资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 221883.66 98.93%
银行存款和结算备付金 2395.75 1.07%
其他资产 0.97 0.00%
资产总值:224280.38万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21中国银行二级03 110.00 11567.27 6.82%
22工商银行二级01 110.00 11454.96 6.75%
22农业银行二级01 100.00 10356.13 6.11%
25国开06 90.00 9070.91 5.35%
22建设银行二级01 70.00 7251.41 4.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 84691.94 49.94%
企业债 55770.19 32.89%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%