达诚腾益债券A(017045)_规模评级

达诚腾益债券A017045DACHENG TENGYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	0.49	0.10	0.12	0.57	0.73	0.99	1.14
季度净申购	3444.46	-172.67	-3915.48	-1409.96	-2195.70	-1373.84	5832.44
总份额	4282.24	837.77	1010.45	4925.92	6335.88	8531.59	9905.43
季度总申购份额	3550.03	122.91	48.02	87.54	1715.91	3986.49	8893.07
季度总赎回份额	105.56	295.59	3963.50	1497.50	3911.61	5360.33	3060.64

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.71	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	530.98	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.73	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
达诚腾益债券A基金规模在同类基金中排列第 4053 位，低于同类基金平均水平

4046	华创证券创享一年持有期A	0.50	2882.91	-	-	52.69
4047	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0.50	4640.88	-1454.11	2831.86	4285.97
4048	天治可转债增强债券A	0.50	3224.46	2360.42	2554.35	193.93
4049	万家恒C	0.50	4254.25	-842.29	2231.40	3073.69
4050	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.50	4495.29	-282.72	83.34	366.06
4051	安信宝利	0.49	4699.87	-452.12	123.58	575.70
4052	安信永利信用C	0.49	3292.71	-	-	-
4053	达诚腾益债券A	0.49	4282.24	3444.46	3550.03	105.56
4054	大成月添利债券E	0.49	4203.28	3829.40	4435.05	605.65
4055	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.49	4670.19	-171.79	6526.98	6698.77
4056	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.49	4332.60	-473.32	406.59	879.91
4057	富国投资级信用债C	0.49	4559.82	-653.56	147.65	801.21
4058	富荣富乾债券A	0.49	5513.26	-6.77	0.01	6.79
4059	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	0.49	4268.68	-	-	1106.28
4060	广发招财短债C	0.49	4831.72	-235.42	1076.65	1312.07

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.04	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	318.34	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
达诚腾益债券A基金规模在同类基金中排列第 4059 位，低于同类基金平均水平

4052	南方通利C	0.46	4333.65	-126.56	63.89	190.46
4053	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.49	4332.60	-473.32	406.59	879.91
4054	摩根安享回报一年持有期债券A	0.46	4332.52	-252.17	231.12	483.30
4055	华富安鑫债券	0.47	4330.91	449.41	1123.31	673.90
4056	博时富悦纯债C	0.50	4306.06	13.51	402.92	389.42
4057	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.45	4290.64	-121.33	4612.39	4733.72
4058	财通资管积极收益债券C	0.53	4290.00	3662.52	3770.53	108.01
4059	达诚腾益债券A	0.49	4282.24	3444.46	3550.03	105.56
4060	国投瑞银稳定增利债券A	0.45	4280.98	-1209.81	5153.59	6363.39
4061	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.46	4275.21	-9699.73	998.76	10698.50
4062	博时宏观回报债券A/B	0.66	4272.10	-88.42	283.20	371.62
4063	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	0.49	4268.68	-	-	1106.28
4064	银华美元债精选债券(QDII)C	0.45	4254.89	-2185.06	378.08	2563.15
4065	万家恒C	0.50	4254.25	-842.29	2231.40	3073.69
4066	信诚优质纯债债券B	0.48	4253.30	-332.52	170.91	503.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.14	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	315.27	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.21	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.47	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
达诚腾益债券A基金规模在同类基金中排列第 928 位，高于同类基金平均水平

921	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	10.05	84364.23	3607.24	4147.40	540.17
922	摩根瑞益纯债债券A	1.76	15283.60	3579.02	8567.74	4988.71
923	工银尊享短债债券A	15.10	131076.49	3570.43	20936.84	17366.41
924	华润元大稳健债券C	0.40	3599.95	3545.74	14137.77	10592.03
925	中银招利债券A	7.71	66157.26	3544.93	8836.83	5291.90
926	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.94	56167.78	3485.50	11949.39	8463.89
927	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	6.50	56167.78	3485.50	11949.39	8463.89
928	达诚腾益债券A	0.49	4282.24	3444.46	3550.03	105.56
929	广发招财短债E	24.59	243191.78	3439.84	106799.13	103359.30
930	永赢裕益债券C	0.58	5586.87	3439.34	8142.17	4702.83
931	平安元福短债发起式A	0.66	6067.76	3437.11	6202.74	2765.64
932	建信鑫享短债债券F	1.47	13167.68	3434.33	5036.55	1602.22
933	中金安盈90天持有中短债A	2.90	26298.47	3414.12	7608.70	4194.58
934	华富安华债券C	0.67	6049.77	3400.69	3698.62	297.93
935	广发恒悦债券A	10.25	89354.57	3387.48	26853.93	23466.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.89	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
3	建信睿丰纯债定期开放债券	172.29	1633892.54	-	1339848.49	-
4	永赢稳健增强债券A	315.27	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中邮睿信增强债券	96.89	678489.36	501040.58	1075618.23	574577.65
达诚腾益债券A基金规模在同类基金中排列第 2009 位，高于同类基金平均水平

