达诚腾益债券A(017045)_最新动态

达诚腾益债券A017045DACHENG TENGYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

绩优基金强势“吸金” 新发市场70亿元股基重现[2026-01-23]

最新动态

最新净值：1.1615 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1615

更新时间：2026-01-22 15:00

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投资类型：债券型

达诚腾益债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何盼盼

基金规模：0.49亿元

达诚腾益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.68	0.85	2.75	0.60
债券型名次	2508	1128	1443	805	1314

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.36	12.20	0.00	-	16.15
债券型名次	969	724	5092	5019	3157

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
达诚腾益债券A一周收益在同类基金中排列第 2508 位，高于同类基金平均水平
2506	创金合信尊享纯债债券C	0.08	0.10	0.37	-0.20	0.16
2507	淳厚安裕87个月定开债	0.08	0.41	1.18	2.29	0.19
2508	达诚腾益债券A	0.08	0.68	0.85	2.75	0.60
2509	达诚腾益债券C	0.08	0.66	0.76	2.56	0.58
2510	大成安诚债券A	0.08	0.03	0.03	-0.23	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
达诚腾益债券A一周收益在同类基金中排列第 1128 位，高于同类基金平均水平
1126	兴全稳泰债券C	0.20	0.69	1.26	0.87	0.60
1127	易方达双债增强债券A	0.37	0.69	0.69	0.47	0.79
1128	达诚腾益债券A	0.08	0.68	0.85	2.75	0.60
1129	国富恒瑞债券C	0.61	0.68	0.30	-0.37	0.76
1130	华安沣悦债券A	-0.07	0.68	0.64	1.92	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
达诚腾益债券A一周收益在同类基金中排列第 1443 位，高于同类基金平均水平
1441	安信资管瑞元添利C	0.00	0.03	0.85	1.84	2.16
1442	创金合信汇泽三个月定开债券A	0.13	0.28	0.85	0.65	0.16
1443	达诚腾益债券A	0.08	0.68	0.85	2.75	0.60
1444	工银瑞享纯债债券	0.14	0.52	0.85	0.83	0.46
1445	工银增强收益债券A	0.31	0.80	0.85	0.37	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
达诚腾益债券A一周收益在同类基金中排列第 805 位，高于同类基金平均水平
803	广发集益一年持有期债券C	0.69	1.17	2.15	2.76	1.39
804	交银增利债券C	0.30	1.21	2.15	2.76	1.05
805	达诚腾益债券A	0.08	0.68	0.85	2.75	0.60
806	信澳鑫益债券A	0.40	2.27	1.90	2.75	2.17
807	海通鑫逸C	0.05	0.44	1.91	2.74	3.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
达诚腾益债券A一周收益在同类基金中排列第 1314 位，高于同类基金平均水平
1312	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	-0.14	0.79	0.46	4.52	0.60
1313	财信证券30天持有期债券型	0.00	0.10	0.08	0.41	0.60
1314	达诚腾益债券A	0.08	0.68	0.85	2.75	0.60
1315	国金惠盈纯债债券C	0.52	0.32	-0.28	-3.31	0.60
1316	国金惠盈纯债债券E	0.52	0.32	-0.29	-3.33	0.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
达诚腾益债券A一年收益在同类基金中排列第 969 位，高于同类基金平均水平
967	鹏华双债增利债券A	4.37	12.88	6.61	9.81	83.57
968	浙商智多盈债券C	4.37	13.31	14.59	-	8.49
969	达诚腾益债券A	4.36	12.20	0.00	-	16.15
970	广发聚财信用债券B	4.36	10.93	10.54	13.10	89.79
971	国投瑞银稳定增利债券C	4.36	9.19	11.47	20.14	165.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
达诚腾益债券A一年收益在同类基金中排列第 724 位，高于同类基金平均水平
722	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	4.25	12.21	11.90	-	15.19
723	鹏扬丰利一年定开债券A	4.74	12.21	18.32	-	20.08
724	达诚腾益债券A	4.36	12.20	0.00	-	16.15
725	融通增强收益债券C	6.32	12.20	15.66	16.79	47.31
726	天弘永利债券C	4.76	12.20	9.93	23.61	35.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
达诚腾益债券A一年收益在同类基金中排列第 5092 位，低于同类基金平均水平
5090	淳厚稳丰债券C	2.87	5.78	0.00	-	6.75
5091	淳厚中债1-3年政金债指数	3.81	7.64	0.00	-	8.33
5092	达诚腾益债券A	4.36	12.20	0.00	-	16.15
5093	达诚腾益债券C	3.95	11.22	0.00	-	14.79
5094	达诚致益债券发起式A	4.62	6.47	0.00	-	6.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
达诚腾益债券A一年收益在同类基金中排列第 5019 位，低于同类基金平均水平
5017	天弘通享债券发起C	1.17	3.38	4.18	-	4.11
5018	新华聚利E	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5019	达诚腾益债券A	4.36	12.20	0.00	-	16.15
5020	达诚腾益债券C	3.95	11.22	0.00	-	14.79
5021	华泰柏瑞益享债券	0.19	3.19	0.00	-	3.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
达诚腾益债券A一年收益在同类基金中排列第 3157 位，低于同类基金平均水平
3155	东海祥苏短债C	1.49	4.03	8.19	13.50	16.16
3156	广发汇成一年定期开放债券	0.65	5.47	9.06	14.72	16.16
3157	达诚腾益债券A	4.36	12.20	0.00	-	16.15
3158	南方定元中短债C	1.29	3.83	6.91	12.66	16.15
3159	博时中债7-10政金债指数C	-0.43	10.94	0.00	-	16.14

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23天津银行二级资本债01	10.00	1086.90	6.00%
23创兴银行二级资本债01BC	10.00	1059.85	5.85%
22民生银行永续债01	10.00	1055.12	5.82%
23泰达投资MTN005	10.00	1039.42	5.74%
25胶州城投MTN001	10.00	1032.43	5.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2054.94	11.34%
企业债	1524.88	8.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.1612	1.1599	1.1608	1.1606	1.1607
累计净值(元)	1.1612	1.1599	1.1608	1.1606	1.1607

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