达诚腾益债券A(017045)_最新动态

达诚腾益债券A017045DACHENG TENGYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1520 -0.0005(-0.04%)

累计净值：1.1520

更新时间：2025-12-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

达诚腾益债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何盼盼

基金规模：0.10亿元

达诚腾益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	-0.16	0.31	3.28	3.24
债券型名次	2810	3826	3846	582	914

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.26	11.89	0.00	-	15.20
债券型名次	1030	496	5002	5011	3224

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
达诚腾益债券A一周收益在同类基金中排列第 2810 位，低于同类基金平均水平
2808	淳厚稳悦A	0.05	-0.01	0.26	4.03	0.01
2809	淳厚稳悦C	0.05	-0.02	0.29	4.25	0.00
2810	达诚腾益债券A	0.05	-0.16	0.31	3.28	3.24
2811	达诚腾益债券C	0.05	-0.19	0.23	3.10	2.85
2812	大成惠源一年定开债发起式	0.05	-0.09	0.62	0.63	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
达诚腾益债券A一周收益在同类基金中排列第 3826 位，低于同类基金平均水平
3824	博远增益纯债债券C	0.12	-0.16	0.10	-0.42	-0.04
3825	长信稳惠债券A	0.25	-0.16	0.77	0.33	0.28
3826	达诚腾益债券A	0.05	-0.16	0.31	3.28	3.24
3827	方正富邦添利纯债A	0.08	-0.16	0.69	0.79	1.68
3828	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.17	-0.16	0.46	-0.22	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
达诚腾益债券A一周收益在同类基金中排列第 3846 位，低于同类基金平均水平
3844	长信30天滚动持有短债债券C	0.02	0.08	0.31	0.64	1.30
3845	淳厚中债1-3年政金债指数	-0.02	-0.09	0.31	1.92	-0.19
3846	达诚腾益债券A	0.05	-0.16	0.31	3.28	3.24
3847	大成景悦中短债债券C	0.03	0.01	0.31	0.46	1.45
3848	德邦锐兴债券C	0.12	-0.14	0.31	0.20	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
达诚腾益债券A一周收益在同类基金中排列第 582 位，高于同类基金平均水平
580	融通收益增强债券C	-0.19	-0.69	0.21	3.29	7.55
581	天弘增强回报A	-0.29	-0.54	-0.08	3.29	5.08
582	达诚腾益债券A	0.05	-0.16	0.31	3.28	3.24
583	华安乾煜债券发起式A	-0.12	-0.60	0.18	3.28	6.47
584	华泰紫金月月购3月滚动债A	0.03	-0.66	-0.31	3.28	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
达诚腾益债券A一周收益在同类基金中排列第 914 位，高于同类基金平均水平
912	天弘永利优享债券C	-0.24	-0.48	-0.26	2.39	3.25
913	博时富尊一年定开债发起式	-0.03	-0.21	0.32	1.97	3.24
914	达诚腾益债券A	0.05	-0.16	0.31	3.28	3.24
915	工银月月薪定期支付债券C	-0.24	0.00	0.81	3.41	3.24
916	申万宏源双季增享6个月债券B	0.00	0.40	1.69	3.35	3.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
达诚腾益债券A一年收益在同类基金中排列第 1030 位，高于同类基金平均水平
1028	华安全球美元收益债券A人民币	3.27	5.48	7.32	7.69	23.20
1029	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	3.27	9.88	8.04	-	8.17
1030	达诚腾益债券A	3.26	11.89	0.00	-	15.20
1031	融通岁岁添利定期开放债券A	3.26	9.18	21.39	37.13	104.65
1032	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	3.25	9.21	12.98	-	15.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
达诚腾益债券A一年收益在同类基金中排列第 496 位，高于同类基金平均水平
494	中银国有企业债C	4.45	11.92	14.81	23.78	37.16
495	博远增强回报债券C	4.87	11.89	2.89	-1.69	1.40
496	达诚腾益债券A	3.26	11.89	0.00	-	15.20
497	易方达双债增强债券A	3.05	11.89	12.69	33.07	164.22
498	富国稳健添利债券A	7.01	11.88	0.00	-	13.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
达诚腾益债券A一年收益在同类基金中排列第 5002 位，低于同类基金平均水平
5000	淳厚稳丰债券C	2.87	5.78	0.00	-	6.75
5001	淳厚中债1-3年政金债指数	3.81	7.64	0.00	-	8.33
5002	达诚腾益债券A	3.26	11.89	0.00	-	15.20
5003	达诚腾益债券C	2.86	10.91	0.00	-	13.90
5004	达诚致益债券发起式A	2.46	5.72	0.00	-	5.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
达诚腾益债券A一年收益在同类基金中排列第 5011 位，低于同类基金平均水平
5009	天弘通享债券发起C	1.10	3.66	3.89	-	3.88
5010	新华聚利E	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5011	达诚腾益债券A	3.26	11.89	0.00	-	15.20
5012	达诚腾益债券C	2.86	10.91	0.00	-	13.90
5013	华泰柏瑞益享债券	0.79	3.53	0.00	-	3.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
达诚腾益债券A一年收益在同类基金中排列第 3224 位，低于同类基金平均水平
3222	中欧兴利债券C	0.98	6.29	11.19	-	15.23
3223	汇添富双享回报债券A	9.61	18.88	17.61	-	15.22
3224	达诚腾益债券A	3.26	11.89	0.00	-	15.20
3225	南方梦元短债C	1.45	3.93	6.41	12.22	15.19
3226	嘉实汇鑫中短债债券C	1.51	5.18	9.80	13.73	15.18