2002	泰康年年红纯债一年债券	9.52	91953.20	-249165.65	3614.87	252780.52
2003	华安证券聚赢一年持有B	2.46	24064.20	-18679.53	3613.92	22293.46
2004	海通鑫悦C	0.44	3950.43	3224.27	3583.22	358.96
2005	博时安诚3个月定开债A	1.12	10057.45	2434.48	3566.56	1132.09
2006	诺德中短债C	0.58	5259.33	-5101.92	3565.79	8667.71
2007	长盛安逸纯债债券C	5.25	41736.26	-1836.57	3555.03	5391.60
2008	南方双元C	0.70	5673.38	1494.24	3550.44	2056.20
2009	达诚腾益债券A	0.49	4282.24	3444.46	3550.03	105.56
2010	银华远兴一年持有期债券	1.50	13595.81	574.46	3538.72	2964.26
2011	平安元泓30天滚动持有短债C	2.33	20842.55	273.81	3521.04	3247.23
2012	财通资管鸿运中短债债券C	5.36	48618.84	-39104.54	3520.92	42625.47
2013	新华增怡债券C	1.16	6866.33	-6506.22	3512.10	10018.31
2014	大成全球美元债债券A美元	0.37	24518.74	-646.38	3491.05	4137.43
2015	大成全球美元债债券A人民币	2.57	24518.74	-646.38	3491.05	4137.43
2016	北信瑞丰鼎利A	0.48	3652.38	2933.83	3482.52	548.69

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.89	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	嘉合慧康63个月定开债券A	80.74	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
3	大成通嘉三年定开债券A	80.11	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
4	华夏彭博政金债1-5年A	121.87	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
5	中加享润两年债券	80.65	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
达诚腾益债券A基金规模在同类基金中排列第 3626 位，低于同类基金平均水平

3619	财通资管积极收益债券C	0.53	4290.00	3662.52	3770.53	108.01
3620	华宝双债增强债券A	9.63	76531.69	-	-	107.96
3621	大成景乐纯债债券A	3.57	30327.82	-87.77	19.92	107.69
3622	华安双债添利债券C	0.18	1323.97	604.74	711.87	107.13
3623	中加聚利纯债定开A	0.19	1663.00	-105.17	1.96	107.13
3624	国寿安保安康纯债债券	130.83	1250999.41	-0.37	105.67	106.05
3625	建信安心回报定期开放债券A	19.36	181635.79	-102.39	3.60	105.99
3626	达诚腾益债券A	0.49	4282.24	3444.46	3550.03	105.56
3627	光大保德信安诚债券C	0.15	1081.78	34.06	139.40	105.33
3628	华夏安康债券A	31.14	208101.82	-94.34	10.87	105.21
3629	添富鑫永定开债A	46.30	442086.93	-	-	105.00
3630	金信民旺债券A	0.77	6024.94	1645.30	1750.16	104.87
3631	博时裕昂纯债债券	0.09	832.80	586.62	691.17	104.55
3632	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.00	44.36	-103.69	0.00	103.70
3633	浙商惠裕纯债C	0.01	79.95	-2.18	101.50	103.67

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

463

21823.9000

0.00%

100.00%

2024-12-31

736

86085.3800

65.43%

34.57%

2024-06-30

1082

91547.4000

46.96%

53.04%

2023-12-31

327

1295999.1800

93.78%

6.22%

2023-06-30

2039594.6900

99.45%

0.55%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	463	21823.9000	0.00	0.00	1010.45	100.00
2024-12-31	736	86085.3800	4145.81	65.43	2190.07	34.57
2024-06-30	1082	91547.4000	4651.15	46.96	5254.28	53.04
2023-12-31	327	1295999.1800	39744.40	93.78	2634.77	6.22
2023-06-30	88	2039594.6900	17849.88	99.45	98.55	0.55

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