达诚腾益债券A(017045)_最新动态

达诚腾益债券A017045DACHENG TENGYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募基金规模首破38万亿元连续十一个月创历史新高[2026-03-26]

最新动态

最新净值：1.1548 0.0029(0.25%)

累计净值：1.1548

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

达诚腾益债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何盼盼

基金规模：0.49亿元

达诚腾益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	-0.77	0.00	0.21	0.02
债券型名次	5026	4640	5091	5180	5107

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.94	8.69	0.00	-	15.48
债券型名次	921	898	5161	5024	3312

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
达诚腾益债券A一周收益在同类基金中排列第 5026 位，低于同类基金平均水平
5024	博时中债7-10政金债指数C	-0.03	0.27	1.01	1.84	1.14
5025	长盛全债指数增强债券	-0.03	-0.74	0.90	1.79	0.93
5026	达诚腾益债券A	-0.03	-0.77	0.00	0.21	0.02
5027	大成景盛一年定期债券C	-0.03	-1.28	-0.35	0.23	-0.39
5028	大成中债3-5年国开债指数A	-0.03	0.34	0.85	1.55	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
达诚腾益债券A一周收益在同类基金中排列第 4640 位，低于同类基金平均水平
4638	易方达双债增强债券C	0.05	-0.76	0.11	0.61	0.28
4639	易方达裕丰回报债券A	0.57	-0.76	2.04	1.83	2.36
4640	达诚腾益债券A	-0.03	-0.77	0.00	0.21	0.02
4641	广发集瑞债券A	-0.12	-0.77	0.19	1.70	0.16
4642	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	-0.31	-0.77	0.30	0.87	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
达诚腾益债券A一周收益在同类基金中排列第 5091 位，低于同类基金平均水平
5089	鹏华双债增利债券C	-0.27	-0.85	0.01	0.82	0.03
5090	长城久稳债券D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5091	达诚腾益债券A	-0.03	-0.77	0.00	0.21	0.02
5092	大成全球美元债债券A美元	0.00	-0.98	0.00	0.66	-0.13
5093	东方稳健回报债券C	0.00	-0.32	0.00	0.41	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
达诚腾益债券A一周收益在同类基金中排列第 5180 位，低于同类基金平均水平
5178	汇添富多策略纯债C	0.00	0.03	0.07	0.22	0.25
5179	易方达稳健收益债券C	-0.31	-1.56	-0.13	0.22	-0.03
5180	达诚腾益债券A	-0.03	-0.77	0.00	0.21	0.02
5181	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	0.07	-1.61	-0.63	0.21	-0.63
5182	浦银安盛幸福回报定开债券B	0.00	-0.10	0.10	0.21	-0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
达诚腾益债券A一周收益在同类基金中排列第 5107 位，低于同类基金平均水平
5105	鹏华双债增利债券C	-0.27	-0.85	0.01	0.82	0.03
5106	银河季季增利三个月滚动持有债券A	0.00	0.05	0.64	0.81	0.03
5107	达诚腾益债券A	-0.03	-0.77	0.00	0.21	0.02
5108	工银增强收益债券B	0.04	-0.92	-0.13	-0.18	0.02
5109	国泰安璟债券C	0.08	-1.18	-0.01	0.94	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
达诚腾益债券A一年收益在同类基金中排列第 921 位，高于同类基金平均水平
919	鹏扬双利债券C	3.96	8.15	12.67	17.06	41.64
920	华安全球美元收益债券A美元现汇	3.95	6.69	4.07	-0.40	12.35
921	达诚腾益债券A	3.94	8.69	0.00	-	15.48
922	广发集富纯债A	3.94	10.65	13.93	20.36	37.31
923	华宸未来稳健添盈债券C	3.94	-6.70	-5.83	-	-5.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
达诚腾益债券A一年收益在同类基金中排列第 898 位，高于同类基金平均水平
896	华安证券睿赢一年持有B	3.70	8.70	13.69	-	17.65
897	招商资管智远增利债券A	5.91	8.70	15.67	-	18.72
898	达诚腾益债券A	3.94	8.69	0.00	-	15.48
899	汇安中债-广西信用债A	4.20	8.68	12.19	20.17	24.46
900	富国添享一年持有期债券C	3.69	8.67	11.56	19.68	22.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
达诚腾益债券A一年收益在同类基金中排列第 5161 位，低于同类基金平均水平
5159	淳厚稳丰债券C	2.87	5.78	0.00	-	6.75
5160	淳厚中债1-3年政金债指数	3.81	7.64	0.00	-	8.33
5161	达诚腾益债券A	3.94	8.69	0.00	-	15.48
5162	达诚腾益债券C	3.53	7.87	0.00	-	14.06
5163	达诚致益债券发起式A	4.09	4.98	0.00	-	6.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
达诚腾益债券A一年收益在同类基金中排列第 5024 位，低于同类基金平均水平
5022	天弘通享债券发起C	1.65	3.41	5.00	-	4.64
5023	新华聚利E	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5024	达诚腾益债券A	3.94	8.69	0.00	-	15.48
5025	达诚腾益债券C	3.53	7.87	0.00	-	14.06
5026	华泰柏瑞益享债券	1.35	3.40	0.00	-	4.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
达诚腾益债券A一年收益在同类基金中排列第 3312 位，低于同类基金平均水平
3310	天弘增利短债C	1.80	3.73	6.80	12.54	15.50
3311	永赢乾益债券	2.26	5.94	10.24	-	15.50
3312	达诚腾益债券A	3.94	8.69	0.00	-	15.48
3313	兴证全球恒悦180天持有债券C	2.63	5.32	10.09	-	15.47
3314	博时富尊一年定开债发起式	4.46	8.90	13.90	-	15.46

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23天津银行二级资本债01	10.00	1086.90	6.00%
23创兴银行二级资本债01BC	10.00	1059.85	5.85%
22民生银行永续债01	10.00	1055.12	5.82%
23泰达投资MTN005	10.00	1039.42	5.74%
25胶州城投MTN001	10.00	1032.43	5.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2054.94	11.34%
企业债	1524.88	8.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.1519	1.1494	1.1552	1.1562	1.1592
累计净值(元)	1.1519	1.1494	1.1552	1.1562	1.1592

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