财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 13.13 115.39 110.92 647.06 203.92
本期利润(万元) 30.09 -32.10 -35.13 1131.17 209.30
加权平均份额本期利润(元) 0.03 -0.01 -0.01 0.08 0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 -0.76 0.00 7.91 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 121.47 0.00 702.59 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.12 0.00 0.11 0.00
期末基金资产净值(万元) 966.45 1131.91 5466.06 7070.24 9470.16
期末基金份额净值(元) 1.15 1.12 1.11 1.12 1.11
本期净值增长率(%) 0.00 0.39 0.00 7.47 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 12.02 0.00 11.59 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 76.48 312.99 6805.80 11368.47 2639.08
交易性金融资产(万元) 25773.09 56716.02 96059.16 178281.53 57597.89
其中:股票投资(万元) 4227.90 3903.57 10157.10 7315.69 0.00
其中:债券投资(万元) 21545.19 52812.45 85902.06 170965.84 57597.89
应付管理人报酬(万元) 11.35 28.51 49.92 88.24 26.20
应付托管费(万元) 1.89 4.75 8.32 14.71 4.37
资产总计(万元) 27868.72 57138.97 103075.50 215382.92 62054.96
负债合计(万元) 4201.88 5810.82 4768.35 12182.66 13848.29
所有者权益合计(万元) 23666.84 51328.15 98307.15 203200.27 48206.67
未分配利润(万元) 2341.59 5027.77 6872.93 7070.27 275.06
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 3.96 83.72 53.46 67.73 17.73
投资收益(万元) 1177.02 7137.85 3683.89 3159.90 285.25
公允价值变动收益(万元) -1024.06 -181.62 1354.33 1497.56 9.19
其它收入(万元) 0.08 301.78 296.97 84.84 9.36
收入合计(万元) 156.99 7341.74 5388.64 4810.03 321.54
管理人报酬(万元) 103.26 591.57 382.28 438.05 48.20
托管费(万元) 17.21 98.59 63.71 73.01 8.03
其它费用(万元) 11.32 24.72 12.30 22.70 5.10
费用合计(万元) 241.52 1220.78 784.33 975.28 83.17
利润总额(万元) -84.52 6120.96 4604.31 3834.75 238.37
净利润(万元) -84.52 6120.96 4604.31 3834.75 238.37