.04	31180.65	59842.68
1112	国联汇富债券A	4.22	38622.03	16319.84	30963.10	14643.26
1113	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	19.69	181769.50	-6298.95	30791.79	37090.74
1114	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	1.64	102986.81	18708.46	30675.94	11967.48
1115	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	11.71	102986.81	18708.46	30675.94	11967.48
1116	达诚腾益债券A	0.44	4072.99	-38306.18	30650.39	68956.57
1117	汇添富90天短债A	51.96	445811.37	1684.13	30580.58	28896.45
1118	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	3.77	34736.32	21532.85	30579.71	9046.86
1119	创金合信季安鑫3个月C	13.27	115761.74	17391.45	30552.93	13161.48
1120	平安添利债券C	5.74	50887.30	20913.70	30487.29	9573.59
1121	国泰聚瑞纯债债券	5.06	49527.68	308.70	30438.25	30129.55
1122	永赢开泰中高等级中短债C	11.88	106426.47	13578.21	30270.08	16691.87
1123	交银裕通纯债债券C	3.77	32148.72	3320.57	30250.46	26929.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
达诚腾益债券A基金规模在同类基金中排列第 757 位，高于同类基金平均水平

750	工银7天理财债券A	13.72	125777.23	26325.47	95955.68	69630.21
751	宏利溢利债券A	11.87	114410.27	-11789.45	57765.49	69554.94
752	中信建投景晟债券A	5.88	56948.58	-40824.40	28674.25	69498.66
753	汇添富年年利定期开放债券A	19.82	146288.38	10220.25	79642.67	69422.42
754	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.00	0.00	0.00	69407.33	69407.33
755	工银1-3年国开债指数E	41.33	397647.67	323451.18	392832.70	69381.51
756	建信收益增强债券A	11.02	75165.64	-69195.49	34.10	69229.60
757	达诚腾益债券A	0.44	4072.99	-38306.18	30650.39	68956.57
758	国投瑞银顺昌纯债债券	18.47	163281.64	63673.80	132535.53	68861.73
759	华宝宝康债券A	19.55	157687.75	-42798.21	25939.17	68737.38
760	嘉实3个月理财债券A	9.85	97527.79	9249.19	77965.95	68716.76
761	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	23.40	229465.72	5734.91	74391.67	68656.76
762	金鹰添瑞中短债A	12.48	117130.67	-5695.67	62820.56	68516.23
763	博时安悦短债C	5.55	52938.75	19470.07	87910.50	68440.42
764	浦银普益A	11.05	104940.83	-32636.01	35629.98	68266.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

327

1295999.1800

93.78%

6.22%

2023-06-30

2039594.6900

99.45%

0.55%

2023-04-14

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	327	1295999.1800	39744.40	93.78	2634.77	6.22
2023-06-30	88	2039594.6900	17849.88	99.45	98.55	0.55
2023-04-14	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00

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