我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 383461.91 98.88%
银行存款和结算备付金 4333.60 1.12%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:387795.50万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22晋焦煤MTN002 200.00 20369.80 6.33%
22蜀道投资MTN006 100.00 10573.18 3.29%
23农发07 100.00 10344.86 3.22%
22宜昌城控MTN001 100.00 10320.48 3.21%
23南京医药MTN001 100.00 10306.79 3.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 101694.04 31.62%
金融债券 68909.88 21.43%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%