达诚腾益债券A(017045)_最新动态

达诚腾益债券A017045DACHENG TENGYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

超研股份、中银资产等成立新兴产业基金，出资额10亿[2026-01-03]

最新动态

最新净值：1.1546 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.1546

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

达诚腾益债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何盼盼

基金规模：0.10亿元

达诚腾益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.31	0.09	3.07	3.47
债券型名次	3351	1012	4909	652	943

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.47	11.20	0.00	-	15.46
债券型名次	994	565	5078	4501	3214

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
达诚腾益债券A一周收益在同类基金中排列第 3351 位，低于同类基金平均水平
3349	长信利率债债券C	-0.04	-0.01	0.21	-0.51	-0.08
3350	长信稳恒债券C	-0.04	0.05	0.46	0.31	1.35
3351	达诚腾益债券A	-0.04	0.31	0.09	3.07	3.47
3352	大成景盈债券C	-0.04	0.09	0.46	0.34	0.67
3353	德邦锐泓债券A	-0.04	0.02	0.74	0.28	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
达诚腾益债券A一周收益在同类基金中排列第 1012 位，高于同类基金平均水平
1010	财通资管双盈债券发起式C	-0.01	0.31	0.61	3.74	3.96
1011	创金合信怡久回报债券C	0.00	0.31	0.06	1.78	1.23
1012	达诚腾益债券A	-0.04	0.31	0.09	3.07	3.47
1013	大成月添利债券A	0.03	0.31	1.09	1.51	2.24
1014	东方红6个月定开纯债	0.00	0.31	0.97	0.67	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
达诚腾益债券A一周收益在同类基金中排列第 4909 位，低于同类基金平均水平
4907	长信富民纯债一年定开债券C	0.02	0.08	0.09	-1.22	0.07
4908	长信利丰债券E	0.18	1.42	0.09	3.26	4.68
4909	达诚腾益债券A	-0.04	0.31	0.09	3.07	3.47
4910	富国裕利债券A	-0.15	0.43	0.09	3.11	5.60
4911	广发恒悦债券E	0.04	0.84	0.09	4.49	6.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
达诚腾益债券A一周收益在同类基金中排列第 652 位，高于同类基金平均水平
650	华润元大双鑫债券A	-0.11	0.14	-0.73	3.08	5.02
651	中银添利债券发起E	0.08	0.68	0.77	3.08	3.92
652	达诚腾益债券A	-0.04	0.31	0.09	3.07	3.47
653	富国双债增强债券A	-0.17	0.01	0.22	3.05	7.05
654	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.35	-0.40	-0.60	3.04	6.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
达诚腾益债券A一周收益在同类基金中排列第 943 位，高于同类基金平均水平
941	海富通策略收益债券C	-0.11	-0.07	0.03	1.04	3.49
942	招商安华债券A	0.10	0.80	1.47	2.57	3.48
943	达诚腾益债券A	-0.04	0.31	0.09	3.07	3.47
944	汇安中债-广西信用债A	0.00	0.12	1.03	1.29	3.47
945	大摩多元收益债券C	-0.22	1.05	0.79	2.73	3.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
达诚腾益债券A一年收益在同类基金中排列第 994 位，高于同类基金平均水平
992	招商安华债券A	3.48	10.71	13.35	-	29.88
993	长信富海纯债一年定期开放A	3.47	8.24	12.71	-	36.86
994	达诚腾益债券A	3.47	11.20	0.00	-	15.46
995	汇安中债-广西信用债A	3.47	8.79	12.24	-	23.29
996	大摩多元收益债券C	3.46	5.74	5.40	-	99.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
达诚腾益债券A一年收益在同类基金中排列第 565 位，高于同类基金平均水平
563	国投瑞银双债债券A	5.75	11.22	14.97	-	153.73
564	华宝安宜六个月持有期债券A	4.69	11.22	13.89	-	13.64
565	达诚腾益债券A	3.47	11.20	0.00	-	15.46
566	华夏稳享增利6个月债券A	3.29	11.20	17.20	-	17.32
567	交银增利增强债券C	7.15	11.20	11.36	-	71.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
达诚腾益债券A一年收益在同类基金中排列第 5078 位，低于同类基金平均水平
5076	淳厚稳丰债券C	2.87	5.78	0.00	-	6.75
5077	淳厚中债1-3年政金债指数	3.81	7.64	0.00	-	8.33
5078	达诚腾益债券A	3.47	11.20	0.00	-	15.46
5079	达诚腾益债券C	3.06	10.23	0.00	-	14.13
5080	达诚致益债券发起式A	3.07	5.54	0.00	-	5.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
达诚腾益债券A一年收益在同类基金中排列第 4501 位，低于同类基金平均水平
4499	天弘通享债券发起C	0.84	3.31	3.92	-	3.94
4500	新华聚利E	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4501	达诚腾益债券A	3.47	11.20	0.00	-	15.46
4502	达诚腾益债券C	3.06	10.23	0.00	-	14.13
4503	华泰柏瑞益享债券	0.03	3.16	0.00	-	3.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
达诚腾益债券A一年收益在同类基金中排列第 3214 位，低于同类基金平均水平
3212	永赢元利债券A	0.47	5.49	8.31	-	15.49
3213	新华鑫日享中短债B	1.00	3.70	6.73	-	15.48
3214	达诚腾益债券A	3.47	11.20	0.00	-	15.46
3215	天弘纯享一年定开	-0.36	4.55	7.72	-	15.46
3216	兴银稳安60天滚动持有债券A	1.78	5.13	9.93	-	15.46

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23泰达投资MTN005	10.00	1089.63	6.42%
23天津银行二级资本债01	10.00	1075.22	6.34%
22民生银行永续债01	10.00	1047.15	6.17%
23创兴银行二级资本债01BC	10.00	1039.38	6.13%
24云投MTN022	10.00	1022.62	6.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2062.25	12.16%
企业债	1926.92	11.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1549	1.1546	1.1551	1.1548	1.1545
累计净值(元)	1.1549	1.1546	1.1551	1.1548	1.1545

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