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23泰达投资MTN005	10.00	1089.63	6.42%
23天津银行二级资本债01	10.00	1075.22	6.34%
22民生银行永续债01	10.00	1047.15	6.17%
23创兴银行二级资本债01BC	10.00	1039.38	6.13%
24云投MTN022	10.00	1022.62	6.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2062.25	12.16%
企业债	1926.92	11.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：红星美凯龙股东淘宝控股及新零售基金合计减持公司3061.6万股 H 股

　　红星美凯龙(01528)公布，公司于近日收到淘宝控股及新零售基金出具的《股份减持情况告知函》，于2025年12月10日至12月11日，淘宝控股及新零售基金通过集中竞价合计减持公司3061.6万股H股股份，占公司当前总股本的0.70%。其

查看全文[12-11]
标题：集团调研组赴太行产业基金公司开展深化改革推进政府投资基金高质量发展监督调研

　　为切实推动政治监督向实发力向深拓展，12月9日下午，驻山西金控纪检监察组组长、集团党委委员姚志胜带队赴太行产业基金公司开展深化改革推进政府投资基金高质量发展监督调研。集团投资管理部、风控合规部、审计部负责人及驻山西金控纪检监察组有关同志

查看全文[12-11]
标题：美凯龙：淘宝控股及新零售基金近两个交易日合计减持3061.6万股H股股份

　　每经AI快讯，12月11日，美凯龙(601828.SH)公告称，于2025年12月10日至12月11日，淘宝控股及新零售基金通过集中竞价合计减持公司3061.6万股H股股份，占公司当前总股本的0.70%。其中，淘宝控股通过集中竞价减持公

查看全文[12-11]
12-11 美凯龙：淘宝控股及新零售基金减持3061.6万股公司H股
12-11 鹏扬基金举行学习党的二十届四中全会精神主题党课
12-11 基金经理展望2026年市场：均衡配置成共识，科技与高股息两手抓
12-11 让投资“可控”！拆解多资产的“银华范式”

更多>> 基金公告

标题：达诚基金管理有限公司关于新增上海国信嘉利基金销售有限公司为旗下开...

其费率优惠活动的公告根据达诚基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与上海国信嘉利基金销售有限公司（以下简称“国信嘉利”），签署的代销协议，投资者可...

查看全文[07-22]
标题：达诚基金管理有限公司关于新增北京加和基金销售有限公司为旗下开放式...

根据达诚基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与北京加和基金销售有限公司（以下简称“加和基金”），签署的代销协议，投资者可自2024年7月23日起在加...

查看全文[07-22]
标题：达诚腾益债券型证券投资基金2024年第二季度报告

达诚腾益债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：达诚基金管理有限公司基金托管人：中信证券股份有限公司报告送出日...

查看全文[07-19]
07-16达诚基金管理有限公司关于新增甬兴证券有限公司为旗下开放式基金代销...
07-05达诚基金管理有限公司关于新增上海云湾基金销售有限公司为旗下开放式...
07-05达诚基金管理有限公司关于新增和讯信息科技有限公司为旗下开放式基金...
07-03达诚基金管理有限公司关于新增上海证券有限责任公司为旗下开放式基金...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1525	1.1524	1.1525	1.1514	1.1505
累计净值(元)	1.1525	1.1524	1.1525	1.1514	1.1505

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。