达诚腾益债券A(017045)_最新动态

达诚腾益债券A017045DACHENG TENGYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

全国政协委员、中泰证券总经理冯艺东：设立私募股权基金份额交易所优化上市公司分红制度[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.1594 -0.0055(-0.47%)

累计净值：1.1594

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

达诚腾益债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何盼盼

基金规模：0.49亿元

达诚腾益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.41	0.03	0.77	1.15	0.42
债券型名次	4936	4756	1763	1726	3364

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.40	9.80	0.00	-	15.94
债券型名次	920	800	5139	4998	3248

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.39	4.25	-1.77	7.72	3.24
达诚腾益债券A一周收益在同类基金中排列第 4936 位，低于同类基金平均水平
4934	交银增利增强债券C	-0.40	0.18	3.18	4.43	2.18
4935	长城悦享增利债券C	-0.41	-0.12	0.10	0.18	0.06
4936	达诚腾益债券A	-0.41	0.03	0.77	1.15	0.42
4937	东兴连裕6个月滚动持有债A	-0.41	-0.26	-0.02	0.20	0.09
4938	华富安福债券	-0.41	0.20	2.12	2.70	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.20	6.73	7.29	8.48	8.18
达诚腾益债券A一周收益在同类基金中排列第 4756 位，低于同类基金平均水平
4754	长信纯债一年定开债券C	0.00	0.03	-0.10	0.27	0.08
4755	长信富平纯债一年定开债券C	0.00	0.03	-0.20	0.45	1.82
4756	达诚腾益债券A	-0.41	0.03	0.77	1.15	0.42
4757	东方永悦18个月定开债券C	-0.02	0.03	0.38	0.31	0.23
4758	工银泰颐三年定开债券C	0.01	0.03	0.20	0.75	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
3	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
4	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
5	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
达诚腾益债券A一周收益在同类基金中排列第 1763 位，高于同类基金平均水平
1761	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	0.07	0.27	0.77	1.14	0.55
1762	创金合信尊丰纯债	0.06	0.29	0.77	1.16	0.63
1763	达诚腾益债券A	-0.41	0.03	0.77	1.15	0.42
1764	大成景兴信用债债券C	-0.06	0.14	0.77	1.30	0.59
1765	东莞证券德益6个月持有期债券	-0.04	-0.04	0.77	1.89	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
2	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
3	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
4	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
5	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
达诚腾益债券A一周收益在同类基金中排列第 1726 位，高于同类基金平均水平
1724	中银康享3个月定期开放债券	0.04	0.19	0.77	1.16	0.57
1725	财通汇利债券	0.05	0.23	0.69	1.15	0.54
1726	达诚腾益债券A	-0.41	0.03	0.77	1.15	0.42
1727	富国纯债A/B	0.09	0.31	0.86	1.15	0.69
1728	国泰聚禾纯债债券	0.07	0.29	0.77	1.15	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
2	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
3	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
4	工银添慧债券C	-0.05	2.07	18.50	20.59	15.96
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
达诚腾益债券A一周收益在同类基金中排列第 3364 位，低于同类基金平均水平
3362	长城鼎利一年定开债券发起式	0.06	0.20	0.56	0.82	0.42
3363	创金合信尊泓债券A	0.10	0.24	0.51	0.43	0.42
3364	达诚腾益债券A	-0.41	0.03	0.77	1.15	0.42
3365	大成景宁一年定开债券	0.03	0.21	0.49	0.64	0.42
3366	德邦短债A	0.05	0.20	0.53	0.89	0.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	工银可转债优选债券A	42.01	50.54	24.47	20.75	62.38
4	工银可转债优选债券C	41.45	49.35	22.99	18.38	57.29
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
达诚腾益债券A一年收益在同类基金中排列第 920 位，高于同类基金平均水平
918	广发聚鑫债券C	4.41	10.43	9.93	15.02	173.85
919	国信睿丰债券A	4.41	8.65	0.00	-	12.81
920	达诚腾益债券A	4.40	9.80	0.00	-	15.94
921	景顺长城四季金利债券A	4.40	10.61	15.84	24.26	78.01
922	平安惠信3个月定开债A	4.39	8.35	13.87	-	18.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	-	181.80
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
达诚腾益债券A一年收益在同类基金中排列第 800 位，高于同类基金平均水平
798	农银增强收益债券A	5.14	9.83	7.23	10.81	107.29
799	西部利得汇逸债券A	8.31	9.83	11.43	16.51	26.46
800	达诚腾益债券A	4.40	9.80	0.00	-	15.94
801	华泰保兴尊诚定开	3.15	9.80	14.45	-	58.39
802	银河增利债券A	5.39	9.80	7.51	6.49	104.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	30.13	47.54	49.67	13.81	35.46
2	民生加银鑫享债券C	29.62	46.38	47.91	11.58	31.36
3	民生加银鑫享债券D	29.62	46.36	47.90	11.57	13.89
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	-	132.00
5	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
达诚腾益债券A一年收益在同类基金中排列第 5139 位，低于同类基金平均水平
5137	淳厚稳丰债券C	2.87	5.78	0.00	-	6.75
5138	淳厚中债1-3年政金债指数	3.81	7.64	0.00	-	8.33
5139	达诚腾益债券A	4.40	9.80	0.00	-	15.94
5140	达诚腾益债券C	3.99	8.86	0.00	-	14.54
5141	达诚致益债券发起式A	4.57	5.69	0.00	-	6.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	23.70	42.64	31.02	77.97	94.70
2	华商信用增强债券C	23.23	41.55	29.47	74.49	86.70
3	万家可转债债券A	23.55	35.40	29.10	58.85	55.99
4	大成可转债增强债券	30.62	45.91	30.34	58.65	110.90
5	财通收益增强债券A	27.56	43.54	38.85	58.51	149.28
达诚腾益债券A一年收益在同类基金中排列第 4998 位，低于同类基金平均水平
4996	天弘通享债券发起C	1.55	3.29	4.70	-	4.44
4997	新华聚利E	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4998	达诚腾益债券A	4.40	9.80	0.00	-	15.94
4999	达诚腾益债券C	3.99	8.86	0.00	-	14.54
5000	华泰柏瑞益享债券	0.82	3.30	0.00	-	3.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.42	10.45	17.04	33.20	432.32
2	富国天利增长债券A	3.05	7.29	11.44	21.10	377.98
3	博时信用债券A/B	25.82	35.83	25.66	20.99	329.21
4	易方达安心回报债券A	9.83	17.35	16.29	18.57	323.30
5	长信可转债债券A	25.90	38.55	21.65	23.18	304.33
达诚腾益债券A一年收益在同类基金中排列第 3248 位，低于同类基金平均水平
3246	农银汇理金聚高等级债券	1.69	3.54	7.06	14.21	15.96
3247	东兴兴盈三个月定开债C	0.80	9.51	14.52	-	15.95
3248	达诚腾益债券A	4.40	9.80	0.00	-	15.94
3249	天弘纯享一年定开	0.47	4.06	7.98	-	15.94
3250	西部利得双瑞一年定开债券发起	1.73	5.82	11.29	-	15.94

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23天津银行二级资本债01	10.00	1086.90	6.00%
23创兴银行二级资本债01BC	10.00	1059.85	5.85%
22民生银行永续债01	10.00	1055.12	5.82%
23泰达投资MTN005	10.00	1039.42	5.74%
25胶州城投MTN001	10.00	1032.43	5.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2054.94	11.34%
企业债	1524.88	8.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.1649	1.1642	1.1638	1.1638	1.1620
累计净值(元)	1.1649	1.1642	1.1638	1.1638	1.1620

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